Flux de Trésorerie RTL Group S.A.

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10/10	Jan Koppen ne fait qu'un bref passage dans l'émission de Stefan Raab	DP
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Données Financières Publiées: RTL GROUP S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	6,65 Md	6,02 Md	6,64 Md	7,22 Md	6,23 Md
Total Chiffre d'affaires	6,65 Md	6,02 Md	6,64 Md	7,22 Md	6,23 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,31 Md	2,14 Md	2,64 Md	3,05 Md	2,72 Md
Résultat Brut	4,34 Md	3,87 Md	4 Md	4,17 Md	3,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	202 M	167 M	189 M	222 M	213 M
Rémunération à base d'actions (IS)	8 M	5 M	6 M	5 M	4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	264 M	245 M	209 M	240 M	239 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,78 Md	2,66 Md	2,5 Md	2,66 Md	2,47 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 Md	3,08 Md	2,91 Md	3,12 Md	2,93 Md
Résultat d'Exploitation	1,08 Md	790 M	1,09 Md	1,05 Md	590 M
Intérêts payés, total	-37 M	-33 M	-24 M	-24 M	-43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	4 M	5 M	5 M	13 M
Charges d'intérêt nettes	-32 M	-29 M	-19 M	-19 M	-30 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	14 M	32 M	27 M	14 M	61 M
Gains (pertes) de change	-	-	-10 M	-19 M	-
Autres produits non opérationnels	27 M	1 M	3 M	-13 M	23 M
EBT, hors éléments non courants	1,09 Md	794 M	1,09 Md	1,01 Md	644 M
Charges de restructuration	-	-	-28 M	-23 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-2 M	-
Dépréciation du goodwill	-15 M	-25 M	-19 M	-46 M	-43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-62 M	-113 M	-113 M	-25 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	86 M	172 M	949 M	107 M	40 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-3 M	-	-	-
Autres éléments non courants	1 M	-1 M	-	-	-9 M
EBT, elements non courants inclus	1,16 Md	875 M	1,88 Md	932 M	607 M
Charge d'impôt	292 M	250 M	427 M	166 M	124 M
Résultat des activités poursuivies	864 M	625 M	1,45 Md	766 M	483 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	115 M
Résultat net part du groupe	864 M	625 M	1,45 Md	766 M	598 M
Intérêts minoritaires	-110 M	-133 M	-153 M	-93 M	-131 M
Résultat net	754 M	492 M	1,3 Md	673 M	467 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	754 M	492 M	1,3 Md	673 M	467 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	754 M	492 M	1,3 Md	673 M	352 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,91	3,2	8,41	4,35	3,02
BPA de base - Activités poursuivies	4,91	3,2	8,41	4,35	2,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	154 M	154 M	155 M	155 M	155 M
Bénéfice net par action - dilué	4,91	3,2	8,41	4,35	3,01
BPA dilué - Activités poursuivies	4,91	3,2	8,41	4,35	2,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	154 M	154 M	155 M	155 M	155 M
BPA de base normalisé	3,71	2,37	3,42	3,47	1,75
BPA dilué normalisé	3,71	2,37	3,42	3,47	1,75
Dividende par action	-	2,5	3,5	3,5	2,75
Ratio de distribution	71,35	-	37,82	116,49	132,76
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,18 Md	900 M	1,2 Md	1,18 Md	739 M
EBITA	1,12 Md	839 M	1,14 Md	1,12 Md	677 M
EBIT	1,08 Md	790 M	1,09 Md	1,05 Md	590 M
EBITDAR	1,22 Md	925 M	1,22 Md	1,22 Md	782 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,26	28,57	22,7	17,81	20,43
Total des impôts courants	276 M	242 M	421 M	177 M	113 M
Total des impôts différés	16 M	8 M	6 M	-11 M	11 M
Résultat net normalisé	569 M	363 M	530 M	538 M	272 M
Intérêts sur la dette à long terme	24,9 M	24,2 M	21,2 M	21,2 M	39 M
Provisions de pension	-1 M	1 M	2 M	5 M	-1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	166 M	142 M	161 M	180 M	164 M
Dépense de marketing	166 M	142 M	161 M	180 M	164 M
Charges locatives nettes, total	36 M	25 M	27 M	38 M	43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,08 M	5,57 M	4,79 M	7 M	12,79 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	25,92 M	19,43 M	22,21 M	31 M	30,21 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	70 M	75 M	125 M	160 M	150 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	8 M	5 M	6 M	5 M	4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8 M	5 M	6 M	5 M	4 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	377 M	436 M	547 M	589 M	575 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 M	5 M	19 M	6 M	9 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	274 M	127 M	101 M
Total des liquidités et VMP	379 M	441 M	840 M	722 M	685 M
Créances clients, total	1,94 Md	1,41 Md	1,89 Md	1,64 Md	1,29 Md
Autres créances	211 M	157 M	441 M	159 M	122 M
Notes à recevoir	3 M	1 M	3 M	-	1 M
Total des créances	2,15 Md	1,57 Md	2,34 Md	1,79 Md	1,41 Md
Stocks	13 M	8 M	15 M	18 M	9 M
Dépenses payées d'avance	99 M	120 M	80 M	93 M	102 M
Autres actifs à court terme, total	1,37 Md	2,22 Md	2,31 Md	2,11 Md	2,34 Md
Total de l'actif circulant	4,01 Md	4,36 Md	5,58 Md	4,74 Md	4,55 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,39 Md	1,33 Md	1,22 Md	1,28 Md	1,2 Md
Amortissements cumulés	-697 M	-709 M	-672 M	-670 M	-669 M
Immobilisations corporelles nettes	695 M	620 M	547 M	614 M	527 M
Investissements à long terme	388 M	423 M	409 M	414 M	453 M
Goodwill	3,09 Md	2,87 Md	3,04 Md	3,33 Md	3,15 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	295 M	349 M	479 M	607 M	574 M
Créances à long terme	45 M	33 M	41 M	46 M	48 M
Prêts à long terme	28 M	37 M	25 M	13 M	12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	332 M	333 M	322 M	318 M	302 M
Autres actifs à long terme, total	69 M	48 M	40 M	53 M	57 M
Total des actifs	8,96 Md	9,07 Md	10,49 Md	10,13 Md	9,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,81 Md	1,6 Md	1,69 Md	1,37 Md	1,25 Md
Charges à payer, total	332 M	248 M	324 M	470 M	354 M
Emprunts à court terme	58 M	59 M	17 M	23 M	58 M
Part à court terme de la dette à long terme	99 M	65 M	32 M	524 M	195 M
Part à court terme des contrats de location	59 M	60 M	59 M	85 M	76 M
Impôts sur le revenu à payer	24 M	24 M	41 M	24 M	18 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	301 M	335 M	457 M	599 M	502 M
Autres passifs à court terme	774 M	723 M	988 M	582 M	407 M
Total du passif circulant	3,46 Md	3,12 Md	3,6 Md	3,68 Md	2,86 Md
Dette à long terme	631 M	641 M	635 M	138 M	689 M
Contrats de location à long terme	373 M	324 M	273 M	300 M	225 M
Recettes non acquises Non courantes	6 M	4 M	2 M	5 M	7 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	489 M	297 M	287 M	287 M	318 M
Passif d'impôt différé Non courant	20 M	48 M	54 M	75 M	69 M
Autres passifs non courants	156 M	288 M	361 M	439 M	402 M
Total du passif	5,13 Md	4,72 Md	5,22 Md	4,92 Md	4,57 Md
Actions ordinaires, total	192 M	192 M	192 M	192 M	192 M
Actions détenues en propre	-41 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	3,14 Md	3,51 Md	4,35 Md	4,23 Md	4,06 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,29 Md	3,71 Md	4,54 Md	4,42 Md	4,25 Md
Intérêts minoritaires	533 M	647 M	734 M	791 M	850 M
Total des capitaux propres	3,82 Md	4,35 Md	5,27 Md	5,21 Md	5,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,96 Md	9,07 Md	10,49 Md	10,13 Md	9,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	154 M	155 M	155 M	155 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	154 M	155 M	155 M	155 M	155 M
Actif net par action	21,45	23,95	29,33	28,58	27,46
Actif corporel net	-96 M	486 M	1,02 Md	488 M	528 M
Actif corporel net par action	-0,63	3,14	6,57	3,15	3,41
Total de la dette	1,22 Md	1,15 Md	1,02 Md	1,07 Md	1,24 Md
Dette nette	841 M	708 M	176 M	348 M	558 M
Dette relative aux PBO non financés	190 M	184 M	168 M	154 M	162 M
Dette relative aux contrats de location	288 M	200 M	216 M	304 M	344 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	533 M	647 M	734 M	791 M	850 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	352 M	384 M	366 M	376 M	405 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Contrat de film et droits de diffusion - long terme, total	2,22 Md	2,02 Md	2,1 Md	2,15 Md	2,16 Md
Terres possédées	395 M	393 M	386 M	399 M	394 M
Machines, total	351 M	362 M	313 M	298 M	290 M
Employés à temps plein	16,26 k	15,96 k	17,65 k	18,62 k	17,73 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	754 M	492 M	1,3 Md	673 M	467 M
Dépréciation et amortissement - CF	125 M	125 M	114 M	134 M	143 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	40 M	49 M	46 M	76 M	87 M
Amortissements et dépréciations, Total	165 M	174 M	160 M	210 M	230 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	113 M	72 M	68 M	76 M	61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-84 M	-171 M	-949 M	-107 M	-40 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	115 M	108 M	25 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	35 M	30 M	16 M	-33 M	35 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8 M	5 M	6 M	5 M	4 M
Autres activités d'exploitation, total	100 M	251 M	213 M	34 M	71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6 M	80 M	2 M	-503 M	-316 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,08 Md	933 M	932 M	463 M	537 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-107 M	-118 M	-107 M	-133 M	-120 M
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Acquisitions en espèces	-235 M	-10 M	-353 M	53 M	-44 M
cession totale ou partielle d'une activité	102 M	120 M	665 M	194 M	32 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-117 M	-60 M	-88 M	-68 M	-57 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	21 M	-13 M	-19 M	57 M	-6 M
Autres activités d'investissement, total	-23 M	-533 M	-214 M	554 M	220 M
Flux de trésorerie d'investissement	-355 M	-612 M	-114 M	658 M	26 M
Dette à long terme émise, total	134 M	251 M	56 M	35 M	293 M
Total de la dette émise	134 M	251 M	56 M	35 M	293 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-298 M	-330 M	-176 M	-160 M	-127 M
Total de la dette remboursée	-298 M	-330 M	-176 M	-160 M	-127 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-538 M	-	-492 M	-784 M	-620 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-538 M	-	-492 M	-784 M	-620 M
Dividende spécial versé	-	-	-77 M	-	-
Autres activités de financement, total	-69 M	-95 M	-70 M	-183 M	-124 M
Flux de trésorerie de financement	-771 M	-174 M	-759 M	-1,09 Md	-578 M
Ajustements des taux de change	1 M	-16 M	4 M	-11 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-6 M	-72 M	-23 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-46 M	59 M	40 M	18 M	-15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 M	28 M	26 M	24 M	34 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	334 M	248 M	437 M	293 M	162 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	655 M	-19,88 M	444 M	1 Md	90,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	678 M	750 k	459 M	1,01 Md	118 M
Variation du fonds de roulement net	58 M	566 M	262 M	-271 M	369 M
Dette nette émise (remboursée)	-164 M	-79 M	-120 M	-125 M	166 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,8	5,47	6,97	6,32	3,72
Rendement du capital total	14,2	9,36	11,57	10,37	5,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,42	15,28	30,21	14,57	9,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,79	14,06	31,56	15,02	8,12
Analyse des marges
Marge brute %	65,21	64,35	60,27	57,72	56,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,04	2,78	2,85	3,07	3,42
Marge d’EBITDA %	17,82	14,96	18,01	16,33	11,85
Marge EBITA %	16,81	13,94	17,13	15,53	10,86
Marge d'EBIT %	16,21	13,13	16,44	14,48	9,46
Marge des activités poursuivies %	12,99	10,39	21,91	10,6	7,75
Marge nette %	11,34	8,18	19,6	9,32	7,49
Net Avail. Pour la marge commune %	11,34	8,18	19,6	9,32	5,65
Marge nette normalisée %	8,56	6,04	7,98	7,44	4,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,84	-0,33	6,69	13,84	1,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,19	0,01	6,91	14,05	1,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,67	0,68	0,7	0,63
Rotation des actifs corporels	12,95	9,15	11,37	12,44	10,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,55	3,59	4,01	4,09	4,27
Rotation des stocks (stock moyen)	192,83	204,29	229,3	185,09	201,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,4	1,55	1,29	1,59
Quick Ratio	0,73	0,65	0,88	0,68	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,3	0,26	0,13	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	102,95	102,01	90,96	89,15	85,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)