Flux de Trésorerie S-Tech Corp.

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1584

TW0001584001

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Taipei Exchange 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,85 ^TWD	0,00%		-0,83%	-23,06%

30/07	S-Tech Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	S-Tech Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

f032df21de9.KiG9MR081eKof3txbsOFYySDRAtsk3Q2Yo4ANFDa8qk.X2iLUnUR49bjCgw_L5DwJ2bFHm8V8joHV8xSeQOgueQccOlBfG_ltM8uOg

Données Financières Publiées: S-TECH CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	1,11 Md	1,77 Md	2,75 Md	2,88 Md	2,59 Md
Total Chiffre d'affaires	1,11 Md	1,77 Md	2,75 Md	2,88 Md	2,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 Md	1,52 Md	2,39 Md	2,36 Md	2,29 Md
Résultat Brut	106 M	251 M	357 M	522 M	308 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	66,7 M	104 M	169 M	188 M	152 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-54 k	56,29 M	51,41 M
Dépenses de R&D	24,85 M	8,97 M	10,02 M	18,48 M	19,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	91,55 M	113 M	179 M	263 M	222 M
Résultat d'Exploitation	14,02 M	139 M	178 M	259 M	85,91 M
Intérêts payés, total	-11,96 M	-26,31 M	-29,32 M	-45,9 M	-52,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,72 M	1,33 M	3,51 M	3,36 M	8,77 M
Charges d'intérêt nettes	-6,24 M	-24,98 M	-25,81 M	-42,54 M	-43,89 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,41 M	370 k	1,99 M	6 M	5,01 M
Gains (pertes) de change	2,46 M	7,42 M	15,9 M	37,89 M	-13,86 M
Autres produits non opérationnels	50,94 M	39,89 M	34,05 M	-419 k	9,72 M
EBT, hors éléments non courants	59,76 M	161 M	204 M	260 M	42,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8,5 M	-13,12 M	127 M	97,97 M	61 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	13 k	-	215 M	-	1,14 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-51,56 M	697 k	-
Règlements d'assurance	-	-	9,81 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	914 k	492 k	158 k
EBT, elements non courants inclus	51,27 M	148 M	506 M	359 M	105 M
Charge d'impôt	-3,02 M	1,86 M	3,87 M	51,61 M	13,29 M
Résultat des activités poursuivies	54,29 M	146 M	502 M	308 M	91,9 M
Résultat net part du groupe	54,29 M	146 M	502 M	308 M	91,9 M
Intérêts minoritaires	-	-	4,27 M	1,45 M	9,85 M
Résultat net	54,29 M	146 M	506 M	309 M	102 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	54,29 M	146 M	506 M	309 M	102 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	54,29 M	146 M	506 M	309 M	102 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,46	1,12	3,01	1,57	0,44
BPA de base - Activités poursuivies	0,46	1,12	3,01	1,57	0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	118 M	131 M	168 M	197 M	232 M
Bénéfice net par action - dilué	0,46	1,11	3,01	1,56	0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	0,46	1,11	3,01	1,56	0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	118 M	132 M	168 M	198 M	232 M
BPA de base normalisé	0,32	0,77	0,78	0,83	0,16
BPA dilué normalisé	0,32	0,77	0,78	0,83	0,16
Dividende par action	0,2	0,7	1,5	0,7	0,25
Ratio de distribution	-	16,73	21,07	93,42	159,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	47,01 M	175 M	236 M	358 M	218 M
EBITA	14,02 M	139 M	178 M	259 M	85,91 M
EBIT	14,02 M	139 M	178 M	259 M	85,91 M
EBITDAR	47,36 M	175 M	237 M	359 M	218 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,88	1,25	0,76	14,37	12,63
Total des impôts courants	-	440 k	1,08 M	54,96 M	6,31 M
Total des impôts différés	-3,02 M	1,42 M	2,79 M	-3,35 M	6,98 M
Résultat net normalisé	37,35 M	101 M	132 M	164 M	36,65 M
Intérêts capitalisés	2 k	144 k	1,7 M	8,73 M	7,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,44 M	1,92 M	912 k	1,22 M	475 k
Provisions de pension	2 k	10 k	-5 k	-7 k	-32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	26,01 M	39,21 M	46,57 M	57,65 M	36,92 M
Dépenses générales et administratives	40,69 M	64,52 M	123 M	131 M	115 M
Dépense en recherche et de développement	24,85 M	8,97 M	10,02 M	18,48 M	19,23 M
Charges locatives nettes, total	350 k	380 k	751 k	716 k	507 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	34,57 k	62,96 k	135 k	168 k	99,66 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	315 k	317 k	616 k	548 k	407 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	4,95 M	7 M	2,67 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	4,95 M	7 M	2,67 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	136 M	255 M	461 M	408 M	554 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	60,08 M	46,96 M	16,98 M	-	-
Total des liquidités et VMP	196 M	302 M	478 M	408 M	554 M
Créances clients, total	284 M	389 M	698 M	853 M	513 M
Autres créances	21,55 M	22,99 M	22,18 M	23,19 M	23,24 M
Total des créances	305 M	412 M	720 M	876 M	536 M
Stocks	994 M	1,93 Md	2 Md	2,52 Md	2,03 Md
Dépenses payées d'avance	98,7 M	121 M	85,31 M	75,85 M	41,98 M
Autres actifs à court terme, total	13,8 M	2,76 M	2,01 M	33,09 M	24,18 M
Total de l'actif circulant	1,61 Md	2,77 Md	3,28 Md	3,92 Md	3,18 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,3 Md	1,37 Md	1,9 Md	3,67 Md	4,26 Md
Amortissements cumulés	-382 M	-416 M	-473 M	-548 M	-634 M
Immobilisations corporelles nettes	921 M	956 M	1,42 Md	3,12 Md	3,63 Md
Investissements à long terme	140 M	192 M	305 M	503 M	785 M
Goodwill	-	-	8,94 M	8,94 M	8,94 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	694 k	7,08 M	10,58 M
Actifs d'impôts différés à long terme	39,68 M	41,45 M	40,02 M	47,37 M	39,9 M
Autres actifs à long terme, total	111 M	121 M	286 M	259 M	283 M
Total des actifs	2,82 Md	4,08 Md	5,35 Md	7,86 Md	7,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	92,8 M	112 M	150 M	62,55 M	57,66 M
Charges à payer, total	18,44 M	39,59 M	67,16 M	74,34 M	552 M
Emprunts à court terme	281 M	290 M	73,99 M	1,4 Md	1,25 Md
Part à court terme de la dette à long terme	49,3 M	64,89 M	81,91 M	16,67 M	36,57 M
Part à court terme des contrats de location	35,43 M	71,84 M	34,74 M	7,98 M	1,19 M
Impôts sur le revenu à payer	-	366 k	1,13 M	54,78 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12,64 M	48,23 M	42 M	44,66 M	49,36 M
Autres passifs à court terme	258 M	265 M	45,89 M	44,19 M	38,99 M
Total du passif circulant	748 M	892 M	497 M	1,7 Md	1,98 Md
Dette à long terme	626 M	1,03 Md	997 M	1,04 Md	1,14 Md
Contrats de location à long terme	47,55 M	55,8 M	59,85 M	16,84 M	2,89 M
Recettes non acquises Non courantes	23,63 M	22,73 M	18,56 M	17,79 M	17,02 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,37 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	335 k	3,78 M	5,09 M	9,3 M	8,92 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,45 Md	2,01 Md	1,58 Md	2,79 Md	3,16 Md
Actions ordinaires, total	1,22 Md	1,52 Md	1,92 Md	2,32 Md	2,32 Md
Primes d'émissions d'actions	110 M	355 M	1,16 Md	2,04 Md	2,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	55,43 M	181 M	581 M	603 M	542 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-178 M
Résultat global et autres	-18,92 M	13,05 M	27,74 M	27,89 M	-14,5 M
Total des fonds propres ordinaires	1,37 Md	2,07 Md	3,7 Md	5 Md	4,72 Md
Intérêts minoritaires	-	-	76,5 M	75,05 M	65,21 M
Total des capitaux propres	1,37 Md	2,07 Md	3,77 Md	5,07 Md	4,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,82 Md	4,08 Md	5,35 Md	7,86 Md	7,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	152 M	192 M	232 M	225 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	152 M	192 M	232 M	225 M
Actif net par action	11,19	13,6	19,2	21,51	20,98
Actif corporel net	1,37 Md	2,07 Md	3,69 Md	4,98 Md	4,7 Md
Actif corporel net par action	11,19	13,6	19,15	21,44	20,89
Total de la dette	1,04 Md	1,52 Md	1,25 Md	2,48 Md	2,43 Md
Dette nette	844 M	1,21 Md	770 M	2,07 Md	1,88 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,37 M	-253 k	-440 k	-1,83 M	-2,79 M
Dette relative aux contrats de location	2,8 M	3,04 M	6,01 M	5,73 M	4,06 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	76,5 M	75,05 M	65,21 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	82,07 M	176 M	172 M	165 M	129 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	336 M	677 M	770 M	1,11 Md	677 M
Stocks - travaux en cours, total	548 M	1,08 Md	1,05 Md	1,11 Md	935 M
Stocks de produits finis, total	159 M	206 M	208 M	321 M	426 M
Stocks - Autres	23,71 M	44,14 M	46,2 M	50,72 M	58,89 M
Terres possédées	457 M	457 M	457 M	1,58 Md	2,03 Md
Bâtiments, total	352 M	354 M	566 M	741 M	817 M
Machines, total	413 M	436 M	780 M	1,32 Md	1,42 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,54 M	1,54 M	1,48 M	57,77 M	1,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	54,29 M	146 M	506 M	309 M	102 M
Dépréciation et amortissement - CF	68,27 M	97,94 M	120 M	122 M	138 M
Amortissements et dépréciations, Total	68,27 M	97,94 M	120 M	122 M	138 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	139 k	1,22 M	2,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-13 k	-	-215 M	-697 k	-1,14 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	12,36 M	13,12 M	-127 M	-97,97 M	-24,4 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	51,56 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,41 M	-370 k	-1,99 M	-6 M	-5,01 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	4,95 M	7 M	2,67 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-54 k	56,29 M	51,41 M
Autres activités d'exploitation, total	393 k	-1,45 M	-5,17 M	54,1 M	-68,54 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-72,44 M	-	58,5 M	21,1 M	-
Variation des créances	-113 M	-101 M	-302 M	-215 M	289 M
Variation des stocks	-631 M	-935 M	-43,09 M	-525 M	497 M
Variation des dettes fournisseurs	19,43 M	18,78 M	34,62 M	-87,36 M	-4,92 M
Variation des revenus collectés avant livraison	12,64 M	35,6 M	-6,24 M	2,67 M	4,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-83,05 M	4 M	64,18 M	12,65 M	20,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-731 M	-717 M	141 M	-350 M	1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,6 M	-43,86 M	-753 M	-1,84 Md	-192 M
Vente d'immobilisations corporelles	35 k	-	-	997 k	1,2 M
Acquisitions en espèces	-	-	5,97 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	82,37 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-833 k	-7,61 M	-4,18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	272 M	-17,34 M	-54,56 M	-99,4 M	-297 M
Autres activités d'investissement, total	-12,33 M	13,08 M	-10,94 M	-23,02 M	8,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	253 M	-48,12 M	-731 M	-1,97 Md	-484 M
Dette à court terme émise, total	38,38 M	67 M	-	1,32 Md	-
Dette à long terme émise, total	70 M	470 M	211 M	1,04 Md	150 M
Total de la dette émise	108 M	537 M	211 M	2,36 Md	150 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-58,38 M	-216 M	-	-148 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-70,72 M	-110 M	-291 M	-1,08 Md	-32,02 M
Total de la dette remboursée	-70,72 M	-168 M	-507 M	-1,08 Md	-180 M
Émission d'actions ordinaires	364 M	540 M	1,2 Md	1,28 Md	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-178 M
Dividendes ordinaires payés	-	-24,49 M	-107 M	-289 M	-163 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-24,49 M	-107 M	-289 M	-163 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	402 M	884 M	797 M	2,27 Md	-371 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-75,97 M	119 M	206 M	-52,92 M	146 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,77 M	25,72 M	29,37 M	41,02 M	55,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	74 k	307 k	1,34 M	70 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-740 M	-844 M	-1,03 Md	-2,32 Md	1,26 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-733 M	-827 M	-1,01 Md	-2,29 Md	1,3 Md
Variation du fonds de roulement net	803 M	973 M	497 M	729 M	-1,3 Md
Dette nette émise (remboursée)	37,65 M	369 M	-296 M	1,28 Md	-30,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,36	2,51	2,36	2,45	0,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,42	2,89	2,59	2,58	0,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,94	8,5	17,18	6,95	1,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,94	8,5	17,56	7,11	2,09
Analyse des marges
Marge brute %	9,52	14,19	13	18,13	11,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,02	5,86	6,16	6,53	5,85
Marge d’EBITDA %	4,24	9,87	8,6	12,44	8,4
Marge EBITA %	1,26	7,83	6,48	9	3,31
Marge d'EBIT %	1,26	7,83	6,48	9	3,31
Marge des activités poursuivies %	4,9	8,27	18,27	10,68	3,54
Marge nette %	4,9	8,27	18,43	10,73	3,92
Net Avail. Pour la marge commune %	4,9	8,27	18,43	10,73	3,92
Marge nette normalisée %	3,37	5,7	4,8	5,69	1,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-66,77	-47,64	-37,54	-80,52	48,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-66,1	-46,71	-36,88	-79,53	49,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,51	0,58	0,44	0,33
Rotation des actifs corporels	1,23	1,89	2,31	1,27	0,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,86	5,27	5,06	3,71	3,8
Rotation des stocks (stock moyen)	1,48	1,04	1,22	1,04	1
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,15	3,11	6,61	2,3	1,6
Quick Ratio	0,67	0,8	2,41	0,75	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	-0,8	0,28	-0,21	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,04	69,29	72,14	98,54	96,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	247,44	351,28	299,97	350,94	363,27
Délais de paiement des fournisseurs	18,6	15,18	19,42	13,49	12,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	303,88	405,4	352,68	435,99	447,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,87	73,08	33,08	48,83	50,85
Dette totale / Capital total	43,14	42,22	24,86	32,81	33,71
Dette à long terme / Capitaux propres	49,16	52,49	28,02	20,82	23,98
Dette à long terme / Capital total	27,95	30,33	21,06	13,99	15,9
Dette totale / Total de l'actif	51,36	49,18	29,49	35,44	39,75
EBIT / Charges d'intérêt	1,17	5,27	6,07	5,64	1,63
EBITDA / Charges d'intérêt	6,88	8,99	10,15	8,31	4,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,33	7,33	-15,55	-31,82	0,61
Dette totale / EBITDA	12,64	6,4	4,19	6,5	10,85
Dette nette / EBITDA	10,26	5,13	2,59	5,43	8,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,74	7,86	-2,74	-1,7	76,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,16	6,29	-1,69	-1,42	58,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,8	59,73	55,17	4,79	-9,94
Résultat brut, Croissance 1 an	76,41	138,15	42,13	46,11	-40,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,19	271,8	35,22	51,54	-39,17
EBITA, 1 an Croissance en %	230,35	889,42	28,35	45,54	-66,84
EBIT, 1 an Croissance %	230,35	889,42	28,35	45,54	-66,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	62,21	169,72	242,94	-38,75	-70,12
Résultat net, Croissance 1 an	62,24	169,72	245,86	-38,98	-67,08
Résultat net normalisé sur 1 an	76,37	170,08	30,73	24,34	-77,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,1	141,89	171,17	-48,17	-71,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	64,91	36,95	79,49	22,29	-39,86
Stocks, Croissance 1 an	170,85	94,45	3,44	26,28	-19,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,87	3,79	49,06	118,8	16,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,56	44,73	31,13	46,93	1,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,72	51,21	77,8	35,2	-5,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	65,72	51,21	78,27	35,28	-5,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-539,39	-1,89	-119,6	-348,94	-386,2
CAPEX, Croissance 1 an	22,33	565	1,62 k	144,47	-89,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-698,03	13,97	22,29	124,74	-154,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-653,95	12,89	22,5	125,97	-156,58
Dividende par action, 1 an de croissance	-	250	114,29	-53,33	-64,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,57	49,97	57,44	27,52	-2,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	244,7	104,97	83,98	44,1	-7,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	114,01	114,88	124,22	43,15	-3,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,87	471,71	256,35	36,67	-30,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,87	471,71	256,35	36,67	-30,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,72	109,17	204,13	44,93	-57,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,43	109,19	205,43	45,27	-55,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,3	118,25	87,9	27,49	-47,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,2	65,4	156,11	18,55	-61,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	36,87	50,28	56,78	48,15	-14,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	61,34	129,49	41,83	14,29	0,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,94	4,33	24,38	80,6	59,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,92	40,07	37,76	38,8	21,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,48	58,3	63,97	55,05	12,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,48	58,3	64,18	55,3	13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	239,98	107,62	-56,15	-30,15	166,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,41	185,22	968,88	548,09	-49,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	160,95	161,07	18,06	65,78	10,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	146,2	150,07	17,6	66,38	13,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	173,86	0	-59,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,78	27,99	51,68	37,46	13,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	153,32	204,73	81,42	70,37	7,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,78	157,27	84,14	96,77	7,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,53	42,59	247,46	164,39	-14,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,53	42,59	247,46	164,39	-14,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,71	35,72	146,65	78,27	-14,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,93	35,06	147,36	78,55	-11,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,9	45,96	83,98	63,74	-28,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,37	15,48	95,03	50,36	-26,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	57,44	36,9	59,45	44,32	9,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	36,92	71,7	75,96	36,44	1,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,78	0,61	17,5	50,15	56,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,61	25,54	37,02	40,75	24,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,58	36,35	64,55	53,76	31,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,58	36,35	64,69	53,92	31,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	218,51	124,67	-5,47	-21,78	11,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	42,84	51,89	418,96	553,68	63,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	123,68	97,98	102,75	46,31	14,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	110,05	89,85	97,13	46,2	16,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,83	-29,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,48	13,13	38,25	27,8	26,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,61	54,41	122,9	125,85	38,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,47	256,39	63,74	103,49	41,91
EBITA, 5 ans CAGR %	3,6	27,03	24,15	40,19	82,5
EBIT, 5 ans CAGR %	3,6	27,01	24,15	40,19	82,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	95,71	12,89	48,71	39,33	22,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	95,71	13	48,74	39,06	24,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,5	23,05	27,23	38,27	11,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	87,88	2,87	28,97	16,7	1,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,94	31,02	57,17	41,29	24,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	24,13	35,98	38,86	45,9	40,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4	-2,38	6,63	27,14	32,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,86	11,51	21,42	30,68	30,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,6	16,63	34,31	43,54	41,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,6	16,63	34,38	43,63	41,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,55	78,97	44,1	40,79	43,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,06	27,96	219,51	171,37	104,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,56	49,47	73,23	84,41	59,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,89	52,35	66,55	80,09	57,83