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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 644,00 GBX | +2,06% |
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+6,27% | +3,21% |
| 01/07 | RS GROUP PLC : Deutsche Bank Research réajuste son opinion à la hausse | ZM |
| 01/07 | Deutsche Bank relève RS Group à l'achat ; Exane neutre sur Segro | AN |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 9,78 | 10,31 | 6,58 | 5,38 | 5,43 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 14,68 | 15,31 | 9,35 | 7,47 | 7,61 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 22,91 | 23,22 | 13,23 | 11 | 11,7 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 22,91 | 23,22 | 13,23 | 11,01 | 11,71 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 44,17 | 45,34 | 42,95 | 42,82 | 43,4 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 32,08 | 32,5 | 14,09 | 34,66 | 35,42 | |||||
Marge d’EBITDA % | 13,12 | 13,88 | 11,2 | 9,66 | 9,3 | |||||
Marge EBITA % | 12,5 | 13,27 | 10,62 | 9,05 | 8,68 | |||||
Marge d'EBIT % | 12,09 | 12,84 | 9,73 | 8,16 | 7,98 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 9,01 | 9,55 | 6,24 | 5,26 | 5,62 | |||||
Marge nette % | 9,01 | 9,55 | 6,24 | 5,26 | 5,62 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 9,01 | 9,55 | 6,24 | 5,26 | 5,62 | |||||
Marge nette normalisée % | 7,4 | 7,79 | 5,43 | 4,52 | 4,58 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 5,11 | 4,96 | 3,35 | 7,4 | 5,83 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 5,29 | 5,2 | 4,03 | 8,02 | 6,25 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,29 | 1,28 | 1,08 | 1,06 | 1,09 | |||||
Rotation des actifs corporels | 11,3 | 13,07 | 12,09 | 11,98 | 12,41 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,31 | 5,23 | 4,78 | 4,73 | 4,61 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3 | 2,85 | 2,64 | 2,65 | 2,69 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,92 | 1,9 | 2,01 | 2,05 | 1,79 | |||||
Quick Ratio | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 1,03 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,28 | 0,37 | 0,24 | 0,36 | 0,31 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 68,73 | 69,75 | 76,57 | 77,2 | 79,13 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 121,51 | 128,28 | 138,71 | 137,92 | 135,67 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 82,81 | 82,46 | 83,11 | 82,47 | 83,51 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 107,44 | 115,56 | 132,18 | 132,64 | 131,29 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 27,07 | 27,76 | 47,24 | 37,79 | 35,04 | |||||
Dette totale / Capital total | 21,3 | 21,73 | 32,08 | 27,43 | 25,95 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 16,57 | 16,28 | 34,77 | 31,83 | 21,76 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 13,04 | 12,74 | 23,61 | 23,1 | 16,12 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 47,24 | 47,13 | 50,56 | 48,31 | 47,06 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 40,1 | 33,3 | 8,86 | 8,25 | 11,79 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 45,81 | 37,57 | 10,78 | 10,37 | 14,64 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 40,29 | 35,96 | 10,28 | 9,8 | 13,67 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,85 | 0,86 | 1,94 | 1,72 | 1,74 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,12 | 0,26 | 1,2 | 1,22 | 1,15 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,97 | 0,9 | 2,04 | 1,82 | 1,86 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,14 | 0,27 | 1,26 | 1,29 | 1,23 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 27,51 | 16,78 | -1,34 | -1,32 | -0,77 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 31,76 | 19,89 | -6,53 | -1,2 | 0,57 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 77,62 | 23,52 | -23,39 | -13,14 | -4,42 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 84,3 | 24,03 | -24,16 | -14,06 | -4,87 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 84,69 | 24,03 | -28,3 | -15,27 | -2,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 83,27 | 23,83 | -35,5 | -14,94 | 6,09 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 83,27 | 23,83 | -35,5 | -14,94 | 6,09 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 88,17 | 22,93 | -32,5 | -15,34 | 0,38 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 76,73 | 23,87 | -35,71 | -14,11 | 6,19 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 22,54 | 15,22 | 1,77 | -2,22 | 5,73 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 26,13 | 16,39 | 6,44 | -3,15 | -3,61 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -2,49 | 4,53 | 8,79 | -8,95 | 1,08 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 13,84 | 21,07 | 13,93 | -9 | 1,92 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 46,38 | 0,55 | -29,71 | 4,45 | 9,98 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 23,25 | 21,26 | 6,55 | -4,53 | 4,39 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 8,21 | 50,99 | -35,86 | 31,79 | 1,81 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -22,3 | 5,08 | -14,52 | 1,89 | 16,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -7,62 | 13,5 | -37,76 | 90,43 | -21,83 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -7,65 | 14,77 | -28,26 | 75,02 | -22,62 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 13,21 | 16,11 | 5,26 | 1,82 | 2,23 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 14,33 | 22,03 | 7,34 | -1,33 | -1,05 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 14,88 | 25,68 | 5,86 | -4,12 | -0,32 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 22,9 | 48,12 | -0,82 | -19,26 | -8,88 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 23,35 | 51,19 | -1,04 | -20,14 | -9,58 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 22,64 | 51,35 | -3,71 | -22,97 | -9,32 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 21,93 | 50,64 | -10,63 | -26,8 | -5 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 21,93 | 50,64 | -10,63 | -26,8 | -4,97 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 23,05 | 52,09 | -8,05 | -25,48 | -7,78 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 18,52 | 47,96 | -10,76 | -26,56 | -4,46 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 21,8 | 18,82 | 8,29 | -0,25 | 1,68 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 12,42 | 21,16 | 11,31 | 0,08 | -3,38 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 0,27 | 0,96 | 6,64 | -0,47 | -4,06 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 13,97 | 17,4 | 17,45 | 1,49 | -3,7 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 27,68 | 21,32 | -15,93 | -15,66 | 7,18 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 24,09 | 22,25 | 13,67 | 0,36 | -0,17 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 17,47 | 27,82 | -1,59 | -8,06 | 15,84 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -24,57 | -41,69 | -5,22 | -6,67 | 9,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 81,86 | 2,39 | -13,11 | 16,57 | 22,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 73,12 | 2,95 | -6,33 | 18,67 | 16,37 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 8,11 | 14,65 | 10,55 | 3,53 | 2,02 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 10,66 | 15,14 | 13,68 | 4,37 | -1,14 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 10,38 | 16,52 | 13,87 | 3,3 | -2,58 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 15,88 | 23,11 | 20,44 | -5,76 | -14,59 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 15,96 | 23,57 | 21,75 | -6,26 | -15,34 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 15,39 | 23,1 | 19,64 | -8,46 | -16,81 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 15,8 | 22,56 | 13,54 | -12,78 | -17,16 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 15,8 | 22,56 | 13,54 | -12,78 | -17,14 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 15,68 | 23,01 | 16,74 | -11,4 | -17,68 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 13,54 | 20,27 | 12,06 | -12,58 | -16,94 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 13,02 | 19,56 | 12,84 | 4,66 | 1,71 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 11 | 13,73 | 16,04 | 5,25 | -1,17 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 23,1 | 1,67 | 3,5 | 1,17 | 0,04 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 14,51 | 16,29 | 16,23 | 7,64 | 1,63 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 33,34 | 17,91 | 1,14 | -10,57 | -7,86 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 23,44 | 23,14 | 16,78 | 6,9 | 1,69 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 16,83 | 27,72 | 1,57 | 8,47 | -4,88 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -5,77 | -37,09 | -33,76 | -2,91 | 0,53 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 50,24 | 55,41 | -11,32 | 18,13 | 2,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 45,02 | 50,95 | -6,77 | 19,87 | 2,9 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 6,74 | 10,72 | 11,43 | 7,56 | 3,09 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 11,06 | 11,83 | 9,32 | 8,25 | 7,54 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 11,42 | 12,52 | 8,55 | 7,78 | 7,87 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 18,59 | 17,79 | 8,88 | 4,8 | 7,28 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 19,26 | 18,06 | 8,84 | 4,62 | 7,62 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 18,47 | 17,28 | 7,33 | 2,9 | 6,58 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 20,09 | 13,74 | 4,4 | -0,27 | 5,23 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 20,09 | 13,74 | 4,4 | -0,27 | 5,24 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 18,91 | 17,12 | 5,53 | 1,04 | 5,63 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 18,5 | 12,37 | 3,11 | -1,26 | 4,64 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 15,96 | 17,65 | 11,1 | 11,21 | 8,24 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 11,75 | 13,24 | 11,12 | 8,06 | 7,22 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 18,15 | 19,1 | 16,23 | 0,81 | 0,41 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 14,6 | 18,1 | 15,68 | 10,13 | 7,67 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 37,66 | 20,75 | 10,87 | 3,12 | 2,86 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 23,3 | 22,74 | 19,44 | 13,47 | 9,46 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 9,71 | 19,29 | 9,08 | 11,99 | 7,06 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 17,47 | -5,13 | -20,73 | -26,34 | -19,15 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 10,19 | 7,11 | 20,69 | 40,38 | 3,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 12,39 | 6,71 | 21,76 | 38,85 | 4,24 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 7,91 | 9,54 | 8,25 | 7,78 | 7,57 |
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