Flux de Trésorerie Roxas Holdings, Inc.

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ROX

PHY733251052

Carburants renouvelables

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 03:30:00 20/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,450 ^PHP	+49,48%		-.--%	-

22/09/25	Roxas Holdings, Inc. annonce le décès d'Oscar J. Hilado, administrateur indépendant, le 17 septembre 2025	CI
28/07/25	Roxas Holdings, Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 juin 2024	CI

45.oSYOGMMvgOOFovBVE8nYoD8wWPSmVbGJRtaYY5E0FoI.kE9dKKlc95PVmoYQa6Gr9WVFMJzsD4a8EYHgJN4Hd9WUC3RrmkHakPbOnw

Données Financières Publiées: ROXAS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	6,55 Md	4,8 Md	4,59 Md	7,07 Md	4,21 Md
Total Chiffre d'affaires	6,55 Md	4,8 Md	4,59 Md	7,07 Md	4,21 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,44 Md	4,7 Md	4,7 Md	7,12 Md	5 Md
Résultat Brut	111 M	98,27 M	-110 M	-49,17 M	-787 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	840 M	735 M	609 M	583 M	793 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-132 M	-89,83 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	840 M	735 M	477 M	493 M	793 M
Résultat d'Exploitation	-730 M	-637 M	-588 M	-542 M	-1,58 Md
Intérêts payés, total	-474 M	-396 M	-338 M	-323 M	-341 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,75 M	1,55 M	1,38 M	1,27 M	1,34 M
Charges d'intérêt nettes	-471 M	-394 M	-337 M	-321 M	-340 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	41,33 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	15,95 M	-590 M	-	-	98,18 M
EBT, hors éléments non courants	-1,14 Md	-1,62 Md	-925 M	-864 M	-1,82 Md
Dépréciation du goodwill	-	-1,08 Md	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	258 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	79,26 M	-9,13 M	686 k	4,9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	21,68 M	13,39 M	17,34 M	75,29 M	702 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,12 Md	-2,35 Md	-916 M	-788 M	-1,11 Md
Charge d'impôt	34,92 M	6,75 M	22,61 M	9,3 M	580 M
Résultat des activités poursuivies	-1,16 Md	-2,36 Md	-939 M	-797 M	-1,69 Md
Résultat des activités abandonnées	-732 M	-1,47 Md	-	-	-600 M
Résultat net part du groupe	-1,89 Md	-3,83 Md	-939 M	-797 M	-2,29 Md
Intérêts minoritaires	4,82 M	12,66 M	4,04 M	6,94 M	39,88 M
Résultat net	-1,88 Md	-3,81 Md	-935 M	-790 M	-2,25 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,88 Md	-3,81 Md	-935 M	-790 M	-2,25 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,15 Md	-2,34 Md	-935 M	-790 M	-1,65 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,22	-2,46	-0,6	-0,51	-1,46
BPA de base - Activités poursuivies	-0,74	-1,51	-0,6	-0,51	-1,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md
Bénéfice net par action - dilué	-1,22	-2,46	-0,6	-0,51	-1,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,75	-1,51	-0,6	-0,51	-1,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md
BPA de base normalisé	-0,46	-0,65	-0,37	-0,34	-0,71
BPA dilué normalisé	-0,46	-0,65	-0,37	-0,34	-0,71
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-163 M	624 M	-83,42 M	-88,05 M	-1,33 Md
EBITA	-730 M	-637 M	-588 M	-542 M	-1,58 Md
EBIT	-730 M	-637 M	-588 M	-542 M	-1,58 Md
EBITDAR	44,43 M	653 M	-82,58 M	-74,2 M	-1,31 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	6,55 Md	4,8 Md	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-3,11	-0,29	-2,47	-1,18	-52,05
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-110 M	11,06 M	18,75 M	1,69 M	268 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	145 M	-4,31 M	3,85 M	7,61 M	580 M
Résultat net normalisé	-710 M	-1 Md	-574 M	-533 M	-1,1 Md
Intérêts sur la dette à long terme	132 M	126 M	58,78 M	258 M	341 M
Provisions de pension	16,38 M	90,99 M	13,11 M	16,71 M	61,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	15,2 M	35,37 M	20,26 M	28,04 M	12,13 M
Dépenses générales et administratives	802 M	700 M	589 M	555 M	781 M
Charges locatives nettes, total	208 M	29,14 M	843 k	13,85 M	16,45 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	73,88 M	11,77 M	441 k	6,83 M	8,97 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	134 M	17,37 M	402 k	7,02 M	7,48 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	249 M	144 M	138 M	124 M	52,88 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,81 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,81 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	438 M	889 M	58,97 M	293 M	51,45 M
Total des liquidités et VMP	438 M	889 M	58,97 M	293 M	51,45 M
Créances clients, total	1,05 Md	1,11 Md	398 M	295 M	147 M
Autres créances	110 M	96,5 M	97,09 M	94,12 M	136 M
Notes à recevoir	99,78 M	42,02 M	38,51 M	20,02 M	-
Total des créances	1,26 Md	1,25 Md	533 M	409 M	283 M
Stocks	1,21 Md	518 M	630 M	968 M	248 M
Dépenses payées d'avance	63,47 M	35,8 M	27,76 M	30,16 M	7,64 M
Autres actifs à court terme, total	8,58 Md	82,8 M	68,21 M	208 M	3,57 Md
Total de l'actif circulant	11,54 Md	2,78 Md	1,32 Md	1,91 Md	4,16 Md
Immobilisations corporelles brutes	16,64 Md	18,52 Md	18,89 Md	20,97 Md	7,3 Md
Amortissements cumulés	-8,16 Md	-9,07 Md	-9,53 Md	-10 Md	-5,29 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,49 Md	9,45 Md	9,36 Md	10,97 Md	2,01 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	1,08 Md	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	812 M	1,8 Md	2,06 Md	2,04 Md	7,33 Md
Total des actifs	21,92 Md	14,03 Md	12,74 Md	14,92 Md	13,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	604 M	876 M	1,35 Md	2,21 Md	2,54 Md
Charges à payer, total	151 M	406 M	96,48 M	209 M	225 M
Emprunts à court terme	6,72 Md	5,37 Md	1,71 Md	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	848 M	-	-	249 M	4,49 Md
Part à court terme des contrats de location	-	8,85 M	374 k	104 k	-
Impôts sur le revenu à payer	1,43 M	2,41 M	1,7 M	1,37 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,73 M	11,71 M	38,99 M	276 M	17,66 M
Autres passifs à court terme	1,03 Md	293 M	106 M	103 M	1,33 Md
Total du passif circulant	9,36 Md	6,97 Md	3,3 Md	3,04 Md	8,6 Md
Dette à long terme	2,72 Md	1 M	3,24 Md	5,27 Md	-
Contrats de location à long terme	-	21,27 M	200 k	939 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	407 M	401 M	353 M	347 M	266 M
Passif d'impôt différé Non courant	265 M	784 M	686 M	991 M	1,45 Md
Autres passifs non courants	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	-
Total du passif	12,75 Md	8,18 Md	7,58 Md	9,65 Md	10,33 Md
Actions ordinaires, total	1,57 Md	1,57 Md	1,57 Md	1,57 Md	1,57 Md
Primes d'émissions d'actions	2,84 Md	2,84 Md	2,84 Md	2,84 Md	2,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	897 M	-2,19 Md	-3,13 Md	-3,92 Md	-6,17 Md
Actions détenues en propre	-52,29 M	-52,29 M	-52,29 M	-52,29 M	-52,29 M
Résultat global et autres	3,86 Md	3,65 Md	3,89 Md	4,79 Md	4,97 Md
Total des fonds propres ordinaires	9,11 Md	5,81 Md	5,12 Md	5,23 Md	3,15 Md
Intérêts minoritaires	54,92 M	36,1 M	36,31 M	38,54 M	17,46 M
Total des capitaux propres	9,16 Md	5,85 Md	5,16 Md	5,27 Md	3,17 Md
Total du passif et des capitaux propres	21,92 Md	14,03 Md	12,74 Md	14,92 Md	13,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md	1,55 Md
Actif net par action	5,88	3,76	3,31	3,38	2,04
Actif corporel net	8,03 Md	5,81 Md	5,12 Md	5,23 Md	3,15 Md
Actif corporel net par action	5,19	3,76	3,31	3,38	2,04
Total de la dette	10,29 Md	5,4 Md	4,95 Md	5,52 Md	4,49 Md
Dette nette	9,85 Md	4,51 Md	4,89 Md	5,23 Md	4,43 Md
Dette relative aux PBO non financés	389 M	398 M	305 M	303 M	268 M
Dette relative aux contrats de location	1,66 Md	233 M	6,74 M	111 M	132 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	54,92 M	36,1 M	36,31 M	38,54 M	17,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	598 M	304 M	247 M	486 M	189 M
Stocks de produits finis, total	687 M	187 M	381 M	448 M	-
Stocks - Autres	18,33 M	25,08 M	8,37 M	14,93 M	34,03 M
Terres possédées	1,29 Md	4,54 Md	4,51 Md	5,67 Md	19,47 M
Bâtiments, total	2,35 Md	1,86 Md	1,9 Md	1,94 Md	1,35 Md
Machines, total	12,44 Md	11,9 Md	12,06 Md	12,24 Md	5,7 Md
Employés à temps plein	-	1,24 k	639	665	251
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	34,17 M	62,05 M	118 M	133 M	148 M
Backlog de commande	783 M	184 M	927 M	63,6 M	-

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,88 Md	-3,81 Md	-935 M	-790 M	-2,25 Md
Dépréciation et amortissement - CF	567 M	1,26 Md	523 M	455 M	255 M
Amortissements et dépréciations, Total	567 M	1,26 Md	523 M	455 M	255 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,72 M	1,09 Md	9,13 M	-686 k	-5,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-258 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-21,68 M	1,07 Md	-17,34 M	-75,29 M	-560 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-41,33 M	-2,19 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,81 M	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-60,71 M	-1,21 Md	-	-	-441 M
Autres activités d'exploitation, total	1,27 Md	1,72 Md	310 M	349 M	1,32 Md
Variation des créances	1,68 Md	84,3 M	719 M	124 M	191 M
Variation des stocks	1,44 Md	763 M	-112 M	-308 M	466 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,08 Md	529 M	-118 M	1,24 Md	21,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-89,93 M	-307 M	4,04 M	-173 M	196 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,79 Md	915 M	384 M	818 M	-808 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-269 M	-335 M	-326 M	-935 M	-91,54 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,99 M	4,21 Md	2,56 M	3,96 M	1,27 Md
Acquisitions en espèces	-	142 M	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	50 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	871 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	55,45 M	215 M	-132 M	84,43 M	14,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-209 M	5,15 Md	-455 M	-847 M	1,2 Md
Dette à court terme émise, total	506 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	794 M	-
Total de la dette émise	506 M	-	-	794 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,35 Md	-409 M	-212 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,24 Md	-3,59 Md	-9,89 M	-	-249 M
Total de la dette remboursée	-1,24 Md	-4,94 Md	-419 M	-212 M	-249 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-697 M	-680 M	-339 M	-319 M	-359 M
Flux de trésorerie de financement	-1,43 Md	-5,62 Md	-758 M	263 M	-608 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	143 M	450 M	-830 M	234 M	-220 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	697 M	680 M	339 M	319 M	357 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	21,44 M	12,08 M	6,76 M	407 k	117 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	347 M	9,29 Md	234 M	-176 M	-2,2 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	644 M	9,54 Md	445 M	25,66 M	-1,99 Md
Variation du fonds de roulement net	-800 M	-9,01 Md	-615 M	-845 M	1,17 Md
Dette nette émise (remboursée)	-737 M	-4,94 Md	-419 M	582 M	-249 M

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,92	-2,21	-2,74	-2,45	-6,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,21	-2,59	-3,44	-3,24	-10,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,61	-31,39	-17,06	-15,29	-40,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,63	-31,42	-17,1	-15,27	-39,51
Analyse des marges
Marge brute %	1,69	2,05	-2,41	-0,7	-18,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,82	15,31	13,27	8,25	18,82
Marge d’EBITDA %	-2,49	12,99	-1,82	-1,25	-31,44
Marge EBITA %	-11,13	-13,27	-12,8	-7,67	-37,49
Marge d'EBIT %	-11,13	-13,27	-12,8	-7,67	-37,49
Marge des activités poursuivies %	-17,65	-49,12	-20,46	-11,28	-40,21
Marge nette %	-28,74	-79,46	-20,37	-11,18	-53,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,58	-48,85	-20,37	-11,18	-39,26
Marge nette normalisée %	-10,83	-20,86	-12,5	-7,54	-26,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,3	193,59	5,09	-2,49	-52,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,82	198,74	9,7	0,36	-47,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,27	0,34	0,51	0,3
Rotation des actifs corporels	0,75	0,54	0,49	0,7	0,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,43	4,44	6,07	20,42	19,11
Rotation des stocks (stock moyen)	3,35	5,2	8,33	8,91	8,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	0,4	0,4	0,63	0,48
Quick Ratio	0,17	0,3	0,17	0,22	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,13	0,12	0,27	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	106,47	82,37	60,1	17,87	19,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	109,09	70,4	43,83	40,96	44,37
Délais de paiement des fournisseurs	66,91	68,95	84,13	87,04	202,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	148,66	83,82	19,8	-28,21	-138,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,25	92,32	95,94	104,83	141,57
Dette totale / Capital total	52,89	48	48,96	51,18	58,6
Dette à long terme / Capitaux propres	29,71	0,38	62,76	100,11	-
Dette à long terme / Capital total	14	0,2	32,03	48,87	-
Dette totale / Total de l'actif	58,19	58,29	59,52	64,71	76,52
EBIT / Charges d'intérêt	-1,54	-1,61	-1,74	-1,68	-4,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,34	1,57	-0,19	-0,27	-3,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,91	0,73	-1,15	-3,17	-4,15
Dette totale / EBITDA	-63,06	8,66	-77,05	-63,05	-3,39
Dette nette / EBITDA	-60,37	7,24	-76,13	-59,71	-3,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-23,81	18,72	-12,69	-5,4	-3,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-22,79	15,64	-12,54	-5,11	-3,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,83	-41,1	-4,36	56,06	-19,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-86,16	-21,4	-212,43	-32,36	-3,91 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-129,77	-657,06	-78,22	5,55	601,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,51 k	-6,17	-52,11	-7,72	222,1
EBIT, 1 an Croissance %	-1,51 k	-6,17	-52,11	-7,72	222,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,2 k	71,71	-60,16	-15,11	144,66
Résultat net, Croissance 1 an	-4,05 k	102,38	-75,89	-15,49	185,36
Résultat net normalisé sur 1 an	1,74 k	52,74	-42,66	-7,13	151,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,3 k	70,85	-60,12	-15,49	142,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-62,34	6,47	-64,31	-25,88	-50,26
Stocks, Croissance 1 an	-54,43	-59,81	26,07	53,72	-74,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,42	11,36	-1,37	17,16	-81,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,15	-36	-9,19	17,12	-9,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,56	-27,59	-11,93	2,08	-39,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,89	-36,18	-11,93	2,08	-39,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,09	-48,77	-58,07	113,15	-198,83
CAPEX, Croissance 1 an	-77,31	24,57	-2,86	187,33	-90,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,39	2,24 k	-97,27	-175,28	675,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-110,19	1,31 k	-94,94	-94,24	2,01 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,07	-26,09	-24,95	21,64	20,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-57,27	-58,11	-6	-40,24	243,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,75	61,46	-58,27	-52,05	102,57
EBITA, 2 ans CAGR %	118,01	77,18	-5,12	-33,52	48,24
EBIT, 2 ans CAGR %	118,01	77,18	-5,12	-33,52	48,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	276,07	193,5	-17,29	-41,85	38,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	296,61	794,43	-29,56	-54,86	55,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	124,39	76,17	-6,42	-27,03	43,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	252,87	190,29	-17,46	-41,95	37,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,59	-36,68	-38,36	-48,57	-39,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	-31,09	-55,74	-30,14	39,21	-37,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,91	2,63	5,04	7,49	-53,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,23	-25,88	-23,76	3,13	2,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,63	-22,27	-20,15	-5,19	-21,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,82	-26,3	-25,03	-5,19	-21,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,16	-13,2	-53,65	-5,46	45,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,44	-46,83	10	67,07	-46,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,48	17,06	235,54	-85,65	554,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,76	20,85	22,05	-94,6	179,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,11	-4,5	-19,46	-4,63	-4,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,79	-45,49	-41,78	-26,74	78,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	56,32	11,54	-29,61	-43,14	51,25
EBITA, 3 ans CAGR %	12,73	60,66	42,57	-5,99	8,8
EBIT, 3 ans CAGR %	12,73	60,66	42,57	-5,99	8,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,85	206,56	50,83	-16,57	-10,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	165	216,93	169,68	-25,15	-16,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,98	92,17	21,18	-6,66	3,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,8	193,33	49,79	-16,81	-10,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,16	-17,66	-47,69	-34,45	-49,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,03	-41,12	-38,04	-9,13	-20,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,76	-14,37	1,43	8,94	-40,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,4	-16,27	-20,69	-12,03	-1,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,22	-14,83	-18,97	-13,34	-18,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,1	-17,86	-21,79	-16,9	-18,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	546,99	13,6	-31,89	-22,93	-4,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,43	-33,53	-35	51,49	-35,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,26	55,56	-67,45	103,89	-36,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,12	59,3	-59,15	-55,89	-39,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,65	-10,18	-9,76	5,11	-13,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-39,99	-37,54	-15,09	-39,5	7,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,49	-4,26	14,33	-27,82	40,83
EBITA, 5 ans CAGR %	1,48	100,34	2,9	28,71	50,77
EBIT, 5 ans CAGR %	1,48	100,34	2,9	28,71	50,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,46	163,5	31,8	57,67	44,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,22	223,08	55,98	45,83	116,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,75	80,04	13,7	30,46	27,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,51	176,3	28,86	53,44	42,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,07	0,65	-14,11	-31,79	-44,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,75	-19,15	-17,04	-17,55	-37,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,73	-8,04	-8,64	-6,13	-25,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,32	-7,23	-10,07	-8,99	-11,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,11	-4,34	-9,83	-11,1	-20,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,75	-6,99	-12,01	-13,01	-21,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,77	16,2	125,39	5,55	-7,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,78	-21,34	-18,62	-3,9	-40,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,6	78,67	-34,94	-41,03	-20,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,83	94,74	-25,08	-59,52	-21,15