Ratios Financiers Safety Controls & Devices Limited

Actions

544746

INE0UMH01018

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:59 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
73,89 ^INR	-0,73%		+6,47%	-

30/05	Safety Controls & Devices Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
09/04	Safety Controls & Devices Limited boucle son introduction en bourse pour un montant de 480 millions d'INR.	CI

708471c.Ju3z8vQg4cKphQCs1F6PzjjlIu-fdh0TguN8Qw2SsDk.U66dkaRLpbLc4HrLvhvsjHbQZaL3MUtC2tE6CXzT-Hh5iYuEk3Kos_niYw

Données Financières Publiées: SAFETY CONTROLS & DEVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	323 M	546 M	554 M	447 M	1,03 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	7,61 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-10	-	-
Total Chiffre d'affaires	323 M	554 M	554 M	447 M	1,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	201 M	356 M	372 M	294 M	777 M
Résultat Brut	121 M	198 M	182 M	153 M	249 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,94 M	24,94 M	31,84 M	33,74 M	34,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,41 M	1,48 M	1,65 M	1,5 M	3,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	62,56 M	125 M	84,96 M	26,75 M	41,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	102 M	152 M	118 M	61,99 M	79,17 M
Résultat d'Exploitation	19,29 M	46,75 M	63,36 M	91,27 M	170 M
Intérêts payés, total	-5,4 M	-6,66 M	-15,28 M	-37,17 M	-60,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,9 M	-	7,25 M	9,92 M	9,42 M
Charges d'intérêt nettes	3,51 M	-6,66 M	-8,03 M	-27,26 M	-50,7 M
Autres produits non opérationnels	-12,27 M	-10,62 M	-14,48 M	0	-
EBT, hors éléments non courants	10,52 M	29,47 M	40,84 M	64,01 M	119 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	70 k	-
EBT, elements non courants inclus	10,52 M	29,47 M	40,84 M	64,08 M	119 M
Charge d'impôt	2,77 M	7,42 M	9,96 M	16,42 M	28,98 M
Résultat des activités poursuivies	7,75 M	22,05 M	30,89 M	47,67 M	89,9 M
Résultat net part du groupe	7,75 M	22,05 M	30,89 M	47,67 M	89,9 M
Résultat net	7,75 M	22,05 M	30,89 M	47,67 M	89,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,75 M	22,05 M	30,89 M	47,67 M	89,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,75 M	22,05 M	30,89 M	47,67 M	89,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,86	2,32	3,25	4,77	6,98
BPA de base - Activités poursuivies	0,86	2,32	3,25	4,77	6,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,06 M	9,5 M	9,5 M	10 M	12,87 M
Bénéfice net par action - dilué	0,86	2,32	3,25	4,77	6,98
BPA dilué - Activités poursuivies	0,86	2,32	3,25	4,77	6,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,06 M	9,5 M	9,5 M	10 M	12,87 M
BPA de base normalisé	0,73	1,94	2,69	4	5,77
BPA dilué normalisé	0,73	1,94	2,69	4	5,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,7 M	48,23 M	65 M	92,76 M	173 M
EBITA	19,29 M	46,75 M	63,36 M	91,27 M	170 M
EBIT	19,29 M	46,75 M	63,36 M	91,27 M	170 M
EBITDAR	22,78 M	-	65,11 M	93,41 M	173 M
Total des revenus (tels que rapportés)	332 M	559 M	565 M	457 M	1,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,34	25,17	24,38	25,62	24,38
Total des impôts courants	2,7 M	7,42 M	10,28 M	16,4 M	28,55 M
Total des impôts différés	70,73 k	-	-321 k	17 k	433 k
Résultat net normalisé	6,58 M	18,42 M	25,53 M	40,01 M	74,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	106 k	2,63 k	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	507 k	539 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,14 M	3,27 M	7,2 M	8,58 M	10,97 M
Dépense de marketing	11,14 M	3,27 M	7,2 M	8,58 M	10,97 M
Charges locatives nettes, total	2,09 M	-	104 k	648 k	506 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,09 M	-	137 k	798 k	765 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	997 k	-	-32,74 k	-150 k	-259 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	846 k	949 k	1,05 M	2,12 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	151 M	238 M	113 M	1,4 M	354 k
Total des liquidités et VMP	151 M	238 M	113 M	1,4 M	354 k
Créances clients, total	149 M	303 M	415 M	478 M	873 M
Autres créances	6,46 M	-	-	-	-
Total des créances	155 M	303 M	415 M	478 M	873 M
Stocks	3,88 M	7,51 M	46,56 M	104 M	120 M
Dépenses payées d'avance	5,61 M	5,59 M	-	2,62 M	6,43 M
Autres actifs à court terme, total	116 M	11,21 M	207 M	43,58 M	1,14 M
Total de l'actif circulant	432 M	566 M	782 M	629 M	1 Md
Immobilisations corporelles brutes	11,91 M	12,14 M	13,69 M	13,74 M	60,94 M
Amortissements cumulés	-5,89 M	-7,37 M	-9,02 M	-10,51 M	-13,68 M
Immobilisations corporelles nettes	6,02 M	4,77 M	4,67 M	3,23 M	47,27 M
Investissements à long terme	-	-	-	123 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	321 k	150 k	-
Autres actifs à long terme, total	9,01 M	10,31 M	29,14 M	9,69 M	154 M
Total des actifs	447 M	581 M	816 M	765 M	1,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	57,33 M	175 M	231 M	126 M	191 M
Charges à payer, total	1,89 M	11,52 M	2,29 M	24,88 M	52,78 M
Emprunts à court terme	82,95 M	78,58 M	29,77 M	140 M	199 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	32,14 M	82,48 M
Impôts sur le revenu à payer	2,7 M	7,42 M	10,28 M	-	-
Autres passifs à court terme	87,61 M	28,76 M	241 M	93,13 M	196 M
Total du passif circulant	232 M	302 M	514 M	416 M	722 M
Dette à long terme	261 k	42,7 M	35,04 M	126 M	56,96 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	1,91 M	2,33 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	283 k
Autres passifs non courants	-	-	10	-1 k	-
Total du passif	233 M	344 M	549 M	543 M	781 M
Actions ordinaires, total	95 M	95 M	95 M	105 M	133 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	129 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	119 M	141 M	172 M	117 M	160 M
Total des fonds propres ordinaires	214 M	236 M	267 M	222 M	422 M
Total des capitaux propres	214 M	236 M	267 M	222 M	422 M
Total du passif et des capitaux propres	447 M	581 M	816 M	765 M	1,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,06 M	9,5 M	9,5 M	13,3 M	13,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,06 M	9,5 M	9,5 M	10,5 M	13,3 M
Actif net par action	23,67	24,88	28,13	21,12	31,7
Actif corporel net	214 M	236 M	267 M	222 M	422 M
Actif corporel net par action	23,67	24,88	28,13	21,12	31,7
Total de la dette	83,21 M	121 M	64,82 M	298 M	338 M
Dette nette	-68,11 M	-117 M	-48,6 M	297 M	338 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	2,4 M	2,94 M
Dette relative aux contrats de location	16,71 M	-	836 k	5,18 M	4,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	46,56 M	-	-
Stocks de produits finis, total	-	7,51 M	-	-	-
Machines, total	11,91 M	-	13,69 M	13,74 M	60,94 M
Backlog de commande	-	-	-	-	835 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	30,89 M	47,67 M	89,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,65 M	1,5 M	3,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,65 M	1,5 M	3,16 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-70 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	14,96 M	24,14 M	57,81 M
Variation des créances	-	-	-112 M	-79,02 M	-400 M
Variation des stocks	-	-	-39,05 M	-56,95 M	-16,7 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	132 M	-78,31 M	33,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-91,16 M	56,87 M	159 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-62,57 M	-84,18 M	-74,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,55 M	-	-47,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	17 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-10,44 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-18,83 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	9,92 M	-16,98 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-20,38 M	-503 k	-64,19 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	25,59 M	59,44 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	87,11 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	113 M	59,44 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-26,32 M	-	-18,91 M
Total de la dette remboursée	-	-	-26,32 M	-	-18,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	10 M	157 M
Autres activités de financement, total	-	-	-15,28 M	-37,17 M	-60,12 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-41,59 M	85,53 M	137 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-125 M	848 k	-1,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	15,28 M	25,28 M	40,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	19,53 M	21,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-49,77 M	-143 M	-202 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-40,22 M	-120 M	-164 M
Variation du fonds de roulement net	-9,12 M	-26,57 M	79,92 M	178 M	226 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-26,32 M	113 M	40,53 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,02	5,69	5,67	8,04	10,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,11	8,92	11,48	13,13	17,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,68	9,79	12,27	24,71	30,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,68	9,79	12,27	24,71	30,14
Analyse des marges
Marge brute %	37,58	35,78	32,83	34,28	24,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,76	4,5	5,75	7,55	3,38
Marge d’EBITDA %	6,42	8,7	11,74	20,75	16,84
Marge EBITA %	5,98	8,44	11,44	20,41	16,54
Marge d'EBIT %	5,98	8,44	11,44	20,41	16,54
Marge des activités poursuivies %	2,4	3,98	5,58	10,66	8,77
Marge nette %	2,4	3,98	5,58	10,66	8,77
Net Avail. Pour la marge commune %	2,4	3,98	5,58	10,66	8,77
Marge nette normalisée %	2,04	3,32	4,61	8,95	7,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-8,99	-31,99	-19,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-7,26	-26,79	-16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	1,08	0,79	0,63	1,05
Rotation des actifs corporels	48,16	102,72	117,38	113,24	40,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,06	2,42	1,54	1,02	1,52
Rotation des stocks (stock moyen)	40,66	62,47	13,76	3,92	6,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	1,88	1,52	1,51	1,39
Quick Ratio	1,32	1,79	1,03	1,15	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,12	-0,2	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	177,41	150,91	236,77	358,71	239,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,98	5,84	26,53	93,46	52,56
Délais de paiement des fournisseurs	89,29	118,1	180,43	171,93	80,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	97,09	38,65	82,87	280,24	211,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,83	51,31	24,25	134,36	80,25
Dette totale / Capital total	27,97	33,91	19,52	57,33	44,52
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	18,06	13,11	56,65	13,51
Dette à long terme / Capital total	0,09	11,94	10,55	24,17	7,49
Dette totale / Total de l'actif	52,06	59,29	67,26	71,02	64,94
EBIT / Charges d'intérêt	3,57	7,02	4,15	2,46	2,82
EBITDA / Charges d'intérêt	3,83	7,25	4,25	2,5	2,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,83	7,25	4,15	2,5	2,09
Dette totale / EBITDA	4,02	2,51	1	3,21	1,96
Dette nette / EBITDA	-3,29	-2,42	-0,75	3,2	1,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,02	2,51	1,02	3,21	2,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,29	-2,42	-0,77	3,2	2,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,61	71,79	-0,04	-6,61	129,38
Résultat brut, Croissance 1 an	0,21	63,59	-8,3	41,38	77,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-40,55	133,03	34,79	108,3	108,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-42,06	142,37	35,53	112,82	108,84
EBIT, 1 an Croissance %	-42,06	142,37	35,53	112,82	108,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,29	184,56	40,06	168,68	124,3
Résultat net, Croissance 1 an	-33,29	184,56	40,06	168,68	124,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,93	180,11	38,61	165,98	120,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	171,09	40,09	155,35	74,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,89	104,07	36,94	19,82	84,63
Stocks, Croissance 1 an	-35,64	93,7	519,86	122,3	16,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,35	-20,8	-2,07	-30,86	1,36 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,4	29,87	40,6	17	60,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,75	10,29	13,07	35,15	141,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,75	10,29	13,07	35,15	141,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-36,61	-29,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	88,96 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-6,81	43,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-9,99	40,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	43,35	31,04	-1,5	46,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	28,04	22,47	40,8	65,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	17,7	77,23	157,35	156,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	18,5	81,24	169,92	162,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	18,5	81,24	169,92	162,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	37,78	99,64	99,84	356,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	37,78	99,64	99,84	356,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	33,97	97,04	97,77	351,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	94,87	94,82	292,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	35,6	67,17	62,84	49,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	11,66	246,5	271,2	60,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-19,59	-11,94	-17,72	218,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	28,63	35,13	26,66	34,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	6,97	11,67	23,1	83,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	6,97	11,67	23,1	83,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,37	-25,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	451,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,88	26,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,41	25,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	27,12	11,5	30,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	14,55	8,14	47,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	23,14	64,88	131,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	23,93	67,89	138,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	23,93	67,89	138,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	38,53	83,22	96,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	38,53	83,22	96,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	35,5	82,57	93,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	77,28	77,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	36,05	47,58	69,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	97,71	198,85	151,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-14,13	-18,76	114,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	32,5	19,62	36,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	8,97	1,14	42,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,97	1,14	42,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	12,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	491,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	34,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	20,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	37,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,34