Flux de Trésorerie RTL Group S.A.

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LU0061462528

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08:15	Bertelsmann veut renforcer son activité d’éducation au Brésil avec une fusion	RE
16/09	ProSiebenSat.1 nomme Ingrid Heisserer, ancienne dirigeante de RTL, au poste de directrice financière	RE

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Données Financières Publiées: RTL GROUP S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	6,64 Md	7,22 Md	6,23 Md	6,25 Md	6,02 Md
Total Chiffre d'affaires	6,64 Md	7,22 Md	6,23 Md	6,25 Md	6,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,64 Md	3,05 Md	2,72 Md	2,87 Md	2,76 Md
Résultat Brut	4 Md	4,17 Md	3,52 Md	3,39 Md	3,26 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	189 M	222 M	213 M	213 M	190 M
Rémunération à base d'actions (IS)	6 M	5 M	4 M	4 M	5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	209 M	240 M	239 M	283 M	323 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,5 Md	2,66 Md	2,47 Md	2,28 Md	2,49 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,91 Md	3,12 Md	2,93 Md	2,78 Md	3,01 Md
Résultat d'Exploitation	1,09 Md	1,05 Md	590 M	606 M	256 M
Intérêts payés, total	-24 M	-24 M	-43 M	-63 M	-45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	5 M	13 M	17 M	12 M
Charges d'intérêt nettes	-19 M	-19 M	-30 M	-46 M	-33 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	27 M	14 M	61 M	46 M	30 M
Gains (pertes) de change	-10 M	-19 M	-	-1 M	1 M
Autres produits non opérationnels	3 M	-13 M	23 M	20 M	-10 M
EBT, hors éléments non courants	1,09 Md	1,01 Md	644 M	625 M	244 M
Charges de restructuration	-28 M	-23 M	-	-21 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-2 M	-	-3 M	-2 M
Dépréciation du goodwill	-19 M	-46 M	-43 M	-54 M	-98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-113 M	-113 M	-25 M	34 M	8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	949 M	107 M	40 M	-	43 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-9 M	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,88 Md	932 M	607 M	580 M	195 M
Charge d'impôt	427 M	166 M	124 M	152 M	123 M
Résultat des activités poursuivies	1,45 Md	766 M	483 M	428 M	72 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	115 M	127 M	956 M
Résultat net part du groupe	1,45 Md	766 M	598 M	555 M	1,03 Md
Intérêts minoritaires	-153 M	-93 M	-131 M	-95 M	-49 M
Résultat net	1,3 Md	673 M	467 M	460 M	979 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,3 Md	673 M	467 M	460 M	979 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,3 Md	673 M	352 M	333 M	23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,41	4,35	3,02	2,97	6,36
BPA de base - Activités poursuivies	8,41	4,35	2,27	2,15	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	155 M	155 M	155 M	155 M	154 M
Bénéfice net par action - dilué	8,41	4,35	3,01	2,97	6,36
BPA dilué - Activités poursuivies	8,41	4,35	2,27	2,15	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	155 M	155 M	155 M	155 M	154 M
BPA de base normalisé	3,42	3,47	1,75	1,91	0,67
BPA dilué normalisé	3,42	3,47	1,75	1,91	0,67
Dividende par action	3,5	3,5	2,75	2,5	5,5
Ratio de distribution	37,82	116,49	132,76	92,61	39,53
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,2 Md	1,18 Md	739 M	712 M	506 M
EBITA	1,14 Md	1,12 Md	677 M	696 M	337 M
EBIT	1,09 Md	1,05 Md	590 M	606 M	256 M
EBITDAR	1,22 Md	1,22 Md	782 M	756 M	539 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,7	17,81	20,43	26,21	63,08
Total des impôts courants	421 M	177 M	113 M	91 M	121 M
Total des impôts différés	6 M	-11 M	11 M	61 M	2 M
Résultat net normalisé	530 M	538 M	272 M	296 M	104 M
Intérêts sur la dette à long terme	21,2 M	21,2 M	39 M	10 M	38 M
Provisions de pension	2 M	5 M	-1 M	6 M	6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	161 M	180 M	164 M	163 M	151 M
Dépense de marketing	161 M	180 M	164 M	163 M	151 M
Charges locatives nettes, total	27 M	38 M	43 M	44 M	33 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,79 M	7 M	12,79 M	16,62 M	9,35 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	22,21 M	31 M	30,21 M	27,38 M	23,65 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	125 M	160 M	150 M	149 M	148 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	6 M	5 M	4 M	4 M	5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6 M	5 M	4 M	4 M	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	547 M	589 M	575 M	587 M	457 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19 M	6 M	9 M	3 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	274 M	127 M	101 M	4 M	-
Total des liquidités et VMP	840 M	722 M	685 M	594 M	457 M
Créances clients, total	1,89 Md	1,64 Md	1,29 Md	1,54 Md	3,04 Md
Autres créances	441 M	159 M	122 M	195 M	81 M
Notes à recevoir	3 M	-	1 M	-	-
Total des créances	2,34 Md	1,79 Md	1,41 Md	1,74 Md	3,12 Md
Stocks	15 M	18 M	9 M	9 M	7 M
Dépenses payées d'avance	80 M	93 M	102 M	101 M	-
Autres actifs à court terme, total	2,31 Md	2,11 Md	2,34 Md	2,39 Md	1,58 Md
Total de l'actif circulant	5,58 Md	4,74 Md	4,55 Md	4,83 Md	5,16 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,22 Md	1,28 Md	1,2 Md	1,26 Md	1,23 Md
Amortissements cumulés	-672 M	-670 M	-669 M	-682 M	-690 M
Immobilisations corporelles nettes	547 M	614 M	527 M	581 M	539 M
Investissements à long terme	409 M	414 M	453 M	429 M	423 M
Goodwill	3,04 Md	3,33 Md	3,15 Md	3,36 Md	3,37 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	479 M	607 M	574 M	640 M	732 M
Créances à long terme	41 M	46 M	48 M	59 M	48 M
Prêts à long terme	25 M	13 M	12 M	10 M	7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	322 M	318 M	302 M	249 M	184 M
Autres actifs à long terme, total	40 M	53 M	57 M	73 M	25 M
Total des actifs	10,49 Md	10,13 Md	9,67 Md	10,23 Md	10,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,69 Md	1,37 Md	1,25 Md	1,26 Md	1,19 Md
Charges à payer, total	324 M	470 M	354 M	347 M	373 M
Emprunts à court terme	17 M	23 M	58 M	51 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	32 M	524 M	195 M	315 M	363 M
Part à court terme des contrats de location	59 M	85 M	76 M	74 M	68 M
Impôts sur le revenu à payer	41 M	24 M	18 M	10 M	14 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	457 M	599 M	502 M	437 M	438 M
Autres passifs à court terme	988 M	582 M	407 M	782 M	1,15 Md
Total du passif circulant	3,6 Md	3,68 Md	2,86 Md	3,28 Md	3,6 Md
Dette à long terme	635 M	138 M	689 M	713 M	436 M
Contrats de location à long terme	273 M	300 M	225 M	273 M	248 M
Recettes non acquises Non courantes	2 M	5 M	7 M	8 M	10 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	287 M	287 M	318 M	329 M	319 M
Passif d'impôt différé Non courant	54 M	75 M	69 M	93 M	90 M
Autres passifs non courants	361 M	439 M	402 M	345 M	271 M
Total du passif	5,22 Md	4,92 Md	4,57 Md	5,04 Md	4,97 Md
Actions ordinaires, total	192 M	192 M	192 M	192 M	192 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	4,13 Md	4,72 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-130 M
Résultat global et autres	4,35 Md	4,23 Md	4,06 Md	-19 M	-78 M
Total des fonds propres ordinaires	4,54 Md	4,42 Md	4,25 Md	4,31 Md	4,7 Md
Intérêts minoritaires	734 M	791 M	850 M	887 M	815 M
Total des capitaux propres	5,27 Md	5,21 Md	5,1 Md	5,19 Md	5,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,49 Md	10,13 Md	9,67 Md	10,23 Md	10,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	155 M	155 M	155 M	155 M	151 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	155 M	155 M	155 M	155 M	151 M
Actif net par action	29,33	28,58	27,46	27,83	31,06
Actif corporel net	1,02 Md	488 M	528 M	303 M	594 M
Actif corporel net par action	6,57	3,15	3,41	1,96	3,93
Total de la dette	1,02 Md	1,07 Md	1,24 Md	1,43 Md	1,12 Md
Dette nette	176 M	348 M	558 M	832 M	658 M
Dette relative aux PBO non financés	168 M	154 M	162 M	164 M	153 M
Dette relative aux contrats de location	216 M	304 M	344 M	352 M	264 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	734 M	791 M	850 M	887 M	815 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	366 M	376 M	405 M	386 M	375 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Contrat de film et droits de diffusion - long terme, total	2,1 Md	2,15 Md	2,16 Md	2,26 Md	269 M
Terres possédées	386 M	399 M	394 M	395 M	388 M
Machines, total	313 M	298 M	290 M	298 M	307 M
Employés à temps plein	17,65 k	18,62 k	17,73 k	12,94 k	11,93 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	1,3 Md	673 M	467 M	460 M	979 M
Dépréciation et amortissement - CF	114 M	134 M	143 M	93 M	242 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	46 M	76 M	87 M	90 M	81 M
Amortissements et dépréciations, Total	160 M	210 M	230 M	183 M	323 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	68 M	76 M	61 M	100 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-949 M	-107 M	-40 M	8 M	-983 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	115 M	108 M	25 M	-34 M	-8 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	16 M	-33 M	35 M	74 M	204 M
Rémunération à base d'actions (CF)	6 M	5 M	4 M	4 M	5 M
Autres activités d'exploitation, total	213 M	34 M	71 M	87 M	79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2 M	-503 M	-316 M	-121 M	-38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	932 M	463 M	537 M	761 M	561 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-107 M	-133 M	-120 M	-122 M	-110 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 M	1 M	1 M	8 M	30 M
Acquisitions en espèces	-353 M	53 M	-44 M	-208 M	-123 M
cession totale ou partielle d'une activité	665 M	194 M	32 M	1 M	1,17 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-88 M	-68 M	-57 M	-52 M	-116 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19 M	57 M	-6 M	162 M	-4 M
Autres activités d'investissement, total	-214 M	554 M	220 M	89 M	-458 M
Flux de trésorerie d'investissement	-114 M	658 M	26 M	-122 M	390 M
Dette à long terme émise, total	56 M	35 M	293 M	191 M	71 M
Total de la dette émise	56 M	35 M	293 M	191 M	71 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-176 M	-160 M	-127 M	-212 M	-428 M
Total de la dette remboursée	-176 M	-160 M	-127 M	-212 M	-428 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-130 M
Dividendes ordinaires payés	-492 M	-784 M	-620 M	-426 M	-387 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-492 M	-784 M	-620 M	-426 M	-387 M
Dividende spécial versé	-77 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-70 M	-183 M	-124 M	-190 M	-200 M
Flux de trésorerie de financement	-759 M	-1,09 Md	-578 M	-637 M	-1,07 Md
Ajustements des taux de change	4 M	-11 M	-	9 M	-7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-23 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	40 M	18 M	-15 M	11 M	-130 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26 M	24 M	34 M	58 M	51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	437 M	293 M	162 M	154 M	160 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	444 M	1 Md	90,88 M	389 M	106 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	459 M	1,01 Md	118 M	429 M	134 M
Variation du fonds de roulement net	262 M	-271 M	369 M	63 M	128 M
Dette nette émise (remboursée)	-120 M	-125 M	166 M	-21 M	-357 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,97	6,32	3,72	3,81	1,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,57	10,37	5,84	5,84	2,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,21	14,57	9,36	8,32	1,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,56	15,02	8,12	7,78	0,51
Analyse des marges
Marge brute %	60,27	57,72	56,43	54,16	54,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,85	3,07	3,42	3,41	3,16
Marge d’EBITDA %	18,01	16,33	11,85	11,38	8,41
Marge EBITA %	17,13	15,53	10,86	11,13	5,6
Marge d'EBIT %	16,44	14,48	9,46	9,69	4,25
Marge des activités poursuivies %	21,91	10,6	7,75	6,84	1,2
Marge nette %	19,6	9,32	7,49	7,36	16,27
Net Avail. Pour la marge commune %	19,6	9,32	5,65	5,32	0,38
Marge nette normalisée %	7,98	7,44	4,36	4,73	1,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,69	13,84	1,46	6,23	1,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,91	14,05	1,89	6,86	2,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	0,7	0,63	0,63	0,58
Rotation des actifs corporels	11,37	12,44	10,93	11,29	10,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,01	4,09	4,27	4,42	2,31
Rotation des stocks (stock moyen)	229,3	185,09	201,19	318,56	344,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	1,29	1,59	1,47	1,43
Quick Ratio	0,88	0,68	0,73	0,71	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,13	0,19	0,23	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	90,96	89,15	85,51	82,78	157,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,59	1,97	1,81	1,15	1,06
Délais de paiement des fournisseurs	226,88	169,25	176,3	160,21	162,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-134,33	-78,12	-88,97	-76,28	-3,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,27	20,53	24,37	27,46	20,22
Dette totale / Capital total	16,16	17,03	19,6	21,54	16,82
Dette à long terme / Capitaux propres	17,22	8,4	17,92	18,99	12,4
Dette à long terme / Capital total	14,44	6,97	14,41	14,9	10,32
Dette totale / Total de l'actif	49,73	48,55	47,24	49,25	47,42
EBIT / Charges d'intérêt	45,46	43,58	13,72	9,62	5,69
EBITDA / Charges d'intérêt	52,12	52,33	19,07	12,52	12,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	47,67	46,79	16,28	10,59	10,42
Dette totale / EBITDA	0,81	0,85	1,52	1,81	1,93
Dette nette / EBITDA	0,14	0,28	0,68	1,05	1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,89	0,95	1,78	2,14	2,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	0,31	0,8	1,25	1,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,3	8,84	-5,39	0,32	-3,77
Résultat brut, Croissance 1 an	3,31	4,25	-7,2	1,47	-3,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,77	-1,26	-25,8	-3,78	-35,79
EBITA, 1 an Croissance en %	31,6	-1,32	-27,9	-3,47	-49,85
EBIT, 1 an Croissance %	33,86	-4,12	-31,63	-4,42	-56,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	132,64	-47,32	-24,77	-11,39	-83,18
Résultat net, Croissance 1 an	164,43	-48,27	-30,61	-1,5	112,83
Résultat net normalisé sur 1 an	39,3	1,53	-35,66	-1,13	-63,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	162,73	-48,27	-36,02	-5,29	-93,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,95	-13,67	-21,35	19,98	39,86
Stocks, Croissance 1 an	87,5	20	-50	0	-22,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,77	12,25	-14,17	10,25	-7,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,63	-3,9	-4,75	5,85	2,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	109,05	-49,22	9,54	-42,61	129,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,45	-2,56	-3,89	1,32	9,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,11	-50,32	15,98	41,71	-26,28
CAPEX, Croissance 1 an	-9,32	24,3	-9,77	1,67	-9,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	125,23	-89,85	416,58	-71,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,27 k	121,14	-87,07	319,32	-67,06
Dividende par action, 1 an de croissance	40	0	-21,43	-9,09	120
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,11	9,57	-3,08	-2,58	-1,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,72	3,78	-6,22	-5,48	-1,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,46	12,76	-21,36	-15,45	-17,31
EBITA, 2 ans CAGR %	0,89	13,96	-22,84	-13,91	-31,63
EBIT, 2 ans CAGR %	0,65	13,29	-26,46	-16,2	-36,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,73	10,71	-42,36	-18,35	-61,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,36	16,96	-40,09	-17,33	44,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,06	18,93	-28,39	-16,3	-41,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,86	16,58	-48,04	-22,15	-74,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,19	7,53	-17,6	-2,85	53,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,42	50	-22,54	-29,29	-11,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,28	-0,49	-1,85	-2,72	1,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,07	5,69	-4,24	0,41	4,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	212,56	0,21	-25,88	-20,71	6,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,41	9,23	-3,23	-1,32	5,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,01	-29,56	-24,09	28,2	2,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0	6,17	5,9	-4,22	-4,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,46	-	-54,75	-34,06	18,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,56	623,7	-49,34	-31,37	14,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	18,32	-11,36	-15,48	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,67	2,79	1,19	-1,96	-2,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,63	-1,13	-3,15	-5,39	-4,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,11	-0,11	-7,31	-15,85	-20,21
EBITA, 3 ans CAGR %	0,44	0,15	-7,81	-15,09	-28,94
EBIT, 3 ans CAGR %	0,4	-0,97	-10,21	-17,8	-33,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,81	-3,93	-8,23	-33,48	-51,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,88	-3,72	-1,72	-29,29	13,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,19	-3,59	-10,61	-17,66	-37,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,56	-3,96	-10,82	-36,53	-65,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,49	-5,54	-3,11	-6,6	22,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,89	11,46	4	-15,66	-27,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,11	-4,05	-5,27	2,03	-4,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,01	4,11	2,15	-0,99	1,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	85,57	67,42	2,8	-31,94	7,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,2	10,34	4,67	-1,73	2,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,2	-24,01	-16,82	-6,53	6,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,02	7,52	0,56	4,47	-6,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,34	16,27	-	-4,27	-50,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,48	15,47	82,49	-2,24	-47,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-4,35	-	3,23	-10,61	16,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,25	2,54	-0,85	-1,22	0
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,52	-0,47	-4,08	-4,73	-3,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,38	-0,34	-9,1	-9,67	-11,42
EBITA, 5 ans CAGR %	0,49	-0,12	-9,61	-9,03	-17,16
EBIT, 5 ans CAGR %	0,34	-0,75	-11,36	-10,86	-20,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,25	-1,76	-9,26	-13,11	-35,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,56	-1,85	-6,91	-9,41	14,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,77	-2,46	-14,19	-13,2	-22,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,39	-1,99	-12,2	-15,22	-45,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,49	0,84	-6,63	-4,48	16,5
Stocks, CAGR sur 5 ans	0	2,38	-3,93	-7,09	-2,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,53	11,77	9,68	-3,52	-2,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,79	5,1	3,04	2,65	2,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,85	4,86	27,13	23,85	4,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,08	8,32	6,88	5,52	4,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,37	-14,66	-9,26	-6,32	-9,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,54	-1,71	-0,17	2,66	-1,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,76	5,02	-28,21	-9,35	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,54	4,98	-24,96	-8,24	47,22
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,64	-2,64	-7,22	-	17,08