Compte de Résultat Sabre Gold Mines OTC Markets

Actions

AGAU.F

CA04053A1057

Or

Cours en clôture OTC Markets 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0741 ^USD	+1,79%		-1,20%	-28,85%

10/02/25	Minera Alamos achète des actions de Sabre Gold Mines	MT
06/02/25	Minera Alamos finalise l'acquisition de Sabre Gold	MT

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Données Financières Publiées: SABRE GOLD MINES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	445 k	708 k	1,06 M	1,16 M	840 k
Coûts d'exploration / de forage, total	6,08 M	3,89 M	1,9 M	650 k	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	479 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	475 k	1,1 M	1,62 M	-	168 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	454 k	403 k	198 k	380 k	96,81 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,45 M	6,1 M	4,78 M	2,67 M	1,1 M
Résultat d'Exploitation	-7,45 M	-6,1 M	-4,78 M	-2,67 M	-1,1 M
Intérêts payés, total	-1,32 M	-1,67 M	-1,46 M	-1,62 M	-1,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11,33 k	34,95 k	-	2,19 M	-
Charges d'intérêt nettes	-1,31 M	-1,63 M	-1,46 M	561 k	-1,37 M
Gains (pertes) de change	-47,43 k	457 k	1,84 M	-1,93 M	134 k
Autres produits non opérationnels	-131 k	310 k	128 k	-4,86 k	9,31 M
EBT, hors éléments non courants	-8,94 M	-6,96 M	-4,27 M	-4,04 M	6,97 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-2,8 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-149 k	-	-1,66 M	-2,86 M	-270 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	52,36 k	-171 k	-	20,25 k	-6,66 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	1,88 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	7,82 M
EBT, elements non courants inclus	-9,04 M	-7,13 M	-8,73 M	-6,88 M	7,86 M
Charge d'impôt	-25,95 k	-50,42 k	-14,7 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-9,01 M	-7,08 M	-8,72 M	-6,88 M	7,86 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-343 k
Résultat net part du groupe	-9,01 M	-7,08 M	-8,72 M	-6,88 M	7,52 M
Résultat net	-9,01 M	-7,08 M	-8,72 M	-6,88 M	7,52 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	587 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,01 M	-7,08 M	-8,72 M	-6,88 M	6,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,01 M	-7,08 M	-8,72 M	-6,88 M	7,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,34	-0,24	-0,16	-0,11	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,34	-0,24	-0,16	-0,11	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,9 M	29,43 M	53,3 M	63,29 M	71,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,34	-0,24	-0,16	-0,11	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,34	-0,24	-0,16	-0,11	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,9 M	29,43 M	53,3 M	63,29 M	79,07 M
BPA de base normalisé	-0,21	-0,15	-0,05	-0,04	0,06
BPA dilué normalisé	-0,21	-0,15	-0,05	-0,04	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,97 M	-5,71 M	-4,52 M	-2,3 M	-770 k
EBITA	-7,42 M	-6,09 M	-4,67 M	-2,6 M	-1,01 M
EBIT	-7,45 M	-6,1 M	-4,78 M	-2,67 M	-1,1 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,29	0,71	0,17	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-14,7 k	-	-
Total des impôts différés	-25,95 k	-50,42 k	-14,7 k	-	-
Résultat net normalisé	-5,59 M	-4,35 M	-2,67 M	-2,53 M	4,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,32 M	1,67 M	730 k	1,62 M	1,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	46,44 k	49,42 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	178 k	229 k	141 k
Dépense de marketing	46,44 k	49,42 k	357 k	229 k	141 k
Dépenses générales et administratives	392 k	652 k	704 k	932 k	699 k
Frais d'exploration et de forage	6,08 M	3,89 M	951 k	650 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	475 k	1,1 M	2,35 M	38,53 k	168 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	475 k	1,1 M	2,35 M	38,53 k	168 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	446 k	378 k	3,11 M	348 k	2,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,52 k	2,52 k	8,13 M	135 k	157 k
Total des liquidités et VMP	449 k	381 k	11,24 M	483 k	2,86 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	221 k	63,37 k	290 k	24,56 k	3,03 M
Total des créances	221 k	63,37 k	290 k	24,56 k	3,03 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	193 k	254 k	206 k	42,7 k	42,53 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	863 k	698 k	11,73 M	551 k	5,93 M
Immobilisations corporelles brutes	17,31 M	17,42 M	49,01 M	52,75 M	38,23 M
Amortissements cumulés	-774 k	-983 k	-856 k	-1,27 M	-828 k
Immobilisations corporelles nettes	16,53 M	16,43 M	48,16 M	51,48 M	37,4 M
Investissements à long terme	-	-	144 k	144 k	-
Autres actifs à long terme, total	1,07 M	1,15 M	1,36 M	1,48 M	2,54 M
Total des actifs	18,47 M	18,28 M	61,39 M	53,66 M	45,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	320 k	966 k	4,88 M	2,29 M	699 k
Charges à payer, total	378 k	233 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	198 k	15,45 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,52 M	-	-	2,08 M
Part à court terme des contrats de location	-	28,99 k	17,91 k	103 k	50,35 k
Autres passifs à court terme	-	96,17 k	-	55,55 k	-
Total du passif circulant	698 k	3,85 M	5,09 M	17,91 M	2,83 M
Dette à long terme	13,51 M	12,4 M	13,48 M	-	5,45 M
Contrats de location à long terme	-	31,07 k	17,83 k	56,05 k	5,43 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	16,78 M	14,33 M	6,57 M
Passif d'impôt différé Non courant	40,77 k	35,39 k	30,26 k	30,26 k	30,26 k
Autres passifs non courants	2,7 M	2,64 M	2,27 M	2,45 M	2,47 M
Total du passif	16,95 M	18,95 M	37,67 M	34,77 M	17,36 M
Actions ordinaires, total	142 M	145 M	177 M	177 M	179 M
Primes d'émissions d'actions	13,06 M	13,46 M	14,84 M	18,46 M	19,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-157 M	-164 M	-174 M	-181 M	-173 M
Résultat global et autres	4,01 M	4,85 M	20,69 M	4,28 M	3,08 M
Total des fonds propres ordinaires	1,51 M	-677 k	23,72 M	18,89 M	28,51 M
Total des capitaux propres	1,51 M	-677 k	23,72 M	18,89 M	28,51 M
Total du passif et des capitaux propres	18,47 M	18,28 M	61,39 M	53,66 M	45,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,74 M	34,61 M	63,29 M	63,29 M	79,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,04 M	31,03 M	63,29 M	63,29 M	79,65 M
Actif net par action	0,05	-0,02	0,37	0,3	0,36
Actif corporel net	1,51 M	-677 k	23,72 M	18,89 M	28,51 M
Actif corporel net par action	0,05	-0,02	0,37	0,3	0,36
Total de la dette	13,51 M	14,98 M	13,72 M	15,61 M	7,59 M
Dette nette	13,06 M	14,6 M	2,48 M	15,13 M	4,74 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	2,63 M	2,74 M	2,96 M	2,88 M	2,66 M
Machines, total	7,4 M	7,32 M	6,28 M	6,95 M	6,39 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-9,01 M	-7,08 M	-8,72 M	-6,88 M	7,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	454 k	403 k	198 k	380 k	239 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	30,44 k	9,69 k	111 k	74,58 k	94,62 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	485 k	412 k	310 k	455 k	334 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-52,36 k	171 k	-8,18 k	-20,25 k	6,66 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	149 k	-	1,66 M	2,86 M	270 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	475 k	1,1 M	2,1 M	-	168 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	479 k	-
Autres activités d'exploitation, total	306 k	1,05 M	1,21 M	925 k	-15,81 M
Variation des créances	-4,02 k	157 k	567 k	65,63 k	-15,79 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	157 k	501 k	741 k	-2,58 M	-1,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-51,37 k	-60,35 k	406 k	164 k	-6,41 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,55 M	-3,75 M	-1,72 M	-4,54 M	-2,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-6,74 M	-3,03 M	-5,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	100 k	-	8,5 M
Acquisitions en espèces	-	-	58,41 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	404 k	-	3,39 M	5,13 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-328 k	8,82 M
Flux de trésorerie d'investissement	404 k	-	-3,19 M	1,78 M	11,51 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,51 M	846 k	-	-	-
Total de la dette émise	2,51 M	846 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-40,85 k	-37,84 k	-73,53 k	-4,85 M
Total de la dette remboursée	-	-40,85 k	-75,68 k	-73,53 k	-4,85 M
Émission d'actions ordinaires	3,44 M	3,48 M	5 M	-	663 k
Autres activités de financement, total	408 k	-98,43 k	15,07 M	-	-2,77 M
Flux de trésorerie de financement	6,36 M	4,19 M	-75,68 k	-73,53 k	-6,95 M
Ajustements des taux de change	196 k	-507 k	-2,38 M	69,34 k	-6,39 k
Variation nette de la trésorerie	-589 k	-68,15 k	-7,37 M	-2,76 M	2,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	168 k	-	2,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,01 M	-2,65 M	-11,88 M	-7,32 M	-11,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,18 M	-1,6 M	-10,8 M	-6,3 M	-10,65 M
Variation du fonds de roulement net	485 k	-695 k	671 k	2,1 M	4,66 M
Dette nette émise (remboursée)	2,51 M	805 k	-75,68 k	-73,53 k	-4,85 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,96	-20,75	-11,03	-2,9	-1,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,37	-25,99	-20,09	-4,64	-1,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-225,08	-1,7 k	2,25 k	-32,29	33,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-225,08	-1,7 k	2,25 k	-32,29	30,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	0,18	2,3	0,03	2,09
Quick Ratio	0,96	0,12	2,26	0,03	2,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,82	-0,97	-0,34	-0,25	-0,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	893,46	-2,21 k	57,83	82,66	26,64
Dette totale / Capital total	89,93	104,73	36,64	45,25	21,03
Dette à long terme / Capitaux propres	893,46	-1,84 k	56,91	0,3	19,15
Dette à long terme / Capital total	89,93	86,89	36,06	0,16	15,12
Dette totale / Total de l'actif	91,81	103,7	61,37	64,8	37,85
EBIT / Charges d'intérêt	-5,62	-3,66	-3,27	-1,64	-0,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,26	-3,41	-3,06	-1,36	-0,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,26	-3,41	-7,68	-3,23	-4,81
Dette totale / EBITDA	-1,94	-2,63	-3,07	-7,05	-9,86
Dette nette / EBITDA	-1,88	-2,57	-0,55	-6,83	-6,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,94	-2,63	-1,22	-2,98	-1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,88	-2,57	-0,22	-2,89	-0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,55	-17,96	-25,29	-16,02	21,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,28	-17,93	-27,66	-7,8	-0,51
EBIT, 1 an Croissance %	-35,22	-18,14	-29,62	-9,23	1,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,09	-21,39	-31,13	32,81	-420,98
Résultat net, Croissance 1 an	-22,09	-21,39	-31,13	32,81	-209,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,24	-22,12	-2,26	34,61	-250,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,69	-28,15	-40,75	-7,77	-348,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,23	-0,62	43	6,91	-27,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,48	-1,02	73,05	-12,6	-14,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-76,72	-144,76	-135,89	-20,36	50,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-76,72	-144,76	-135,89	-20,36	50,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,13	-50,31	-27,76	165,72	-51,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-67,23	91,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,48	-47,16	332,17	-	81,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,01	-61,63	533,28	-	100,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,26	-28,43	-20,64	-	-46,99
EBITA, 2 ans CAGR %	12,9	-27,12	-21,96	-	-40,12
EBIT, 2 ans CAGR %	13,07	-27,18	-23,12	-	-38,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	159,71	-21,74	-26,42	-	23,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	159,71	-21,74	-26,42	-	20,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,51	-24,21	-12,75	-	52,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	111,22	-28,42	-34,75	-	-8,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,57	-2,44	19,21	-	-11,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,18	-5,34	30,88	-	-13,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-60,94	-67,72	-59,92	-	9,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,94	-67,72	-59,92	-	9,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,74	-39	-40,08	-	13,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-20,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,11	-39,83	53,97	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,72	-51,63	60,73	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,18	0,51	-26,73	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	29,76	1,51	-26,68	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	28,58	1,53	-27,38	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,77	74,38	-25,01	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,77	74,38	-25,01	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,81	4,19	-17,5	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,64	47,45	-32,79	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,32	-3,27	10,82	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,93	-10,7	15,74	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	160,44	-59,12	-66,56	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	160,44	-59,12	-66,56	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	62,45	-12,69	-35,46	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,93	-36,94	17,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,76	-46,44	16,36	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,26	3,42	6,8	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,48	-5,88	5,88	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,42	-6,01	4,67	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,27	-22,47	21,08	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,27	-22,47	21,08	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,28	-7,3	5,01	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,39	-36,04	7,36	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,91	-2,19	5,13	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,71	-2,75	4,59	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,57	-23,79	23,19	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-33,69	-23,79	23,19	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,67	-9,3	9	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,73	-1,36	27,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,96	-4,46	36,06	-	-