Flux de Trésorerie Sable Offshore Corp.
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SOC
US78574H1041
Pétrole et gaz - exploration / production
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Marché Fermé -
NYSE
22:00:03 26/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,630 USD | -1,70% |
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-3,14% | -48,67% |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 4,27 M | -2,59 M | -32,18 M | -629 M | -410 M | |
Dépréciation et amortissement - CF | - | - | - | 3,82 M | 2,45 M | |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | - | - | - | 9,61 M | 12,06 M | |
Amortissements et dépréciations, Total | - | - | - | 13,43 M | 14,51 M | |
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | - | - | - | 1,01 M | 542 k | |
Rémunération à base d'actions (CF) | - | - | - | 91,61 M | 42,68 M | |
Autres activités d'exploitation, total | -5,96 M | -4,32 M | 26,35 M | 71,26 M | 87,7 M | |
Variation des stocks | - | - | - | 7,26 M | -5,67 M | |
Variation des dettes fournisseurs | 276 k | 4,35 M | 2,33 M | 46,05 M | 3,78 M | |
Variation de l'impôt sur le revenu | - | 330 k | -330 k | - | - | |
Variation des impôts différés | - | - | - | -48 k | 11,67 M | |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -601 k | 512 k | -8,39 k | 213 M | -96,75 M | |
Flux de trésorerie d'exploitation | -2,01 M | -1,71 M | -3,84 M | -185 M | -352 M | |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | - | - | -72,3 M | -418 M | |
Acquisitions en espèces | - | - | - | -204 M | - | |
Autres activités d'investissement, total | -288 M | 787 k | 232 M | - | - | |
Flux de trésorerie d'investissement | -288 M | 787 k | 232 M | -276 M | -418 M | |
Dette à court terme émise, total | 1,2 M | 705 k | 2,56 M | - | - | |
Total de la dette émise | 1,2 M | 705 k | 2,56 M | - | - | |
Remboursement de la dette à court terme, total | -75,17 k | - | - | -1,13 M | - | |
Remboursement de la dette à long terme, total | - | - | - | -18,75 M | - | |
Total de la dette remboursée | -75,17 k | - | - | -19,88 M | - | |
Émission d'actions ordinaires | 282 M | - | - | 796 M | 545 M | |
Rachat d'actions ordinaires | - | - | -230 M | - | - | |
Autres activités de financement, total | 6,95 M | - | - | -32,23 M | -13,76 M | |
Flux de trésorerie de financement | 290 M | 705 k | -228 M | 744 M | 531 M | |
Variation nette de la trésorerie | 314 k | -223 k | 168 k | 282 M | -238 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | - | - | 1,25 M | - | - | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -1,24 M | 1,27 M | 1,22 M | -98,28 M | -668 M | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -1,24 M | 1,27 M | 1,22 M | -57,22 M | -613 M | |
Variation du fonds de roulement net | 188 k | -5,11 M | -4,3 M | -64,32 M | 2,81 M | |
Dette nette émise (remboursée) | 1,12 M | 705 k | 2,56 M | -19,88 M | - |
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