Bilan Route 109 Resources Inc. OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets 20:58:50 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^USD	-45,70%		-45,70%	-88,80%

02/10	Route 109 Resources Inc. annonce la nomination de Wanda Cutler au poste de directrice générale	CI
30/07	Route 109 Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: ROUTE 109 RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,45 M	770 k	439 k	312 k	164 k
Rémunération à base d'actions (IS)	395 k	53,18 k	54,79 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,71 k	772	348	284	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,84 M	824 k	494 k	312 k	164 k
Résultat d'Exploitation	-2,84 M	-824 k	-494 k	-312 k	-164 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-620	-616	-1,01 k	-	-
Autres produits non opérationnels	627 k	413 k	380 k	27,46 k	-73,14 k
EBT, hors éléments non courants	-2,22 M	-412 k	-115 k	-284 k	-237 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,22 M	-412 k	-115 k	-284 k	-237 k
Résultat des activités poursuivies	-2,22 M	-412 k	-115 k	-284 k	-237 k
Résultat net part du groupe	-2,22 M	-412 k	-115 k	-284 k	-237 k
Résultat net	-2,22 M	-412 k	-115 k	-284 k	-237 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,22 M	-412 k	-115 k	-284 k	-237 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,22 M	-412 k	-115 k	-284 k	-237 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	-0,06	-0,02	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,43	-0,06	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,18 M	6,64 M	7,3 M	8,9 M	16,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	-0,06	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,43	-0,06	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,18 M	6,64 M	7,3 M	8,9 M	16,72 M
BPA de base normalisé	-0,27	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,84 M	-823 k	-493 k	-312 k	-163 k
EBITA	-2,84 M	-824 k	-494 k	-312 k	-164 k
EBIT	-2,84 M	-824 k	-494 k	-312 k	-164 k
EBITDAR	-2,75 M	-786 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,39 M	-257 k	-71,66 k	-178 k	-148 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	772 k	106 k	16,12 k	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	772 k	106 k	16,12 k	-	-
Dépenses générales et administratives	1,53 M	616 k	399 k	312 k	164 k
Charges locatives nettes, total	90 k	37,5 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	119 k	134 k	34,5 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	395 k	53,18 k	54,79 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	395 k	173 k	189 k	34,5 k	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,76 M	1,42 M	581 k	1,24 M	181 k
Total des liquidités et VMP	2,76 M	1,42 M	581 k	1,24 M	181 k
Autres créances	196 k	16,34 k	104 k	5,09 k	19,06 k
Total des créances	196 k	16,34 k	104 k	5,09 k	19,06 k
Dépenses payées d'avance	76 k	10,62 k	16,09 k	2,46 k	2,46 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,03 M	1,45 M	702 k	1,25 M	203 k
Immobilisations corporelles brutes	10,96 M	12,62 M	14,17 M	14,51 M	15,44 M
Amortissements cumulés	-6,22 k	-6,99 k	-7,34 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	10,96 M	12,62 M	14,17 M	14,51 M	15,44 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	175 k	135 k	45,29 k	-	-
Total des actifs	14,16 M	14,2 M	14,91 M	15,76 M	15,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	327 k	188 k	502 k	140 k	250 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	194 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	788 k	324 k	54,77 k	-	-
Autres passifs à court terme	58,76 k	76,65 k	63,01 k	59,76 k	47,78 k
Total du passif circulant	1,17 M	589 k	620 k	200 k	492 k
Dette à long terme	-	-	-	172 k	-
Total du passif	1,17 M	589 k	620 k	373 k	492 k
Actions ordinaires, total	15,85 M	16,45 M	16,96 M	18,43 M	18,51 M
Primes d'émissions d'actions	-	260 k	360 k	387 k	387 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,05 M	-4,47 M	-4,58 M	-4,87 M	-5,1 M
Résultat global et autres	1,2 M	1,37 M	1,56 M	1,44 M	1,36 M
Total des fonds propres ordinaires	12,99 M	13,61 M	14,29 M	15,39 M	15,15 M
Total des capitaux propres	12,99 M	13,61 M	14,29 M	15,39 M	15,15 M
Total du passif et des capitaux propres	14,16 M	14,2 M	14,91 M	15,76 M	15,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,67 M	6,67 M	7,61 M	16,76 M	16,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,27 M	6,67 M	7,61 M	16,62 M	16,76 M
Actif net par action	2,07	2,04	1,88	0,93	0,9
Actif corporel net	12,99 M	13,61 M	14,29 M	15,39 M	15,15 M
Actif corporel net par action	2,07	2,04	1,88	0,93	0,9
Total de la dette	0	0	0	172 k	194 k
Dette nette	-2,76 M	-1,42 M	-581 k	-1,07 M	12,63 k
Dette relative aux contrats de location	720 k	300 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	7,62 k	7,62 k	7,62 k	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,22 M	-412 k	-115 k	-284 k	-237 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,71 k	772	348	284	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,71 k	772	348	284	-
Rémunération à base d'actions (CF)	395 k	173 k	189 k	34,5 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-762 k	-463 k	-434 k	-103 k	25,87 k
Variation des dettes fournisseurs	22,87 k	51,68 k	24,98 k	192 k	-47,58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-135 k	245 k	-93,59 k	113 k	-13,97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,7 M	-405 k	-428 k	-48,08 k	-272 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,14 M	-1,19 M	-1,3 M	-609 k	-780 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	135 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,14 M	-1,19 M	-1,16 M	-609 k	-780 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-4,5 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-4,5 k
Émission d'actions ordinaires	7,72 M	260 k	802 k	1,38 M	-
Autres activités de financement, total	-700 k	-	-49,45 k	-63,59 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,02 M	260 k	753 k	1,31 M	-4,5 k
Variation nette de la trésorerie	2,19 M	-1,34 M	-838 k	657 k	-1,06 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,61 M	-1,88 M	-1,48 M	-1,08 M	-798 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,61 M	-1,88 M	-1,48 M	-1,08 M	-798 k
Variation du fonds de roulement net	-904 k	340 k	62,75 k	306 k	-84,05 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-4,5 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,54	-3,63	-2,12	-1,27	-0,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,77	-3,87	-2,21	-1,31	-0,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,15	-3,1	-0,82	-1,92	-1,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,15	-3,1	-0,82	-1,92	-1,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,58	2,46	1,13	6,22	0,41
Quick Ratio	2,52	2,44	1,11	6,21	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,3	-0,69	-0,69	-0,24	-0,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,12	1,28
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,11	1,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,12	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,11	-
Dette totale / Total de l'actif	8,29	4,15	4,15	2,36	3,15
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,55	-1,19
Dette nette / EBITDA	0,97	1,72	1,18	3,42	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,19	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,55	0,7	0,32	1,16	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	274,46	-71,03	-40,09	-36,85	-47,56
EBITA, 1 an Croissance en %	273,37	-71,02	-40,11	-36,84	-47,51
EBIT, 1 an Croissance %	273,37	-71,02	-40,11	-36,84	-47,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	93,97	-81,44	-72,15	148,03	-16,72
Résultat net, Croissance 1 an	93,97	-81,44	-72,15	148,03	-16,72
Résultat net normalisé sur 1 an	181,83	-81,44	-72,15	148,03	-16,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,9	-85,51	-74,68	103,44	-55,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,5 k	15,16	12,3	2,43	6,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,4 k	0,26	5,05	5,66	-0,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,51 k	4,78	5,04	7,63	-1,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,51 k	4,78	5,04	7,63	-1,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	796,63	-84,98	5,78	-88,77	466,77
CAPEX, Croissance 1 an	805,4	-44,11	8,64	-53,1	28,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	463,86	-28,24	-21,11	-27,35	-25,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	463,86	-28,24	-21,11	-27,35	-25,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	304,24	4,15	-58,34	-38,49	-42,45
EBITA, 2 ans CAGR %	302,24	4,02	-58,34	-38,49	-42,42
EBIT, 2 ans CAGR %	302,24	4,02	-58,34	-38,49	-42,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	239,73	-39,99	-77,26	-16,88	43,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	239,73	-39,99	-77,26	-16,88	43,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	239,73	-27,67	-77,26	-16,88	43,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,82	-73,6	-80,85	-28,22	-5,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,65 k	627,79	13,72	7,25	4,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	657,23	288,14	2,63	5,36	2,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	646,22	310,37	4,91	6,33	2,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	646,22	310,37	4,91	6,33	2,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	305,29	16,06	-60,14	-65,54	-20,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,69 k	124,95	-22,08	-28,62	-22,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	443,37	101,16	-24,76	-24,29	-26,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	443,37	101,16	-24,76	-24,29	-26,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	145,07	67,91	-13,38	-52,14	-41,68
EBITA, 3 ans CAGR %	98,12	67,37	-13,46	-52,14	-41,66
EBIT, 3 ans CAGR %	98,12	67,37	-13,46	-52,14	-41,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	80,86	28,92	-53,54	-49,57	-16,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	80,86	28,92	-53,54	-49,57	-16,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	80,86	28,92	-47,38	-49,57	-16,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,07	-27,61	-73,97	-57,9	-38,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,28 k	290,35	9,82	6,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	225,38	285,94	151,07	3,63	3,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	216,6	287,86	160,56	5,81	3,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	216,6	287,86	160,56	5,81	3,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	175,24	35,13	12,52	-73,87	-12,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	143,69	463,17	76,49	-34,21	-13,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	171,41	176,72	47,24	-25,63	-24,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	171,41	176,72	47,24	-25,63	-24,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	20,63	12,36	-26,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-	1,58	6,18	12,15	-26,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	1,58	6,18	12,15	-26,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-11,62	-21,09	8,16	-27,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-11,62	-21,09	8,16	-27,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-11,62	-21,09	8,16	-21,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-65,2	-48,04	-27,85	-56,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	379,06	-	395,74	130,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	152,7	105,09	129,6	75,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	155,38	103,53	131,14	79,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	155,38	103,53	131,14	79,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	170,15	27,07	-21,77	-1,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	108,93	54,45	146,5	27,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	62,47	64,77	11,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	62,47	64,77	11,49