Flux de Trésorerie Safeguard Scientifics, Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:13:44 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4218 ^USD	-7,05%		+3,92%	-47,60%

30/12/24	N-Power Medicine, Inc. a acquis Syapse, Inc. auprès de Merck Global Health Innovation Fund, LLC et Innovatus Capital Partners, LLC.	CI
26/03/24	Safeguard Scientifics, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

60.gdiczEu1duO2isXgme8KapUpG8WElhr7i70m8Hpm8K0.5pfYgDjGB4L3yLWF_bxVBN4EWYb88mOixPlctQkCmN3Cle6-O88wsc76sg

Données Financières Publiées: SAFEGUARD SCIENTIFICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,98 M	8,17 M	6,45 M	4,78 M	5,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,98 M	8,17 M	6,45 M	4,78 M	5,68 M
Résultat d'Exploitation	-9,98 M	-8,17 M	-6,45 M	-4,78 M	-5,68 M
Intérêts payés, total	-14,02 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,04 M	261 k	276 k	794 k	903 k
Charges d'intérêt nettes	-11,98 M	261 k	276 k	794 k	903 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	64,27 M	-20,7 M	11,85 M	-6,98 M	-7,08 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-1,45 M	-644 k	392 k	1,87 M
EBT, hors éléments non courants	43,31 M	-30,06 M	5,02 M	-10,57 M	-10 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,45 M	-7,56 M	21,98 M	-3,69 M	169 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	6,8 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	54,56 M	-37,62 M	27 M	-14,26 M	-9,83 M
Résultat des activités poursuivies	54,56 M	-37,62 M	27 M	-14,26 M	-9,83 M
Résultat net part du groupe	54,56 M	-37,62 M	27 M	-14,26 M	-9,83 M
Résultat net	54,56 M	-37,62 M	27 M	-14,26 M	-9,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	54,56 M	-37,62 M	27 M	-14,26 M	-9,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	54,56 M	-37,62 M	27 M	-14,26 M	-9,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,64	-1,81	1,36	-0,87	-0,61
BPA de base - Activités poursuivies	2,64	-1,81	1,36	-0,87	-0,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,64 M	20,75 M	19,83 M	16,34 M	16,22 M
Bénéfice net par action - dilué	2,64	-1,81	1,36	-0,87	-0,61
BPA dilué - Activités poursuivies	2,64	-1,81	1,36	-0,87	-0,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,64 M	20,75 M	19,83 M	16,34 M	16,22 M
BPA de base normalisé	1,31	-0,91	0,16	-0,4	-0,39
BPA dilué normalisé	1,31	-0,91	0,16	-0,4	-0,39
Ratio de distribution	-	-	-	-	-59,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,17 M	-7,36 M	-	-	-
EBITA	-9,98 M	-8,17 M	-6,45 M	-4,78 M	-5,68 M
EBIT	-9,98 M	-8,17 M	-6,45 M	-4,78 M	-5,68 M
EBITDAR	-8,67 M	-6,86 M	-	-	-
Résultat net normalisé	27,07 M	-18,79 M	3,14 M	-6,61 M	-6,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	14 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,98 M	8,17 M	6,45 M	4,78 M	5,68 M
Charges locatives nettes, total	500 k	500 k	500 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,54 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,04 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,24 M	965 k	1,78 M	1,44 M	1,12 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,24 M	965 k	1,78 M	1,44 M	1,12 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,03 M	15,6 M	24,74 M	13,33 M	9,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	4,55 M	6,82 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	25,03 M	15,6 M	29,29 M	20,15 M	9,5 M
Dépenses payées d'avance	1,3 M	462 k	965 k	1,25 M	394 k
Liquidités soumises à restrictions	25 k	-	25 k	25 k	19 k
Total de l'actif circulant	26,35 M	16,06 M	30,28 M	21,42 M	9,91 M
Immobilisations corporelles nettes	2,1 M	1,79 M	1,56 M	1,29 M	971 k
Investissements à long terme	62,03 M	47,77 M	21,97 M	10,16 M	11,3 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	17,1 M	3,41 M	217 k	4,82 M	652 k
Total des actifs	108 M	69,04 M	54,03 M	37,69 M	22,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	39 k	56 k	41 k	16 k	107 k
Charges à payer, total	1,99 M	3,09 M	1,32 M	1,37 M	1,45 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	399 k	327 k	375 k	429 k	489 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,43 M	3,47 M	1,73 M	1,82 M	2,05 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,38 M	2,05 M	1,68 M	1,25 M	760 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,03 M	637 k	50 k	50 k	50 k
Total du passif	5,84 M	6,16 M	3,46 M	3,12 M	2,86 M
Actions ordinaires, total	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M
Primes d'émissions d'actions	811 M	808 M	807 M	805 M	794 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-697 M	-737 M	-710 M	-724 M	-734 M
Actions détenues en propre	-14,02 M	-10,2 M	-48,57 M	-48,41 M	-42,42 M
Résultat global et autres	-25 k	-25 k	-25 k	-25 k	-25 k
Total des fonds propres ordinaires	102 M	62,88 M	50,57 M	34,58 M	19,98 M
Total des capitaux propres	102 M	62,88 M	50,57 M	34,58 M	19,98 M
Total du passif et des capitaux propres	108 M	69,04 M	54,03 M	37,69 M	22,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,65 M	20,94 M	16,63 M	16,27 M	16,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,64 M	20,88 M	16,5 M	16,1 M	16,63 M
Actif net par action	4,93	3,01	3,06	2,15	1,2
Actif corporel net	102 M	62,88 M	50,57 M	34,58 M	19,98 M
Actif corporel net par action	4,93	3,01	3,06	2,15	1,2
Total de la dette	2,78 M	2,38 M	2,05 M	1,68 M	1,25 M
Dette nette	-22,25 M	-13,22 M	-27,24 M	-18,47 M	-8,25 M
Dette relative aux contrats de location	4 M	4 M	4 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	34,54 M	27,82 M	21,21 M	8,85 M	8,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	54,56 M	-37,62 M	27 M	-14,26 M	-9,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,07 M	311 k	229 k	271 k	319 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,07 M	311 k	229 k	271 k	319 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,45 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	20,04 M	2,52 M	3,69 M	631 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-64,27 M	9,42 M	-11,85 M	6,98 M	6,08 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,24 M	965 k	1,78 M	1,44 M	1,12 M
Autres activités d'exploitation, total	-11,85 M	-1,05 M	-24,56 M	-477 k	-1,67 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,35 M	-77 k	-3,04 M	-374 k	178 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-823 k	-137 k	-238 k	-534 k	-146 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,97 M	-8,14 M	-8,15 M	-3,26 M	-3,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	131 M	369 k	60,83 M	1,01 M	5,97 M
Autres activités d'investissement, total	-4,3 M	-1,64 M	-2,72 M	-5,67 M	-250 k
Flux de trésorerie d'investissement	126 M	-1,27 M	58,11 M	-4,66 M	5,72 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-68,57 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-68,57 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-236 k	-40 k	-40,8 M	-3,49 M	-433 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-5,82 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-5,82 M
Dividende spécial versé	-20,68 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-89,48 M	-40 k	-40,8 M	-3,49 M	-6,25 M
Variation nette de la trésorerie	16,85 M	-9,45 M	9,16 M	-11,41 M	-3,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,5 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,24 M	-1,85 M	-4,34 M	-1,53 M	-1,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,93 M	-1,85 M	-4,34 M	-1,53 M	-1,08 M
Variation du fonds de roulement net	4 M	-1,97 M	2,31 M	257 k	-1,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-68,57 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,93	-5,78	-6,55	-6,51	-11,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,16	-6,01	-6,84	-6,72	-12,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	64,68	-45,7	47,61	-33,5	-36,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	64,68	-45,7	47,61	-33,5	-36,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,85	4,63	17,46	11,79	4,84
Quick Ratio	10,3	4,5	16,89	11,09	4,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,22	-2,35	-4,7	-1,79	-1,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,73	3,79	4,06	4,85	6,25
Dette totale / Capital total	2,66	3,65	3,9	4,63	5,88
Dette à long terme / Capitaux propres	2,34	3,27	3,32	3,61	3,8
Dette à long terme / Capital total	2,28	3,15	3,19	3,45	3,58
Dette totale / Total de l'actif	5,42	8,92	6,41	8,27	12,51
EBIT / Charges d'intérêt	-0,71	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,62	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,62	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,32	-0,35	-0,34	-0,39	-
Dette nette / EBITDA	2,57	1,93	4,58	4,32	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,35	-0,34	-0,39	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,57	1,93	4,58	4,32	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,89	-15,17	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,63	-13,88	-20,98	-26	19,02
EBIT, 1 an Croissance %	-23,63	-13,88	-20,98	-26	19,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-449,1	-168,94	-171,79	-152,82	-31,09
Résultat net, Croissance 1 an	-449,1	-168,94	-171,79	-152,82	-31,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-773,32	-169,41	-116,72	-143,52	-5,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-447,02	-168,66	-175,03	-164,19	-30,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	160,02	-14,8	-12,79	-17,36	-24,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-26,18	-35,83	-21,74	-30,24	-39,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,9	-38,2	-19,58	-31,62	-42,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,9	-38,2	-19,58	-31,62	-42,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,3	-59,22	0,11	-60,03	1,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	65,07	-85,65	133,84	-64,83	-29,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	218,25	-75,65	133,84	-64,83	-29,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,12	-22,9	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,67	-20,96	-17,5	-23,53	-6,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,67	-20,96	-17,5	-23,53	-6,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,51	55,14	-29,65	-38,42	-39,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,51	55,14	-29,65	-38,42	-39,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,95	116,18	-65,94	-40,69	-35,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,01	54,36	-28,23	-30,6	-33,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,84	48,84	-13,8	-15,11	-21,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,92	-31,17	-29,13	-26,11	-34,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,53	-3,11	-29,5	-25,84	-37,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,53	-3,11	-29,5	-25,84	-37,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,03	-44,07	-36,11	-36,75	-36,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,05	-51,91	-42,08	-9,31	-50,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,23	-13,72	-24,54	-9,31	-50,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,65	-24,07	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,87	-21,88	-20,97	-20,44	-11,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,87	-21,88	-20,97	-20,44	-11,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,83	-24,83	20	-36,06	-36,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,83	-24,83	20	-36,06	-36,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,77	-30,17	-7,9	-37,5	-30,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,12	-25,25	21,37	-30,85	-30,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,9	5,76	24,55	-15,01	-18,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,58	-26,86	-28,16	-29,5	-30,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,69	-8,4	-8,94	-30,22	-31,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,69	-8,4	-8,94	-30,22	-31,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,29	-26,85	-32,1	-45,36	-25,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,64	-50,18	-18,53	-50,95	-16,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,27	-46,56	20,3	-41,49	-16,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,46	-15,78	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,05	-14,19	-19,16	-22,55	-15,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,05	-14,19	-19,16	-22,55	-15,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,34	-8,77	3,94	-30,6	-8,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,34	-8,77	3,94	-30,6	-8,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,35	-12,82	-24,35	-34,58	9,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	60,23	-8,66	4,44	-27,44	-4,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	76,4	-3,55	-3,58	-3,14	3,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,51	-23,11	-25,27	-26,56	-30,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,97	-20,3	-21,51	-15,82	-21,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,97	-20,3	-21,51	-15,82	-21,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,22	-14,43	-15,26	-30,98	-33,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,03	-35,53	-10,47	-36,69	-33,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,63	-34,42	-7,04	-33,97	-15,4