Flux de Trésorerie Rumble Resources Limited

Actions

RTR

AU000000RTR1

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:22 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0560 ^AUD	+9,80%		-6,67%	+12,00%

14/09	Rumble Resources va lancer des programmes de forage sur ses projets en Australie-Occidentale	MT
24/08	Rumble Resources fait progresser son projet en Australie-Occidentale vers une étude de faisabilité bancable, l'action grimpe de 6 %	MT

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Données Financières Publiées: RUMBLE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 M	2,77 M	3,79 M	2,75 M	2,75 M
Coûts d'exploration / de forage, total	45,13 k	146 k	227 k	61,04 k	41,44 k
Rémunération à base d'actions (IS)	72,85 k	678 k	380 k	141 k	56,37 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	44,09 k	158 k	184 k	157 k	155 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	21,24 k	28,6 k	90,35 k	399 k	8,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	-785 k	-1,15 M	-173 k	-134 k	-22,68 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	438 k	2,62 M	4,5 M	3,38 M	11,9 M
Résultat d'Exploitation	-438 k	-2,62 M	-4,5 M	-3,38 M	-11,9 M
Intérêts payés, total	-	-	-3,24 k	-2,25 k	-15,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,73 k	31,65 k	78,25 k	84,64 k	109 k
Charges d'intérêt nettes	1,73 k	31,65 k	75,01 k	82,39 k	93,94 k
Autres produits non opérationnels	-298 k	-404 k	-562 k	-420 k	-317 k
EBT, hors éléments non courants	-734 k	-3 M	-4,99 M	-3,72 M	-12,12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,34 k	-	-26,72 k	-35,4 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	63,04 k
EBT, elements non courants inclus	-735 k	-3 M	-5,01 M	-3,75 M	-12,06 M
Résultat des activités poursuivies	-735 k	-3 M	-5,01 M	-3,75 M	-12,06 M
Résultat net part du groupe	-735 k	-3 M	-5,01 M	-3,75 M	-12,06 M
Résultat net	-735 k	-3 M	-5,01 M	-3,75 M	-12,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-735 k	-3 M	-5,01 M	-3,75 M	-12,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-735 k	-3 M	-5,01 M	-3,75 M	-12,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	536 M	618 M	625 M	695 M	875 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	536 M	618 M	625 M	695 M	875 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-393 k	-2,5 M	-4,32 M	-2,91 M	-2,93 M
EBITA	-438 k	-2,62 M	-4,5 M	-3,38 M	-11,9 M
EBIT	-438 k	-2,62 M	-4,5 M	-3,38 M	-11,9 M
EBITDAR	-350 k	-2,46 M	-4,23 M	-2,82 M	-2,8 M
Résultat net normalisé	-459 k	-1,87 M	-3,12 M	-2,32 M	-7,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,24 k	2,25 k	13,22 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	245 k	534 k	566 k	344 k	795 k
Frais d'exploration et de forage	45,13 k	146 k	227 k	61,04 k	41,44 k
Charges locatives nettes, total	42,43 k	44,92 k	88,03 k	84,3 k	129 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	15,89 k	18,06 k	90,31 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	72,14 k	66,24 k	38,5 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	72,85 k	678 k	380 k	141 k	56,37 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	72,85 k	678 k	380 k	141 k	56,37 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,66 M	17,91 M	4,18 M	2,31 M	1,89 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	193 k	-	223 k	-	-
Total des liquidités et VMP	39,86 M	17,91 M	4,4 M	2,31 M	1,89 M
Créances clients, total	482 k	704 k	152 k	-	-
Autres créances	-	-	-	87,18 k	46,58 k
Total des créances	482 k	704 k	152 k	87,18 k	46,58 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	46,61 k	48,99 k
Total de l'actif circulant	40,34 M	18,61 M	4,55 M	2,45 M	1,98 M
Immobilisations corporelles brutes	16,57 M	39,54 M	50,01 M	57,82 M	53,72 M
Amortissements cumulés	-24,73 k	-86,63 k	-467 k	-594 k	-625 k
Immobilisations corporelles nettes	16,55 M	39,46 M	49,54 M	57,22 M	53,09 M
Total des actifs	56,89 M	58,07 M	54,1 M	59,67 M	55,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,22 M	2,71 M	1,6 M	1,8 M	799 k
Charges à payer, total	67,65 k	421 k	1,55 M	409 k	430 k
Part à court terme des contrats de location	15,72 k	84,57 k	80,54 k	44,86 k	95,61 k
Autres passifs à court terme	135 k	247 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,44 M	3,46 M	3,23 M	2,26 M	1,32 M
Contrats de location à long terme	-	101 k	20,65 k	22,18 k	191 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	69,55 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-2	-
Total du passif	1,44 M	3,56 M	3,32 M	2,28 M	1,52 M
Actions ordinaires, total	69,48 M	72,02 M	72,92 M	83,14 M	91,32 M
Primes d'émissions d'actions	105 k	105 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,19 M	-21,19 M	-23,33 M	-27,08 M	-38,2 M
Résultat global et autres	4,05 M	3,57 M	1,18 M	1,32 M	442 k
Total des fonds propres ordinaires	55,45 M	54,51 M	50,77 M	57,39 M	53,56 M
Total des capitaux propres	55,45 M	54,51 M	50,77 M	57,39 M	53,56 M
Total du passif et des capitaux propres	56,89 M	58,07 M	54,1 M	59,67 M	55,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	620 M	622 M	691 M	756 M	1,15 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	615 M	621 M	627 M	756 M	951 M
Actif net par action	0,09	0,09	0,08	0,08	0,06
Actif corporel net	55,45 M	54,51 M	50,77 M	57,39 M	53,56 M
Actif corporel net par action	0,09	0,09	0,08	0,08	0,06
Total de la dette	15,72 k	186 k	101 k	67,03 k	287 k
Dette nette	-39,84 M	-17,72 M	-4,3 M	-2,25 M	-1,6 M
Dette relative aux contrats de location	339 k	359 k	704 k	674 k	1,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	285 k	455 k	724 k	717 k	395 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-735 k	-3 M	-5,01 M	-3,75 M	-12,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,3 k	95,97 k	89,86 k	72,7 k	155 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	21,24 k	28,6 k	90,35 k	399 k	8,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	45,54 k	125 k	180 k	472 k	9,08 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9,7 k	-340 k	26,72 k	35,4 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	72,85 k	678 k	380 k	141 k	56,37 k
Autres activités d'exploitation, total	-6,68 k	202 k	344 k	334 k	-176 k
Variation des créances	-212 k	-222 k	553 k	17,96 k	38,21 k
Variation des dettes fournisseurs	589 k	1,84 M	-1,29 M	-1,02 M	-1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	62,98 k	305 k	-92,56 k	-295 k	17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-173 k	-412 k	-4,91 M	-4,06 M	-4,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,79 M	-21,82 M	-9,63 M	-8,04 M	-4,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	132 k	262 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	340 k	-	218 k	-
Autres activités d'investissement, total	1,45 k	1,44 k	2,98 k	2,42 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,79 M	-21,48 M	-9,63 M	-7,69 M	-4,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,35 k	-63,73 k	-88,03 k	-88,31 k	-48,37 k
Total de la dette remboursée	-10,35 k	-63,73 k	-88,03 k	-88,31 k	-48,37 k
Émission d'actions ordinaires	42,45 M	195 k	905 k	10,76 M	8,08 M
Autres activités de financement, total	-2 M	1	-5,3 k	-787 k	-368 k
Flux de trésorerie de financement	40,43 M	131 k	811 k	9,89 M	7,67 M
Variation nette de la trésorerie	33,48 M	-21,76 M	-13,73 M	-1,87 M	-424 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	639	1,56 k	3,24 k	2,22 k	2,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,53 M	-20,93 M	-11,56 M	-10,46 M	-3,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,53 M	-20,93 M	-11,56 M	-10,46 M	-3,56 M
Variation du fonds de roulement net	-407 k	-1,73 M	-328 k	923 k	946 k
Dette nette émise (remboursée)	-10,35 k	-63,73 k	-88,03 k	-88,31 k	-48,37 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,76	-2,85	-5,01	-3,71	-12,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,78	-2,98	-5,33	-3,9	-13,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,1	-5,45	-9,52	-6,94	-21,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,1	-5,45	-9,52	-6,94	-21,74
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,95	5,38	1,41	1,08	1,5
Quick Ratio	27,95	5,38	1,41	1,06	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,12	-1,52	-1,8	-3,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,03	0,34	0,2	0,12	0,54
Dette totale / Capital total	0,03	0,34	0,2	0,12	0,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,19	0,04	0,04	0,36
Dette à long terme / Capital total	-	0,19	0,04	0,04	0,36
Dette totale / Total de l'actif	2,54	6,14	6,14	3,82	2,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-1,39 k	-1,5 k	-766,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-1,33 k	-1,29 k	-181,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-4,31 k	-4,86 k	-459,41
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,07	-0,02	-0,02	-0,1
Dette nette / EBITDA	101,47	7,09	1	0,77	0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,55	0,73	0,31	0,21	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,32	536,85	72,89	-32,73	-0,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-52,19	499,09	71,55	-24,94	249,93
EBIT, 1 an Croissance %	-52,19	499,09	71,55	-24,94	249,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,97	307,61	67,24	-25,17	221,54
Résultat net, Croissance 1 an	-23,97	307,61	67,24	-25,17	221,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,84	308,36	66,35	-25,48	224,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,3	253,61	65,49	-32,73	155,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	103,21	46	-78,47	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	91,93	138,42	25,56	15,5	-7,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	272,22	2,08	-6,84	10,3	-7,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	283,07	-1,7	-6,85	13,03	-6,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	283,07	-1,7	-6,85	13,03	-6,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	417,6	137,52	1,09 k	-17,25	-0,4
CAPEX, Croissance 1 an	47,28	221,48	-55,85	-16,52	-46,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,29	220,25	-44,77	-9,47	-65,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	42,29	220,25	-44,78	-9,47	-66,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,66	171	231,67	7,84	-17,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,59	69,25	220,44	13,48	62,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,59	69,25	220,44	13,48	62,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,15	76,04	161,09	11,87	55,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,15	76,04	161,09	11,87	55,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,24	59,33	160,64	11,34	55,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,95	47,71	141,91	5,51	31,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	72,25	-43,93	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	87,3	113,92	73,02	20,42	3,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	189,59	94,92	-2,48	1,37	0,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	205,53	94,06	-4,31	2,61	2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	205,53	94,06	-4,31	2,61	2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	88,34	250,63	432,19	214,12	-9,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,57	117,6	19,13	-39,29	-33,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	52,02	113,47	32,99	-29,29	-44,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	52,02	113,47	32,98	-29,3	-44,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,29	83,3	133,22	94,87	5,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-52,67	15,03	69,96	97,53	65,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-52,67	15,03	69,96	97,53	65,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,84	14,71	73,06	72,14	59,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,84	14,71	73,06	72,14	59,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,87	14,67	61,63	71,7	59,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,19	-3,97	53,41	57,9	41,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	92,83	-	-13,87	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	81,74	102,99	79,11	51,21	10,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	104,53	104,56	52,4	1,6	-1,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	107,14	109,36	51,94	1,15	-0,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	107,14	109,36	51,94	1,15	-0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,19	103,48	427,28	186,18	114,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	77,09	86,08	27,86	5,81	-41,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	61,55	94,88	36,02	16,99	-44,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,55	94,88	36,01	16,98	-44,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,53	44,08	22,09	48,23	53,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,34	35,07	1,71	14,39	66,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,34	35,07	1,71	14,39	66,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,52	30,73	2,73	13,57	65,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,52	30,73	2,73	13,57	65,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,55	30,73	2,62	13,32	59,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,35	8,92	-9,71	-0,28	44,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	124,57	117,93	17,65	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,98	57,46	78,2	64,73	43,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,17	58,94	52,09	54,47	29,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	60,53	65,31	52,09	57,4	29,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	60,53	65,31	52,09	57,4	29,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,68	-11,42	34,56	142,08	160,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	559,25	-	51,12	18,88	-1,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	102,87	86,67	49,45	29,91	-4,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	102,87	86,67	49,45	29,91	-4,99