Flux de Trésorerie Sabre Resources Limited

Actions

SBR

AU000000SBR7

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:17:43 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^AUD	0,00%		0,00%	-50,00%

06/08	Sabre Resources Limited (ASX:SBR) a finalisé l'acquisition d'une participation de 80 % dans Brema Resources Pty Ltd auprès de James John del Piano.	CI
27/04	Sabre Resources annonce un placement de 2 millions de dollars à 0,01 $ par action	RE

db073c43945a2708ab31.U3DU6Un0rEiunMwl7vTBFkg3Bygznv7-oPhzgcosMCs.ADSnnwWlnCvh1ohVv8CpXTFmUnIL9JC6lJcK1fhbQ3oHQ-y_LKLAMMP1jQ

Données Financières Publiées: SABRE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	200	19,6 k	5,27 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	200	19,6 k	5,27 k
Résultat Brut	-	-	200	19,6 k	5,27 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	444 k	561 k	552 k	587 k	709 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	283 k	148 k
Provision pour créances douteuses	8,4 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	291 k	501 k	230 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,05 k	13,77 k	11,78 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,89 M	8,63 M	323 k	624 k	1,49 M
Autres dépenses de fonctionnement	69,86 k	73,51 k	-83,19 k	94,79 k	117 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,42 M	9,57 M	1,3 M	1,82 M	2,46 M
Résultat d'Exploitation	-3,42 M	-9,57 M	-1,3 M	-1,8 M	-2,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	776	1,37 k	176 k	208 k	152 k
Charges d'intérêt nettes	776	1,37 k	176 k	208 k	152 k
Autres produits non opérationnels	-27,31 k	-64,82 k	-77,69 k	-37,91 k	-38,4 k
EBT, hors éléments non courants	-3,44 M	-9,64 M	-1,2 M	-1,63 M	-2,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-18,1 k	41,17 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-736 k	-	-	-	1,52 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-26,89 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,18 M	-9,64 M	-1,23 M	-1,65 M	-786 k
Résultat des activités poursuivies	-4,18 M	-9,64 M	-1,23 M	-1,65 M	-786 k
Résultat net part du groupe	-4,18 M	-9,64 M	-1,23 M	-1,65 M	-786 k
Intérêts minoritaires	11,49 k	1,82 M	17,56 k	116 k	119 k
Résultat net	-4,17 M	-7,82 M	-1,21 M	-1,53 M	-666 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,17 M	-7,82 M	-1,21 M	-1,53 M	-666 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,17 M	-7,82 M	-1,21 M	-1,53 M	-666 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	147 M	198 M	288 M	343 M	393 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	147 M	198 M	288 M	343 M	393 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-522 k	-926 k	-969 k	-1,29 M	-970 k
EBITA	-3,42 M	-9,57 M	-1,3 M	-1,8 M	-2,46 M
EBIT	-3,42 M	-9,57 M	-1,3 M	-1,8 M	-2,46 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	434 k	232 k	1,73 M
Résultat net normalisé	-2,14 M	-4,21 M	-736 k	-902 k	-1,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	414 k	518 k	506 k	540 k	662 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	283 k	148 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	291 k	501 k	230 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	291 k	501 k	230 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,01 M	8,28 M	4,51 M	4,4 M	4,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	172 k	154 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,01 M	8,28 M	4,51 M	4,57 M	4,4 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	42,84 k	52,13 k	198 k	209 k	414 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	42,84 k	52,13 k	198 k	209 k	414 k
Total de l'actif circulant	5,06 M	8,33 M	4,71 M	4,78 M	4,81 M
Immobilisations corporelles brutes	9,45 M	4 M	7,66 M	8,53 M	7,68 M
Amortissements cumulés	-62,61 k	-	-77,77 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,39 M	4 M	7,58 M	8,53 M	7,68 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	25,31 k
Total des actifs	14,45 M	12,33 M	12,29 M	13,31 M	12,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	99,92 k	96,78 k	430 k	153 k	136 k
Charges à payer, total	23,61 k	20,69 k	388 k	16 k	16,5 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,06 k	5,3 k	10,22 k	5,47 k	5,47 k
Total du passif circulant	130 k	123 k	828 k	175 k	158 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	130 k	123 k	828 k	175 k	158 k
Actions ordinaires, total	61,44 M	68,31 M	68,3 M	71,49 M	71,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,53 M	-51,34 M	-52,4 M	-52,99 M	-53,65 M
Résultat global et autres	-2,54 M	-2,41 M	-2,06 M	-2,87 M	-2,87 M
Total des fonds propres ordinaires	15,38 M	14,57 M	13,85 M	15,63 M	14,98 M
Intérêts minoritaires	-1,06 M	-2,36 M	-2,39 M	-2,5 M	-2,62 M
Total des capitaux propres	14,32 M	12,2 M	11,46 M	13,13 M	12,36 M
Total du passif et des capitaux propres	14,45 M	12,33 M	12,29 M	13,31 M	12,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	168 M	279 M	291 M	393 M	413 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	168 M	279 M	291 M	393 M	394 M
Actif net par action	0,09	0,05	0,05	0,04	0,04
Actif corporel net	15,38 M	14,57 M	13,85 M	15,63 M	14,98 M
Actif corporel net par action	0,09	0,05	0,05	0,04	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,01 M	-8,28 M	-4,51 M	-4,57 M	-4,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,06 M	-2,36 M	-2,39 M	-2,5 M	-2,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	127 k	-	84,22 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-4,17 M	-7,82 M	-1,21 M	-1,53 M	-666 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,05 k	13,77 k	11,78 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,89 M	8,63 M	323 k	507 k	1,49 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,9 M	8,65 M	335 k	507 k	1,49 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	11,49 k	-1,82 M	17,56 k	116 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	736 k	-	-	-	-1,52 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	18,1 k	18,1 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	26,89 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	291 k	501 k	230 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	8,4 k	-	-54,57 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-108 k	2,14 k	-17,56 k	-116 k	-119 k
Variation des créances	4,43 k	-9,3 k	-109 k	36,74 k	-46,03 k
Variation des dettes fournisseurs	-367 k	-6,07 k	7,87 k	-13,33 k	17,38 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,68 k	-758	6,5 k	-4,76 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 M	-712 k	-501 k	-757 k	-826 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-293 k	-716 k	-3,27 M	-2,25 M	-975 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	100 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-15,8 k
cession totale ou partielle d'une activité	202 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-190 k	1,56 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-91,83 k	-716 k	-3,27 M	-2,44 M	668 k
Dette à long terme émise, total	-	-	94,29 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	94,29 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-94,16 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-94,16 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,07 M	4,96 M	4 k	3,3 M	-
Autres activités de financement, total	-405 k	-266 k	-	-213 k	-237
Flux de trésorerie de financement	5,67 M	4,69 M	4,12 k	3,09 M	-237
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,56 M	3,26 M	-3,76 M	-113 k	-158 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	304 k	2,22 M	-2,69 M	-3,3 M	-1,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	304 k	2,22 M	-2,69 M	-3,3 M	-1,24 M
Variation du fonds de roulement net	162 k	16,12 k	-559 k	664 k	221 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	125	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,18	-44,69	-6,62	-8,79	-11,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,57	-45,11	-6,89	-9,15	-12,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,43	-72,66	-10,41	-13,4	-6,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,62	-52,22	-8,55	-10,39	-4,35
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	276 k	3 k	13,46 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-485 k	-6,59 k	-18,4 k
Marge EBITA %	-	-	-652 k	-9,18 k	-46,65 k
Marge d'EBIT %	-	-	-652 k	-9,18 k	-46,65 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-616 k	-8,41 k	-14,91 k
Marge nette %	-	-	-607 k	-7,81 k	-12,64 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-607 k	-7,81 k	-12,64 k
Marge nette normalisée %	-	-	-368 k	-4,6 k	-25,55 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,34 M	-16,85 k	-23,61 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,34 M	-16,85 k	-23,61 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	39,01	67,84	5,69	27,35	30,46
Quick Ratio	39,01	67,84	5,69	27,35	30,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,79	-5,8	-0,61	-4,33	-5,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,9	1	6,74	1,31	1,26
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	9,6	8,94	4,66	3,54	4,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,15	5,04	1,07	1,29	2,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-72,38	9,7 k	-73,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-72,38	9,7 k	-73,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,98	77,39	4,66	33,32	-17,55
EBITA, 1 an Croissance en %	378,71	180,06	-86,38	38,02	36,62
EBIT, 1 an Croissance %	378,71	180,06	-86,38	38,02	36,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	479,63	130,51	-87,22	33,77	-52,32
Résultat net, Croissance 1 an	561,54	87,58	-84,47	26,13	-56,5
Résultat net normalisé sur 1 an	495,28	96,44	-82,51	22,67	49,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	210,97	41,31	-89,35	5,93	-62,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,06	-57,41	89,44	12,52	-9,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,82	-14,67	-0,32	8,29	-5,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,84	-5,27	-4,96	12,91	-4,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,84	-5,27	-4,96	12,91	-4,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	118,87	-29,46	-29,58	51,07	9,01
CAPEX, Croissance 1 an	-15,8	144,09	356,14	-31,05	-56,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-196,26	631,2	-220,91	22,92	-60,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-196,26	631,2	-220,91	22,92	-60,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	420,31	413,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	420,31	413,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,61	44,67	36,26	18,13	0,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,51	266,15	-38,24	-56,64	37,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,51	266,15	-38,24	-56,64	37,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,4	265,53	-45,71	-58,64	-20,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,8	252,27	-46,03	-55,74	-25,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,98	241,96	-41,39	-53,68	35,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,29	108,57	-61,21	-66,41	-36,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,13	-40,93	-10,17	46	0,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,61	1,53	-7,78	3,89	0,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,11	2,93	-5,11	3,59	4,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,11	2,93	-5,11	3,59	4,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,02	24,25	-29,52	3,14	28,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,42	43,36	233,67	77,34	-45,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,02	165,3	197,34	21,91	-31,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,02	165,3	197,34	21,91	-31,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	93,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	93,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,4	19,75	29,87	35,27	1,54
EBITA, 3 ans CAGR %	77,44	-13,01	22,23	-19,25	-36,43
EBIT, 3 ans CAGR %	77,44	-13,01	22,23	-19,25	-36,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	96,13	-12,84	19,54	-26,68	-56,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	92,45	-17,01	24,44	-28,38	-56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,5	-20,03	26,93	-25,03	-31,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,56	-51,32	-22,62	-45,78	-65,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-29,33	-32,56	-12,89	-3,17	24,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,68	-2,88	0,91	-2,7	0,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,32	0,88	0,23	0,55	0,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,32	0,88	0,23	0,55	0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,23	-3,99	2,82	-9,13	5,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,25	46,43	110,86	97,27	10,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,06	-20,97	104,16	121,5	-17,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,06	-20,97	104,16	121,5	-17,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,55	0,89	10,16	19,1	16,99
EBITA, 5 ans CAGR %	41,34	59,85	16,34	-34,15	28,06
EBIT, 5 ans CAGR %	41,34	59,85	16,34	-34,15	28,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,75	60,19	17,33	-35,32	1,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,67	53,64	15,73	-35,46	1,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,69	49,02	12,4	-35,72	30,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,07	1,73	-27,82	-58,04	-28,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,82	-31,31	-22,21	-8,14	-7,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,64	-14,05	-15,12	-0,23	0,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,46	-10,43	-12,64	1,96	1,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,46	-10,43	-12,64	1,96	1,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,22	26,28	6,04	-1,2	12,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,41	21,5	61,68	58,09	22,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,19	29,62	40,2	-6,01	31,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,19	29,62	40,2	-6,01	31,56