Flux de Trésorerie RTB Digital, Inc.

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22/09	Roundtable publie des prévisions de résultats pour le premier trimestre et l’exercice 2027	CI

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Données Financières Publiées: RTB DIGITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	170 k	1,18 M
Total Chiffre d'affaires	170 k	1,18 M
Coût des marchandises vendues, total	532 k	819 k
Résultat Brut	-362 k	359 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	900 k	1,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 k	141 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	904 k	1,59 M
Résultat d'Exploitation	-1,27 M	-1,23 M
Intérêts payés, total	-84 k	-100 k
Charges d'intérêt nettes	-84 k	-100 k
Autres produits non opérationnels	-102 k	-7 k
EBT, hors éléments non courants	-1,45 M	-1,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	30 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-5 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-34 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,49 M	-1,32 M
Résultat des activités poursuivies	-1,49 M	-1,32 M
Résultat net part du groupe	-1,49 M	-1,32 M
Résultat net	-1,49 M	-1,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,49 M	-1,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,49 M	-1,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	6,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	6,14 M
BPA de base normalisé	-	-0,14
BPA dilué normalisé	-	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,26 M	-1,23 M
EBITA	-1,27 M	-1,23 M
EBIT	-1,27 M	-1,23 M
Résultat net normalisé	-908 k	-838 k
Intérêts sur la dette à long terme	84 k	100 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	85 k	329 k
Dépense de marketing	85 k	329 k
Dépenses générales et administratives	815 k	1,12 M
Dépense en recherche et de développement	-	138 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	64 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	64 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22 k	8 k
Total des liquidités et VMP	22 k	8 k
Créances clients, total	24 k	36 k
Total des créances	24 k	36 k
Dépenses payées d'avance	67 k	19 k
Autres actifs à court terme, total	294 k	280 k
Total de l'actif circulant	407 k	343 k
Immobilisations corporelles brutes	23 k	12 k
Amortissements cumulés	-4 k	-6 k
Immobilisations corporelles nettes	19 k	6 k
Autres immobilisations incorporelles, total	19 k	479 k
Autres actifs à long terme, total	368 k	109 k
Total des actifs	813 k	937 k
Passifs
Comptes à payer, total	450 k	581 k
Charges à payer, total	3 k	7 k
Emprunts à court terme	460 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	427 k	302 k
Autres passifs à court terme	6 k	-
Total du passif circulant	1,35 M	890 k
Dette à long terme	-	525 k
Recettes non acquises Non courantes	368 k	109 k
Total du passif	1,71 M	1,52 M
Actions ordinaires, total	2 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	3,52 M	5,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,43 M	-5,74 M
Total des fonds propres ordinaires	-901 k	-587 k
Total des capitaux propres	-901 k	-587 k
Total du passif et des capitaux propres	813 k	937 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	6,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	6,14 M
Actif net par action	-	-0,1
Actif corporel net	-920 k	-1,07 M
Actif corporel net par action	-	-0,17
Total de la dette	460 k	525 k
Dette nette	438 k	517 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	23 k	12 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-1,49 M	-1,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	3 k	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	3 k	2 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	85 k	239 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	5 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-30 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	34 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	64 k
Autres activités d'exploitation, total	102 k	67 k
Variation des créances	12 k	-12 k
Variation des dettes fournisseurs	318 k	73 k
Variation des revenus collectés avant livraison	795 k	-384 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-737 k	295 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-874 k	-997 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	7 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 k	-535 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	247 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1 k	-282 k
Dette à court terme émise, total	500 k	-
Dette à long terme émise, total	-	325 k
Total de la dette émise	500 k	325 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-560 k
Total de la dette remboursée	-	-560 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,5 M
Flux de trésorerie de financement	500 k	1,26 M
Variation nette de la trésorerie	-375 k	-14 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	60 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	-54 k
Dette nette émise (remboursée)	500 k	-235 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-88,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	306,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	176,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	176,88
Analyse des marges
Marge brute %	-212,94	30,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	529,41	123,26
Marge d’EBITDA %	-742,94	-104,58
Marge EBITA %	-744,71	-104,75
Marge d'EBIT %	-744,71	-104,75
Marge des activités poursuivies %	-874,12	-111,71
Marge nette %	-874,12	-111,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-874,12	-111,71
Marge nette normalisée %	-533,82	-71,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-85,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-88,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,35
Rotation des actifs corporels	-	94,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	39,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,3	0,39
Quick Ratio	0,03	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	9,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	230,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-51,05	-89,44
Dette totale / Capital total	-104,31	-846,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-89,44
Dette à long terme / Capital total	-	-846,77
Dette totale / Total de l'actif	210,82	162,65
EBIT / Charges d'intérêt	-15,07	-12,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,04	-12,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,04	-12,33
Dette totale / EBITDA	-0,36	-0,43
Dette nette / EBITDA	-0,35	-0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	592,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-199,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-2,53
EBIT, 1 an Croissance %	-	-2,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-11,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	-11,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-7,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-68,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	15,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-34,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,07