Flux de Trésorerie Safilo Group S.p.A.

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SFL

IT0004604762

Habillement et accessoires

Temps réel Borsa Italiana 10:34:27 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,822 ^EUR	-0,05%		-2,88%	-5,40%

25/08	Safilo Group rachète ses propres actions pour plus de 750 000 EUR	AN
20/08	Milan en tête à l'ouverture ; le Brent frôle les 93 USD	AN

ff9376512d11d.LBsKrdpESynM_AhbHVWmINyBTPswEfdOHibxtFhJXCE.Q2N7w5IKJ32iunw2b2fCf-31H69yf5IAdk62hQkKLEIdL3netQp7R6LOew

Données Financières Publiées: SAFILO GROUP S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	970 M	1,08 Md	1,02 Md	993 M	983 M
Total Chiffre d'affaires	970 M	1,08 Md	1,02 Md	993 M	983 M
Coût des marchandises vendues, total	457 M	479 M	423 M	400 M	384 M
Résultat Brut	513 M	597 M	602 M	593 M	599 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	481 M	547 M	557 M	543 M	534 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,42 M	-2,56 M	1,04 M	1,15 M	1,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	480 M	545 M	558 M	545 M	535 M
Résultat d'Exploitation	33,01 M	52,59 M	43,54 M	48,23 M	64,19 M
Intérêts payés, total	-13,92 M	-8,37 M	-11,78 M	-10,2 M	-7,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	323 k	596 k	1,06 M	1,87 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	-13,6 M	-7,78 M	-10,72 M	-8,33 M	-5,14 M
Gains (pertes) de change	-3,36 M	-1,93 M	-2,44 M	-2,72 M	1,44 M
Autres produits non opérationnels	25,71 M	25,39 M	-13,96 M	3,38 M	1,89 M
EBT, hors éléments non courants	41,76 M	68,27 M	16,42 M	40,56 M	62,37 M
Charges de restructuration	-	-4,37 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-159 k	237 k	585 k	-162 k	9,75 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,57 M	-	-12,81 M	-	-
Règlements judiciaires	17 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-19,2 M	-	-23,65 M	-8,68 M	-5,16 M
EBT, elements non courants inclus	34,82 M	64,14 M	-19,46 M	31,72 M	66,96 M
Charge d'impôt	14,8 M	11,79 M	6,63 M	9,9 M	18,75 M
Résultat des activités poursuivies	20,03 M	52,35 M	-26,09 M	21,82 M	48,21 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	20,03 M	52,35 M	-26,09 M	21,82 M	48,21 M
Intérêts minoritaires	1,25 M	1,81 M	1,44 M	472 k	433 k
Résultat net	21,28 M	54,16 M	-24,65 M	22,3 M	48,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,28 M	54,16 M	-24,65 M	22,3 M	48,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,28 M	54,16 M	-24,65 M	22,3 M	48,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,13	-0,06	0,05	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,13	-0,06	0,05	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	298 M	414 M	414 M	414 M	414 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,13	-0,06	0,05	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,13	-0,06	0,05	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	302 M	417 M	414 M	416 M	419 M
BPA de base normalisé	0,09	0,11	0,03	0,06	0,1
BPA dilué normalisé	0,09	0,11	0,03	0,06	0,09
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	69,14 M	84,56 M	82,92 M	73,78 M	87,69 M
EBITA	44,42 M	65,06 M	62,38 M	58,87 M	74,18 M
EBIT	33,01 M	52,59 M	43,54 M	48,23 M	64,19 M
EBITDAR	83,3 M	99,9 M	98,39 M	90,2 M	104 M
Taux d’imposition effectif (%)	42,48	18,38	-34,09	31,2	28,01
Total des impôts courants	10,87 M	9,76 M	8,85 M	9,47 M	17,52 M
Total des impôts différés	3,92 M	2,02 M	-2,22 M	424 k	1,24 M
Résultat net normalisé	27,35 M	44,48 M	11,7 M	25,82 M	39,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,83 M	9,31 M	11,78 M	10,2 M	7,14 M
Provisions de pension	12 k	113 k	424 k	258 k	264 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	110 M	135 M	132 M	128 M	125 M
Dépense de marketing	356 M	412 M	421 M	415 M	400 M
Dépenses générales et administratives	112 M	121 M	122 M	114 M	119 M
Dépense en recherche et de développement	13,92 M	14,42 M	14 M	13,73 M	14,17 M
Charges locatives nettes, total	14,16 M	15,34 M	15,46 M	16,42 M	16,56 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,26 M	5,35 M	8,36 M	9,31 M	8,29 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,9 M	9,99 M	7,1 M	7,11 M	8,27 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	647 k	748 k	459 k	1,56 M	1,96 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	647 k	748 k	459 k	1,56 M	1,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	99 M	77,71 M	74,9 M	47,42 M	52,14 M
Total des liquidités et VMP	99 M	77,71 M	74,9 M	47,42 M	52,14 M
Créances clients, total	174 M	214 M	203 M	212 M	187 M
Autres créances	41,41 M	35,48 M	33,67 M	25,16 M	24,74 M
Total des créances	215 M	250 M	237 M	237 M	211 M
Stocks	234 M	259 M	229 M	210 M	171 M
Dépenses payées d'avance	12 M	9,4 M	6,45 M	9,4 M	12,84 M
Autres actifs à court terme, total	3,82 M	3,02 M	584 k	6,55 M	739 k
Total de l'actif circulant	564 M	599 M	548 M	511 M	448 M
Immobilisations corporelles brutes	489 M	486 M	427 M	430 M	395 M
Amortissements cumulés	-337 M	-338 M	-304 M	-306 M	-283 M
Immobilisations corporelles nettes	152 M	148 M	123 M	124 M	112 M
Investissements à long terme	-	-	-	250 k	21,13 M
Goodwill	32,86 M	34,9 M	33,68 M	35,82 M	30,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	142 M	133 M	108 M	135 M	116 M
Actifs d'impôts différés à long terme	37,44 M	36,27 M	35,32 M	35,2 M	29,19 M
Autres actifs à long terme, total	9,11 M	9,47 M	7,94 M	1,31 M	1,78 M
Total des actifs	938 M	960 M	855 M	842 M	759 M
Passifs
Comptes à payer, total	108 M	92,77 M	91,74 M	87,92 M	61,64 M
Charges à payer, total	127 M	123 M	117 M	122 M	130 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	20 M	30 M	30,25 M	30,05 M	30 M
Part à court terme des contrats de location	8,25 M	9,05 M	9,64 M	10,44 M	10,61 M
Impôts sur le revenu à payer	8,05 M	12,96 M	14,12 M	4,97 M	2,63 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	39,22 M	44,41 M	26,2 M	21,98 M	27,55 M
Total du passif circulant	311 M	313 M	289 M	277 M	262 M
Dette à long terme	132 M	117 M	88,34 M	57,72 M	28,7 M
Contrats de location à long terme	32,92 M	34,73 M	29,36 M	31,94 M	28,96 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19 M	13,98 M	9,73 M	9,36 M	7,99 M
Passif d'impôt différé Non courant	13,03 M	12,86 M	10,29 M	10,38 M	7,54 M
Autres passifs non courants	64,31 M	29,9 M	32,87 M	28,03 M	20,27 M
Total du passif	572 M	521 M	460 M	415 M	356 M
Actions ordinaires, total	385 M	385 M	385 M	385 M	385 M
Primes d'émissions d'actions	692 M	693 M	27,39 M	27,74 M	28,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-843 M	-776 M	-125 M	-110 M	-78,24 M
Résultat global et autres	92,19 M	108 M	91,47 M	110 M	57,4 M
Total des fonds propres ordinaires	327 M	410 M	379 M	413 M	392 M
Intérêts minoritaires	39,35 M	29 M	16,59 M	14,39 M	10,6 M
Total des capitaux propres	366 M	439 M	396 M	427 M	403 M
Total du passif et des capitaux propres	938 M	960 M	855 M	842 M	759 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	414 M	414 M	414 M	414 M	415 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	414 M	414 M	414 M	414 M	415 M
Actif net par action	0,79	0,99	0,92	1	0,95
Actif corporel net	152 M	242 M	237 M	242 M	246 M
Actif corporel net par action	0,37	0,59	0,57	0,58	0,59
Total de la dette	193 M	191 M	158 M	130 M	98,27 M
Dette nette	93,96 M	113 M	82,7 M	82,72 M	46,12 M
Dette relative aux contrats de location	113 M	123 M	124 M	131 M	133 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	39,35 M	29 M	16,59 M	14,39 M	10,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	70,82 M	74,28 M	51,59 M	52,47 M	42,1 M
Stocks - travaux en cours, total	6,85 M	5,21 M	3,34 M	3,13 M	2,34 M
Stocks de produits finis, total	225 M	239 M	228 M	206 M	176 M
Terres possédées	119 M	121 M	108 M	110 M	107 M
Machines, total	312 M	298 M	255 M	250 M	220 M
Employés à temps plein	4,54 k	4,44 k	3,83 k	3,35 k	3,16 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	293	244
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16,76 M	11,72 M	10,52 M	10,92 M	15,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	21,28 M	54,16 M	-24,65 M	22,3 M	48,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	34,61 M	29,83 M	30,89 M	25,55 M	24,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,41 M	12,47 M	18,84 M	10,64 M	9,99 M
Amortissements et dépréciations, Total	46,02 M	42,3 M	49,73 M	36,19 M	34,69 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,2 M	6,09 M	5,5 M	4,27 M	2,94 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-9,74 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-36,36 M	-31,04 M	-4,37 M	-126 k	-12,94 M
Variation des créances	6,89 M	-36,22 M	6,34 M	-5,86 M	9,99 M
Variation des stocks	-25,82 M	-17,62 M	22,65 M	25,72 M	23 M
Variation des dettes fournisseurs	6,27 M	-14,84 M	-5,75 M	-9,54 M	-12,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,17 M	6,33 M	-1,73 M	3,27 M	5,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,3 M	9,16 M	47,71 M	76,22 M	89,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,22 M	-12,73 M	-10,53 M	-11,57 M	-8,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	10,19 M	196 k	10,51 M	94 k	356 k
Acquisitions en espèces	-	-	-5,95 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	11,88 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,74 M	-3,13 M	-2,69 M	-37,14 M	-2,52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-250 k	-24,87 M
Autres activités d'investissement, total	1 k	-1 k	-	-	2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-9,76 M	-15,67 M	-8,65 M	-48,86 M	-23,56 M
Dette à long terme émise, total	-	147 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	147 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-130 M	-163 M	-39,96 M	-42,64 M	-40,99 M
Total de la dette remboursée	-130 M	-163 M	-39,96 M	-42,64 M	-40,99 M
Émission d'actions ordinaires	133 M	89 k	39 k	363 k	689 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-11,79 M	-18 M
Autres activités de financement, total	-1,12 M	-875 k	-552 k	-762 k	-286 k
Flux de trésorerie de financement	2,07 M	-16,81 M	-40,47 M	-54,83 M	-58,58 M
Ajustements des taux de change	3,43 M	2,03 M	-1,41 M	3 k	-2,81 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	13,04 M	-21,29 M	-2,81 M	-27,48 M	4,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,86 M	6,13 M	9,8 M	7,75 M	4,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,14 M	2,4 M	8,72 M	5,85 M	14,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,89 M	-3,68 M	83,82 M	14,48 M	116 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,59 M	1,56 M	91,19 M	20,85 M	121 M
Variation du fonds de roulement net	40,95 M	64,59 M	-21,51 M	2,6 M	-51,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-130 M	-16,02 M	-39,96 M	-42,64 M	-40,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,23	3,46	3	3,55	5,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,92	5,53	4,6	5,43	7,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,3	13,01	-6,25	5,3	11,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,05	14,7	-6,25	5,63	12,08
Analyse des marges
Marge brute %	52,87	55,49	58,72	59,68	60,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,61	50,84	54,37	54,71	54,29
Marge d’EBITDA %	7,13	7,85	8,09	7,43	8,92
Marge EBITA %	4,58	6,04	6,09	5,93	7,54
Marge d'EBIT %	3,4	4,88	4,25	4,86	6,53
Marge des activités poursuivies %	2,07	4,86	-2,55	2,2	4,9
Marge nette %	2,19	5,03	-2,41	2,24	4,95
Net Avail. Pour la marge commune %	2,19	5,03	-2,41	2,24	4,95
Marge nette normalisée %	2,82	4,13	1,14	2,6	4,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,5	-0,34	8,18	1,46	11,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,4	0,14	8,9	2,1	12,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,05	1,13	1,13	1,17	1,23
Rotation des actifs corporels	6,06	7,17	7,57	8,05	8,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,6	5,56	4,91	4,79	4,94
Rotation des stocks (stock moyen)	2,12	1,94	1,73	1,82	2,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	1,92	1,89	1,84	1,71
Quick Ratio	1,01	1,05	1,08	1,03	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,03	0,17	0,27	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,16	65,69	74,29	76,45	73,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	172,41	187,87	210,53	200,7	181,23
Délais de paiement des fournisseurs	69,46	72,9	85,68	86,16	79,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	168,11	180,66	199,13	190,99	176,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,71	43,54	39,82	30,45	24,38
Dette totale / Capital total	34,52	30,33	28,48	23,34	19,6
Dette à long terme / Capitaux propres	44,99	34,64	29,74	20,98	14,31
Dette à long terme / Capital total	29,46	24,13	21,27	16,08	11,5
Dette totale / Total de l'actif	60,96	54,29	53,73	49,25	46,89
EBIT / Charges d'intérêt	2,37	6,28	3,7	4,73	8,98
EBITDA / Charges d'intérêt	5,68	11,34	7,92	8,28	13,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,73	9,81	7,02	7,14	12,66
Dette totale / EBITDA	2,44	2,01	1,69	1,54	0,99
Dette nette / EBITDA	1,19	1,2	0,89	0,98	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,93	2,33	1,9	1,79	1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,43	1,38	1	1,14	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,26	11,05	-4,83	-3,08	-0,99
Résultat brut, Croissance 1 an	39,69	16,55	0,72	-1,49	1,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-405,18	22,31	3	-11,03	18,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-186,7	46,47	2,25	-5,62	26
EBIT, 1 an Croissance %	-153,96	59,31	-10,29	10,77	33,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-127,34	161,37	-149,84	-183,65	120,89
Résultat net, Croissance 1 an	-129,16	154,57	-145,51	-190,45	118,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-167,32	62,65	-72,1	120,62	52,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-126,45	85,71	-145,83	-190,39	115,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,52	23,33	-5,12	4,33	-11,92
Stocks, Croissance 1 an	18,83	10,47	-11,58	-8,22	-18,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,94	-2,93	-17,08	0,99	-9,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,07	2,4	-10,91	-1,53	-9,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-576,81	59	-1,91	1,94	1,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	128,09	25,46	-7,49	8,93	-4,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-658,8	-47,06	421,1	59,74	17,66
CAPEX, Croissance 1 an	-1,7	-3,65	-17,33	9,91	-27,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-91,04	-175,2	-2,25 k	-82,73	702,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,11	-88,56	6,7 k	-77,13	478,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,61	17,47	2,8	-3,96	-2,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,96	27,59	8,34	-0,39	-0,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,53	93,2	9,52	-4,27	2,84
EBITA, 2 ans CAGR %	246,25	12,69	18,5	-1,76	9,05
EBIT, 2 ans CAGR %	198,49	-7,28	14,85	-0,32	21,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-74,25	-15,46	14,13	-35,43	35,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-74,54	-13,85	7,64	-35,84	40,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	255,5	4,64	-34,58	-21,54	83,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,72	-29,91	-7,74	-35,64	39,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,96	11,34	8,17	-0,51	-4,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,29	14,57	-1,17	-9,91	-13,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,78	-5,98	-10,28	-8,49	-4,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,34	2,73	-4,49	-6,34	-5,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,93	175,34	24,88	-0	1,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,26	69,16	7,73	0,38	1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,28	72	66,09	188,52	37,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,59	-2,68	-10,75	-4,68	-10,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,68	-74,04	314,06	92,92	17,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,82	-84,18	159,02	294,29	15,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,11	4,67	9,51	0,81	-2,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,19	7,31	17,92	4,96	0,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	82,08	11,55	54,11	2,19	2,89
EBITA, 3 ans CAGR %	25,95	159,92	6,78	9,85	6,74
EBIT, 3 ans CAGR %	9,6	142,12	-10,72	13,47	9,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,47	-44,24	-29,11	2,9	-2,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,12	-45,15	-30,36	1,57	-3,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,99	173,94	-33,95	-1,89	-2,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,41	-50,86	-39,17	-8,37	-3,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,99	4,39	5,56	6,88	-4,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,46	3,17	5,09	-3,58	-12,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,83	-8,23	-9,84	-6,67	-8,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,63	5,01	-2,03	-3,51	-7,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,05	-6,18	95,19	16,71	0,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,34	6,22	38,33	8,13	-1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	85,44	-29,87	148,88	63,95	113,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,62	-18,18	-7,83	-4,34	-12,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,37	-55,43	15,39	43,6	210,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,55	-67,74	13,66	15,34	348
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5	0,79	2,39	1,13	4,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,45	2,83	5,83	4,16	10,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,27	50,15	48,58	3,9	31,09
EBITA, 5 ans CAGR %	4,15	9,84	22,92	73,87	7,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,54	3,94	11,67	67,07	0,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,42	-26,94	5,72	-40,87	-8,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,6	-26,45	-5,35	-41,6	-7,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,69	4,41	-13,61	64,19	-0,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,13	-49,64	-20,1	-45,26	-15,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,07	2,76	1,95	2,4	1,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,99	0,1	-0,74	-2,27	-2,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,05	-4,7	-7,05	-8,34	-7,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,29	-3,85	-6,38	0,31	-3,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,83	-0,5	-8,07	-3,76	50,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,84	-5,12	-10,12	3,84	22,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,95	-21,68	77,45	23,48	96,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,21	-13,82	-14,32	-13,02	-8,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,45	-27,48	20,11	-19	16,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,09	-35,12	28,43	-14,75	14,2