Flux de Trésorerie RTO Limited

Actions

RTO

NZNZFE0001S4

Sociétés holdings

Cours en clôture New Zealand S.E. 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1320 ^NZD	0,00%		+10,00%	-20,00%

24/06	RTO Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
28/05	RTO Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

7a3b6616821e598da612c8331c.uYco883rK1I8gWZGOcuZoLTlORD9jpdpkN8Om5jmGEA.gNFgm7yNehty9QknQ4nB5eTRYSKQ4-Uq9btCr-upKyT-7HG8qK5vO0nWFQ

Données Financières Publiées: RTO LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	39,22 k	9,21 k	18,93 k	10,88 k	1,03 k
Intérêts payés, total	126 k	-	19,6 k	3,92 k	-
Revenus nets d'intérêts	-87,22 k	9,21 k	-670	6,96 k	1,03 k
Autres recettes, total	14,52 k	-	-	-	69 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	-72,7 k	9,21 k	-670	6,96 k	70,03 k
Total Chiffre d'affaires	-72,7 k	9,21 k	-670	6,96 k	70,03 k
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	153 k	138 k	138 k	139 k	138 k
Autres dépenses de fonctionnement	230 k	136 k	107 k	223 k	106 k
Total des dépenses de fonctionnement	382 k	274 k	245 k	362 k	244 k
Résultat d'Exploitation	-455 k	-265 k	-246 k	-355 k	-174 k
Autres produits non opérationnels	-	-1	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-455 k	-265 k	-246 k	-355 k	-174 k
Autres éléments non courants	-	-	-	300 k	-
EBT, elements non courants inclus	-455 k	-265 k	-246 k	-55,24 k	-174 k
Résultat des activités poursuivies	-455 k	-265 k	-246 k	-55,24 k	-174 k
Résultat net part du groupe	-455 k	-265 k	-246 k	-55,24 k	-174 k
Résultat net	-455 k	-265 k	-246 k	-55,24 k	-174 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-455 k	-265 k	-246 k	-55,24 k	-174 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-455 k	-265 k	-246 k	-55,24 k	-174 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,26 M	8,4 M	8,4 M	10 M	10 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,26 M	8,4 M	8,4 M	10 M	10 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	53,74 k	9,21 k	18,93 k	311 k	70,03 k
Résultat net normalisé	-284 k	-165 k	-154 k	-222 k	-109 k

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	148 k	864 k	635 k	289 k	115 k
Investissements à long terme - (Modèle FS)	1 M	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles brutes	17,55 k	17,55 k	17,54 k	17,54 k	11,77 k
Amortissements cumulés	-15,46 k	-16,5 k	-17,02 k	-17,28 k	-11,64 k
Immobilisations corporelles nettes	2,09 k	1,04 k	522	261	131
Autres actifs à court terme, total	14,47 k	10,78 k	13,82 k	13,11 k	12,05 k
Autres actifs à long terme, total	75 k	75 k	75 k	75 k	75 k
Total des actifs	1,24 M	951 k	724 k	377 k	202 k
Passifs
Comptes à payer, total	5,22 k	819	409	4,45 k	2,52 k
Charges à payer, total	18,11 k	11,5 k	11,5 k	11,5 k	12,44 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	986 k	526 k	546 k	-	-
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	1,01 M	539 k	558 k	15,95 k	14,96 k
Actions ordinaires, total	13,1 M	13,55 M	13,55 M	13,8 M	13,8 M
Primes d'émissions d'actions	408 k	408 k	408 k	408 k	408 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,28 M	-13,54 M	-13,79 M	-13,84 M	-14,02 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1	-1
Total des fonds propres ordinaires	231 k	412 k	166 k	361 k	187 k
Total des capitaux propres	231 k	412 k	166 k	361 k	187 k
Total du passif et des capitaux propres	1,24 M	951 k	724 k	377 k	202 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,79 M	9,15 M	9,15 M	10 M	10 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,79 M	9,15 M	9,15 M	10 M	10 M
Actif net par action	0,03	0,05	0,02	0,04	0,02
Actif corporel net	231 k	412 k	166 k	361 k	187 k
Actif corporel net par action	0,03	0,05	0,02	0,04	0,02
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-	0,07	-	0,04	0,02
Total de la dette	986 k	526 k	546 k	0	0
Dette nette	837 k	-337 k	-88,76 k	-289 k	-115 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Résultat net	-455 k	-265 k	-246 k	-55,24 k	-174 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,09 k	1,04 k	522	261	131
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,09 k	1,04 k	522	261	131
Variation des dettes fournisseurs	-53,38 k	-4,4 k	-410	4,04 k	-1,93 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-6,42 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	516 k	-2,92 k	-3,04 k	705	2 k
Autres activités opérationnelles	124 k	-9,06 k	19,6 k	-296 k	-1
Flux de trésorerie d'exploitation	127 k	-280 k	-229 k	-346 k	-174 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1 M	1 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	34,5 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	34,5 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-4,34 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-966 k	-4,34 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,84 M	716 k	-229 k	-346 k	-174 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	50,72 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-1,49 k	-3,89 k	-5,3 k	-
Dette nette émise / remboursée	-966 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,99	-24,17	-29,34	-10,03	-60,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-215,81	-82,35	-85,01	-20,96	-63,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-215,81	-82,35	-85,01	-20,96	-63,43
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-209,78	1,5 k	-20,6 k	1,99 k	197,06
Marge des activités poursuivies %	625,94	-2,87 k	36,68 k	-793,39	-248,22
Marge nette %	625,94	-2,87 k	36,68 k	-793,39	-248,22
Net Avail. Pour la marge commune %	625,94	-2,87 k	36,68 k	-793,39	-248,22
Marge nette normalisée %	391,21	-1,8 k	22,92 k	-3,19 k	-155,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,04	0,01	-0	0,01	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	1,62	1,16	18,91	8,49
Quick Ratio	0,15	1,6	1,14	18,09	7,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	-0,52	-0,41	-21,71	-11,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	426,67	127,81	328,58	-	-
Dette totale / Capital total	81,01	56,1	76,67	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	81,37	56,67	77,05	4,23	7,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-166,5	-112,67	-107,27	-1,14 k	905,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-166,5	-112,67	-107,27	-1,14 k	905,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,62	-41,83	-7,17	-77,52	214,71
Résultat net, Croissance 1 an	-41,62	-41,83	-7,17	-77,52	214,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,62	-41,83	-7,17	44,56	-51,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,72	-52,46	-6,4	-81,28	214,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,08	78,34	-59,65	117,19	-48,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-54,41	-23,32	-23,83	-47,95	-46,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,08	78,34	-59,65	117,19	-48,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,16	-320,3	-18,21	51,19	-49,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-51,51	-70,97	-90,4	-13,07	922,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-51,51	-70,97	-90,4	-13,07	922,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,3	-41,73	-26,52	-54,32	-15,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,3	-41,73	-26,52	-54,32	-15,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,3	-41,73	-26,52	15,84	-15,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,51	-48,28	-33,3	-58,14	-23,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,15	46,95	-15,18	-6,39	6,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-40,11	-40,87	-23,57	-37,04	-47,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-42,15	46,95	-15,18	-6,39	6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,09	24,04	34,23	11,2	-12,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-53,74	-69	-81,7	-54,25	96,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,74	-69	-81,7	-54,25	96,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,03	-26,45	-31,94	-50,49	-13,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,03	-26,45	-31,94	-50,49	-13,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,03	-26,45	-31,94	-7,92	-13,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,19	-34,16	-36,97	-56,33	-17,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-38,12	-15,81	-4,49	16,04	-23,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-43,83	-34,97	-35,66	-32,76	-40,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-38,12	-15,81	-4,49	16,04	-23,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-63,84	-55,64	7,97	39,66	-14,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	180,86	-31,17	-75,34	-53,17	-8,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	180,86	-31,17	-75,34	-53,17	-8,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,78	-18,85	-15,92	-39,21	-25,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,78	-18,85	-15,92	-39,21	-25,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,78	-18,85	-15,92	-11,79	-25,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,4	-27,35	-21,33	-45,07	-31,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,99	-23,12	-29,8	-12,16	-0,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,75	-25,51	-36,47	-35,8	-40,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,99	-23,12	-29,8	-12,16	-0,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,17	-41,46	-38,89	-35,93	-0,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-