Compte de Résultat Safi Silver Corp.

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CA78657T1084

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 16:08:01 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^CAD	0,00%		-3,23%	-21,05%

27/08	Safi Silver Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/07	Safi Silver Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAFI SILVER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	949 k	9,59 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	949 k	9,59 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	1,4 M	8,99 M	-	-
Résultat Brut	-	-454 k	600 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,15 M	1,79 M	2,06 M	2,34 M	1,9 M
Coûts d'exploration / de forage, total	901 k	2,63 M	4,47 M	12,59 k	680 k
Provision pour créances douteuses	15,06 k	-68,29 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,2 M	87,58 k	27,11 k	1,23 M	16,1 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	246 k	550 k	2,04 M	-	27,18 k
Autres dépenses de fonctionnement	114 k	3,09 M	-10,75 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,62 M	8,08 M	-2,15 M	3,58 M	2,62 M
Résultat d'Exploitation	-6,62 M	-8,53 M	2,75 M	-3,58 M	-2,62 M
Intérêts payés, total	-	-123 k	-	-194 k	-691 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,26 k	250 k	464 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	6,26 k	127 k	464 k	-194 k	-691 k
Gains (pertes) de change	79,43 k	-474 k	7,03 k	129 k	-97,64 k
Autres produits non opérationnels	-684 k	-9,33 M	-1,19 M	523 k	-225 k
EBT, hors éléments non courants	-7,22 M	-18,2 M	2,04 M	-3,12 M	-3,64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,24 k	-9,9 k	-27,34 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,48 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,21 M	-18,21 M	-1,47 M	-3,12 M	-3,64 M
Résultat des activités poursuivies	-7,21 M	-18,21 M	-1,47 M	-3,12 M	-3,64 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-794 k	-2,3 M	28,16 M
Résultat net part du groupe	-7,21 M	-18,21 M	-2,27 M	-5,42 M	24,53 M
Intérêts minoritaires	700 k	1,75 M	1,49 M	1,28 M	641 k
Résultat net	-6,51 M	-16,47 M	-774 k	-4,14 M	25,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,51 M	-16,47 M	-774 k	-4,14 M	25,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,51 M	-16,47 M	20,05 k	-1,84 M	-2,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,48	-0,02	-0,09	0,46
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,48	0	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,67 M	34,4 M	38,94 M	44,78 M	54,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,48	-0,02	-0,09	0,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,48	0	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,67 M	34,4 M	38,94 M	44,78 M	54,83 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,28	0,07	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,28	0,07	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,38 M	-8,18 M	8,01 M	1,68 M	-2,62 M
EBITA	-6,62 M	-8,53 M	2,75 M	-3,58 M	-2,62 M
EBIT	-6,62 M	-8,53 M	2,75 M	-3,58 M	-2,62 M
Résultat net normalisé	-3,81 M	-9,63 M	2,77 M	-667 k	-1,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	11,43 k	17,7 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,81 M	1,66 M	1,9 M	2,22 M	1,78 M
Frais d'exploration et de forage	901 k	2,63 M	4,47 M	12,59 k	680 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,2 M	87,58 k	27,11 k	1,23 M	162 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,2 M	87,58 k	27,11 k	1,23 M	162 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	400 k	20,73 M	1,42 M	1,04 M	2,11 M
Total des liquidités et VMP	400 k	20,73 M	1,42 M	1,04 M	2,11 M
Créances clients, total	-	-	30,7 k	-	-
Autres créances	2,3 M	434 k	1,63 M	51,74 k	5,33 M
Total des créances	2,3 M	434 k	1,66 M	51,74 k	5,33 M
Stocks	-	-	977 k	-	-
Dépenses payées d'avance	199 k	61,6 k	130 k	123 k	34,64 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	329 k	-	22,37 k	34,54 M	-
Total de l'actif circulant	3,23 M	21,23 M	4,21 M	35,76 M	7,47 M
Immobilisations corporelles brutes	19,81 M	13,98 M	36,62 M	-	-
Amortissements cumulés	-367 k	-768 k	-2,77 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	19,44 M	13,21 M	33,84 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1,23 M	-	-	13,79 M
Total des actifs	22,67 M	35,67 M	38,05 M	35,76 M	21,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,39 M	153 k	3,78 M	921 k	593 k
Charges à payer, total	319 k	81,64 k	645 k	3,27 M	2,89 M
Emprunts à court terme	-	-	-	1,38 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	970 k	-	-	-	2,19 M
Part à court terme des contrats de location	1,05 M	63,52 k	47,76 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	645 k	5,64 M	-	-
Autres passifs à court terme	678 k	829 k	2,87 M	36,34 M	6,7 k
Total du passif circulant	8,41 M	1,77 M	12,99 M	41,91 M	5,68 M
Dette à long terme	2,09 M	-	-	-	599 k
Contrats de location à long terme	-	131 k	4,23 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	39,98 M	24,33 M	-	-
Autres passifs non courants	1,09 M	698 k	587 k	-	780 k
Total du passif	11,58 M	42,58 M	42,13 M	41,91 M	7,06 M
Actions ordinaires, total	59,64 M	44,55 M	49,72 M	51,95 M	52,1 M
Primes d'émissions d'actions	1,8 M	1,37 M	1,36 M	2,19 M	2,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53 M	-65,74 M	-63,51 M	-65,41 M	-40,1 M
Résultat global et autres	3,92 M	15,56 M	12,49 M	10,54 M	150 k
Total des fonds propres ordinaires	12,35 M	-4,26 M	62,07 k	-729 k	14,21 M
Intérêts minoritaires	-1,27 M	-2,65 M	-4,14 M	-5,43 M	-
Total des capitaux propres	11,09 M	-6,91 M	-4,08 M	-6,16 M	14,21 M
Total du passif et des capitaux propres	22,67 M	35,67 M	38,05 M	35,76 M	21,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,93 M	40 M	43,63 M	54,46 M	55,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,93 M	34,99 M	43,57 M	54,46 M	55,14 M
Actif net par action	0,36	-0,12	0	-0,01	0,26
Actif corporel net	12,35 M	-4,26 M	62,07 k	-729 k	14,21 M
Actif corporel net par action	0,36	-0,12	0	-0,01	0,26
Total de la dette	4,11 M	194 k	4,28 M	1,38 M	2,79 M
Dette nette	3,71 M	-20,54 M	2,86 M	339 k	680 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,27 M	-2,65 M	-4,14 M	-5,43 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	875 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	102 k	-	-
Terres possédées	183 k	135 k	135 k	-	-
Bâtiments, total	60,92 k	45,02 k	109 k	-	-
Machines, total	1,22 M	2,72 M	9,26 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-6,51 M	-16,47 M	-774 k	-4,14 M	25,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	246 k	550 k	2,04 M	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	3,48 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	246 k	550 k	5,52 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8,24 k	9,9 k	27,34 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	6,02 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,2 M	87,58 k	27,11 k	1,49 M	162 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-783 k	956 k	4,17 M
Autres activités d'exploitation, total	-586 k	3,19 M	-8,91 M	312 k	-28,24 M
Variation des créances	-2,25 M	1,41 M	-1,23 M	-1,11 k	19,5 k
Variation des stocks	-	-	-1,44 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	5,07 M	-4,36 M	4,21 M	1,5 M	-1,3 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	556 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-502 k	1,1 M	-1,29 M	-38,11 k	117 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,34 M	-8,45 M	-4,08 M	84,77 k	87,17 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,27 M	-5,14 M	-18,26 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	8,24 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-3,19 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-17,26 M	-5,14 M	-18,26 M	-3,19 M	-
Dette à court terme émise, total	-	41,56 M	-	1,38 M	-
Dette à long terme émise, total	3,44 M	2,38 M	-	-	-
Total de la dette émise	3,44 M	43,94 M	-	1,38 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-4,06 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-858 k	-5,72 M	-1,19 M	-	-
Total de la dette remboursée	-858 k	-9,79 M	-1,19 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	16,05 M	-	4,41 M	1,91 M	7,52 k
Autres activités de financement, total	-967 k	-160 k	-201 k	-557 k	974 k
Flux de trésorerie de financement	17,67 M	34 M	3,02 M	2,73 M	982 k
Ajustements des taux de change	-	6,67 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,93 M	20,41 M	-19,32 M	-380 k	1,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,6 M	-11,55 M	-2,06 M	-5,46 M	-8,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,6 M	-11,47 M	-2,06 M	-5,34 M	-8,51 M
Variation du fonds de roulement net	-2,36 M	1,63 M	-8,94 M	4,33 M	7,03 M
Dette nette émise (remboursée)	2,58 M	34,16 M	-1,19 M	1,38 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,28	-19,81	4,66	-6,06	-5,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,56	-195,55	-52,77	97,56	-26,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-114,53	-1,85 k	26,84	60,98	-90,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-89,94	-596,65	-0,96	550,76	-44,44
Analyse des marges
Marge brute %	-	-47,85	6,26	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	188,15	21,5	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-861,76	83,52	-	-
Marge EBITA %	-	-898,78	28,7	-	-
Marge d'EBIT %	-	-898,78	28,7	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-1,92 k	-15,38	-	-
Marge nette %	-	-1,73 k	-8,07	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,73 k	0,21	-	-
Marge nette normalisée %	-	-1,01 k	28,86	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,22 k	-21,44	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,21 k	-21,44	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,26	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,07	0,41	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	340,96	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,38	11,98	0,32	0,85	1,32
Quick Ratio	0,32	11,95	0,24	0,03	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-4,77	-0,31	0	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	1,07	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	580,98	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,06	-2,81	-104,77	-22,35	19,61
Dette totale / Capital total	27,04	-2,89	2,2 k	-28,78	16,4
Dette à long terme / Capitaux propres	18,81	-1,89	-103,6	-	4,22
Dette à long terme / Capital total	13,72	-1,95	2,17 k	-	3,53
Dette totale / Total de l'actif	51,1	119,36	110,73	117,22	33,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-69,57	-	-18,44	-3,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-65,08	-	8,63	-3,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-107,04	-	8,63	-3,79
Dette totale / EBITDA	-0,64	-0,02	0,52	0,82	-1,06
Dette nette / EBITDA	-0,58	2,57	0,35	0,2	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,01	-0,43	0,82	-1,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,16	1,56	-0,29	0,2	-0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	910,04	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-232,12	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,1	60,59	-556,62	22,23	-26,72
EBITA, 1 an Croissance en %	5,72	63,06	-133,05	-7,84	-26,73
EBIT, 1 an Croissance %	5,72	63,06	-133,05	-7,84	-26,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,91	219,68	-91,81	-8,91	16,47
Résultat net, Croissance 1 an	2,18	217,65	-95,3	434,62	-708,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,44	215,6	-148,24	2,94	144,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,69	134,43	-100,11	-17,33	33,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	20,2	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,91 k	-15,13	156,19	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	496,06	96,53	6,68	-6,04	-40,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	479,93	-143,55	-101,46	-1,27 k	-2,05 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	479,93	-143,55	-101,46	-1,27 k	-2,05 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,84	224,36	-51,74	-102,08	2,83
CAPEX, Croissance 1 an	1,58 k	-62,79	254,99	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	333,78	-17,86	-61,93	-183,72	52,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	334,87	-18,4	-61,38	-181,71	48,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,16	33,09	25,38	-2,24	38,25
EBITA, 2 ans CAGR %	62,97	35,72	-27,48	-34,42	-17,83
EBIT, 2 ans CAGR %	62,97	35,72	-27,48	-34,42	-17,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,95	94,65	-49,13	-58,36	3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,91	86,95	-61,36	-49,87	470,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,74	82,57	-4,77	-65,91	58,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,45	44,56	-94,98	-70,54	5,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	673,74	578,38	47,45	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	205,38	256,23	44,79	0,12	-25,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	140,69	64,44	-92,03	-58,61	1,41 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	140,69	64,44	-92,03	-58,61	1,41 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,37	99,22	25,11	-89,98	-85,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	160,23	14,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	279,45	96,26	-61,76	0,57	17,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	289,98	95,86	-61,76	0,16	14,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,31	64,49	20,17	-30,97	14,33
EBITA, 3 ans CAGR %	35,93	66,64	-15,91	-11,88	-31,95
EBIT, 3 ans CAGR %	35,93	66,64	-15,91	-11,88	-31,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,64	103,4	-32,54	-18,17	-41,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,9	99,11	-45,22	-7,24	15,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,56	96,25	-1,4	-39,78	-34,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,91	40,41	-86,91	-41,43	-51,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	284,45	280,38	390,48	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	182,12	170,78	138,39	25,36	-15,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	208,22	39,27	-65,96	-57,91	49,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	208,22	39,27	-65,96	-57,91	49,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,02	67,75	24,22	-68,07	-78,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	188,69	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	116,92	133,83	-11,8	-27,04	18,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	119,85	137,61	-11,72	-27,58	16,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,82	24,1	32,72	-0,64	-10,15
EBITA, 5 ans CAGR %	32,47	25,1	7,15	15,58	-10,19
EBIT, 5 ans CAGR %	32,47	25,1	7,15	15,58	-10,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,94	45,2	-6,72	8,91	-4,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,3	43,91	-17,7	16,07	40,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,21	43,01	16,94	-11,08	-10,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,6	-3,65	-72,91	-24,09	-24,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	122,76	119,25	166,31	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	91,64	149,38	119,57	84,09	50,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	80,33	86,73	-27,58	-13,24	56,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	80,33	86,73	-27,58	-13,24	56,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,68	28,69	15,19	-45	-46,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	317,62	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	76,24	54,95	10,06	45,06	25,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	76,24	54,75	10,95	46	24,04