Compte de Résultat S.C. Mobest S.A.

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MOBE

ROMOBEACNOR4

Cours en clôture Bucharest S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,120 ^RON	+15,56%		-1,27%	+60,82%

29/09	S.C. Mobest S.A. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/03	S.C. Mobest S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

92fb91db50e234.TXE3CyXqDwASKkyN-FllRhgbPRWj2G61fPBlhntqQXA.Lzp0ZWuASEJQGB7gzTMECmteTjjTmy-FOLtcyTIdAzZ0PmROS992bSFdGQ

Données Financières Publiées: S.C. MOBEST S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Chiffre d'affaires	4,35 M	4,58 M	4,76 M	5,13 M	5,61 M
Total Chiffre d'affaires	4,35 M	4,58 M	4,76 M	5,13 M	5,61 M
Coût des marchandises vendues, total	304 k	225 k	159 k	765 k	622 k
Résultat Brut	4,05 M	4,36 M	4,6 M	4,36 M	4,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 M	1,06 M	1,04 M	1,11 M	1,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	475 k	487 k	453 k	435 k	468 k
Autres dépenses de fonctionnement	588 k	-138 k	165 k	-282 k	183 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,09 M	1,41 M	1,65 M	1,26 M	1,93 M
Résultat d'Exploitation	1,95 M	2,95 M	2,95 M	3,1 M	3,06 M
Intérêts payés, total	-133	-	-1,42 k	-306	-162
Intérêts perçus et revenus des placements	7,03 k	71 k	124 k	56,12 k	102 k
Charges d'intérêt nettes	6,9 k	71 k	123 k	55,82 k	102 k
Autres produits non opérationnels	2,1 k	1,29 k	3,17 k	819	3,3 k
EBT, hors éléments non courants	1,96 M	3,02 M	3,07 M	3,16 M	3,17 M
Autres éléments non courants	-10,12 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,95 M	3,02 M	3,07 M	3,16 M	3,17 M
Charge d'impôt	-	97,18 k	2,02 M	516 k	504 k
Résultat des activités poursuivies	1,95 M	2,92 M	1,05 M	2,64 M	2,66 M
Résultat net part du groupe	1,95 M	2,92 M	1,05 M	2,64 M	2,66 M
Résultat net	1,95 M	2,92 M	1,05 M	2,64 M	2,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,95 M	2,92 M	1,05 M	2,64 M	2,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,95 M	2,92 M	1,05 M	2,64 M	2,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,17	0,06	0,15	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,17	0,06	0,15	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,42 M	17,42 M	17,42 M	17,42 M	17,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,17	0,06	0,15	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,17	0,06	0,15	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,42 M	17,42 M	17,42 M	17,42 M	17,42 M
BPA de base normalisé	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
BPA dilué normalisé	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
Dividende par action	0,11	0,23	0,13	0,16	0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,41 M	3,44 M	3,4 M	3,53 M	3,53 M
EBITA	1,95 M	2,95 M	2,95 M	3,1 M	3,06 M
EBIT	1,95 M	2,95 M	2,95 M	3,1 M	3,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,28 M	5,27 M	24,5 M	5,82 M	5,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	3,22	65,79	16,36	15,92
Résultat net normalisé	1,23 M	1,89 M	1,92 M	1,97 M	1,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,55 M	1,41 M	1,29 M	545 k	548 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,3 M	2,68 M	800 k	2,5 M	3,1 M
Total des liquidités et VMP	2,85 M	4,09 M	2,09 M	3,04 M	3,65 M
Créances clients, total	554 k	225 k	43,47 k	60,14 k	107 k
Autres créances	468 k	558 k	410 k	367 k	319 k
Total des créances	1,02 M	783 k	453 k	427 k	426 k
Stocks	1,45 M	1,4 M	1,4 M	1,08 M	1,04 M
Dépenses payées d'avance	7,43 k	11,01 k	9,62 k	7 k	7,77 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,32 M	6,29 M	3,95 M	4,56 M	5,12 M
Immobilisations corporelles brutes	79,64 M	79,64 M	79,68 M	80,05 M	80,05 M
Amortissements cumulés	-2,69 M	-3,18 M	-3,63 M	-4,07 M	-4,54 M
Immobilisations corporelles nettes	76,94 M	76,46 M	76,05 M	75,98 M	75,52 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	183	106	33	0	123
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	77,68 k	79,29 k	79,18 k	79,18 k	35,34 k
Total des actifs	82,34 M	82,83 M	80,08 M	80,62 M	80,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	124 k	60,51 k	84,37 k	107 k	140 k
Charges à payer, total	187 k	182 k	233 k	266 k	301 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,95 k	1,89 k	2,47 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,96 M	1,51 M	1,64 M	1,75 M	1,83 M
Total du passif circulant	2,27 M	1,75 M	1,96 M	2,12 M	2,27 M
Recettes non acquises Non courantes	1,77 k	520	-	-	-
Total du passif	2,27 M	1,75 M	1,96 M	2,12 M	2,27 M
Actions ordinaires, total	1,74 M	1,74 M	1,74 M	1,74 M	1,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,95 M	8,03 M	5,15 M	5,59 M	5,58 M
Résultat global et autres	71,37 M	71,3 M	71,23 M	71,16 M	71,08 M
Total des fonds propres ordinaires	80,07 M	81,08 M	78,12 M	78,49 M	78,4 M
Total des capitaux propres	80,07 M	81,08 M	78,12 M	78,49 M	78,4 M
Total du passif et des capitaux propres	82,34 M	82,83 M	80,08 M	80,62 M	80,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,42 M	17,42 M	17,42 M	17,42 M	17,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,42 M	17,42 M	17,42 M	17,42 M	17,42 M
Actif net par action	4,6	4,65	4,48	4,51	4,5
Actif corporel net	80,07 M	81,08 M	78,12 M	78,49 M	78,4 M
Actif corporel net par action	4,6	4,65	4,48	4,51	4,5
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,85 M	-4,09 M	-2,09 M	-3,04 M	-3,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	424 k	414 k	411 k	132 k	112 k
Stocks - travaux en cours, total	897 k	870 k	866 k	846 k	818 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	186 k	183 k	188 k	164 k	169 k
Terres possédées	70,92 M	70,92 M	70,92 M	71,27 M	71,27 M
Bâtiments, total	5,96 M	5,96 M	5,96 M	5,96 M	5,96 M
Machines, total	2,75 M	2,76 M	2,8 M	2,82 M	2,83 M
Employés à temps plein	17	14	13	13	14
Salariés à temps partiel	6	6	6	5	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16,51 k	8,97 k	8,97 k	5,8 k	9,15 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Résultat net	1,95 M	2,92 M	1,05 M	2,64 M	2,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	452 k	487 k	453 k	435 k	468 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	44	77	73	33	-
Amortissements et dépréciations, Total	452 k	487 k	453 k	435 k	468 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,46 M	-2,16 M	-3,46 M	-2,09 M	-2,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	940 k	1,25 M	-1,95 M	984 k	613 k
Autres activités d'investissement, total	-7,92 k	-8,64 k	-49,26 k	-25,4 k	-9,28 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,92 k	-8,64 k	-49,26 k	-25,4 k	-9,28 k
Variation nette de la trésorerie	932 k	1,24 M	-2 M	959 k	604 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,13 M	2,09 M	2,84 M	2,88 M	2,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,13 M	2,09 M	2,84 M	2,88 M	2,57 M
Variation du fonds de roulement net	-456 k	242 k	-543 k	-512 k	-191 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,49	2,23	2,26	2,41	2,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,53	2,29	2,31	2,47	2,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,44	3,63	1,32	3,37	3,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,44	3,63	1,32	3,37	3,39
Analyse des marges
Marge brute %	93,02	95,09	96,67	85,08	88,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,71	23,1	21,79	21,64	22,82
Marge d’EBITDA %	55,28	74,99	71,41	68,95	62,84
Marge EBITA %	44,9	64,37	61,91	60,46	54,5
Marge d'EBIT %	44,9	64,37	61,9	60,46	54,5
Marge des activités poursuivies %	44,87	63,82	22,08	51,49	47,4
Marge nette %	44,87	63,82	22,08	51,49	47,4
Net Avail. Pour la marge commune %	44,87	63,82	22,08	51,49	47,4
Marge nette normalisée %	28,19	41,21	40,34	38,48	35,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	48,91	45,58	59,59	56,27	45,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,91	45,58	59,61	56,27	45,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,17	7,34	11,52	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,2	0,16	0,11	0,62	0,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,34	3,59	2,01	2,15	2,25
Quick Ratio	1,7	2,78	1,29	1,64	1,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,71	-0,99	0,46	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,63	49,71	31,68	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,82 k	2,31 k	3,23 k	593,84	620,58
Délais de paiement des fournisseurs	180,63	182,82	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,71 k	2,18 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,76	2,12	2,45	2,63	2,82
EBIT / Charges d'intérêt	14,7 k	-	2,07 k	10,13 k	18,89 k
EBITDA / Charges d'intérêt	18,09 k	-	2,39 k	11,55 k	21,78 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,09 k	-	2,39 k	11,55 k	21,78 k
Dette nette / EBITDA	-1,18	-1,19	-0,61	-0,86	-1,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,18	-1,19	-0,61	-0,86	-1,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,51	5,26	3,88	7,69	9,53
Résultat brut, Croissance 1 an	11,73	7,59	5,61	-1,39	14,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,44	43,4	-1,07	3,98	-0,17
EBITA, 1 an Croissance en %	13,67	51,69	-0,09	5,18	-1,27
EBIT, 1 an Croissance %	13,67	51,69	-0,09	5,18	-1,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,7	49,71	-64,06	151,13	0,83
Résultat net, Croissance 1 an	12,7	49,71	-64,06	151,13	0,83
Résultat net normalisé sur 1 an	13,25	54,69	1,68	2,72	0,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,7	49,71	-64,06	151,13	0,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50,96	-77,96	-94,45	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-8,78	-2,86	-0,06	-23,09	-3,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,58	-0,62	-0,54	-0,09	-0,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,29	0,59	-3,31	0,67	0,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,04	1,26	-3,65	0,48	-0,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,04	1,26	-3,65	0,48	-0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,8	33,08	-256,07	-150,4	-37,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,84	24,98	35,91	1,69	-10,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,88	24,98	35,87	1,66	-10,85
Dividende par action, 1 an de croissance	0	109,09	-43,48	21,54	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,37	8,82	4,57	5,77	8,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,6	9,64	6,6	0,05	6,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,71	27,83	19,11	1,42	1,88
EBITA, 2 ans CAGR %	13,57	30,97	23,11	2,51	1,91
EBIT, 2 ans CAGR %	13,57	30,97	23,11	2,51	1,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,83	29,89	-26,65	-5	59,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,83	29,89	-26,65	-5	59,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,12	32,01	25,41	2,2	1,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,83	29,89	-26,65	-5	59,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,92	-55,35	-79,38	-72,28	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-24,84	-5,87	-1,47	-12,33	-14,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,36	-0,6	-0,58	-0,32	-0,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,4	0,44	-1,38	-1,34	0,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,12	0,65	-1,22	-1,6	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,12	0,65	-1,22	-1,61	0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,37	27,84	44,12	-11,31	-43,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,25	-3,39	30,29	17,56	-4,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,25	-3,41	30,31	17,53	-4,8
Dividende par action, 2 ans CAGR %	10,55	44,6	8,71	-17,12	10,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,6	4,67	7,15	5,6	7,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,56	6,93	8,28	2,5	4,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,72	22,68	17,36	13,83	0,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-51,5	24,85	19,67	16,82	1,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-51,5	24,85	19,67	16,81	1,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,8	23,98	-15,36	10,56	-3,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,8	23,98	-15,36	10,56	-3,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-51,41	25,34	21,01	17,34	1,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,8	23,99	-15,36	10,56	-3,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,82	-40,44	-66,25	-61,11	-48,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-18,91	-18,13	-3,97	-9,28	-9,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,2	0,03	-0,58	-0,42	-0,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,22	0,46	-0,83	-0,7	-0,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,5	0,5	-0,8	-0,66	-1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,5	0,5	-0,8	-0,66	-1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,42	17,47	36,63	1,54	-21,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,47	8,59	8,23	19,96	7,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,47	8,59	8,23	19,96	7,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	36,72	5,73	12,83	-11,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,11	1,34	3,38	5,11	7,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,59	4,04	4,15	4,12	6,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,24	13,44	-27,39	13,69	10,91
EBITA, 5 ans CAGR %	7,63	12,75	-29,67	15,38	12,22
EBIT, 5 ans CAGR %	7,63	12,75	-29,68	15,38	12,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,68	17,11	-42,99	11,46	8,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,68	17,11	-42,99	11,46	8,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,02	13,32	-29,07	15,52	12,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,68	17,11	-42,99	11,46	8,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,03	-25,89	-46,97	-43,74	-37,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	-19,29	-20,28	-12,34	-15,86	-8,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,13	-4,39	-0,11	-0,11	-0,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,99	-4,54	-0,69	-0,26	-0,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,44	-4,82	-0,79	-0,35	-0,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,44	-4,82	-0,79	-0,35	-0,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,87	-10,92	26,14	4,98	-4,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,91	3,08	-18,57	12,08	2,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,91	3,08	-18,56	12,08	2,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,91	7,51