Flux de Trésorerie Royalties Inc. Toronto S.E.

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CA7807641062

Production de spectacles

Temps Différé Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

28/08	Royalties Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Royalties Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ROYALTIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	32,79 k	37,3 k	26,28 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	48,97 k	72,01 k	118 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	81,75 k	109 k	144 k
Résultat Brut	-	-	81,75 k	109 k	144 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	144 k	70,32 k	117 k	150 k	230 k
Coûts d'exploration / de forage, total	254 k	51,1 k	101 k	83,93 k	74,86 k
Rémunération à base d'actions (IS)	29,83 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	16,19 k	14,22 k	11,83 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	428 k	121 k	235 k	248 k	317 k
Résultat d'Exploitation	-428 k	-121 k	-153 k	-139 k	-173 k
Intérêts payés, total	-6,44 k	-7,43 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11,05 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,44 k	3,61 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-6,65 k	32,34 k	15,24 k	-211 k	135 k
Autres produits non opérationnels	-220 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-661 k	-85,47 k	-138 k	-350 k	-38,29 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-41,8 k	-
EBT, elements non courants inclus	-661 k	-85,47 k	-138 k	-392 k	-38,29 k
Résultat des activités poursuivies	-661 k	-85,47 k	-138 k	-392 k	-38,29 k
Résultat net part du groupe	-661 k	-85,47 k	-138 k	-392 k	-38,29 k
Résultat net	-661 k	-85,47 k	-138 k	-392 k	-38,29 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-661 k	-85,47 k	-138 k	-392 k	-38,29 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-661 k	-85,47 k	-138 k	-392 k	-38,29 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	172 M	181 M	209 M	217 M	238 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	172 M	181 M	209 M	217 M	238 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-137 k	-125 k	-161 k
EBITA	-428 k	-121 k	-137 k	-125 k	-161 k
EBIT	-428 k	-121 k	-153 k	-139 k	-173 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	81,75 k	109 k	144 k
Résultat net normalisé	-413 k	-53,42 k	-86 k	-219 k	-23,93 k
Intérêts sur la dette à long terme	6,44 k	7,43 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	144 k	70,32 k	117 k	150 k	230 k
Frais d'exploration et de forage	254 k	51,1 k	101 k	83,93 k	74,86 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	29,83 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	29,83 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,95 k	13,48 k	33,16 k	17,05 k	30,38 k
Total des liquidités et VMP	38,95 k	13,48 k	33,16 k	17,05 k	30,38 k
Créances clients, total	-	-	-	3,72 k	6,77 k
Autres créances	573	9,69 k	9,45 k	-	-
Total des créances	573	9,69 k	9,45 k	3,72 k	6,77 k
Dépenses payées d'avance	220	220	6,18 k	16,86 k	6,58 k
Total de l'actif circulant	39,75 k	23,39 k	48,79 k	37,63 k	43,73 k
Immobilisations corporelles brutes	1	1	339 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-16,19 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1	1	323 k	-	-
Investissements à long terme	187 k	926 k	941 k	1 M	2,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	215 k	203 k
Total des actifs	227 k	949 k	1,31 M	1,25 M	2,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,1 k	20,93 k	113 k	141 k	139 k
Charges à payer, total	70,42 k	87,39 k	5,05 k	10,17 k	3,39 k
Emprunts à court terme	198 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2 M	2 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	60,82 k	2 M	2,88 M	2,74 M
Total du passif circulant	2,29 M	2,17 M	2,12 M	3,03 M	2,88 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	2,29 M	2,17 M	2,12 M	3,03 M	2,88 M
Actions ordinaires, total	37,05 M	37,97 M	38,57 M	40,05 M	41,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,71 M	-39,63 M	-39,52 M	-42,03 M	-41,91 M
Résultat global et autres	581 k	416 k	124 k	170 k	15,51 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,08 M	-1,24 M	-826 k	-1,81 M	-140 k
Intérêts minoritaires	20,79 k	20,79 k	20,79 k	27,77 k	27,77 k
Total des capitaux propres	-2,06 M	-1,22 M	-805 k	-1,78 M	-112 k
Total du passif et des capitaux propres	227 k	949 k	1,31 M	1,25 M	2,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	176 M	212 M	216 M	219 M	255 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	176 M	201 M	216 M	219 M	255 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Actif corporel net	-2,08 M	-1,24 M	-826 k	-2,02 M	-343 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Total de la dette	2,2 M	2 M	0	0	0
Dette nette	2,16 M	1,99 M	-33,16 k	-17,05 k	-30,38 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	20,79 k	20,79 k	20,79 k	27,77 k	27,77 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-661 k	-85,47 k	-138 k	-392 k	-38,29 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	16,19 k	14,22 k	11,83 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	16,19 k	14,22 k	11,83 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	41,8 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	29,83 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	226 k	-9,5 k	-15,59 k	212 k	-139 k
Variation des créances	14,2 k	-9,12 k	239	8,74 k	-3,05 k
Variation des dettes fournisseurs	-52,65 k	35,34 k	208 k	-7 k	13,15 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39,25 k	-	-5,96 k	-8,69 k	10,28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-404 k	-68,74 k	65,21 k	-131 k	-145 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-321 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-80,62 k	-206 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-80,62 k	-206 k	-321 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	249 k	275 k	105 k	158 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	249 k	275 k	105 k	158 k
Variation nette de la trésorerie	-485 k	-25,48 k	19,68 k	-26,39 k	13,33 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-241 k	-11,03 k	-457 k	157 k	-237 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-237 k	-6,38 k	-457 k	157 k	-237 k
Variation du fonds de roulement net	-805	-69,51 k	56,6 k	-230 k	140 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-53,92	-12,9	-8,44	-6,74	-5,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-70,52	-16,56	9,43	5,35	11,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,2	5,21	13,59	24,13	4,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,9	5,14	13,32	23,73	3,93
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	143,54	137,49	160,03
Marge d’EBITDA %	-	-	-167,14	-114,27	-112,06
Marge EBITA %	-	-	-167,14	-114,27	-112,06
Marge d'EBIT %	-	-	-186,95	-127,28	-120,28
Marge des activités poursuivies %	-	-	-168,3	-358,88	-26,61
Marge nette %	-	-	-168,3	-358,88	-26,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-168,3	-358,88	-26,61
Marge nette normalisée %	-	-	-105,19	-200,4	-16,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-558,79	143,64	-164,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-558,79	143,64	-164,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,07	0,08	0,07
Rotation des actifs corporels	-	-	0,51	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	4,61	5,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02
Quick Ratio	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,03	0,03	-0,04	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	79,38	72,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-106,63	-163,93	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,61 k	256,42	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,01 k	228,55	161,29	242,05	104,05
EBIT / Charges d'intérêt	-66,46	-16,33	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,24	0,14	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,24	0,14	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	640,12	-0,94	31,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	640,12	-0,94	31,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-31,04	29,08
EBITA, 1 an Croissance en %	7,48	-71,63	23,8	-31,04	29,08
EBIT, 1 an Croissance %	7,48	-71,63	38,46	-31,46	24,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,3	-87,07	60,99	11,75	-90,24
Résultat net, Croissance 1 an	17,3	-87,07	60,99	11,75	-90,24
Résultat net normalisé sur 1 an	17,3	-87,07	60,99	88,73	-89,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,35	-87,75	39,19	7,94	-91,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-70,12	81,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	32,32 M	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-70,32	317,87	38,38	-5,81	121,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,14	-40,41	-33,45	14,51	-83,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,14	-40,41	-33,45	20,46	-92,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	79,54	-82,99	-194,86	-266,06	10,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	66,85	-95,42	-122,89	-125,98	-250,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	64,06	-97,31	-122,84	-125,98	-250,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	162,26	14,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	162,26	14,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,66
EBITA, 2 ans CAGR %	61,53	-44,78	-43,5	-11,32	-5,66
EBIT, 2 ans CAGR %	61,53	-44,78	-40,25	-6,4	-7,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	98,52	-61,05	-54,37	78,61	-66,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	98,52	-61,05	-54,37	78,61	-66,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	98,52	-61,05	-54,37	68,82	-54,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,39	-64,41	-58,7	63,22	-69,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-26,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	56,75 k	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	92,98	11,36	140,47	-4,24	44,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,81	-24,82	-37,03	6,41	-55,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,81	-24,82	-37,03	0,6	-69,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	77,6	-44,73	-59,83	15,26	35,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,56	-72,36	37,7	-76,62	-37,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,37	-78,97	38,87	-76,64	-37,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	111,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	111,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-29,54	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,04	-9,55	-29,99	-41,25	2,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,04	-9,55	-27,33	-39,1	4,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,18	-20,12	-37,49	-25,55	-31,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,18	-20,12	-37,49	-25,55	-31,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,18	-20,12	-37,49	-28,3	-31,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,66	-26,67	-43,93	-31,15	-37,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-94,93	0	6,76 k	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	166,37	149,66	19,72	56,49	28,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,67	-23,79	-27,81	-12,29	-41,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,67	-23,79	-27,81	-15,52	-56,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	73,77	-18,74	-33,83	-39,09	15,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	81,52	-54,9	46,8	-23,2	-55,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	87,63	-62,41	46,8	-22,77	-55,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-25,13	-11,1	-21,34
EBITA, 5 ans CAGR %	3,75	-20,55	-25,31	-11,95	-21,65
EBIT, 5 ans CAGR %	3,75	-20,55	-23,62	-10,03	-20,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,15	-28,61	-31,04	10,21	-45,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,15	-28,61	-31,04	10,21	-45,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,15	-28,61	-31,04	7,76	-45,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,92	-34,65	-37,07	0,99	-49,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-86,2	-85,37	111,25	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,64	114,98	155,69	70,17	21,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,95	-17,72	-21,81	-12,9	-35,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,95	-17,72	-21,81	-14,84	-45,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,22	-8,12	-3,27	-6,55	-14,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,73	-46,53	62,53	-1,92	3,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,55	-50,03	66,35	-1,92	3,62