Bilan Samara Asset Group plc

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MT0001770107

Gestion des placements et exploitants de fonds

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2,090 ^EUR	+0,48%		+3,90%	+12,11%

09/07	SCP Standard Capital Partners nomme un nouveau PDG	MT
24/06	Samara Asset Group plc publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SAMARA ASSET GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	13,2 M	89,71 k	3,61 M	10,58 M	10,14 M
Total Chiffre d'affaires	13,2 M	89,71 k	3,61 M	10,58 M	10,14 M
Coût des marchandises vendues, total	11,27 M	-	12,01 k	-	-
Résultat Brut	1,93 M	89,71 k	3,6 M	10,58 M	10,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,63 M	5,17 M	13,01 M	6,01 M	3,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,63 M	5,17 M	13,01 M	6,01 M	3,79 M
Résultat d'Exploitation	301 k	-5,08 M	-9,42 M	4,57 M	6,36 M
Intérêts payés, total	-1,05 M	-350 k	-904 k	-2,94 M	-3,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,05 M	-350 k	-904 k	-2,94 M	-3,06 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-31,37 k
Gains (pertes) de change	-155 k	359 k	-207 k	-302 k	334 k
Autres produits non opérationnels	971 k	674 k	5,34 M	858 k	779
EBT, hors éléments non courants	68,09 k	-4,4 M	-5,19 M	2,19 M	3,6 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-309 k	-2,12 M	5,05 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-818 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,06 M	-6,52 M	-5,18 M	2,19 M	3,6 M
Charge d'impôt	-767 k	-46,46 k	1,38 M	152 k	12,24 k
Résultat des activités poursuivies	-292 k	-6,47 M	-6,56 M	2,04 M	3,58 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-1,24 M
Résultat net part du groupe	-292 k	-6,47 M	-6,56 M	2,04 M	2,34 M
Résultat net	-292 k	-6,47 M	-6,56 M	2,04 M	2,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-292 k	-6,47 M	-6,56 M	2,04 M	2,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-292 k	-6,47 M	-6,56 M	2,04 M	3,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,12	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,12	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	53,52 M	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,12	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,12	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	53,52 M	-	-	-
BPA de base normalisé	-	-0,05	-	-	-
BPA dilué normalisé	-	-0,05	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-1,06 k	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	303 k	-5,08 M	-9,41 M	4,57 M	6,36 M
EBITA	301 k	-5,08 M	-9,42 M	4,57 M	6,36 M
EBIT	301 k	-5,08 M	-9,42 M	4,57 M	6,36 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	72,44	0,71	-26,55	6,93	0,34
Total des impôts courants	53,05 k	-45,48 k	-	-	-
Total des impôts différés	-820 k	-986	-	-	12,24 k
Résultat net normalisé	42,56 k	-2,75 M	-3,24 M	1,37 M	2,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	302 k	2,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,63 M	5,17 M	13,01 M	6,01 M	3,79 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,35 M	433 k	865 k	2,03 M	2,08 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,35 M	433 k	865 k	2,03 M	2,08 M
Créances clients, total	-	-	8,02 M	-	-
Autres créances	1,73 M	18,98 k	-	535 k	3,96 M
Notes à recevoir	1,3 M	3,42 M	-	371 k	-
Total des créances	3,03 M	3,44 M	8,02 M	906 k	3,96 M
Dépenses payées d'avance	77,97 k	646 k	-	826 k	57,17 k
Autres actifs à court terme, total	2,03 M	8,54 k	-	2,09 k	-
Total de l'actif circulant	6,5 M	4,53 M	8,88 M	3,77 M	6,1 M
Immobilisations corporelles brutes	4,77 k	12,67 k	-	24,62 k	24,5 k
Amortissements cumulés	-3,19 k	-4,72 k	-	-12,91 k	-15,86 k
Immobilisations corporelles nettes	1,58 k	7,96 k	8,79 k	11,71 k	8,65 k
Investissements à long terme	407 M	171 M	108 M	238 M	189 M
Goodwill	-	200 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,2 k	0	22,53 M	44,59 M	23,39 M
Créances à long terme	-	-	932 k	-	-
Prêts à long terme	1,22 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,19 M	1,19 M	10,34 k	12,02 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	932 k	-	932 k	-
Total des actifs	416 M	178 M	140 M	287 M	218 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,65 k	816 k	8,79 M	199 k	20,76 k
Charges à payer, total	38,11 k	-	-	626 k	685 k
Emprunts à court terme	6,59 M	-	-	4,98 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	12,8 M	16,89 M
Impôts sur le revenu à payer	53,05 k	-	-	356 k	156 k
Autres passifs à court terme	19,5 M	-	-	-	354 k
Total du passif circulant	26,2 M	816 k	8,79 M	18,95 M	18,11 M
Dette à long terme	2,01 M	4,4 M	13,33 M	33,49 M	19,64 M
Total du passif	28,21 M	5,22 M	22,12 M	52,45 M	37,75 M
Actions ordinaires, total	2,86 M	2,86 M	2,86 M	4,61 M	4,61 M
Primes d'émissions d'actions	54,05 M	54,05 M	54,05 M	106 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	72,76 M	44,38 M	42,54 M	57,07 M	90,45 M
Actions détenues en propre	-	-81,12 k	-5,37 M	-3,38 M	-4,26 M
Résultat global et autres	258 M	71,52 M	24,22 M	70,57 M	-16,61 M
Total des fonds propres ordinaires	387 M	173 M	118 M	235 M	180 M
Total des capitaux propres	387 M	173 M	118 M	235 M	180 M
Total du passif et des capitaux propres	416 M	178 M	140 M	287 M	218 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	53,52 M	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	53,52 M	-	-	-
Actif net par action	-	3,23	-	-	-
Actif corporel net	387 M	173 M	95,79 M	190 M	157 M
Actif corporel net par action	-	3,22	-	-	-
Total de la dette	8,61 M	4,4 M	13,33 M	51,26 M	36,53 M
Dette nette	7,25 M	3,97 M	12,47 M	49,23 M	34,45 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	23,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	4,77 k	12,67 k	-	24,62 k	24,5 k
Employés à temps plein	-	3	12	12	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-292 k	-6,47 M	-6,56 M	2,04 M	2,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,19 k	2,13 k	-	4,07 k	3,54 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,19 k	2,13 k	-	4,07 k	3,54 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,41 k	5,2 k	-	8,58 k	59,12 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-83 k	-	-8,66 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	1,12 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,13 M	5,65 M	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	1,24 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,11 M	-46,46 k	-11,5 M	966 k	-186 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-1,23 M	1,66 M	-	-	-4,42 M
Variation des dettes fournisseurs	-116 k	65,12 k	-	-	232 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,88 k	-121 k	-	7,72 M	2,09 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,61 M	658 k	-18,06 M	3,2 M	-725 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-8,5 k	-4,36 k	-6,99 k	-482
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-818 k	-	-16,2 M	712 k	42,42 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-21,13 M	10,49 M	96,54 M	-33,46 M	-25,96 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,08 M	-3,36 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-23,03 M	7,12 M	80,34 M	-32,75 M	16,45 M
Dette à court terme émise, total	600 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	522 k	2,99 M	10,3 M	45,61 M	3,48 M
Total de la dette émise	1,12 M	2,99 M	10,3 M	45,61 M	3,48 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,45 M	-2,7 M	-1,37 M	-12,3 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,33 M	-18,28 M
Total de la dette remboursée	-6,45 M	-2,7 M	-1,37 M	-13,63 M	-18,28 M
Émission d'actions ordinaires	32 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-10,72 k	-3,7 M	-9,07 M	-691 k	-884 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-69,24 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-69,24 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	2,68 M	-
Flux de trésorerie de financement	26,66 M	-3,41 M	-69,38 M	33,97 M	-15,68 M
Ajustements des taux de change	-	-	12,04 k	2,19 k	-
Variation nette de la trésorerie	2,03 M	4,37 M	-7,09 M	4,42 M	48,18 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	460 k	165 k	530 k	424 k	3,48 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	125 k	-	-	1,68 k	198 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,37 M	-21,14 M	-18,61 M	8,64 M	42,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,03 M	-20,92 M	-18,04 M	10,47 M	44,14 M
Variation du fonds de roulement net	-14,64 M	17,74 M	-4,05 M	-6,91 M	2,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,33 M	290 k	8,93 M	31,98 M	-14,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,05	-1,07	-3,7	1,33	1,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,05	-1,11	-3,81	1,34	1,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,08	-2,31	-4,51	1,15	1,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,08	-2,31	-4,51	1,15	1,73
Analyse des marges
Marge brute %	14,64	100	99,67	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,35	5,77 k	360,56	56,83	37,33
Marge d’EBITDA %	2,29	-5,66 k	-260,84	43,21	62,7
Marge EBITA %	2,28	-5,67 k	-260,9	43,17	62,67
Marge d'EBIT %	2,28	-5,67 k	-260,9	43,17	62,67
Marge des activités poursuivies %	-2,21	-7,22 k	-181,71	19,24	35,35
Marge nette %	-2,21	-7,22 k	-181,71	19,24	23,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,21	-7,22 k	-181,71	19,24	35,35
Marge nette normalisée %	0,32	-3,07 k	-89,83	12,92	22,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	101,32	-23,56 k	-515,49	81,67	416,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	106,29	-23,32 k	-499,84	98,94	435,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0	0,02	0,05	0,04
Rotation des actifs corporels	6,05 k	18,81	431,04	1,03 k	996,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,6	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	5,55	1,01	0,2	0,34
Quick Ratio	0,12	0,55	1,01	0,14	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	0,81	-2,06	0,17	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	612,12	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	0,89	-	146 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,22	2,55	11,27	21,82	20,26
Dette totale / Capital total	2,17	2,49	10,13	17,91	16,85
Dette à long terme / Capitaux propres	0,52	2,55	11,27	14,25	10,89
Dette à long terme / Capital total	0,51	2,49	10,13	11,7	9,06
Dette totale / Total de l'actif	6,79	2,93	15,75	18,25	17,31
EBIT / Charges d'intérêt	0,29	-14,5	-10,42	1,56	2,08
EBITDA / Charges d'intérêt	0,29	-14,5	-10,42	1,56	2,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,29	-14,52	-10,42	1,55	2,08
Dette totale / EBITDA	28,44	-0,87	-1,42	11,21	5,74
Dette nette / EBITDA	23,97	-0,78	-1,32	10,77	5,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	28,44	-0,87	-1,42	11,23	5,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	23,97	-0,78	-1,32	10,78	5,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	418,51	-99,32	3,92 k	193,15	278,1
Résultat brut, Croissance 1 an	232,93	-95,36	3,91 k	194,13	278,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-188,14	-1,78 k	85,3	-148,57	1,1 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-187,49	-1,79 k	85,27	-148,51	1,1 k
EBIT, 1 an Croissance %	-187,49	-1,79 k	85,27	-148,51	1,1 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-102,84	2,12 k	1,31	-131,04	-291,21
Résultat net, Croissance 1 an	-102,84	2,12 k	1,31	-131,04	-143,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-110,28	-6,56 k	17,91	-142,17	-308,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	96,21	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-42,96	402,34	10,49	33,2	-26,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,96	-57,17	-21,09	104,66	-24,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,52	-55,45	-44,48	98,75	-18,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,51	-55,4	-31,51	98,6	-23,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,01	-140,91	-2,84 k	-117,72	-112,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-48,71	60,24	-93,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,81 k	-258,07	-11,99	-132,21	582,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	24,87 k	-249,12	-13,77	-139,86	455,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,21	-81,23	-47,7	986,04	67,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,75	-60,68	36,47	986,04	67,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-64,8	284,71	457,81	-5,14	-17,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-64,87	284,13	458,97	-5,2	-17,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-64,87	284,13	458,97	-5,2	-17,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,46	-20,56	374,03	-43,92	-26,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,46	-20,56	374,03	-43,92	-40,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-82,67	157,71	772,9	-29,49	-16,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-19,73	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,89	69,27	135,6	21,32	-0,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	119,73	-26,55	-41,87	27,08	24,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	136,12	-25,22	-50,27	5,04	27,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	134,33	-25,18	-44,73	16,63	23,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,75	-18,84	235,1	120,53	-79,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-44,76	-	-9,35	-66,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	408,89	665,63	17,97	-36,07	25,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	364,18	1,83 k	13,41	-29,26	29,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	70,81	-81,85	12,35	-7,1	383,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	112,8	-67,94	83,71	76,28	383,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,23	27,66	201,57	147,22	7,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,34	27,69	201,24	147,47	7,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,34	27,69	201,24	147,47	7,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,92	63,87	-13,86	91,07	-17,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,92	63,87	-13,86	91,07	-28,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-55,94	24,74	98,58	217,91	-6,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	65,02	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,48	93,28	46,84	94,81	2,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	122,54	27,4	-24,77	-11,56	7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	133,82	35,42	-32,29	-21,08	-3,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	133,78	34,79	-27,35	-15,35	1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,52	-36,43	162,47	25,77	3,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	141,86	-46,11	-	-61,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	244,64	272,3	-13,54	25,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	217,91	584,86	-9,29	28,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,39	-6,74	31,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	78,15	31,21	77,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	65,7	13,36	79,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	65,7	13,35	79,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	65,7	13,35	79,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	33,12	6,72	-18,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	33,12	6,72	-25,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	45,48	-0,71	40,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	55,18	60,43	25,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	30,08	27,27	-7,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	25,88	22,34	-12,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	31,3	27,21	-10,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	56,78	4,56	-6,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-28,12	63,34	-55,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,69	159,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,29	279,38