Flux de Trésorerie Rubicon Organics Inc.

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CA78112W1005

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:11:21 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4800 ^CAD	+5,49%		0,00%	+1,05%

18/09	Rubicon Organics lance les vaporisateurs à spectre complet 1964 Supply Co. au Royaume-Uni	CI
12/08	Transcript : Rubicon Organics Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 12, 2026

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Données Financières Publiées: RUBICON ORGANICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	22,61 M	35,52 M	40,12 M	48,7 M	59,45 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	22,61 M	35,52 M	40,12 M	48,7 M	59,45 M
Coût des marchandises vendues, total	21,1 M	21,71 M	26,98 M	33,28 M	37,31 M
Résultat Brut	1,51 M	13,81 M	13,14 M	15,42 M	22,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,18 M	13,02 M	12,54 M	14,33 M	18,68 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,14 M	3,04 M	1,38 M	2,04 M	1,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	265 k	328 k	296 k	217 k	193 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,59 M	16,4 M	14,22 M	16,59 M	20,31 M
Résultat d'Exploitation	-13,08 M	-2,59 M	-1,08 M	-1,17 M	1,82 M
Intérêts payés, total	-1,26 M	-1,02 M	-1,1 M	-1,15 M	-707 k
Intérêts perçus et revenus des placements	83,58 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,17 M	-1,02 M	-1,1 M	-1,15 M	-707 k
Gains (pertes) de change	-134 k	-656 k	376 k	-710 k	-67 k
Autres produits non opérationnels	126 k	27,71 k	-14,59 k	467 k	-
EBT, hors éléments non courants	-14,26 M	-4,24 M	-1,82 M	-2,56 M	1,05 M
Charges de restructuration	-261 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	383 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,52 M	-3,86 M	-1,82 M	-2,56 M	1,05 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,52 M	-3,86 M	-1,82 M	-2,56 M	1,05 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-14,52 M	-3,86 M	-1,82 M	-2,56 M	1,05 M
Résultat net	-14,52 M	-3,86 M	-1,82 M	-2,56 M	1,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,52 M	-3,86 M	-1,82 M	-2,56 M	1,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,52 M	-3,86 M	-1,82 M	-2,56 M	1,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,07	-0,03	-0,04	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,07	-0,03	-0,04	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,92 M	56,24 M	56,44 M	57,55 M	65,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,07	-0,03	-0,04	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,07	-0,03	-0,04	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,92 M	56,67 M	56,44 M	58,53 M	66,94 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,05	-0,02	-0,03	0,01
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,05	-0,02	-0,03	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,82 M	328 k	1,54 M	2,03 M	4,78 M
EBITA	-13,08 M	-2,59 M	-1,08 M	-1,17 M	1,82 M
EBIT	-13,08 M	-2,59 M	-1,08 M	-1,17 M	1,82 M
EBITDAR	-8,49 M	1,91 M	2,03 M	2,5 M	5,23 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22,61 M	35,52 M	40,12 M	48,7 M	59,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,91 M	-2,65 M	-1,14 M	-1,6 M	657 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,26 M	1,02 M	1,1 M	1,15 M	707 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,78 M	1,34 M	2,18 M	2,32 M	4,05 M
Dépenses générales et administratives	3,24 M	3,32 M	3,46 M	3,71 M	4,04 M
Dépense en recherche et de développement	803 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	2,33 M	1,58 M	491 k	472 k	448 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,96 M	1,29 M	420 k	428 k	227 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	364 k	289 k	71,44 k	44,16 k	221 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,14 M	3,04 M	1,38 M	2,04 M	1,44 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,14 M	3,04 M	1,38 M	2,04 M	1,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,58 M	8,29 M	9,78 M	9,86 M	3,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	229 k	721 k	1,12 M	1,38 M	1,59 M
Total des liquidités et VMP	11,81 M	9,01 M	10,91 M	11,24 M	5,58 M
Créances clients, total	4,14 M	4,77 M	3,32 M	5,62 M	9,05 M
Autres créances	16,92 k	13,11 k	17,65 k	207 k	246 k
Total des créances	4,16 M	4,78 M	3,34 M	5,83 M	9,3 M
Stocks	10,61 M	12,66 M	11,28 M	12,57 M	19,48 M
Dépenses payées d'avance	439 k	834 k	1,13 M	1,02 M	1,47 M
Autres actifs à court terme, total	152 k	401 k	387 k	-	-
Total de l'actif circulant	27,17 M	27,69 M	27,04 M	30,65 M	35,83 M
Immobilisations corporelles brutes	30,62 M	34,4 M	36,62 M	37,96 M	46,38 M
Amortissements cumulés	-5,32 M	-8,37 M	-11,15 M	-14,38 M	-17,7 M
Immobilisations corporelles nettes	25,3 M	26,03 M	25,47 M	23,58 M	28,68 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,88 M	2,38 M	2,38 M	2,38 M	2,38 M
Autres actifs à long terme, total	483 k	-	-	-	-
Total des actifs	54,84 M	56,11 M	54,89 M	56,61 M	66,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,57 M	681 k	1,15 M	1,78 M	1,52 M
Charges à payer, total	4,55 M	6,87 M	5,44 M	7,54 M	8,9 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	659 k	758 k	10,26 M	1,32 M	1,72 M
Part à court terme des contrats de location	152 k	59 k	53,46 k	64,82 k	51 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	6,94 M	8,37 M	16,91 M	10,71 M	12,19 M
Dette à long terme	8,95 M	9,4 M	-	8,48 M	10,35 M
Contrats de location à long terme	59 k	-	88,97 k	24,15 k	302 k
Total du passif	15,94 M	17,77 M	17 M	19,21 M	22,84 M
Actions ordinaires, total	107 M	108 M	108 M	108 M	112 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85,84 M	-89,7 M	-91,52 M	-94,09 M	-93,04 M
Résultat global et autres	17,54 M	20,42 M	21,62 M	23,18 M	25,16 M
Total des fonds propres ordinaires	38,9 M	38,33 M	37,89 M	37,4 M	44,06 M
Total des capitaux propres	38,9 M	38,33 M	37,89 M	37,4 M	44,06 M
Total du passif et des capitaux propres	54,84 M	56,11 M	54,89 M	56,61 M	66,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,98 M	56,12 M	56,19 M	56,75 M	67,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,98 M	56,12 M	56,19 M	56,53 M	67,18 M
Actif net par action	0,69	0,68	0,67	0,66	0,66
Actif corporel net	37,02 M	35,95 M	35,51 M	35,02 M	41,68 M
Actif corporel net par action	0,66	0,64	0,63	0,62	0,62
Total de la dette	9,82 M	10,22 M	10,4 M	9,89 M	12,42 M
Dette nette	-2 M	1,2 M	-505 k	-1,35 M	6,84 M
Dette relative aux contrats de location	18,63 M	12,62 M	3,93 M	3,78 M	3,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,03 M	2,23 M	1,97 M	1,8 M	2,03 M
Stocks - travaux en cours, total	5,55 M	7,05 M	6,57 M	8,08 M	12,87 M
Stocks de produits finis, total	3,04 M	3,38 M	2,74 M	2,7 M	4,58 M
Terres possédées	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,04 M
Bâtiments, total	14,77 M	17,41 M	18,56 M	19,62 M	24,63 M
Machines, total	13,01 M	13,77 M	15,21 M	15,95 M	19,08 M
Employés à temps plein	141	165	180	208	263
Salariés à temps partiel	2	2	2	2	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-14,52 M	-3,86 M	-1,82 M	-2,56 M	1,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,4 M	3,05 M	2,72 M	3,27 M	3,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,4 M	3,05 M	2,72 M	3,27 M	3,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,14 M	3,04 M	1,38 M	2,07 M	1,44 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,08 M	-368 k	2,22 M	1,2 M	-1,55 M
Variation des créances	-1,59 M	-626 k	1,44 M	-2,49 M	-3,47 M
Variation des stocks	-1,13 M	-446 k	448 k	-1,21 M	-4,15 M
Variation des dettes fournisseurs	73,81 k	1,61 M	-824 k	3,25 M	1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-465 k	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	575 k	-450 k	-518 k	-120 k	-389 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,44 M	1,95 M	5,05 M	3,4 M	-3,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,5 M	-4,1 M	-2,58 M	-1,55 M	-8,42 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-350 k	-150 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,5 M	-4,45 M	-2,73 M	-1,55 M	-8,42 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	9,83 M	-	-	9,8 M	2,97 M
Total de la dette émise	9,83 M	-	-	9,8 M	2,97 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,03 M	-171 k	-107 k	-63,38 k	-804 k
Total de la dette remboursée	-14,03 M	-171 k	-107 k	-63,38 k	-804 k
Émission d'actions ordinaires	21,83 M	-	-	-	4,16 M
Autres activités de financement, total	-2,33 M	-667 k	-697 k	-11,51 M	-658 k
Flux de trésorerie de financement	15,3 M	-839 k	-804 k	-1,77 M	5,67 M
Ajustements des taux de change	82,03 k	48,09 k	-22,84 k	-6,55 k	-80 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-553 k	-3,29 M	1,49 M	73,07 k	-5,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,33 M	667 k	697 k	1,15 M	658 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,22 M	-2,53 M	1,59 M	1,76 M	-13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,43 M	-1,89 M	2,28 M	2,48 M	-12,55 M
Variation du fonds de roulement net	4,3 M	1,92 M	-1,59 M	559 k	9,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,19 M	-171 k	-107 k	9,74 M	2,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,44	-2,92	-1,22	-1,31	1,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,86	-3,33	-1,4	-1,53	2,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,87	-9,98	-4,78	-6,81	2,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,87	-9,98	-4,78	-6,81	2,58
Analyse des marges
Marge brute %	6,66	38,87	32,76	31,67	37,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,87	36,67	31,27	29,42	31,41
Marge d’EBITDA %	-47,84	0,92	3,84	4,17	8,04
Marge EBITA %	-57,84	-7,29	-2,7	-2,4	3,07
Marge d'EBIT %	-57,84	-7,29	-2,7	-2,4	3,07
Marge des activités poursuivies %	-64,22	-10,86	-4,55	-5,26	1,77
Marge nette %	-64,22	-10,86	-4,55	-5,26	1,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-64,22	-10,86	-4,55	-5,26	1,77
Marge nette normalisée %	-39,41	-7,46	-2,84	-3,29	1,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-62,88	-7,13	3,96	3,62	-21,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-59,41	-5,33	5,68	5,09	-21,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,64	0,72	0,87	0,96
Rotation des actifs corporels	0,95	1,38	1,56	1,99	2,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,19	7,98	9,92	10,89	8,1
Rotation des stocks (stock moyen)	2,03	1,87	2,25	2,79	2,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,92	3,31	1,6	2,86	2,94
Quick Ratio	2,3	1,65	0,84	1,59	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,51	0,23	0,3	0,32	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,78	45,77	36,79	33,59	45,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	179,44	195,67	161,98	131,16	156,78
Délais de paiement des fournisseurs	28,06	17,31	13,09	15,54	13,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	202,16	224,12	185,68	149,22	188,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,23	26,66	27,45	26,44	28,2
Dette totale / Capital total	20,15	21,05	21,54	20,91	22
Dette à long terme / Capitaux propres	23,15	24,52	0,23	22,73	24,17
Dette à long terme / Capital total	18,48	19,36	0,18	17,98	18,86
Dette totale / Total de l'actif	29,07	31,68	30,96	33,93	34,14
EBIT / Charges d'intérêt	-10,42	-2,53	-0,98	-1,02	2,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,51	0,45	1,48	1,83	6,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,89	-3,56	-0,86	0,48	-5,05
Dette totale / EBITDA	-0,92	22,15	6,37	4,71	2,56
Dette nette / EBITDA	0,19	2,61	-0,31	-0,64	1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,61	-2,81	-10,94	17,81	-3,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	-0,33	0,53	-2,42	-1,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	140,88	57,08	12,95	21,39	22,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-326,95	816,22	-4,82	17,35	43,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,24	-102,96	-2,21 k	4,17	190,35
EBITA, 1 an Croissance en %	1,24	-80,6	-58,15	7,98	-255,98
EBIT, 1 an Croissance %	1,24	-80,6	-58,15	7,98	-255,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,19	-73,45	-52,71	40,52	-141,02
Résultat net, Croissance 1 an	-3,09	-73,45	-52,71	40,52	-141,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,68	-70,81	-56,98	40,52	-141,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,12	-73,53	-53,85	37,82	-135,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	92,22	15,21	-30,4	69,37	60,99
Stocks, Croissance 1 an	4,72	19,3	-10,93	11,45	54,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,38	2,88	-2,16	-7,43	21,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,38	2,31	-2,17	3,13	18,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,3	-2,88	-1,22	-1,39	19,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,87	-1,46	-1,14	-1,3	17,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,03	-118,69	158,69	-32,69	-189,41
CAPEX, Croissance 1 an	-8,14	-25,4	-37,02	-40,16	444,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	76,85	-82,36	-154,18	-11,8	-1,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	102,68	-86,05	-199,29	-7,65	-690,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	94,52	33,2	17,09	21,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,57	356	195,3	5,68	29,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,14	-82,96	-62,72	427,23	56,68
EBITA, 2 ans CAGR %	16,54	-55,24	-71,5	-32,78	29,79
EBIT, 2 ans CAGR %	16,54	-55,24	-71,5	-32,78	29,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,35	-48,16	-64,56	-18,48	-24,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,86	-49,27	-64,56	-18,48	-24,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,94	-47,33	-64,56	-22,25	-24,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,94	-53,73	-65,04	-20,24	-29,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	48,81	-10,45	8,57	65,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	60,47	11,77	3,08	-0,37	31,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,8	7,52	0,33	-4,83	6,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,42	4,81	0,05	0,45	10,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,18	15,48	-2,05	-1,3	8,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,95	15,29	-1,3	-1,22	7,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,48	-63,07	-30,46	31,96	-22,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,77	-17,22	-31,46	-38,61	80,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,62	-43,88	-66,73	-22,5	155,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,88	-46,56	-59,04	3,99	116,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	62,28	29,14	18,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	135,73	170,5	117,11	17,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,28	-65,55	-48,54	-43,21	303,11
EBITA, 3 ans CAGR %	12,16	-35,46	-56,23	-55,57	-11
EBIT, 3 ans CAGR %	12,16	-35,46	-56,23	-55,57	-11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,6	-29,71	-49,72	-43,91	-35,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,38	-35,36	-50,44	-43,91	-35,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,1	-27,62	-50,77	-43,91	-37,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,16	-37,92	-53,77	-44,78	-38,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	15,51	10,74	23,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	211,22	45,37	3,62	5,8	15,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,75	10,04	4,2	-2,33	3,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,63	12,15	2,43	1,06	6,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,41	29,29	9,62	-1,83	5,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,81	27,45	9,53	-1,3	4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,95	-42,26	-29,34	-31,21	15,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,46	-19,75	-24,43	-34,49	27,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,41	-48,97	-41,75	-50,31	64,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,71	-52,9	-29,96	-43,25	76,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	57,45	109,3	-	-	44,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,4	115,02	-	71,02	101,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-42,96	-29,77	-24,03	-15,79
EBITA, 5 ans CAGR %	41,19	-14,32	-34,9	-34,4	-32,39
EBIT, 5 ans CAGR %	41,19	-14,32	-34,9	-34,4	-32,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,19	-8	-40,78	-25,42	-40,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,19	-8	-42,84	-29,07	-41,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,67	-5,99	-40,78	-25,52	-41,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,73	-19,88	-46,6	-31,38	-45,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	179,36	-	-	33,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	121,51	100,04	24,98	13,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	9,79	1,18	3,83	4,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,38	20,68	14,14	7,31	5,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,41	19,41	11,97	16,06	9,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,74	18,1	11,43	15,1	8,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	325,05	-14,19	-11,49	-19,63	-26,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-3,41	-22,26	-27,91	7,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-13,99	-34,56	-37,89	10,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-18,73	-29,58	-32,81	13,63