Bilan S.C. Bermas S.A.

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Cours en clôture Bucharest S.E. 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,200 ^RON	0,00%		0,00%	-14,73%

21/05	S.C. Bermas S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/03	S.C. Bermas S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 10 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: S.C. BERMAS S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Chiffre d'affaires	28,72 M	30,14 M	34,07 M	39,96 M	39,69 M
Autres recettes, total	352 k	1,66 M	1,83 M	1,89 M	1,65 M
Total Chiffre d'affaires	29,07 M	31,8 M	35,89 M	41,86 M	41,34 M
Coût des marchandises vendues, total	7,8 M	9,19 M	10,53 M	12,82 M	11,17 M
Résultat Brut	21,27 M	22,61 M	25,36 M	29,03 M	30,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,24 M	17,11 M	18,22 M	21,29 M	22,72 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,72 M	1,72 M	2,29 M	1,73 M	1,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,29 M	823 k	1,99 M	2,57 M	2,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,25 M	19,65 M	22,5 M	25,59 M	26,88 M
Résultat d'Exploitation	3,03 M	2,96 M	2,86 M	3,44 M	3,29 M
Intérêts payés, total	-120 k	-321 k	-483 k	-483 k	-456 k
Intérêts perçus et revenus des placements	36	-	-	14	-
Charges d'intérêt nettes	-120 k	-321 k	-483 k	-483 k	-456 k
Gains (pertes) de change	-1,85 k	-1,67 k	-2,63 k	-2,63 k	-3,52 k
Autres produits non opérationnels	-949 k	-929 k	-1,05 M	-1,11 M	-1,21 M
EBT, hors éléments non courants	1,95 M	1,71 M	1,33 M	1,84 M	1,62 M
EBT, elements non courants inclus	1,95 M	1,71 M	1,33 M	1,84 M	1,62 M
Charge d'impôt	284 k	238 k	176 k	214 k	227 k
Résultat des activités poursuivies	1,67 M	1,47 M	1,15 M	1,63 M	1,4 M
Résultat net part du groupe	1,67 M	1,47 M	1,15 M	1,63 M	1,4 M
Résultat net	1,67 M	1,47 M	1,15 M	1,63 M	1,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,67 M	1,47 M	1,15 M	1,63 M	1,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,67 M	1,47 M	1,15 M	1,63 M	1,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,07	0,05	0,08	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,07	0,05	0,08	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,55 M	21,55 M	21,55 M	21,55 M	21,55 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,07	0,05	0,08	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,07	0,05	0,08	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,55 M	21,55 M	21,55 M	21,55 M	21,55 M
BPA de base normalisé	0,06	0,05	0,04	0,05	0,05
BPA dilué normalisé	0,06	0,05	0,04	0,05	0,05
Dividende par action	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06
Ratio de distribution	79,83	98	113,15	77,99	94,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,74 M	4,68 M	5,15 M	5,17 M	4,89 M
EBITA	3,05 M	2,96 M	3,07 M	3,44 M	3,3 M
EBIT	3,03 M	2,96 M	2,86 M	3,44 M	3,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,54	13,94	13,3	11,62	13,97
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	252 k	237 k	172 k	215 k	221 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	32,21 k	784	4,92 k	-762	5,8 k
Résultat net normalisé	1,22 M	1,07 M	829 k	1,15 M	1,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	443 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	443 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,75 k	11,99 k	14,06 k	22,5 k	25,63 k
Total des liquidités et VMP	9,75 k	11,99 k	14,06 k	22,5 k	25,63 k
Créances clients, total	834 k	1,42 M	2,21 M	2,54 M	1,96 M
Autres créances	1,11 M	1,88 M	1,15 M	889 k	525 k
Total des créances	1,94 M	3,3 M	3,36 M	3,43 M	2,48 M
Stocks	17,84 M	23,24 M	23,58 M	21,53 M	24,07 M
Dépenses payées d'avance	86,42 k	66,01 k	72,72 k	67,24 k	-
Autres actifs à court terme, total	96	57	28	5,11 k	73,25 k
Total de l'actif circulant	19,87 M	26,62 M	27,04 M	25,06 M	26,65 M
Immobilisations corporelles brutes	32,74 M	33,02 M	33,28 M	32,95 M	33,41 M
Amortissements cumulés	-18,88 M	-20,22 M	-21,46 M	-21,97 M	-23,44 M
Immobilisations corporelles nettes	13,86 M	12,8 M	11,82 M	10,98 M	9,97 M
Investissements à long terme	84 k	84,01 k	84,01 k	84,01 k	84,01 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	40,03 k	25,44 k
Autres actifs à long terme, total	15,51 k	15,51 k	-	-	-
Total des actifs	33,83 M	39,52 M	38,94 M	36,16 M	36,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	499 k	1,22 M	1,07 M	889 k	1,83 M
Charges à payer, total	1,07 M	311 k	1,2 M	1,07 M	1,57 M
Emprunts à court terme	5,39 M	11,72 M	11,59 M	8,42 M	8,02 M
Autres passifs à court terme	1,53 M	2,34 M	1,18 M	1,74 M	1,38 M
Total du passif circulant	8,49 M	15,59 M	15,03 M	12,13 M	12,8 M
Dette à long terme	1,12 M	224 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	202 k	205 k	208 k	207 k	213 k
Autres passifs non courants	-	-2 k	-	-	-
Total du passif	9,81 M	16,02 M	15,24 M	12,34 M	13,01 M
Actions ordinaires, total	15,09 M	15,09 M	15,09 M	15,09 M	15,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,16 M	5,65 M	5,33 M	5,44 M	5,34 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	2,77 M	2,77 M	3,29 M	3,29 M	3,29 M
Total des fonds propres ordinaires	24,02 M	23,5 M	23,71 M	23,82 M	23,72 M
Total des capitaux propres	24,02 M	23,5 M	23,71 M	23,82 M	23,72 M
Total du passif et des capitaux propres	33,83 M	39,52 M	38,94 M	36,16 M	36,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,55 M	21,55 M	21,55 M	21,55 M	21,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,55 M	21,55 M	21,55 M	21,55 M	21,55 M
Actif net par action	1,11	1,09	1,1	1,11	1,1
Actif corporel net	24,02 M	23,5 M	23,71 M	23,78 M	23,69 M
Actif corporel net par action	1,11	1,09	1,1	1,1	1,1
Total de la dette	6,51 M	11,95 M	11,59 M	8,42 M	8,02 M
Dette nette	6,5 M	11,93 M	11,58 M	8,4 M	8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	9,35 M	10,75 M	10,3 M	9,49 M	10,76 M
Stocks - travaux en cours, total	8,17 M	12,12 M	13,15 M	11,77 M	13,1 M
Stocks de produits finis, total	320 k	377 k	132 k	275 k	207 k
Terres possédées	1,77 M	1,77 M	1,77 M	1,77 M	1,77 M
Bâtiments, total	7,23 M	7,23 M	7,23 M	7,23 M	8,02 M
Machines, total	23,73 M	24,01 M	24,07 M	23,25 M	23,28 M
Employés à temps plein	189	191	193	192	189
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21,01 k	21,01 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Résultat net	1,67 M	1,47 M	1,15 M	1,63 M	1,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,7 M	1,72 M	2,08 M	1,73 M	1,59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22 k	480	208 k	-	14,59 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,72 M	1,72 M	2,29 M	1,73 M	1,6 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,27 M	-6,12 M	-432 k	2,3 M	-149 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,11 M	-2,93 M	3,01 M	5,66 M	2,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,11 M	-754 k	-880 k	-906 k	-715 k
Vente d'immobilisations corporelles	15,08 k	-	-	43,38 k	47,56 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-10	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	9,22 k	8,96 k	17,13 k	10,27 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,09 M	-745 k	-863 k	-853 k	-668 k
Dette à court terme émise, total	-	6,33 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,32 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,32 M	6,33 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-895 k	-895 k	-224 k	-3,53 M	-
Total de la dette remboursée	-895 k	-895 k	-224 k	-3,53 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,33 M	-1,44 M	-1,3 M	-1,27 M	-1,32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,33 M	-1,44 M	-1,3 M	-1,27 M	-1,32 M
Autres activités de financement, total	-120 k	-321 k	-616 k	-	-858 k
Flux de trésorerie de financement	-1,03 M	3,67 M	-2,14 M	-4,8 M	-2,18 M
Variation nette de la trésorerie	-7,95 k	2,24 k	2,08 k	8,44 k	3,13 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	120 k	321 k	616 k	-	858 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	355 k	70,59 k	286 k	344 k	186 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	851 k	-3,35 M	2,05 M	4,93 M	2,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	926 k	-3,15 M	2,35 M	5,23 M	2,43 M
Variation du fonds de roulement net	1,57 M	5,97 M	844 k	-2,25 M	516 k
Dette nette émise (remboursée)	421 k	5,43 M	-224 k	-3,53 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,64	5,04	4,56	5,72	5,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,26	5,6	5,05	6,36	6,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,99	6,18	4,87	6,86	5,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,99	6,18	4,87	6,86	5,88
Analyse des marges
Marge brute %	73,18	71,1	70,65	69,36	72,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,43	53,79	50,76	50,87	54,96
Marge d’EBITDA %	16,32	14,72	14,34	12,36	11,83
Marge EBITA %	10,48	9,3	8,55	8,22	7,99
Marge d'EBIT %	10,41	9,3	7,97	8,22	7,96
Marge des activités poursuivies %	5,74	4,61	3,2	3,89	3,38
Marge nette %	5,74	4,61	3,2	3,89	3,38
Net Avail. Pour la marge commune %	5,74	4,61	3,2	3,89	3,38
Marge nette normalisée %	4,2	3,35	2,31	2,75	2,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,93	-10,55	5,71	11,77	5,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,19	-9,92	6,55	12,49	5,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,87	0,91	1,11	1,13
Rotation des actifs corporels	2,04	2,39	2,91	3,67	3,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,96	26,78	18,78	16,81	17,64
Rotation des stocks (stock moyen)	0,45	0,45	0,45	0,57	0,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,34	1,71	1,8	2,07	2,08
Quick Ratio	0,23	0,21	0,22	0,28	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	-0,19	0,2	0,47	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,18	13,63	19,44	21,77	20,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	803,58	815,7	811,23	643,84	744,67
Délais de paiement des fournisseurs	27,75	21,45	38,3	33,21	36,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	788,01	807,88	792,37	632,4	729,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,11	50,82	48,88	35,36	33,82
Dette totale / Capital total	21,33	33,7	32,83	26,12	25,27
Dette à long terme / Capitaux propres	4,66	0,95	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,66	0,63	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	29	40,53	39,12	34,12	35,43
EBIT / Charges d'intérêt	25,16	9,21	5,92	7,11	7,21
EBITDA / Charges d'intérêt	39,44	14,59	10,65	10,7	10,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,17	12,24	8,83	8,82	9,16
Dette totale / EBITDA	1,37	2,55	2,25	1,63	1,64
Dette nette / EBITDA	1,37	2,55	2,25	1,62	1,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,79	3,04	2,72	1,97	1,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,79	3,04	2,71	1,97	1,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,21	6,52	12,87	16,62	-1,23
Résultat brut, Croissance 1 an	6,53	2,51	12,15	14,49	3,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	53,85	-2,19	9,99	0,44	-5,4
EBITA, 1 an Croissance en %	116,36	-3,63	3,78	20,23	-3,9
EBIT, 1 an Croissance %	114,8	-3,64	-3,26	20,23	-4,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,43	-12,11	-21,62	41,65	-14,25
Résultat net, Croissance 1 an	0,43	-12,11	-21,62	41,65	-14,25
Résultat net normalisé sur 1 an	14,32	-12,73	-22,2	38,97	-11,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,43	-12,11	-21,62	41,65	-14,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,91	69,73	56,22	14,91	-23,01
Stocks, Croissance 1 an	8,12	30,32	1,47	-8,7	11,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,4	-7,64	-7,64	-7,15	-9,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,83	16,81	-1,46	-7,15	1,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,2	-2,16	0,87	0,32	-0,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,15	-2,16	0,87	0,49	-0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,65	-238,37	-202,72	88,3	-49,65
CAPEX, Croissance 1 an	-61,31	-32,35	16,71	2,95	-21,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-134,34	-482,01	-161,1	129,07	-57,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-138,8	-430,85	-174,57	122,39	-53,6
Dividende par action, 1 an de croissance	7,14	-9,33	-1,47	4,48	-7,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,26	4,7	9,65	14,73	7,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,98	6,41	7,22	13,32	9,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,97	23,22	3,72	5,11	-2,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,98	44,9	0	7,85	7,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,32	44,88	-3,45	7,85	7,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,66	-6,05	-17	5,37	10,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,66	-6,05	-17	5,37	10,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,68	-0,12	-17,6	3,98	10,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,66	-6,05	-17	5,37	10,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,18	14,39	62,83	33,98	-5,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,33	18,7	14,99	-3,75	1,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,47	-6,52	-7,64	-7,39	-8,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,35	9,06	7,29	-4,35	-2,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,66	-0,5	-0,66	0,59	-0,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,59	-0,52	-0,66	0,68	0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,32	3,45	19,22	39,08	-2,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-47,99	-48,84	-11,14	9,61	-9,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,9	16,33	52,78	21,21	-0,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,38	14,93	57,07	28,78	1,58
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-3,18	-1,44	-5,48	1,46	-1,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,26	-2,01	7,36	11,92	9,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,27	-0,68	8,29	9,59	10,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,06	-3,09	18,64	2,62	1,48
EBITA, 3 ans CAGR %	0,5	-5,66	29,64	3,87	3,78
EBIT, 3 ans CAGR %	0,26	-5,67	26,63	3,87	3,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,61	-9,17	-11,56	-0,81	-1,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,61	-9,17	-11,56	-0,81	-1,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,63	-9,39	-8,1	-1,92	-1,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,61	-9,17	-11,56	-0,81	-1,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,28	24,93	26,91	44,97	11,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,62	10,92	12,65	6,48	1,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,26	-4,88	-6,9	-7,47	-7,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,34	5,56	5,43	2,24	-2,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,14	-0,29	-0,04	-0,33	0,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,06	-0,34	-0,06	-0,28	0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,46	-0,26	3,21	38,84	-0,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,46	-43,22	-32,65	-6,68	-1,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,15	96,63	-6,14	77,71	-13,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,25	101,81	-0,5	76,38	-8,36
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,33	-5,27	-1,45	-2,27	-1,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,81	2,08	2,88	4,37	7,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,52	3,12	3,74	4,7	8,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,95	-0,14	2,3	0,11	9,68
EBITA, 5 ans CAGR %	1,62	-1,56	0,44	-0,48	18,6
EBIT, 5 ans CAGR %	1,48	-1,56	-0,96	-0,48	18,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,78	-3,55	-6,85	-3,61	-3,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,78	-3,55	-6,85	-3,61	-3,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,89	-4,9	-7,1	-4,26	-1,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,78	-3,55	-6,85	-3,61	-3,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,94	7,33	18,38	28,47	12,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,85	10,77	9,27	4,8	7,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,48	0,2	-0,1	-5,89	-7,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,59	6,76	6,11	1,48	2,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,46	-0,29	0,42	0,06	-0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,39	-0,36	0,37	0,07	-0,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,45	-4,51	5,69	13,93	0,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,06	0,75	0,7	-26,13	-24,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,77	0,57	12,54	62,03	-2,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,65	-0,76	15,17	68,62	0,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,9	-0,58	-0,87	-2,64	-1,47