Flux de Trésorerie Sable Offshore Corp.

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SOC

US78574H1041

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,670 ^USD	+2,80%		+6,07%	-59,31%

05/10	Sable Offshore Corp. : William Blair & Co. favorable au dossier	ZM
02/10	Sable Offshore Corp. : JPMorgan Chase relève à l'achat	ZM

2aa1.gy06-GC7X8V1wKmnD2w-jczb9GH6JmDur28WXq_eDkE.8WB0yE33PPRCtMDVQgRayouDgweSU1ir_RhGFeKoOxb5FEuCUPNqrQW0-A

Données Financières Publiées: SABLE OFFSHORE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	95,2 M	219 M
Résultat Brut	-	-	-	-95,2 M	-219 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,68 M	6,15 M	4,92 M	143 M	176 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	12,36 M	12,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-4,06 M	-8,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,68 M	6,15 M	4,92 M	152 M	180 M
Résultat d'Exploitation	-1,68 M	-6,15 M	-4,92 M	-247 M	-399 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-67,31 M	-88,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16,15 k	3,99 M	4,42 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	16,15 k	3,99 M	4,42 M	-67,31 M	-88,24 M
Autres produits non opérationnels	5,94 M	327 k	-30,76 M	-227 M	89,2 M
EBT, hors éléments non courants	4,27 M	-1,83 M	-31,27 M	-542 M	-398 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-17,5 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-70 M	-
EBT, elements non courants inclus	4,27 M	-1,83 M	-31,27 M	-629 M	-398 M
Charge d'impôt	-	757 k	914 k	-48 k	11,67 M
Résultat des activités poursuivies	4,27 M	-2,59 M	-32,18 M	-629 M	-410 M
Résultat net part du groupe	4,27 M	-2,59 M	-32,18 M	-629 M	-410 M
Résultat net	4,27 M	-2,59 M	-32,18 M	-629 M	-410 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-11,79 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,27 M	-2,59 M	-32,18 M	-617 M	-410 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,27 M	-2,59 M	-32,18 M	-617 M	-410 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-0,07	-1,78	-9,21	-4,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-0,07	-1,78	-9,21	-4,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,61 M	35,94 M	18,06 M	67,02 M	98,18 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	-0,07	-1,78	-9,21	-4,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	-0,07	-1,78	-9,21	-4,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,61 M	35,94 M	18,06 M	67,02 M	98,18 M
BPA de base normalisé	0,08	-0,03	-1,08	-5,05	-2,54
BPA dilué normalisé	0,08	-0,03	-1,08	-5,05	-2,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-234 M	-387 M
EBITA	-1,68 M	-6,15 M	-4,92 M	-237 M	-387 M
EBIT	-1,68 M	-6,15 M	-4,92 M	-247 M	-399 M
EBITDAR	-	-	-	-230 M	-375 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-41,28	-2,92	0,01	-2,93
Impôts intérieurs courants	-	757 k	914 k	-	-
Total des impôts courants	-	757 k	914 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-	0	0	-48 k	11,67 M
Total des impôts différés	-	0	0	-48 k	11,67 M
Résultat net normalisé	2,67 M	-1,15 M	-19,54 M	-339 M	-249 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	67,31 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	143 M	176 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	4,62 M	12,02 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	5,8 M	9,46 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-1,18 M	2,56 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	5,04 M	5,11 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	86,56 M	37,57 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	91,61 M	42,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	323 k	100 k	268 k	300 M	97,68 M
Total des liquidités et VMP	323 k	100 k	268 k	300 M	97,68 M
Stocks	-	-	-	15,34 M	26,74 M
Dépenses payées d'avance	522 k	88,21 k	96,6 k	4,17 M	11,28 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	35,39 M	-
Total de l'actif circulant	845 k	188 k	364 k	355 M	136 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	1,21 Md	1,58 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-5,98 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	1,21 Md	1,58 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	288 M	291 M	63,56 M	16,21 M	28,01 M
Total des actifs	288 M	291 M	63,92 M	1,58 Md	1,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	276 k	4,63 M	2,92 M	16,81 M	25,24 M
Charges à payer, total	-	-	2,31 M	67,91 M	74,11 M
Emprunts à court terme	956 k	1,78 M	7,51 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	922 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	918 k	1,77 M
Impôts sur le revenu à payer	-	330 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	4,04 M	35,04 M	718 k
Total du passif circulant	1,23 M	6,74 M	16,77 M	121 M	1,02 Md
Dette à long terme	-	-	-	834 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	16,99 M	19,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	1,16 M	12,83 M
Autres passifs non courants	300 M	302 M	103 M	227 M	151 M
Total du passif	301 M	309 M	120 M	1,2 Md	1,21 Md
Actions ordinaires, total	719	719	719	8 k	15 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	1,08 Md	1,64 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,94 M	-18,33 M	-55,58 M	-698 M	-1,11 Md
Total des fonds propres ordinaires	-12,94 M	-18,33 M	-55,58 M	384 M	534 M
Total des capitaux propres	-12,94 M	-18,33 M	-55,58 M	384 M	534 M
Total du passif et des capitaux propres	288 M	291 M	63,92 M	1,58 Md	1,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,94 M	15,62 M	60,17 M	89,41 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,94 M	35,94 M	13,29 M	89,31 M	145 M
Actif net par action	-0,36	-0,51	-4,18	4,3	3,69
Actif corporel net	-12,94 M	-18,33 M	-55,58 M	384 M	534 M
Actif corporel net par action	-0,36	-0,51	-4,18	4,3	3,69
Total de la dette	956 k	1,78 M	7,51 M	851 M	943 M
Dette nette	633 k	1,68 M	7,24 M	551 M	845 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	36,95 M	96,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	106	161	200
Salariés à temps partiel	2	5	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	4,27 M	-2,59 M	-32,18 M	-629 M	-410 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	3,82 M	2,45 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	9,61 M	12,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	13,43 M	14,51 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1,01 M	542 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	91,61 M	42,68 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,96 M	-4,32 M	26,35 M	71,26 M	87,7 M
Variation des stocks	-	-	-	7,26 M	-5,67 M
Variation des dettes fournisseurs	276 k	4,35 M	2,33 M	46,05 M	3,78 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	330 k	-330 k	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-48 k	11,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-601 k	512 k	-8,39 k	213 M	-96,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,01 M	-1,71 M	-3,84 M	-185 M	-352 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-72,3 M	-418 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-204 M	-
Autres activités d'investissement, total	-288 M	787 k	232 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-288 M	787 k	232 M	-276 M	-418 M
Dette à court terme émise, total	1,2 M	705 k	2,56 M	-	-
Total de la dette émise	1,2 M	705 k	2,56 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-75,17 k	-	-	-1,13 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-18,75 M	-
Total de la dette remboursée	-75,17 k	-	-	-19,88 M	-
Émission d'actions ordinaires	282 M	-	-	796 M	545 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-230 M	-	-
Autres activités de financement, total	6,95 M	-	-	-32,23 M	-13,76 M
Flux de trésorerie de financement	290 M	705 k	-228 M	744 M	531 M
Variation nette de la trésorerie	314 k	-223 k	168 k	282 M	-238 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,25 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,24 M	1,27 M	1,22 M	-98,28 M	-668 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,24 M	1,27 M	1,22 M	-57,22 M	-613 M
Variation du fonds de roulement net	188 k	-5,11 M	-4,3 M	-64,32 M	2,81 M
Dette nette émise (remboursée)	1,12 M	705 k	2,56 M	-19,88 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,73	-1,33	-1,73	-13,45	-15,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,65	26,95	9,52	-19,52	-18,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,17	16,57	87,08	-173,97	-89,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,17	16,57	87,08	-170,71	-89,31
Rotation des actifs
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	6,03	10,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	0,03	0,02	2,94	0,13
Quick Ratio	0,26	0,01	0,02	2,49	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,63	-0,25	-0,23	-1,54	-0,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	60,65	35,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	38,88	33,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-7,39	-9,71	-13,51	221,62	176,43
Dette totale / Capital total	-7,98	-10,76	-15,62	68,91	63,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	221,39	3,62
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	68,83	1,31
Dette totale / Total de l'actif	104,49	106,3	186,95	75,73	69,31
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,67	-4,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,41	-4,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-4,49	-8,98
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-3,7	-2,52
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-2,4	-2,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2,82	-1,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,82	-1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	56,85	130,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	222,74	64,36
EBITA, 1 an Croissance en %	25,29 k	265,47	-20,02	220,98	62,81
EBIT, 1 an Croissance %	25,29 k	265,47	-20,02	163,52	61,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-64,57 k	-160,63	1,14 k	571,56	-34,8
Résultat net, Croissance 1 an	-64,57 k	-160,63	1,14 k	571,56	-34,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-64,56 k	-142,92	1,6 k	478,2	-26,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-153,32	2,37 k	77,56	-54,64
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-5,4	74,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	74,25	30,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	94,71 k	0,86	-78,03	122,49	9,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-55,53 k	41,62	203,31	13,32	39,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-55,53 k	41,62	203,31	13,32	39,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,37 k	-14,61	124,19	164,55	89,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	477,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-202,43	-3,68	134,81	576,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-202,43	-3,68	36,71	963,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	90,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	130,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	2,95 k	70,97	521,08	103,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-	2,95 k	70,97	533,53	106,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,88 k	174,43	1,46 k	109,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,88 k	174,43	1,46 k	109,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,56 k	170,5	1,62 k	106,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	263,06	1,03 k	-10,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	28,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	50,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,99 k	-52,92	133,29	56,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	2,7 k	107,26	357,87	25,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2,7 k	107,26	357,87	25,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	2,73 k	38,36	940,03	123,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,67	779,57	299,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,67	571,14	282,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	805,37	420,45	297,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	805,37	427,39	301,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	1,59 k	428,02	440,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,59 k	428,02	440,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	1,58 k	402,32	501,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	308,42	286,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	494,5	76,4	81,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,24 k	209,65	207,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,24 k	209,65	207,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	1,11 k	352,02	489,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	329,53	706,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	258,66	684,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	798,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	803,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	808,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	808,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	803,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	464,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	644,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	644,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1 k