Ratios Financiers SAB Biotherapeutics, Inc.

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US78397T2024

Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 21:17:39 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,540 ^USD	+1,72%		-0,98%	-5,21%

24/06	SAB BIOTHERAPEUTICS, INC. : Barclays réitère son opinion positive sur le titre	ZM
17/06	SAB BIOTHERAPEUTICS, INC. : Chardan Research optimiste sur le dossier	ZM

243fee9265c333f0a67c1e7857819.fBQxnB2VfJFZOL7mkL05ZJqSuN6ge-_YQjRfAZkjIDg.RXII9lP7CtlhFdHX8fYAFdvz25rPFd2ONgZuSdBzWE81WluuLNkF6QkNhg

Données Financières Publiées: SAB BIOTHERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	60,88 M	23,9 M	2,24 M	1,32 M	-
Total Chiffre d'affaires	60,88 M	23,9 M	2,24 M	1,32 M	-
Coût des marchandises vendues, total	57,18 M	36,44 M	16,52 M	30,25 M	33,35 M
Résultat Brut	3,69 M	-12,53 M	-14,28 M	-28,93 M	-33,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,09 M	16,38 M	23,8 M	13,98 M	15,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,09 M	16,38 M	23,8 M	13,98 M	15,6 M
Résultat d'Exploitation	-13,39 M	-28,92 M	-38,08 M	-42,91 M	-48,95 M
Intérêts payés, total	-294 k	-302 k	-315 k	-318 k	-241 k
Intérêts perçus et revenus des placements	23,12 k	71,07 k	585 k	1,29 M	1,43 M
Charges d'intérêt nettes	-271 k	-231 k	270 k	968 k	1,19 M
Autres produits non opérationnels	-4,15 M	10,38 M	-4,34 M	7,81 M	61,04 M
EBT, hors éléments non courants	-17,81 M	-18,76 M	-42,15 M	-34,13 M	13,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	26 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	15,8 k	-44,49 k	-	-
Autres éléments non courants	666 k	32,21 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,14 M	-18,72 M	-42,19 M	-34,11 M	13,27 M
Charge d'impôt	-	25,63 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-17,14 M	-18,74 M	-42,19 M	-34,11 M	13,27 M
Résultat net part du groupe	-17,14 M	-18,74 M	-42,19 M	-34,11 M	13,27 M
Résultat net	-17,14 M	-18,74 M	-42,19 M	-34,11 M	13,27 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	9,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,14 M	-18,74 M	-42,19 M	-34,11 M	4,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,14 M	-18,74 M	-42,19 M	-34,11 M	4,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,27	-4,31	-7,64	-3,68	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-6,27	-4,31	-7,64	-3,68	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,73 M	4,35 M	5,52 M	9,26 M	19,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,3	-4,31	-7,64	-3,68	-0,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,3	-4,31	-7,64	-3,68	-0,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,73 M	4,35 M	5,52 M	9,26 M	61,34 M
BPA de base normalisé	-4,07	-2,69	-4,77	-2,3	0,43
BPA dilué normalisé	-4,07	-2,69	-4,77	-2,3	0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,9 M	-25,75 M	-34,33 M	-38,12 M	-45,87 M
EBITA	-13,39 M	-28,92 M	-38,08 M	-42,91 M	-48,95 M
EBIT	-13,39 M	-28,92 M	-38,08 M	-42,91 M	-48,95 M
EBITDAR	-8,49 M	-20,39 M	-29,05 M	-31,38 M	-40,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	60,88 M	23,9 M	2,24 M	1,32 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,14	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,13 M	-11,73 M	-26,34 M	-21,33 M	8,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	294 k	302 k	315 k	318 k	241 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,09 M	16,38 M	23,8 M	13,88 M	14,5 M
Dépense en recherche et de développement	57,18 M	36,44 M	16,52 M	30,25 M	34,35 M
Charges locatives nettes, total	3,42 M	5,35 M	5,28 M	6,74 M	5,82 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,08 M	1,79 M	2,25 M	3,25 M	2,11 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,33 M	3,57 M	3,03 M	3,49 M	3,71 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	965 k	857 k	619 k	1,31 M	2,88 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,35 M	1,82 M	1,8 M	1,63 M	2,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,31 M	2,67 M	2,42 M	2,94 M	5,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,21 M	15,05 M	56,57 M	8,9 M	10,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	11,86 M	86,09 M
Total des liquidités et VMP	33,21 M	15,05 M	56,57 M	20,76 M	96,59 M
Créances clients, total	8,01 M	5,56 M	-	-	-
Autres créances	-	-	-	54,96 k	947 k
Total des créances	8,01 M	5,56 M	-	54,96 k	947 k
Dépenses payées d'avance	865 k	1,49 M	2,34 M	2,98 M	3,51 M
Liquidités soumises à restrictions	6,34 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	48,42 M	22,1 M	58,91 M	23,79 M	101 M
Immobilisations corporelles brutes	34,17 M	34,62 M	34,6 M	34,5 M	36,92 M
Amortissements cumulés	-3,22 M	-6,28 M	-9,91 M	-14,57 M	-17,52 M
Immobilisations corporelles nettes	30,95 M	28,34 M	24,68 M	19,92 M	19,4 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	46,89 M
Charges différées à long terme	-	-	-	261 k	150 k
Autres actifs à long terme, total	-	468 k	350 k	221 k	5,31 M
Total des actifs	79,37 M	50,9 M	83,94 M	44,2 M	173 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,46 M	3,68 M	946 k	1,69 M	3,15 M
Charges à payer, total	11,91 M	9,83 M	6,69 M	5,47 M	6,58 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	25,01 k	773 k	1,05 M	276 k	-
Part à court terme des contrats de location	1,3 M	624 k	802 k	536 k	951 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	100 k	-	1,32 M	-	-
Autres passifs à court terme	6,89 M	85,77 k	-	-	-
Total du passif circulant	24,68 M	14,99 M	10,81 M	7,98 M	10,68 M
Dette à long terme	-	542 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	5,42 M	3,99 M	4,05 M	3,86 M	5 M
Autres passifs non courants	10,72 M	321 k	11,77 M	6,39 M	5,64 M
Total du passif	40,82 M	19,85 M	26,64 M	18,23 M	21,32 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	5	5	67
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	5	5	67
Actions ordinaires, total	4,35 k	5,09 k	929	935	4,77 k
Primes d'émissions d'actions	67,67 M	84,44 M	153 M	156 M	268 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,13 M	-47,87 M	-90,06 M	-124 M	-111 M
Actions détenues en propre	-	-5,52 M	-5,52 M	-5,52 M	-5,52 M
Résultat global et autres	-	-	26,42 k	-135 k	187 k
Total des fonds propres ordinaires	38,55 M	31,06 M	57,3 M	25,97 M	151 M
Total des capitaux propres	38,55 M	31,06 M	57,3 M	25,97 M	151 M
Total du passif et des capitaux propres	79,37 M	50,9 M	83,94 M	44,2 M	173 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,3 M	5,04 M	9,23 M	9,29 M	50,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,35 M	5,04 M	9,23 M	9,29 M	47,61 M
Actif net par action	8,86	6,16	6,21	2,8	3,18
Actif corporel net	38,55 M	31,06 M	57,3 M	25,97 M	151 M
Actif corporel net par action	8,86	6,16	6,21	2,8	3,18
Total de la dette	6,74 M	5,93 M	5,91 M	4,67 M	5,95 M
Dette nette	-26,46 M	-9,12 M	-50,66 M	-16,09 M	-90,64 M
Dette relative aux contrats de location	27,32 M	42,83 M	42,23 M	53,89 M	46,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8,87 M	11,57 M	11,99 M	14,52 M	14,6 M
Employés à temps plein	139	56	57	63	86

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-17,14 M	-18,74 M	-42,19 M	-34,11 M	13,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,65 M	3,29 M	3,75 M	4,79 M	3,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,65 M	3,29 M	3,75 M	4,79 M	3,08 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	261 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5,49 k	-15,8 k	44,49 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-237 k	-73,97 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,31 M	2,67 M	2,42 M	2,94 M	5,21 M
Autres activités d'exploitation, total	3,49 M	-10,43 M	8,53 M	-5,39 M	-62,84 M
Variation des créances	12,56 M	2,45 M	5,56 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,94 M	-779 k	-2,7 M	923 k	1,48 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-100 k	1,32 M	-1,32 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,83 M	-1,81 M	-1,85 M	-1,9 M	-5,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,76 M	-23,46 M	-25,12 M	-34,29 M	-44,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,94 M	-2,17 M	-197 k	-337 k	-933 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	76,39 k	44,45 k	-	500
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-11,63 M	-121 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,94 M	-2,09 M	-153 k	-11,96 M	-122 M
Dette à long terme émise, total	-	1,24 M	765 k	516 k	-
Total de la dette émise	-	1,24 M	765 k	516 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-227 k	-2,42 M	-1,16 M	-1,42 M	-418 k
Total de la dette remboursée	-227 k	-2,42 M	-1,16 M	-1,42 M	-418 k
Émission d'actions ordinaires	6,75 k	7,76 M	59,66 M	20,41 k	169 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-24,93 k	-11,2 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	7,5 M	-	-
Autres activités de financement, total	34,34 M	-5,52 M	-	-261 k	-758
Flux de trésorerie de financement	34,12 M	1,05 M	66,77 M	-1,17 M	168 M
Ajustements des taux de change	-	-	18,14 k	-241 k	-213 k
Variation nette de la trésorerie	26,93 M	-24,5 M	41,52 M	-47,67 M	1,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	294 k	293 k	245 k	374 k	242 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	25,63 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,05 M	-14,29 M	-17,95 M	-22,1 M	-21,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,24 M	-14,1 M	-17,75 M	-21,91 M	-22,1 M
Variation du fonds de roulement net	-20,58 M	-177 k	-73,18 k	2,48 M	-1,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-227 k	-1,19 M	-390 k	-907 k	-418 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,32	-27,37	-35,3	-41,86	-28,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,11	-43,01	-47,5	-57,16	-32,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,21	-53,85	-95,51	-81,92	14,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,21	-53,85	-95,51	-81,92	4,8
Analyse des marges
Marge brute %	6,07	-52,44	-637,61	-2,19 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,07	68,54	1,06 k	1,06 k	-
Marge d’EBITDA %	-19,56	-107,71	-1,53 k	-2,88 k	-
Marge EBITA %	-22	-120,97	-1,7 k	-3,24 k	-
Marge d'EBIT %	-22	-120,97	-1,7 k	-3,24 k	-
Marge des activités poursuivies %	-28,16	-78,4	-1,88 k	-2,58 k	-
Marge nette %	-28,16	-78,4	-1,88 k	-2,58 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,16	-78,4	-1,88 k	-2,58 k	-
Marge nette normalisée %	-18,29	-49,06	-1,18 k	-1,61 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,3	-59,76	-801,66	-1,67 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,6	-58,97	-792,86	-1,66 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,9	0,36	0,03	0,02	-
Rotation des actifs corporels	2,3	0,81	0,08	0,06	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,26	3,52	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	1,47	5,45	2,98	9,46
Quick Ratio	1,67	1,37	5,23	2,61	9,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	-1,56	-2,32	-4,3	-4,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,68	103,58	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	37,79	40,76	51,11	15,97	26,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,49	19,09	10,31	17,98	3,93
Dette totale / Capital total	14,89	16,03	9,35	15,24	3,78
Dette à long terme / Capitaux propres	14,05	14,59	7,08	14,85	3,3
Dette à long terme / Capital total	11,96	12,25	6,41	12,59	3,18
Dette totale / Total de l'actif	51,43	38,99	31,74	41,24	12,33
EBIT / Charges d'intérêt	-45,48	-95,89	-120,77	-134,77	-203,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,83	-67,62	-92,14	-98,56	-166,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-65,99	-74,81	-92,77	-99,62	-170,3
Dette totale / EBITDA	-0,79	-0,29	-0,2	-0,15	-0,15
Dette nette / EBITDA	3,12	0,45	1,74	0,51	2,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,26	-0,2	-0,15	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,36	0,4	1,73	0,51	2,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,21	-60,73	-90,63	-40,94	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-86,49	-439,45	13,9	102,64	18,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-156,85	116,29	33,97	11,03	20,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-165,15	115,91	31,67	12,7	14,08
EBIT, 1 an Croissance %	-165,15	115,91	31,67	12,7	14,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-185,22	9,31	125,14	-19,17	-138,92
Résultat net, Croissance 1 an	-185,22	9,31	125,14	-19,17	-138,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-188,53	5,32	124,64	-19,11	-138,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-185,14	-31,34	77,48	-51,81	-78,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-61,06	-30,64	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,15	-8,43	-12,9	-19,3	-2,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,38	-37,26	64,9	-47,35	291,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,17	-19,43	84,49	-54,68	483,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,17	-19,43	84,49	-54,68	483,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,43	-1,28 k	7,08	36,52	30,57
CAPEX, Croissance 1 an	-14,04	-80,2	-90,9	71,07	176,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-148,1	-535,5	25,64	23,15	-0,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-151,29	-506,92	25,93	23,4	0,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	320,56	-34,22	-80,82	-76,48	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,19	-32,28	96,63	51,92	52,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,51	10,89	69,82	21,96	15,59
EBITA, 2 ans CAGR %	24,26	18,61	68,61	21,81	13,39
EBIT, 2 ans CAGR %	24,26	18,61	68,61	21,81	13,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,13	-3,48	56,88	34,9	-43,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,13	-3,48	56,88	34,9	-43,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,78	-3,43	53,84	34,87	-43,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	55,66	-23,72	10,14	-7,52	-67,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	68,58	-48,03	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	88,45	13,28	-10,69	-16,16	-11,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	109,96	-5,11	1,71	-6,82	43,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	308,78	-10,77	21,92	-8,56	62,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	308,78	-10,77	21,92	-8,56	62,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,13	53,13	255,57	20,9	33,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	324	-58,75	-86,58	-60,54	117,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	16,63	133,92	24,39	10,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	17,51	126,37	24,66	11,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	90,79	-65,65	-72,1	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	39,9	-19,46	98,61	38,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	44,83	17,91	47,39	21,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	49,39	22,81	47,42	19,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	49,39	22,81	47,42	19,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	27,76	28	25,77	-10,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	27,76	28	25,77	-10,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	27,81	27,96	24,21	-10,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	18,31	1,08	-16,39	-43,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	25,39	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	48,15	3,78	-13,66	-11,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	41,41	14,08	-18,33	50,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	137,89	13,68	-12,34	69,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	137,89	13,68	-12,34	69,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	36,55	35,91	158,43	24,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	52,68	-75,07	-68,65	-24,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	19,56	88,88	15,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	20,25	84,92	16,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,41	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,59	4,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,08	16,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,68	18,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,68	18,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,57	-7,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,57	-7,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,59	-7,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,21	-36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,98	-2,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,68	25,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,29	31,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,29	31,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,06	34,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,14	-40,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,71