Ratios Financiers S2W Inc.

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A488280

KR7488280009

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Cours en clôture Korea S.E. 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14 930,00 ^KRW	+0,81%		-5,92%	-49,73%

15/09/25	S2W Inc. finalise son introduction en bourse pour un montant de 20,856 milliards de KRW	CI
04/09/25	S2W Inc. renouvelle son contrat avec INTERPOL pour renforcer la sécurité mondiale	CI

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Données Financières Publiées: S2W INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	4,12 Md	6,27 Md	9,61 Md	10,09 Md
Total Chiffre d'affaires	4,12 Md	6,27 Md	9,61 Md	10,09 Md
Résultat Brut	4,12 Md	6,27 Md	9,61 Md	10,09 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,97 Md	9,4 Md	11,69 Md	13,45 Md
Provision pour créances douteuses	4 M	-4 M	-	-
Dépenses de R&D	1,47 Md	1,35 Md	1,38 Md	1,34 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	884 M	956 M	985 M	944 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,7 M	14,35 M	26,34 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	21,79 M	33,93 M	37,26 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,36 Md	11,75 Md	14,11 Md	15,73 Md
Résultat d'Exploitation	-6,24 Md	-5,49 Md	-4,5 Md	-5,64 Md
Intérêts payés, total	-1,53 Md	-2,02 Md	-2,59 Md	-73,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	255 M	362 M	311 M	265 M
Charges d'intérêt nettes	-1,27 Md	-1,66 Md	-2,28 Md	192 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-33,05 M	-117 M	0
Gains (pertes) de change	842 k	165 k	22,54 M	55,86 M
Autres produits non opérationnels	-2,48 Md	-5,2 Md	-7,23 Md	482 k
EBT, hors éléments non courants	-9,99 Md	-12,38 Md	-14,1 Md	-5,39 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	101 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,12 M	-7,59 M	-693 k	-
EBT, elements non courants inclus	-9,99 Md	-12,39 Md	-14,1 Md	-5,29 Md
Résultat des activités poursuivies	-9,99 Md	-12,39 Md	-14,1 Md	-5,29 Md
Résultat net part du groupe	-9,99 Md	-12,39 Md	-14,1 Md	-5,29 Md
Résultat net	-9,99 Md	-12,39 Md	-14,1 Md	-5,29 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,99 Md	-12,39 Md	-14,1 Md	-5,29 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,99 Md	-12,39 Md	-14,1 Md	-5,29 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,13 k	-2,56 k	-2,77 k	-560,67
BPA de base - Activités poursuivies	-2,13 k	-2,56 k	-2,77 k	-560,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,7 M	4,85 M	5,09 M	9,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,13 k	-2,56 k	-2,77 k	-560,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,13 k	-2,56 k	-2,77 k	-560,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,7 M	4,85 M	5,09 M	9,44 M
BPA de base normalisé	-1,33 k	-1,6 k	-1,73 k	-357,11
BPA dilué normalisé	-1,33 k	-1,6 k	-1,73 k	-357,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,35 Md	-4,52 Md	-3,49 Md	-4,7 Md
EBITA	-6,23 Md	-5,47 Md	-4,47 Md	-5,64 Md
EBIT	-6,24 Md	-5,49 Md	-4,5 Md	-5,64 Md
EBITDAR	-5,24 Md	-4,45 Md	-3,4 Md	-
Résultat net normalisé	-6,24 Md	-7,74 Md	-8,81 Md	-3,37 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	195 M	334 M	420 M	542 M
Dépense de marketing	1,35 Md	1,88 Md	1,94 Md	2,41 Md
Dépenses générales et administratives	522 M	638 M	618 M	510 M
Dépense en recherche et de développement	1,47 Md	1,35 Md	1,38 Md	1,34 Md
Charges locatives nettes, total	105 M	63,76 M	89,45 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	120 M	908 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-56,24 M	-818 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	521 M	404 M	422 M	308 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	521 M	404 M	422 M	308 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,26 Md	2,29 Md	3,8 Md	11,42 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,6 Md	7,74 Md	5 Md	2,75 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	11,05 Md
Total des liquidités et VMP	6,86 Md	10,03 Md	8,8 Md	25,22 Md
Créances clients, total	759 M	904 M	1,9 Md	2,21 Md
Autres créances	174 M	312 M	115 M	89,76 M
Notes à recevoir	-	400 M	-	-
Total des créances	933 M	1,62 Md	2,01 Md	2,3 Md
Dépenses payées d'avance	4,62 M	-	142 M	-
Autres actifs à court terme, total	120 M	157 M	227 M	704 M
Total de l'actif circulant	7,92 Md	11,81 Md	11,18 Md	28,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,39 Md	4,55 Md	4,95 Md	5,39 Md
Amortissements cumulés	-1,22 Md	-2,2 Md	-3,24 Md	-4,17 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,17 Md	2,35 Md	1,72 Md	1,22 Md
Investissements à long terme	740	117 M	240 M	240 M
Autres immobilisations incorporelles, total	222 M	270 M	361 M	448 M
Créances à long terme	988 M	627 M	239 M	-
Prêts à long terme	-	-	449 M	384 M
Autres actifs à long terme, total	663 M	697 M	722 M	20
Total des actifs	12,96 Md	15,87 Md	14,9 Md	30,51 Md
Passifs
Charges à payer, total	508 M	777 M	923 M	961 M
Part à court terme des contrats de location	995 M	1 Md	1 Md	600 M
Autres passifs à court terme	9,49 Md	21,04 Md	4,31 Md	2,88 Md
Total du passif circulant	11 Md	22,82 Md	6,24 Md	4,44 Md
Dette à long terme	7,66 Md	3,62 Md	-	-
Contrats de location à long terme	2,41 Md	1,51 Md	575 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	988 M	1,35 Md	1,59 Md	1,95 Md
Autres passifs non courants	7,22 Md	5,31 Md	1,21 Md	995 M
Total du passif	29,26 Md	34,61 Md	9,61 Md	7,39 Md
Actions privilégiées rachetables	1,59 Md	10,83 Md	779 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,59 Md	10,83 Md	779 M	-
Actions ordinaires, total	1,2 Md	1,24 Md	2,18 Md	5,33 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	47,53 Md	68,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,44 Md	-31,8 Md	-46,31 Md	-51,86 Md
Résultat global et autres	347 M	993 M	1,12 Md	1,21 Md
Total des fonds propres ordinaires	-17,89 Md	-29,57 Md	4,51 Md	23,13 Md
Total des capitaux propres	-16,31 Md	-18,74 Md	5,29 Md	23,13 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,96 Md	15,87 Md	14,9 Md	30,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,7 M	4,95 M	4,37 M	10,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,7 M	4,95 M	4,37 M	10,66 M
Actif net par action	-3,81 k	-5,97 k	1,03 k	2,17 k
Actif corporel net	-18,12 Md	-29,84 Md	4,15 Md	22,68 Md
Actif corporel net par action	-3,86 k	-6,02 k	950,94	2,13 k
Total de la dette	11,06 Md	6,13 Md	1,58 Md	600 M
Dette nette	4,2 Md	-3,91 Md	-7,22 Md	-24,62 Md
Dette relative aux contrats de location	840 M	510 M	716 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	117 M	-	-
Machines, total	516 M	610 M	915 M	1,34 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	-	-	4,67 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	-9,99 Md	-12,39 Md	-14,1 Md	-5,29 Md
Dépréciation et amortissement - CF	884 M	956 M	985 M	944 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,7 M	14,35 M	26,34 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	891 M	970 M	1,01 Md	944 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,12 M	7,59 M	693 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	33,05 M	117 M	0
Rémunération à base d'actions (CF)	521 M	404 M	422 M	308 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4 M	-4 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,39 Md	7,68 Md	10,53 Md	739 M
Variation des créances	-281 M	-131 M	-1,02 Md	-410 M
Variation des revenus collectés avant livraison	960 M	459 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	836 M	652 M	-229 M	-571 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,67 Md	-2,32 Md	-3,27 Md	-4,28 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-627 M	-289 M	-528 M	-540 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	8,29 M	5,53 M	8,73 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-35,25 M	-102 M	-148 M	-159 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,5 Md	-2,29 Md	2,5 Md	-7,99 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-400 M	-49 M	471 M
Autres activités d'investissement, total	177 M	165 M	227 M	110 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,01 Md	-2,91 Md	2,01 Md	-8,1 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-976 M	-1,02 Md	-947 M	-977 M
Total de la dette remboursée	-976 M	-1,02 Md	-947 M	-977 M
Émission d'actions ordinaires	109 M	281 M	526 M	21,72 Md
Émission d'actions privilégiées	-	7 Md	3 Md	-
Autres activités de financement, total	-	-	127 M	-737 M
Flux de trésorerie de financement	-868 M	6,26 Md	2,7 Md	20,01 Md
Ajustements des taux de change	9,94 M	4,42 M	57,69 M	-3,89 M
Variation nette de la trésorerie	489 M	1,04 Md	1,5 Md	7,62 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	93,42 M	49,34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20,67 M	7,24 M	14,85 M	-2,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	7,39 Md	-25,35 Md	-5,04 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	8,66 Md	-23,73 Md	-4,99 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-11,1 Md	21,68 Md	2,02 Md
Dette nette émise (remboursée)	-976 M	-1,02 Md	-947 M	-977 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-23,8	-18,27	-15,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	38,42	94,94	-23,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	70,71	281,73	-37,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	52,21	111,77	-38,28
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	193,24	149,99	121,57	133,29
Marge d’EBITDA %	-129,62	-72,09	-36,27	-46,55
Marge EBITA %	-151,06	-87,34	-46,52	-55,91
Marge d'EBIT %	-151,23	-87,57	-46,8	-55,91
Marge des activités poursuivies %	-242,22	-197,71	-146,73	-52,44
Marge nette %	-242,22	-197,71	-146,73	-52,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-242,22	-197,71	-146,73	-52,44
Marge nette normalisée %	-151,37	-123,49	-91,7	-33,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	117,97	-263,78	-49,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	138,13	-246,91	-49,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,43	0,62	0,44
Rotation des actifs corporels	-	2,27	4,73	6,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,54	6,86	4,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,72	0,52	1,79	6,36
Quick Ratio	0,71	0,49	1,73	6,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0,1	-0,52	-0,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	48,42	53,32	74,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-67,83	-32,71	29,8	2,6
Dette totale / Capital total	-210,86	-48,61	22,96	2,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-61,73	-27,36	10,86	-
Dette à long terme / Capital total	-191,89	-40,66	8,37	-
Dette totale / Total de l'actif	225,84	218,06	64,49	24,21
EBIT / Charges d'intérêt	-4,09	-2,71	-1,73	-77,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,51	-2,23	-1,34	-64,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,92	-2,38	-1,55	-71,69
Dette totale / EBITDA	-2,07	-1,36	-0,45	-0,13
Dette nette / EBITDA	-0,79	0,86	2,07	5,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,85	-1,28	-0,39	-0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,7	0,81	1,8	4,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	51,93	53,37	4,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	51,93	53,37	4,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-15,51	-25,85	33,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-12,16	-20,96	25,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	-12,02	-20,69	25,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	24,01	12,16	-62,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	24,01	12,16	-62,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-	23,95	12,22	-61,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	20,09	6,82	-79,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	19,1	109,9	16,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-25,84	-27,03	-28,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	22,47	-6,09	104,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	64,7	-113,83	446,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	65,24	-115,17	412,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-13,15	41,02	31,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	-53,9	82,46	2,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-315,42	-80,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-282,09	-78,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,65	26,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	52,65	26,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-19,25	-0,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,29	-0,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-15,08	-0,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	18,81	-35,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,81	-35,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	18,81	-34,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	14,1	-53,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	58,11	56,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-26,44	-28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,24	38,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,12	-13,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,78	-11,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	10,67	35,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,28	36,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-35,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-27,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,85