Flux de Trésorerie Sage Therapeutics, Inc.

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SAGE

US78667J1088

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 30/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,680 ^USD	-0,23%		-.--%	-

31/07/25	Supernus Pharmaceuticals finalise l'acquisition de Sage Therapeutics	MT
31/07/25	Sage Therapeutics, Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: SAGE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	1,11 Md	6,31 M	7,69 M	86,46 M	41,24 M
Total Chiffre d'affaires	1,11 Md	6,31 M	7,69 M	86,46 M	41,24 M
Coût des marchandises vendues, total	293 M	284 M	327 M	358 M	235 M
Résultat Brut	821 M	-277 M	-319 M	-272 M	-194 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	197 M	183 M	228 M	275 M	216 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	197 M	183 M	228 M	275 M	216 M
Résultat d'Exploitation	624 M	-461 M	-547 M	-546 M	-411 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,6 M	2,88 M	14,19 M	38,74 M	31,68 M
Charges d'intérêt nettes	9,6 M	2,88 M	14,19 M	38,74 M	31,68 M
Autres produits non opérationnels	-1,28 M	134 k	15 k	-383 k	29 k
EBT, hors éléments non courants	632 M	-458 M	-533 M	-508 M	-379 M
Charges de restructuration	-27,74 M	-	-	-33,39 M	-21,85 M
Autres éléments non courants	1,52 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	606 M	-458 M	-533 M	-541 M	-401 M
Résultat des activités poursuivies	606 M	-458 M	-533 M	-541 M	-401 M
Résultat net part du groupe	606 M	-458 M	-533 M	-541 M	-401 M
Résultat net	606 M	-458 M	-533 M	-541 M	-401 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	606 M	-458 M	-533 M	-541 M	-401 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	606 M	-458 M	-533 M	-541 M	-401 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,66	-7,8	-8,98	-9,05	-6,59
BPA de base - Activités poursuivies	11,66	-7,8	-8,98	-9,05	-6,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,98 M	58,67 M	59,31 M	59,84 M	60,77 M
Bénéfice net par action - dilué	11,43	-7,8	-8,98	-9,05	-6,59
BPA dilué - Activités poursuivies	11,43	-7,8	-8,98	-9,05	-6,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53 M	58,67 M	59,31 M	59,84 M	60,77 M
BPA de base normalisé	7,6	-4,88	-5,61	-5,31	-3,9
BPA dilué normalisé	7,46	-4,88	-5,61	-5,31	-3,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	627 M	-457 M	-546 M	-545 M	-409 M
EBITA	624 M	-461 M	-547 M	-546 M	-411 M
EBIT	624 M	-461 M	-547 M	-546 M	-411 M
EBITDAR	638 M	-447 M	-537 M	-537 M	-402 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,11 Md	6,31 M	7,69 M	86,46 M	41,24 M
Résultat net normalisé	395 M	-286 M	-333 M	-318 M	-237 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	293 M	283 M	326 M	432 M	242 M
Charges locatives nettes, total	11,2 M	10,22 M	8,38 M	8,29 M	7,45 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	42,37 M	49,75 M	25,89 M	24,81 M	18,88 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	51,84 M	54,88 M	35,71 M	47,72 M	35,59 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,79 M	-	-	838 k	32 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	95,99 M	105 M	61,6 M	73,37 M	54,5 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,66 Md	294 M	163 M	70,99 M	81,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	438 M	1,45 Md	1,11 Md	682 M	423 M
Total des liquidités et VMP	2,1 Md	1,74 Md	1,27 Md	753 M	504 M
Créances clients, total	-	18,51 M	15,16 M	84,41 M	9,53 M
Autres créances	-	-	-	-	3,4 M
Total des créances	-	18,51 M	15,16 M	84,41 M	12,93 M
Stocks	-	-	1,7 M	1,5 M	-
Dépenses payées d'avance	22,82 M	39,84 M	47,63 M	28,92 M	13,95 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	1,33 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,12 Md	1,8 Md	1,34 Md	869 M	531 M
Immobilisations corporelles brutes	38,91 M	24,1 M	19,52 M	13,87 M	12,43 M
Amortissements cumulés	-7,09 M	-4,97 M	-6,1 M	-7,49 M	-784 k
Immobilisations corporelles nettes	31,82 M	19,12 M	13,43 M	6,38 M	11,64 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,06 M	5,52 M	6,04 M	6,55 M	4,28 M
Total des actifs	2,16 Md	1,83 Md	1,36 Md	882 M	547 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,69 M	10,45 M	18,95 M	10,32 M	12,7 M
Charges à payer, total	54,65 M	67,28 M	72,67 M	56,68 M	42,29 M
Part à court terme des contrats de location	8,66 M	7,47 M	7,64 M	5,16 M	1,32 M
Autres passifs à court terme	203 k	-	-	10,59 M	15,31 M
Total du passif circulant	67,2 M	85,19 M	99,26 M	82,75 M	71,62 M
Contrats de location à long terme	19,44 M	10,96 M	4,49 M	-	10,52 M
Autres passifs non courants	270 k	100 k	100 k	-	-
Total du passif	86,91 M	96,26 M	104 M	82,75 M	82,13 M
Actions ordinaires, total	6 k	6 k	6 k	6 k	6 k
Primes d'émissions d'actions	3,11 Md	3,23 Md	3,29 Md	3,37 Md	3,44 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,04 Md	-1,5 Md	-2,03 Md	-2,57 Md	-2,97 Md
Actions détenues en propre	-400 k	-400 k	-400 k	-400 k	-400 k
Résultat global et autres	415 k	-2,66 M	-10,21 M	-814 k	244 k
Total des fonds propres ordinaires	2,07 Md	1,73 Md	1,25 Md	800 M	465 M
Total des capitaux propres	2,07 Md	1,73 Md	1,25 Md	800 M	465 M
Total du passif et des capitaux propres	2,16 Md	1,83 Md	1,36 Md	882 M	547 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,38 M	59,05 M	59,72 M	60,11 M	61,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,31 M	58,94 M	59,51 M	60,04 M	61,36 M
Actif net par action	35,54	29,34	21,05	13,32	7,58
Actif corporel net	2,07 Md	1,73 Md	1,25 Md	800 M	465 M
Actif corporel net par action	35,54	29,34	21,05	13,32	7,58
Total de la dette	28,1 M	18,43 M	12,13 M	5,16 M	11,84 M
Dette nette	-2,07 Md	-1,72 Md	-1,26 Md	-748 M	-493 M
Dette relative aux contrats de location	89,58 M	81,72 M	67,03 M	66,33 M	59,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	4,62 M	2,6 M	3,48 M	3,9 M	1,67 M
Employés à temps plein	298	471	689	487	353

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	606 M	-458 M	-533 M	-541 M	-401 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,63 M	4,18 M	1,12 M	1,39 M	1,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,63 M	4,18 M	1,12 M	1,39 M	1,03 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-688 k	-10,6 M	4,35 M	-6,47 M	-6,82 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	95,99 M	105 M	61,6 M	73,37 M	54,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-11,51 M	6,69 M	8,43 M	-8,5 M	2,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,22 M	-25,2 M	-2,76 M	-58,89 M	82,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	664 M	-378 M	-460 M	-541 M	-267 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-345 k	-372 k	-937 k	-553 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	443 M	-1 Md	326 M	443 M	267 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	443 M	-1 Md	325 M	443 M	267 M
Émission d'actions ordinaires	427 M	14,72 M	3,11 M	6,93 M	11,18 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,38 M	-43 k	-903 k	-403 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-117 k
Flux de trésorerie de financement	427 M	13,33 M	3,07 M	6,03 M	10,66 M
Variation nette de la trésorerie	1,53 Md	-1,37 Md	-132 M	-91,64 M	10,15 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	449 M	-196 M	-272 M	-333 M	-119 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	449 M	-196 M	-272 M	-333 M	-119 M
Variation du fonds de roulement net	39,46 M	16,34 M	-7,75 M	65,71 M	-82 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	24,05	-14,46	-21,49	-30,51	-35,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,31	-14,97	-22,7	-33,01	-40,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,18	-24,09	-35,74	-52,77	-63,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,18	-24,09	-35,74	-52,77	-63,37
Analyse des marges
Marge brute %	73,68	-4,4 k	-4,15 k	-314,54	-470,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,68	2,91 k	2,96 k	317,53	524,74
Marge d’EBITDA %	56,24	-7,24 k	-7,1 k	-630,47	-992,86
Marge EBITA %	56	-7,31 k	-7,12 k	-632,08	-995,36
Marge d'EBIT %	56	-7,31 k	-7,12 k	-632,08	-995,36
Marge des activités poursuivies %	54,4	-7,26 k	-6,93 k	-626,32	-971,48
Marge nette %	54,4	-7,26 k	-6,93 k	-626,32	-971,48
Net Avail. Pour la marge commune %	54,4	-7,26 k	-6,93 k	-626,32	-971,48
Marge nette normalisée %	35,47	-4,54 k	-4,33 k	-367,32	-574,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,28	-3,11 k	-3,54 k	-385,23	-288,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	40,28	-3,11 k	-3,54 k	-385,23	-288,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0	0	0,08	0,06
Rotation des actifs corporels	29,82	0,25	0,47	8,73	4,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,44	1,74	0,88
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	210,95	224	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	31,58	21,14	13,47	10,51	7,42
Quick Ratio	31,24	20,67	12,97	10,12	7,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	9,88	-4,44	-4,63	-6,53	-3,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	825,5	210,18	416,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,73	1,63	-
Délais de paiement des fournisseurs	11,83	9,1	16,39	14,91	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	810,84	196,9	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,36	1,07	0,97	0,65	2,54
Dette totale / Capital total	1,34	1,05	0,96	0,64	2,48
Dette à long terme / Capitaux propres	0,94	0,63	0,36	-	2,26
Dette à long terme / Capital total	0,93	0,63	0,36	-	2,21
Dette totale / Total de l'actif	4,03	5,27	7,66	9,38	15,01
Dette totale / EBITDA	0,04	-0,04	-0,02	-0,01	-0,03
Dette nette / EBITDA	-3,25	3,86	2,34	1,39	1,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	-0,04	-0,02	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,25	3,86	2,34	1,39	1,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,12 k	-99,43	21,85	1,02 k	-52,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-326,56	-133,79	15,1	-14,83	-28,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-188,77	-172,89	19,52	-0,15	-24,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-188,12	-173,87	18,68	-0,1	-24,88
EBIT, 1 an Croissance %	-188,12	-173,87	18,68	-0,1	-24,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-189,1	-175,55	16,36	1,63	-26,01
Résultat net, Croissance 1 an	-189,1	-175,55	16,36	1,63	-26,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-192,95	-172,24	16,36	-4,63	-25,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-185,42	-168,28	15,11	0,73	-27,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-22,68	456,79	-88,7
Stocks, Croissance 1 an	-	-	21,43	-11,76	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,82	-39,89	-29,78	-52,5	82,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	99,16	-15,47	-25,69	-34,96	-37,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	119,37	-16,57	-27,55	-36,17	-41,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	119,37	-16,57	-27,55	-36,17	-41,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-225,64	-156,93	21,64	17,51	-50,57
CAPEX, Croissance 1 an	-94	7,83	151,88	-40,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-259,29	-143,67	38,96	22,3	-64,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-259,29	-143,67	38,96	22,3	-64,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	251,32	-4,16	-91,69	270,21	131,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	106,87	-12,5	-37,63	-0,99	-22,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,42	-19,56	-6,66	9,24	-13,39
EBITA, 2 ans CAGR %	25,97	-19,32	-6,37	8,89	-13,37
EBIT, 2 ans CAGR %	25,97	-19,32	-6,37	8,89	-13,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,49	-17,96	-6,24	8,75	-13,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,49	-17,96	-6,24	8,75	-13,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,22	-17,96	-8,32	5,34	-15,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,9	-23,63	-11,35	7,68	-14,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	107,49	-20,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,51	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	137,46	-33,23	-35,03	-42,25	-6,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,55	29,75	-20,74	-30,48	-36,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,96	35,29	-22,25	-32	-39,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,96	35,29	-22,25	-32	-39,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,64	-15,42	-16,78	19,56	-23,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-65,27	-74,57	64,8	21,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	87,88	-16,6	-22,1	30,36	-33,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	87,88	-16,6	-22,1	30,36	-33,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-58,81	3,82	-57,35	86,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	57,46	13,08	-4,13	-30,81	-11,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,97	5,22	-8,21	-4,54	-3,57
EBITA, 3 ans CAGR %	31,7	5,44	-8,25	-4,32	-3,79
EBIT, 3 ans CAGR %	31,7	5,44	-8,25	-4,32	-3,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,92	7,09	-7,82	-3,69	-4,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,92	7,09	-7,82	-3,69	-4,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,78	7,09	-7,82	-7,1	-6,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,26	-1,17	-12,44	-7,49	-5,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-21,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	99,41	50,21	-32,1	-41,47	-15,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,72	24,2	7,76	-25,79	-33,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,35	26,07	9,86	-27,2	-35,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,35	26,07	9,86	-27,2	-35,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,69	13,21	-4,53	-6,64	-10,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,7	-49,33	-45,38	17,03	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,07	15,51	-1,13	-9,46	-15,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,07	15,51	-1,13	-9,46	-15,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,86	43,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	18,1	8,71	7,23	-11,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,98	23,36	14,9	6,81	-10,32
EBITA, 5 ans CAGR %	45,82	23,54	14,9	6,8	-10,33
EBIT, 5 ans CAGR %	45,82	23,54	14,9	6,8	-10,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,02	23,56	14,55	7,75	-10,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,02	23,56	14,55	7,75	-10,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,25	23,56	14,55	6,38	-11,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,43	10,44	4,85	2,28	-13,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	156,6	68,98	27,33	2,48	-22,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,76	35,17	20,68	-1,52	-12,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	64,19	36,23	21,38	-1,52	-13,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,19	36,23	21,38	-1,52	-13,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	56,53	26,09	15,97	15,71	-12,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,75	-23,51	-7,18	-28,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	65,71	25,99	17,74	21,24	-15,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,71	25,99	17,74	21,24	-15,83