Flux de Trésorerie SalesCloser Technologies Ltd. Deutsche Boerse AG

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MJ5

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21/09	SalesCloser Technologies obtient l'éligibilité à la DTC	MT
08/09	Salescloser Technologies Ltd. et Tendril Llc concluent un accord de collaboration alliant engagement par IA autonome et prospection téléphonique assistée par l'homme	CI

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Données Financières Publiées: SALESCLOSER TECHNOLOGIES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	6,53 k	678 k
Total Chiffre d'affaires	6,53 k	678 k
Coût des marchandises vendues, total	24,31 k	220 k
Résultat Brut	-17,78 k	458 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	347 k	1,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,7 k	76,84 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	360 k	1,55 M
Résultat d'Exploitation	-378 k	-1,09 M
Gains (pertes) de change	8	-315
Autres produits non opérationnels	-10,59 k	-3,84 k
EBT, hors éléments non courants	-389 k	-1,1 M
EBT, elements non courants inclus	-389 k	-1,1 M
Résultat des activités poursuivies	-389 k	-1,1 M
Résultat net part du groupe	-389 k	-1,1 M
Résultat net	-389 k	-1,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-389 k	-1,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-389 k	-1,1 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	-364 k	-1,02 M
EBITA	-378 k	-1,09 M
EBIT	-378 k	-1,09 M
Résultat net normalisé	-243 k	-685 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	8,59 k	261 k
Dépenses générales et administratives	338 k	1,21 M
Dépense en recherche et de développement	13,7 k	76,84 k

Période Fiscale: Septembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,91 k	33,68 k
Total des liquidités et VMP	6,91 k	33,68 k
Créances clients, total	-	28,02 k
Total des créances	-	28,02 k
Dépenses payées d'avance	-	4,63 k
Total de l'actif circulant	6,91 k	66,32 k
Autres immobilisations incorporelles, total	227 k	651 k
Total des actifs	234 k	717 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,65 k	20,56 k
Charges à payer, total	-	423
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	86,98 k
Autres passifs à court terme	2,44 k	5,2 k
Total du passif circulant	4,09 k	113 k
Total du passif	4,09 k	113 k
Actions ordinaires, total	227 k	607 k
Résultat global et autres	3,2 k	-2,48 k
Total des fonds propres ordinaires	230 k	604 k
Total des capitaux propres	230 k	604 k
Total du passif et des capitaux propres	234 k	717 k
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	2,82 k	-46,84 k
Total de la dette	0	0
Dette nette	-6,91 k	-33,68 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	25,7 k

Période Fiscale: Septembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-389 k	-1,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	13,7 k	76,84 k
Autres activités d'exploitation, total	3,2 k	-5,68 k
Variation des créances	-	-28,02 k
Variation des dettes fournisseurs	4,09 k	22,1 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	86,98 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-4,63 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-368 k	-949 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-241 k	-501 k
Flux de trésorerie d'investissement	-241 k	-501 k
Émission d'actions ordinaires	615 k	1,48 M
Flux de trésorerie de financement	615 k	1,48 M
Variation nette de la trésorerie	6,91 k	26,77 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,03 M
Variation du fonds de roulement net	-	-76,43 k

Période Fiscale: Septembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-143,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-163,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-262,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-262,84
Analyse des marges
Marge brute %	-272,45	67,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,31 k	217,29
Marge d’EBITDA %	-5,58 k	-149,73
Marge EBITA %	-5,79 k	-161,07
Marge d'EBIT %	-5,79 k	-161,07
Marge des activités poursuivies %	-5,96 k	-161,68
Marge nette %	-5,96 k	-161,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,96 k	-161,68
Marge nette normalisée %	-3,72 k	-101,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-151,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-151,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	0,59
Quick Ratio	1,69	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-89,95	-8,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,43
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,75	15,77
Dette nette / EBITDA	0,02	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,29 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-2,68 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	178,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-	188,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	188,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	181,95
Résultat net, Croissance 1 an	-	181,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-	181,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	206,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,76 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	162,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	157,91