Ratios Financiers ROXX,inc.

Actions

241A

JP3984210009

Services pour l'emploi

Temps Différé Japan Exchange 04:29:09 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
419,00 ^JPY	+2,95%		+5,01%	-8,52%

12/02	ROXX,inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI
12/11	Roxx, Inc. publie ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI

0.wEC4RKGd47rD4txKJsEYaw0mrfPDsaS9-o2gCWnG1Hc.iQrLBs301tGKs6seFawrEWpKnqaL-ufSlf3STAf0vkGOEtQIl9aUzYa2kQ

Données Financières Publiées: ROXX,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,08 Md	3,48 Md	4,51 Md
Total Chiffre d'affaires	2,08 Md	3,48 Md	4,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	335 M	496 M	760 M
Résultat Brut	1,74 Md	2,98 Md	3,75 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,49 Md	3,45 Md	4,47 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,49 Md	3,45 Md	4,47 Md
Résultat d'Exploitation	-746 M	-470 M	-722 M
Intérêts payés, total	-1,96 M	-25,64 M	-67,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,76 M
Charges d'intérêt nettes	-1,96 M	-25,64 M	-64,26 M
Autres produits non opérationnels	-523 k	-17,49 M	19,04 M
EBT, hors éléments non courants	-749 M	-513 M	-767 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1,94 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-32,89 M
Autres éléments non courants	5,64 M	15,52 M	194 k
EBT, elements non courants inclus	-743 M	-498 M	1,14 Md
Charge d'impôt	3,41 M	2,29 M	89,7 M
Résultat des activités poursuivies	-746 M	-500 M	1,05 Md
Résultat net part du groupe	-746 M	-500 M	1,05 Md
Résultat net	-746 M	-500 M	1,05 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-746 M	-500 M	1,05 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-746 M	-500 M	1,05 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-111,81	-73,12	144,55
BPA de base - Activités poursuivies	-111,81	-73,12	144,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,68 M	6,84 M	7,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-111,81	-73,12	141,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-111,81	-73,12	141,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,68 M	6,84 M	7,43 M
BPA de base normalisé	-70,09	-46,91	-65,92
BPA dilué normalisé	-70,09	-46,91	-64,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-743 M	-456 M	-702 M
EBITA	-746 M	-470 M	-722 M
EBIT	-746 M	-470 M	-722 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,46	-0,46	7,86
Résultat net normalisé	-468 M	-321 M	-479 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	555 k	8,44 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	555 k	8,44 M	-

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	782 M	2,59 Md	4,03 Md
Total des liquidités et VMP	782 M	2,59 Md	4,03 Md
Créances clients, total	534 M	843 M	1,03 Md
Total des créances	534 M	843 M	1,03 Md
Dépenses payées d'avance	50,05 M	93,81 M	166 M
Autres actifs à court terme, total	2,52 M	27,51 M	53,12 M
Total de l'actif circulant	1,37 Md	3,56 Md	5,28 Md
Immobilisations corporelles brutes	69,54 M	75,53 M	85,23 M
Amortissements cumulés	-22,96 M	-37,04 M	-85,23 M
Immobilisations corporelles nettes	46,58 M	38,49 M	-1 k
Investissements à long terme	995 k	995 k	995 k
Autres actifs à long terme, total	69,37 M	97,45 M	346 M
Total des actifs	1,48 Md	3,7 Md	5,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	471 M	586 M	665 M
Charges à payer, total	153 M	363 M	288 M
Emprunts à court terme	50 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	27,63 M	603 M	1,37 Md
Impôts sur le revenu à payer	3,41 M	38,3 M	121 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	49,22 M	57,03 M	10,41 M
Autres passifs à court terme	333 M	190 M	231 M
Total du passif circulant	1,09 Md	1,84 Md	2,69 Md
Dette à long terme	83,17 M	955 M	981 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-
Total du passif	1,17 Md	2,79 Md	3,67 Md
Actions ordinaires, total	99 M	644 M	644 M
Primes d'émissions d'actions	2,28 Md	2,83 Md	2,83 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,07 Md	-2,57 Md	-1,52 Md
Résultat global et autres	1,3 M	1,3 M	1,1 M
Total des fonds propres ordinaires	313 M	904 M	1,96 Md
Total des capitaux propres	313 M	904 M	1,96 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,48 Md	3,7 Md	5,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,68 M	7,27 M	7,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,68 M	7,27 M	7,27 M
Actif net par action	46,9	124,3	268,83
Actif corporel net	313 M	904 M	1,96 Md
Actif corporel net par action	46,9	124,3	268,83
Total de la dette	161 M	1,56 Md	2,35 Md
Dette nette	-621 M	-1,04 Md	-1,68 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Bâtiments, total	9,72 M	15,68 M	15,68 M
Machines, total	59,81 M	59,86 M	69,55 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,53 M	5,31 M	14,34 M

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Résultat net	-746 M	-500 M	1,05 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,72 M	14,22 M	20,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,72 M	14,22 M	20,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	555 k	19,99 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,94 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	32,89 M
Autres activités d'exploitation, total	40,51 M	-5,62 M	80,75 M
Variation des créances	-112 M	-243 M	-195 M
Variation des dettes fournisseurs	158 M	115 M	78,69 M
Variation des revenus collectés avant livraison	36,73 M	7,81 M	20,59 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-77,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	132 M	-15,12 M	-94,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-488 M	-607 M	-1,02 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,74 M	-6,92 M	-14,97 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-995 k	-	1,95 Md
Autres activités d'investissement, total	-2,42 M	-48,79 M	-265 M
Flux de trésorerie d'investissement	-51,15 M	-55,7 M	1,67 Md
Dette à court terme émise, total	50 M	-	-
Dette à long terme émise, total	50 M	1,55 Md	1,4 Md
Total de la dette émise	100 M	1,55 Md	1,4 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 M	-50 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-67,45 M	-103 M	-603 M
Total de la dette remboursée	-117 M	-153 M	-603 M
Émission d'actions ordinaires	136 M	1,09 Md	-
Autres activités de financement, total	-555 k	-11,44 M	-8,56 M
Flux de trésorerie de financement	118 M	2,48 Md	789 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-422 M	1,81 Md	1,44 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,63 M	28,97 M	67,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,81 M	3,41 M	2,75 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-428 M	-691 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-412 M	-649 M
Variation du fonds de roulement net	-	154 M	203 M
Dette nette émise (remboursée)	-17,45 M	1,4 Md	797 M

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,34	-9,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-20,02	-13,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-82,15	73,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-82,15	73,54
Analyse des marges
Marge brute %	83,86	85,73	83,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	119,8	99,25	99,15
Marge d’EBITDA %	-35,81	-13,11	-15,55
Marge EBITA %	-35,94	-13,52	-16
Marge d'EBIT %	-35,94	-13,52	-16
Marge des activités poursuivies %	-35,96	-14,38	23,3
Marge nette %	-35,96	-14,38	23,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-35,96	-14,38	23,3
Marge nette normalisée %	-22,54	-9,22	-10,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,32	-15,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,86	-14,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,34	0,97
Rotation des actifs corporels	-	81,73	234,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,05	4,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,94	1,96
Quick Ratio	1,21	1,87	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	-0,33	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	72,46	75,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	389,81	300,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,35	172,27	120,44
Dette totale / Capital total	33,93	63,27	54,64
Dette à long terme / Capitaux propres	26,56	105,62	50,17
Dette à long terme / Capital total	17,55	38,79	22,76
Dette totale / Total de l'actif	78,91	75,54	65,24
EBIT / Charges d'intérêt	-381,06	-18,33	-10,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-379,67	-17,78	-10,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-404,05	-18,05	-10,69
Dette totale / EBITDA	-0,22	-3,42	-3,36
Dette nette / EBITDA	0,84	2,28	2,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-3,37	-3,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,78	2,24	2,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	67,49	29,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-	71,23	25,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-38,68	53,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-37	53,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	-37	53,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-33,02	-310,3
Résultat net, Croissance 1 an	-	-33,02	-310,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-31,45	54,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-34,6	-293,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	58,03	22,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-17,37	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	148,98	52,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	188,73	116,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	188,73	116,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	24,33	68,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-85,51	116,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	61,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	57,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	47,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	46,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-1,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	18,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	12,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	38,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-99,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	94,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	149,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	149,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	44,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-44