Ratios Financiers Rubber Leaf Inc.

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RLEA

US78109C1099

Pneumatiques

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 15:47:26 29/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,500 ^USD	+150,00%		-.--%	+350,00%

14/05	Rubber Leaf Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
06/02	Rubber Leaf Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

27c9216a69b37f01d9f71.VJvB5oKB3y5anlX2KdIalKea5sf0rzdsriwSwBj3RyI.LdyHktfLrxwV0DedW7NMw-jjtpih2gMb-313j16Nf2Mgr6ewx8ywTA39YQ

Données Financières Publiées: RUBBER LEAF INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,6 M	10,65 M	9,99 M	6,93 M	4,9 M
Total Chiffre d'affaires	14,6 M	10,65 M	9,99 M	6,93 M	4,9 M
Coût des marchandises vendues, total	15,78 M	9,15 M	10,06 M	6,94 M	4,11 M
Résultat Brut	-1,18 M	1,5 M	-71,01 k	-15,22 k	795 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,5 M	986 k	797 k	1,06 M	200 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	2,47 M
Rémunération à base d'actions (IS)	240 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	365 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	986 k	797 k	1,43 M	2,67 M
Résultat d'Exploitation	-2,92 M	513 k	-868 k	-1,44 M	-1,88 M
Intérêts payés, total	-184 k	-188 k	-238 k	-356 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	7 k
Charges d'intérêt nettes	-184 k	-188 k	-238 k	-356 k	7 k
Autres produits non opérationnels	-61,44 k	443 k	8,71 k	-55,4 k	-
EBT, hors éléments non courants	-3,17 M	768 k	-1,1 M	-1,85 M	-1,87 M
Charges de restructuration	-	-	-285 k	-359 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,17 M	768 k	-1,38 M	-2,21 M	-1,87 M
Charge d'impôt	-	11,03 k	16,07 k	-8,61 k	63,94 k
Résultat des activités poursuivies	-3,17 M	757 k	-1,4 M	-2,2 M	-1,93 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	4,8 M
Résultat net part du groupe	-3,17 M	757 k	-1,4 M	-2,2 M	2,87 M
Résultat net	-3,17 M	757 k	-1,4 M	-2,2 M	2,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,17 M	757 k	-1,4 M	-2,2 M	2,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,17 M	757 k	-1,4 M	-2,2 M	-1,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	0,02	-0,03	-0,05	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	0,02	-0,03	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,56 M	40,98 M	41,01 M	41,11 M	41,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	0,02	-0,03	-0,05	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	0,02	-0,03	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,56 M	40,98 M	41,01 M	41,11 M	41,11 M
BPA de base normalisé	-0,05	0,01	-0,02	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	0,01	-0,02	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,32 M	1,17 M	-269 k	-712 k	-1,17 M
EBITA	-2,92 M	513 k	-825 k	-1,4 M	-1,88 M
EBIT	-2,92 M	513 k	-868 k	-1,44 M	-1,88 M
EBITDAR	-2,12 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	14,6 M	10,65 M	9,99 M	6,93 M	4,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,44	-1,16	0,39	-3,42
Résultat net normalisé	-1,98 M	480 k	-686 k	-1,16 M	-1,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	217 k	68,32 k	86,75 k	20,43 k	-
Dépenses générales et administratives	1,28 M	917 k	710 k	1,04 M	200 k
Charges locatives nettes, total	200 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	70,14 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	130 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	240 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	240 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,16 k	51,42 k	41,69 k	12,27 k	1,1 k
Total des liquidités et VMP	51,16 k	51,42 k	41,69 k	12,27 k	1,1 k
Créances clients, total	2,92 M	4,73 M	5,34 M	8,43 M	3,3 M
Total des créances	2,92 M	4,73 M	5,34 M	8,43 M	3,3 M
Stocks	479 k	1,34 M	761 k	725 k	-
Liquidités soumises à restrictions	665 k	1,31 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,13 M	2,42 M	2,63 M	767 k	-
Total de l'actif circulant	7,25 M	9,85 M	8,78 M	9,93 M	3,3 M
Immobilisations corporelles brutes	6,36 M	8,3 M	11,07 M	12,49 M	-
Amortissements cumulés	-937 k	-1,5 M	-2,01 M	-2,63 M	-
Immobilisations corporelles nettes	5,42 M	6,8 M	9,06 M	9,86 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,33 M	2,1 M	2 M	1,9 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	2,79 M
Total des actifs	15 M	18,75 M	19,84 M	21,7 M	6,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,96 M	10,72 M	13,04 M	14,56 M	2,5 M
Charges à payer, total	-	-	-	213 k	-
Emprunts à court terme	831 k	1,37 M	3,35 M	4,87 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,02 M	2,4 M	268 k	79,24 k	-
Part à court terme des contrats de location	47,23 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	215 k	238 k	193 k	221 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	574 k	213 k	354 k	344 k	-
Autres passifs à court terme	1,29 M	2,98 M	2,87 M	3,91 M	3,23 M
Total du passif circulant	14,94 M	17,93 M	20,08 M	24,2 M	5,73 M
Dette à long terme	-	-	20,55 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	63,94 k
Autres passifs non courants	-1	-	-	-	-
Total du passif	14,94 M	17,93 M	20,1 M	24,2 M	5,8 M
Actions ordinaires, total	40,98 k	40,98 k	41,11 k	41,11 k	41,11 k
Primes d'émissions d'actions	2,4 M	2,4 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,58 M	-1,82 M	-3,22 M	-5,42 M	-2,55 M
Résultat global et autres	191 k	202 k	120 k	83,83 k	986
Total des fonds propres ordinaires	54,9 k	824 k	-258 k	-2,5 M	287 k
Total des capitaux propres	54,9 k	824 k	-258 k	-2,5 M	287 k
Total du passif et des capitaux propres	15 M	18,75 M	19,84 M	21,7 M	6,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,98 M	40,98 M	41,11 M	41,11 M	41,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,98 M	40,98 M	41,11 M	41,11 M	41,11 M
Actif net par action	0	0,02	-0,01	-0,06	0,01
Actif corporel net	-2,28 M	-1,28 M	-2,26 M	-4,4 M	287 k
Actif corporel net par action	-0,06	-0,03	-0,05	-0,11	0,01
Total de la dette	3,9 M	3,78 M	3,64 M	4,95 M	0
Dette nette	3,85 M	3,73 M	3,6 M	4,93 M	-1,1 k
Dette relative aux contrats de location	1,6 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	29,25 k	8,9 k	12,76 k	11,48 k	-
Stocks de produits finis, total	449 k	1,33 M	748 k	713 k	-
Machines, total	5,94 M	5,66 M	5,5 M	5,35 M	-
Employés à temps plein	53	53	24	24	10

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,17 M	757 k	-1,4 M	-2,2 M	2,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	601 k	661 k	557 k	686 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	42,91 k	43,48 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	601 k	661 k	599 k	729 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	240 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	2,47 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-4,8 M
Autres activités d'exploitation, total	525 k	-	-	-	-
Variation des créances	-133 k	-2,07 M	-808 k	-3,28 M	-3,3 M
Variation des stocks	-954 k	-939 k	542 k	15,01 k	-
Variation des dettes fournisseurs	3,02 M	2,58 M	2,63 M	1,91 M	2,5 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	147 k	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	63,94 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,05 M	261 k	-1,8 M	2,23 M	40,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,18 M	1,25 M	-84,08 k	-609 k	-154 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,37 M	-2,5 M	-3,02 M	-1,75 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-225 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-75,82 k	-	-195 k	-
Autres activités d'investissement, total	-129 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,73 M	-2,58 M	-3,02 M	-1,95 M	-
Dette à long terme émise, total	3,51 M	1,98 M	7,15 M	6,07 M	-
Total de la dette émise	3,51 M	1,98 M	7,15 M	6,07 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-85,45 k	-94,47 k	-28,26 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,46 M	-2,38 M	-6,03 M	-4,65 M	-
Total de la dette remboursée	-3,55 M	-2,48 M	-6,06 M	-4,65 M	-
Émission d'actions ordinaires	1,09 M	-	399 k	-	-
Autres activités de financement, total	138 k	2,4 M	318 k	1,1 M	151 k
Flux de trésorerie de financement	1,19 M	1,91 M	1,81 M	2,53 M	151 k
Ajustements des taux de change	64 k	70,32 k	-31,88 k	368	3,99 k
Variation nette de la trésorerie	708 k	647 k	-1,32 M	-29,41 k	812
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	219 k	94,57 k	207 k	260 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25,09 k	3,86 k	106 k	19,65 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-536 k	-1,13 M	261 k	-540 k	-13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-421 k	-1,02 M	410 k	-317 k	-13 M
Variation du fonds de roulement net	-3,17 M	-506 k	-3,37 M	-1,61 M	11,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-36,53 k	-493 k	1,09 M	1,43 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,58	1,9	-2,81	-4,34	-8,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,31	7,49	-13,59	-30,91	106,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-926,96	172,37	-494,25	159,93	175,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-926,96	172,37	-494,25	159,93	175,03
Analyse des marges
Marge brute %	-8,11	14,07	-0,71	-0,22	16,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,28	9,26	7,98	15,31	4,09
Marge d’EBITDA %	-15,91	11,02	-2,69	-10,28	-23,88
Marge EBITA %	-20,03	4,82	-8,26	-20,17	-38,28
Marge d'EBIT %	-20,03	4,82	-8,69	-20,8	-38,28
Marge des activités poursuivies %	-21,71	7,11	-14	-31,8	-39,44
Marge nette %	-21,71	7,11	-14	-31,8	58,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,71	7,11	-14	-31,8	-39,44
Marge nette normalisée %	-13,57	4,51	-6,86	-16,71	-23,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,67	-10,66	2,62	-7,79	-265,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,88	-9,56	4,1	-4,58	-265,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,09	0,63	0,52	0,33	0,35
Rotation des actifs corporels	3,21	1,74	1,26	0,73	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,19	2,76	2	1,01	-
Rotation des stocks (stock moyen)	60,5	10,07	9,59	9,35	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,48	0,55	0,44	0,41	0,58
Quick Ratio	0,2	0,27	0,27	0,35	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,07	-0	-0,03	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,37	132,29	182,77	363,57	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,03	36,24	38,08	39,14	-
Délais de paiement des fournisseurs	165,46	358,85	457,32	731,17	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-89,06	-190,31	-236,47	-328,46	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,11 k	458,65	-1,41 k	-198	-
Dette totale / Capital total	98,61	82,1	107,63	202,04	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-7,96	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,61	-	-
Dette totale / Total de l'actif	99,63	95,61	101,3	111,51	95,28
EBIT / Charges d'intérêt	-15,93	2,73	-3,65	-4,04	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,57	6,26	-1,13	-2	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,5	-7,1	-13,83	-6,92	-
Dette totale / EBITDA	-1,84	3,22	-13,54	-6,95	-
Dette nette / EBITDA	-1,81	3,18	-13,39	-6,93	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,87	-2,84	-1,11	-2,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,86	-2,8	-1,09	-2	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,39	-27,07	-6,18	-30,63	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-192,51	-226,6	-104,74	-78,57	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-345,11	-150,51	-122,9	164,91	-705,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-528,28	-117,53	-247,7	69,38	250,31
EBIT, 1 an Croissance %	-528,28	-117,53	-269,33	66,02	250,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-824,93	-123,9	-284,6	57,61	260,93
Résultat net, Croissance 1 an	-824,93	-123,9	-284,6	57,61	-230,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-585,22	-124,24	-242,77	68,92	249
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-814,93	-123,65	-284,43	57,25	260,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,68	58,26	14,44	57,85	-
Stocks, Croissance 1 an	1,01 k	179,62	-43,17	-4,71	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,94	25,43	33,26	8,84	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,9	25,05	5,77	9,38	-71,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,4	-43,8	76,58	94,78	-111,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-91,27	1,4 k	-131,33	867,65	-111,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	213,14	-42,6	-106,71	624,58	-69,74
CAPEX, Croissance 1 an	-2,02	5,47	20,48	-41,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-86,01	111,88	-123,04	-306,49	-309,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,93	141,78	-140,29	-177,35	-309,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	56,7	-20,06	-17,28	-19,33	-29,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,74	8,22	-75,51	-89,92	234,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	137,18	11,27	-65,99	-22,11	108,75
EBITA, 2 ans CAGR %	195,95	-13,35	-46,88	58,17	50,82
EBIT, 2 ans CAGR %	195,95	-13,35	-45,51	67,67	47,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	219,58	31,62	-33,58	70,57	17,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	219,58	31,62	-33,58	70,57	43,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	208,33	8,46	-41,17	55,3	30,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	30,04	-33,95	70,3	17,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	60,14	32,1	33,66	34,4	-21,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	447,57	456,96	26,05	-26,41	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	120,39	36,22	29,29	20,44	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	105,01	25,48	15,01	7,56	-44,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	281,02	-6,55	-0,39	85,45	-64,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,83	14,45	116,82	74,11	5,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16	34,07	-80,37	-30,25	35,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,24	1,66	12,73	-16,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-45,56	-30,13	-31,03	605,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-48,28	-1,31	-44,18	463,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	21,44	-15,68	-22	-22,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	38,42	-61,85	-76,57	-19,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	41,64	-34,3	-32,58	-0,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-	15,37	6,52	-21,81	49,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	15,37	8,33	-21,01	54,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	34,64	47,33	-11,41	36,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	34,64	47,33	-11,41	55,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	32,09	18,87	-16,38	34,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	46,1	-11,81	36,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	60,78	25,35	41,28	-10,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	337,67	160,25	14,83	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	82,64	35,23	22,08	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	73,87	18,53	13,1	-31,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	101,31	15,53	24,57	-39,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	73,84	-25,69	256,97	-29,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-8,25	-50,58	-34,64	-50,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	2,63	7,58	-9,62	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-59,13	0,27	125,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-52,41	-9	133,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,11	-21,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,46	-9,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,51	4,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,16	22,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,98	22,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48	34,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48	45,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,93	23,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,25	3,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	114,49	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,62	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,48	-12,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	94,81	-27,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,95	-14,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,78	-26,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,86