Bilan Rubean AG OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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24/08	Rubean AG intègre le service de paiement espagnol Bizum à son application SoftPOS	CI
08/07	Rubean AG publie ses prévisions de résultats pour les exercices 2026 et 2027	CI

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Données Financières Publiées: RUBEAN AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	405 k	640 k	829 k	1,77 M	3,61 M
Autres recettes, total	-	-	-	11,95 k	-
Total Chiffre d'affaires	405 k	640 k	829 k	1,78 M	3,61 M
Coût des marchandises vendues, total	782 k	1,07 M	1,31 M	2,13 M	4,14 M
Résultat Brut	-377 k	-430 k	-477 k	-343 k	-532 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	287 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	174 k	159 k	149 k	160 k	161 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,3 M	811 k	974 k	974 k	715 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,47 M	970 k	1,12 M	1,13 M	1,16 M
Résultat d'Exploitation	-1,85 M	-1,4 M	-1,6 M	-1,48 M	-1,7 M
Intérêts payés, total	-85,38 k	-209 k	-174 k	-436 k	-504 k
Intérêts perçus et revenus des placements	97,98 k	173 k	191 k	250 k	254 k
Charges d'intérêt nettes	12,6 k	-36,72 k	16,92 k	-187 k	-249 k
Gains (pertes) de change	-	-2,21 k	1,58 k	-1,11 k	304
EBT, hors éléments non courants	-1,84 M	-1,44 M	-1,58 M	-1,67 M	-1,94 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-27,08 k
EBT, elements non courants inclus	-1,84 M	-1,44 M	-1,58 M	-1,67 M	-1,97 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	0
Résultat des activités poursuivies	-1,84 M	-1,44 M	-1,58 M	-1,67 M	-1,97 M
Résultat net part du groupe	-1,84 M	-1,44 M	-1,58 M	-1,67 M	-1,97 M
Résultat net	-1,84 M	-1,44 M	-1,58 M	-1,67 M	-1,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,84 M	-1,44 M	-1,58 M	-1,67 M	-1,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,84 M	-1,44 M	-1,58 M	-1,67 M	-1,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,68	-0,53	-0,58	-0,45	-0,4
BPA de base - Activités poursuivies	-0,68	-0,53	-0,58	-0,45	-0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,72 M	2,72 M	2,72 M	3,7 M	4,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,68	-0,53	-0,58	-0,45	-0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,68	-0,53	-0,58	-0,45	-0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,72 M	2,72 M	2,72 M	3,7 M	4,94 M
BPA de base normalisé	-0,42	-0,33	-0,36	-0,28	-0,25
BPA dilué normalisé	-0,42	-0,33	-0,36	-0,28	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,68 M	-1,24 M	-1,45 M	-1,32 M	-1,53 M
EBITA	-1,85 M	-1,4 M	-1,6 M	-1,48 M	-1,7 M
EBIT	-1,85 M	-1,4 M	-1,6 M	-1,48 M	-1,7 M
EBITDAR	-	-	-	-	-1,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0
Résultat net normalisé	-1,15 M	-899 k	-988 k	-1,04 M	-1,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	132 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	132 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	116 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	1,9 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-1,78 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	30,86 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,16 M	1,59 k	188 k	338 k	1,42 M
Total des liquidités et VMP	1,16 M	1,59 k	188 k	338 k	1,42 M
Créances clients, total	143 k	369 k	279 k	999 k	441 k
Autres créances	-	11,3 k	19,99 k	115 k	10,73 k
Total des créances	143 k	380 k	299 k	1,11 M	451 k
Stocks	-	-	-	-	522 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	245 k	135 k	68,36 k	4,48 k	5,73 k
Total de l'actif circulant	1,54 M	516 k	556 k	1,46 M	2,4 M
Immobilisations corporelles brutes	-	120 k	155 k	161 k	195 k
Amortissements cumulés	-	-90,73 k	-113 k	-129 k	-146 k
Immobilisations corporelles nettes	36,67 k	28,77 k	41,72 k	31,52 k	48,43 k
Investissements à long terme	1,6 M	1,6 M	1,6 M	4,3 M	7,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	518 k	377 k	351 k	206 k	76,4 k
Prêts à long terme	5,35 M	7,85 M	10,41 M	10,65 M	8,8 M
Autres actifs à long terme, total	10,05 k	50,31 k	58,51 k	50,05 k	1,02 M
Total des actifs	9,05 M	10,42 M	13,01 M	16,7 M	19,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	59,53 k	88,62 k	293 k	384 k	565 k
Charges à payer, total	-	16,67 k	17,62 k	985	1,02 M
Emprunts à court terme	-	81,39 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	183 k	-	511 k	-	196 k
Impôts sur le revenu à payer	6,96 k	9,07 k	8,38 k	40,44 k	178 k
Autres passifs à court terme	1,87 M	510 k	3,82 M	5,4 M	3,49 M
Total du passif circulant	2,12 M	706 k	4,65 M	5,82 M	5,44 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	169 k	-	296 k	-
Autres passifs non courants	71,48 k	4,12 M	868 k	2,21 M	1,13 M
Total du passif	2,19 M	4,99 M	5,51 M	8,33 M	6,57 M
Actions ordinaires, total	2,72 M	2,72 M	3,28 M	3,7 M	4,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,21 M	-6,65 M	-8,23 M	-9,9 M	-11,87 M
Résultat global et autres	9,36 M	9,36 M	12,45 M	14,57 M	19,99 M
Total des fonds propres ordinaires	6,87 M	5,43 M	7,5 M	8,37 M	13,06 M
Total des capitaux propres	6,87 M	5,43 M	7,5 M	8,37 M	13,06 M
Total du passif et des capitaux propres	9,05 M	10,42 M	13,01 M	16,7 M	19,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,72 M	2,72 M	2,72 M	3,7 M	4,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,72 M	2,72 M	2,72 M	3,7 M	4,94 M
Actif net par action	2,53	2	2,76	2,26	2,64
Actif corporel net	6,35 M	5,05 M	7,15 M	8,16 M	12,99 M
Actif corporel net par action	2,34	1,86	2,63	2,21	2,63
Total de la dette	183 k	250 k	511 k	296 k	196 k
Dette nette	-973 k	249 k	323 k	-42,1 k	-1,23 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	928 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,6 M	1,6 M	1,6 M	4,3 M	7,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	522 k
Machines, total	-	120 k	155 k	161 k	195 k
Employés à temps plein	3	2	2	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-2,7 M	1,43 M	-3,66 M	-938 k	394 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,46	-8,99	-8,53	-6,22	-5,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,39	-13,75	-14,61	-11,08	-9,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,25	-23,4	-24,46	-20,99	-18,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,25	-23,4	-24,46	-20,99	-18,4
Analyse des marges
Marge brute %	-92,93	-67,2	-57,56	-19,22	-14,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	7,97
Marge d’EBITDA %	-414,01	-193,82	-174,97	-73,83	-42,56
Marge EBITA %	-456,88	-218,6	-192,89	-82,82	-47,02
Marge d'EBIT %	-456,88	-218,6	-192,89	-82,82	-47,02
Marge des activités poursuivies %	-453,77	-224,67	-190,66	-93,34	-54,68
Marge nette %	-453,77	-224,67	-190,66	-93,34	-54,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-453,77	-224,67	-190,66	-93,34	-54,68
Marge nette normalisée %	-283,61	-140,42	-119,16	-58,34	-33,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,07	0,12	0,2
Rotation des actifs corporels	19,02	19,57	23,53	48,72	90,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,5	2,56	2,77	5,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	0,73	0,12	0,25	0,44
Quick Ratio	0,61	0,54	0,1	0,25	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	145,95	142,68	131,98	72,85
Délais de paiement des fournisseurs	41,5	25,25	53,34	58,28	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,66	4,61	6,82	3,54	1,5
Dette totale / Capital total	2,6	4,41	6,38	3,42	1,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,11	-	3,54	-
Dette à long terme / Capital total	-	2,98	-	3,42	-
Dette totale / Total de l'actif	24,15	47,9	42,38	49,9	33,48
EBIT / Charges d'intérêt	-21,69	-6,69	-9,17	-3,39	-3,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,65	-5,93	-8,32	-3,02	-3,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,65	-5,93	-8,32	-3,02	-3,05
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,2	-0,35	-0,22	-0,13
Dette nette / EBITDA	0,58	-0,2	-0,22	0,03	0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,2	-0,35	-0,22	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,58	-0,2	-0,22	0,03	0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	70,71	30,33	29,49	111,52	103,44
Résultat brut, Croissance 1 an	83,57	48,12	10,92	-25,95	29,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	155,91	-26,04	16,89	-9,22	16,48
EBITA, 1 an Croissance en %	173,45	-24,41	14,26	-7,63	14,73
EBIT, 1 an Croissance %	173,45	-24,41	14,26	-7,63	14,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	154,14	-21,76	9,88	5,33	18,38
Résultat net, Croissance 1 an	154,14	-21,76	9,88	5,33	18,38
Résultat net normalisé sur 1 an	154,14	-21,76	9,88	5,33	16,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,31	-21,76	9,88	-22,56	-11,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	157,32	-24,22	257,27	-55,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	516,32	-21,53	44,99	-24,44	53,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	80,72	15,08	24,87	28,36	17,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	114,52	-20,44	41,45	14,21	59,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	128,5	-20,95	38,09	11,62	56,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,64	64,25	29,91	66,91	106,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,09	44,83	28,18	-10,73	7,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	82,86	37,59	-7,02	3,01	2,83
EBITA, 2 ans CAGR %	89,57	43,79	-7,06	2,74	2,94
EBIT, 2 ans CAGR %	89,57	43,79	-7,06	2,74	2,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,93	41,01	-7,28	7,58	11,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,93	41,01	-7,28	7,58	11,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,23	41,01	-7,28	7,58	10,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,92	9,88	-7,28	-7,75	-17,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	39,64	64,54	25,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	135,22	119,91	6,66	4,67	7,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	59,78	44,22	19,88	26,6	22,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	108,02	30,64	6,08	27,1	34,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	111,92	34,4	4,48	24,15	32,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	45,34	50,34	51,73	53,7	77,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,82	30,26	32,51	5,69	7,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	61,46	35,24	30,32	-7,76	7,32
EBITA, 3 ans CAGR %	65,83	39,54	33,18	-7,25	6,59
EBIT, 3 ans CAGR %	65,83	39,54	33,18	-7,25	6,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,83	36,82	29,76	-3,25	11,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,83	36,82	29,76	-3,25	11,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,83	36,97	29,76	-3,25	10,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,45	3,43	9,88	-12,68	-8,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	315,38	-	-	90,99	6,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	94,29	63,13	91,4	-4,92	18,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,39	43,22	37,45	22,64	23,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	60,85	51	34,15	8,72	36,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,57	52,55	35,62	6,81	34,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,99	41,98	44,42	56,76	72,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	65,87	34,71	33,64	11,99	20,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,47	26,21	29,49	21,29	18,54
EBITA, 5 ans CAGR %	42,78	28,8	31,55	23,45	20,15
EBIT, 5 ans CAGR %	42,78	28,8	31,55	23,45	20,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,14	29,83	29,99	24,28	22,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,14	29,83	29,99	24,28	22,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,14	29,83	29,99	24,36	21,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	8,35	8,48	-1,2	-1,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	64,22	-	168,58	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,6	26,17	52,85	36,6	52,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,71	31,4	34,59	36,33	31,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,4	20,96	36,18	40,94	34,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,17	22,51	37,22	40,48	34,16