Bilan Saga Furs Oyj

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SAGCV

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Textiles et Cuirs

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25/06	Saga Furs Oyj publie ses résultats pour le premier semestre clos au 30 avril 2026	CI
01/04	Saga Furs relève ses prévisions de résultats	RE

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Données Financières Publiées: SAGA FURS OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	50,95 M	38,78 M	46,6 M	41,07 M	42,29 M
Total Chiffre d'affaires	50,95 M	38,78 M	46,6 M	41,07 M	42,29 M
Coût des marchandises vendues, total	17,72 M	17,56 M	21,23 M	21,15 M	20,68 M
Résultat Brut	33,23 M	21,22 M	25,37 M	19,93 M	21,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,65 M	5,49 M	5,68 M	4,83 M	4,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	16,61 M	18,79 M	16,52 M	13,36 M	15,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,26 M	24,28 M	22,2 M	18,18 M	20,26 M
Résultat d'Exploitation	10,97 M	-3,06 M	3,18 M	1,74 M	1,34 M
Intérêts payés, total	-1,08 M	-423 k	-657 k	-457 k	-232 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,82 M	3,78 M	3,44 M	4,3 M	3,19 M
Charges d'intérêt nettes	4,73 M	3,36 M	2,79 M	3,85 M	2,96 M
Gains (pertes) de change	371 k	-346 k	303 k	287 k	203 k
Autres produits non opérationnels	474 k	-1,6 M	-216 k	-2,42 M	-26 k
EBT, hors éléments non courants	16,55 M	-1,64 M	6,05 M	3,46 M	4,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	49 k	2,8 M	44 k	-	40 k
EBT, elements non courants inclus	16,6 M	1,15 M	6,1 M	3,46 M	4,52 M
Charge d'impôt	3,76 M	110 k	1,17 M	895 k	981 k
Résultat des activités poursuivies	12,84 M	1,04 M	4,92 M	2,56 M	3,54 M
Résultat net part du groupe	12,84 M	1,04 M	4,92 M	2,56 M	3,54 M
Résultat net	12,84 M	1,04 M	4,92 M	2,56 M	3,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,84 M	1,04 M	4,92 M	2,56 M	3,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,84 M	1,04 M	4,92 M	2,56 M	3,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,63	0,29	1,39	0,73	1
BPA de base - Activités poursuivies	3,63	0,29	1,39	0,73	1
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,54 M	3,54 M	3,54 M	3,54 M	3,54 M
Bénéfice net par action - dilué	3,63	0,29	1,39	0,73	1
BPA dilué - Activités poursuivies	3,63	0,29	1,39	0,73	1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,54 M	3,54 M	3,54 M	3,54 M	3,54 M
BPA de base normalisé	2,92	-0,29	1,07	0,61	0,79
BPA dilué normalisé	2,92	-0,29	1,07	0,61	0,79
Dividende par action	1,28	0,14	0,66	0,71	0,72
Ratio de distribution	-	651,97	10,05	90,99	71,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,76 M	-609 k	5,54 M	3,82 M	3,1 M
EBITA	10,98 M	-3,05 M	3,18 M	1,75 M	1,34 M
EBIT	10,97 M	-3,06 M	3,18 M	1,74 M	1,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,68	9,56	19,2	25,87	21,72
Total des impôts courants	508 k	71 k	1,33 M	1,39 M	1 M
Total des impôts différés	3,26 M	-39 k	-159 k	-348 k	-123 k
Résultat net normalisé	10,34 M	-1,03 M	3,78 M	2,16 M	2,8 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,96 M	35,87 M	39,82 M	58,07 M	65,92 M
Total des liquidités et VMP	43,96 M	35,87 M	39,82 M	58,07 M	65,92 M
Créances clients, total	26,49 M	31,2 M	24,25 M	13,08 M	13,51 M
Autres créances	7,53 M	2,17 M	3,02 M	2,99 M	3,45 M
Notes à recevoir	127 k	130 k	163 k	72 k	68 k
Total des créances	34,15 M	33,51 M	27,44 M	16,15 M	17,03 M
Stocks	8,88 M	8,79 M	9,07 M	10,1 M	7,36 M
Dépenses payées d'avance	-	-	226 k	571 k	1,12 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	6,99 M	5,84 M	3,35 M	3,53 M
Total de l'actif circulant	86,98 M	85,16 M	82,39 M	88,23 M	94,97 M
Immobilisations corporelles brutes	107 M	110 M	112 M	112 M	113 M
Amortissements cumulés	-77,76 M	-83,15 M	-88,76 M	-93,53 M	-97,38 M
Immobilisations corporelles nettes	29,32 M	26,49 M	23,26 M	18,79 M	15,39 M
Investissements à long terme	358 k	307 k	229 k	219 k	219 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,77 M	2,05 M	1,64 M	1,58 M	7,47 M
Créances à long terme	11,06 M	11,4 M	7,32 M	2,04 M	935 k
Actifs d'impôts différés à long terme	177 k	594 k	106 k	70 k	36 k
Autres actifs à long terme, total	676 k	1,81 M	4,5 M	7,05 M	204 k
Total des actifs	130 M	128 M	119 M	118 M	119 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,35 M	1,78 M	2,12 M	1,01 M	2,08 M
Charges à payer, total	2,01 M	1,75 M	3,18 M	3,59 M	2,98 M
Emprunts à court terme	9,22 M	14,23 M	9,35 M	9,9 M	13,16 M
Part à court terme des contrats de location	2,07 M	2,61 M	2,77 M	2,46 M	946 k
Impôts sur le revenu à payer	524 k	201 k	6 k	1,23 M	-
Autres passifs à court terme	16,91 M	14,07 M	6,96 M	7,11 M	8,09 M
Total du passif circulant	32,08 M	34,64 M	24,38 M	25,3 M	27,25 M
Contrats de location à long terme	5,13 M	5,1 M	3,35 M	997 k	84 k
Passif d'impôt différé Non courant	3,02 M	3,17 M	2,86 M	2,48 M	2,04 M
Autres passifs non courants	-1 k	32 k	-	412 k	48 k
Total du passif	40,23 M	42,94 M	30,59 M	29,19 M	29,42 M
Actions ordinaires, total	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M
Primes d'émissions d'actions	254 k	254 k	254 k	254 k	254 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	82,6 M	77,08 M	81,17 M	81,15 M	82,16 M
Résultat global et autres	56 k	339 k	230 k	188 k	184 k
Total des fonds propres ordinaires	90,11 M	84,87 M	88,85 M	88,8 M	89,8 M
Total des capitaux propres	90,11 M	84,87 M	88,85 M	88,8 M	89,8 M
Total du passif et des capitaux propres	130 M	128 M	119 M	118 M	119 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,54 M	3,54 M	3,54 M	3,54 M	3,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,54 M	3,54 M	3,54 M	3,54 M	3,54 M
Actif net par action	25,48	24	25,12	25,11	25,39
Actif corporel net	88,34 M	82,82 M	87,21 M	87,21 M	82,33 M
Actif corporel net par action	24,98	23,42	24,66	24,66	23,28
Total de la dette	16,42 M	21,94 M	15,47 M	13,36 M	14,19 M
Dette nette	-27,53 M	-13,93 M	-24,35 M	-44,71 M	-51,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	690 k	587 k	880 k	787 k	1,01 M
Stocks de produits finis, total	8,18 M	8,2 M	8,19 M	9,31 M	6,35 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	2,15 M	1,74 M	1,74 M	1,74 M	1,74 M
Bâtiments, total	55,39 M	54,83 M	54,84 M	54,84 M	55,01 M
Machines, total	37,05 M	37,48 M	38,15 M	38,35 M	38,62 M
Employés à temps plein	147	145	142	145	139
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	12,89 M	12,68 M	5,49 M	1,99 M	614 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12,84 M	1,04 M	4,92 M	2,56 M	3,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,37 M	5,39 M	5,61 M	4,77 M	4,03 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8 k	7 k	8 k	5 k	4 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,38 M	5,4 M	5,61 M	4,77 M	4,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	280 k	91 k	121 k	49 k	347 k
Autres activités d'exploitation, total	97,66 M	-10,19 M	-5,2 M	18,84 M	4,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	116 M	-3,66 M	5,46 M	26,23 M	12,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,04 M	-2,75 M	-3,16 M	-2,87 M	-645 k
Vente d'immobilisations corporelles	121 k	4,24 M	131 k	9 k	893 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1 k	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-924 k	1,49 M	-3,03 M	-2,86 M	247 k
Dette à court terme émise, total	-	1,37 M	2,18 M	-	-
Total de la dette émise	-	1,37 M	2,18 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-69,13 M	-	-	-2,78 M	-205 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,56 M	-504 k	-163 k	-	-2,47 M
Total de la dette remboursée	-71,68 M	-504 k	-163 k	-2,78 M	-2,67 M
Dividendes ordinaires payés	-	-6,79 M	-495 k	-2,33 M	-2,51 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-6,79 M	-495 k	-2,33 M	-2,51 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-71,68 M	-5,92 M	1,52 M	-5,12 M	-5,18 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	43,54 M	-8,09 M	3,95 M	18,25 M	7,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	760 k	475 k	278 k	195 k	239 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	106 k	672 k	2,02 M	680 k	2,93 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	102 M	-8,69 M	5,32 M	15,84 M	5,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	103 M	-8,42 M	5,73 M	16,12 M	5,91 M
Variation du fonds de roulement net	-91,15 M	9,26 M	-1,17 M	-13,08 M	-1,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-71,68 M	862 k	2,02 M	-2,78 M	-2,67 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,33	-1,48	1,61	0,92	0,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,12	-1,79	1,88	1,06	0,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,29	1,19	5,67	2,89	3,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,29	1,19	5,67	2,89	3,96
Analyse des marges
Marge brute %	65,23	54,72	54,45	48,51	51,09
Marge d’EBITDA %	27	-1,57	11,89	9,31	7,33
Marge EBITA %	21,55	-7,86	6,83	4,26	3,18
Marge d'EBIT %	21,54	-7,88	6,82	4,25	3,17
Marge des activités poursuivies %	25,19	2,68	10,57	6,24	8,36
Marge nette %	25,19	2,68	10,57	6,24	8,36
Net Avail. Pour la marge commune %	25,19	2,68	10,57	6,24	8,36
Marge nette normalisée %	20,3	-2,65	8,12	5,26	6,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	200,08	-22,4	11,42	38,56	13,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	201,41	-21,71	12,3	39,26	13,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,3	0,38	0,35	0,36
Rotation des actifs corporels	1,67	1,39	1,87	1,95	2,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,69	1,34	1,68	2,2	3,18
Rotation des stocks (stock moyen)	2,75	1,99	2,38	2,21	2,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,71	2,46	3,38	3,49	3,49
Quick Ratio	2,43	2	2,75	2,93	3,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,62	-0,11	0,22	1,04	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	529,81	271,5	217,18	166,35	114,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	132,53	183,57	153,55	165,87	154,05
Délais de paiement des fournisseurs	18,85	32,69	33,09	25,87	31,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	643,49	422,38	337,64	306,35	237,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,23	25,85	17,41	15,05	15,8
Dette totale / Capital total	15,42	20,54	14,83	13,08	13,64
Dette à long terme / Capitaux propres	5,7	6,01	3,77	1,12	0,09
Dette à long terme / Capital total	4,82	4,78	3,21	0,98	0,08
Dette totale / Total de l'actif	30,87	33,6	25,61	24,74	24,68
EBIT / Charges d'intérêt	10,12	-7,22	4,83	3,82	5,78
EBITDA / Charges d'intérêt	15,08	5,54	13,38	14,26	23,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,12	-0,95	8,57	7,98	20,4
Dette totale / EBITDA	1	9,35	1,76	2,05	2,64
Dette nette / EBITDA	-1,68	-5,94	-2,77	-6,86	-9,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,07	-54,43	2,75	3,66	3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,8	34,57	-4,33	-12,26	-10,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	80,8	-23,88	20,16	-11,86	2,95
Résultat brut, Croissance 1 an	181,76	-36,14	19,55	-21,46	8,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-242,71	-104,43	-1,01 k	-30,98	-18,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-186,93	-127,75	-204,46	-45,04	-23,14
EBIT, 1 an Croissance %	-186,76	-127,84	-203,96	-45,06	-23,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-252,86	-91,89	373,1	-47,92	37,82
Résultat net, Croissance 1 an	-252,86	-91,89	373,1	-47,92	37,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-258,44	-109,93	-468,07	-42,82	29,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-252,86	-91,89	373,1	-47,92	37,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-78,18	17,79	-22,28	-46,05	3,26
Stocks, Croissance 1 an	122,38	-0,98	3,24	11,26	-27,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,22	-9,63	-12,23	-19,22	-18,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,96	-1,94	-6,55	-1,22	1,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,56	-6,24	5,3	0	-5,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,77	-5,82	4,69	-0,06	1,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-449,02	-103,15	-249,3	380,4	-51,22
CAPEX, Croissance 1 an	-25,94	162,97	15,03	-9,14	-77,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-916,57	-108,52	-161,27	197,65	-63,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,01 k	-108,21	-168,06	181,31	-63,36
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-89,06	371,43	7,58	1,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,79	17,31	-4,36	2,91	-4,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,84	34,14	-12,63	-3,1	-7,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	382,88	-74,87	-36,53	150,62	-25,2
EBITA, 2 ans CAGR %	109,59	-50,88	-46,16	-24,23	-35,01
EBIT, 2 ans CAGR %	109,14	-50,85	-46,2	-24,42	-35,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	334,47	-64,79	-38,06	56,97	-15,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	334,47	-64,79	-38,06	56,97	-15,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	347,38	-60,33	-39,54	45,07	-13,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	334,47	-64,79	-38,06	56,97	-15,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-53,65	-49,31	-4,32	-35,25	-25,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	162,5	48,39	1,11	7,18	-9,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,32	-8,43	-10,94	-15,79	-18,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,7	-17,13	-4,27	-3,92	-0,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,68	4,54	-0,64	2,61	-2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,22	4,42	-0,7	2,29	0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	587	-66,85	-78,32	167,82	53,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	8,97	39,55	73,92	2,23	-54,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	203,51	-16,59	-77,15	35,04	4,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	211,56	-13,38	-76,37	38,37	1,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	60	-	-28,19	125,2	4,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,66	-4,61	18,25	-6,93	2,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,52	-3,38	29,09	-15,68	0,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	119,01	1,06	-16,85	-34,73	72,04
EBITA, 3 ans CAGR %	35,09	6,83	-36,83	-45,79	-23,87
EBIT, 3 ans CAGR %	34,85	6,78	-36,91	-45,82	-24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	104,11	15,25	-16,29	-41,54	50,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	104,11	15,25	-16,29	-41,54	50,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	111,52	25,74	-16,64	-40,65	39,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	104,11	15,25	-16,29	-41,54	50,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-38,83	-36,75	-41,55	-20,95	-24,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	77,97	89,67	31,49	4,39	-5,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,22	-4,17	-9,72	-13,79	-16,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,53	-9,95	-13,74	-3,27	-2,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,89	-0,39	4,79	-0,43	-0,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,44	-0,53	4,51	-0,49	1,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	128,26	14,11	-45,26	-39,1	51,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,93	46,17	30,85	40,07	-38,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	159,99	-7,76	-24,74	-46,24	-12,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	169,31	-7,3	-20,07	-46,04	-11,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	36,8	-34,58	-	-17,84	72,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,45	-5,96	0,37	-1,67	8,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,04	-7,65	1,15	-3,27	12,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	38,2	-41,81	33,45	45,33	-20,3
EBITA, 5 ans CAGR %	11,38	-11,82	-6,49	-6,88	-36,11
EBIT, 5 ans CAGR %	11,23	-11,71	-6,63	-7,01	-36,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,4	-32,18	26,68	30,41	-15,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,4	-32,18	26,68	30,41	-15,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,23	-28,98	28,18	33,14	-15,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	39,9	-32,18	26,68	30,41	-15,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-28,63	-23,82	-26,84	-36,15	-35,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	35,39	33,95	41,95	50,95	13,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,5	-5,19	-6,39	-9	-13,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,69	-7,13	-7,47	-7,58	-8,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,79	-1,7	0,27	0,8	1,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,36	-2,02	-0,02	0,59	2,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,63	-38,15	-10,98	60,52	-17,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,43	7,31	23,33	26,69	-14,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,16	-24,75	-1,71	7,43	-14,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,04	-25,52	1,76	8,81	-12,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	20,68	-32,51	5,71	7,26	-