Bilan Rossell Techsys Limited

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ROSSTECH

INE0OJW01016

Industrie aérospatiale et de défense

Cours en clôture NSE India S.E. Autres places de cotation 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 066,65 ^INR	-2,54%		-0,04%	+69,52%

28/07	Rossell Techsys Limited annonce le versement d'un dividende annuel le 24 octobre 2026	CI
28/07	Rossell Techsys Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ROSSELL TECHSYS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,17 Md	2,6 Md
Total Chiffre d'affaires	2,17 Md	2,6 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,18 Md	1,46 Md
Résultat Brut	985 M	1,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	463 M	580 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	89,55 M	105 M
Autres dépenses de fonctionnement	201 M	204 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	753 M	890 M
Résultat d'Exploitation	232 M	246 M
Intérêts payés, total	-119 M	-161 M
Charges d'intérêt nettes	-119 M	-161 M
Gains (pertes) de change	29,47 M	26,9 M
EBT, hors éléments non courants	142 M	112 M
EBT, elements non courants inclus	142 M	112 M
Charge d'impôt	29,81 M	33,2 M
Résultat des activités poursuivies	112 M	79,06 M
Résultat net part du groupe	112 M	79,06 M
Résultat net	112 M	79,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	112 M	79,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	112 M	79,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,97	2,1
BPA de base - Activités poursuivies	2,97	2,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,7 M	37,7 M
Bénéfice net par action - dilué	2,97	2,1
BPA dilué - Activités poursuivies	2,97	2,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,7 M	37,7 M
BPA de base normalisé	2,35	1,86
BPA dilué normalisé	2,35	1,86
Dividende par action	-	0,2
Ratio de distribution	-	7,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	299 M	346 M
EBITA	232 M	273 M
EBIT	232 M	246 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,2 Md	2,62 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,01	29,57
Total des impôts courants	29,68 M	19 M
Total des impôts différés	135 k	5,77 M
Résultat net normalisé	88,67 M	70,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	11,33 M
Provisions de pension	3,8 M	8,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	18,61 M	4,73 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	50,22 M	56,63 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,16 M	40,79 M
Total des liquidités et VMP	18,16 M	40,79 M
Créances clients, total	613 M	731 M
Autres créances	54,94 M	62,84 M
Total des créances	668 M	794 M
Stocks	1,75 Md	2,18 Md
Dépenses payées d'avance	12,43 M	26,41 M
Autres actifs à court terme, total	20,04 M	18,34 M
Total de l'actif circulant	2,47 Md	3,06 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,38 Md	1,45 Md
Amortissements cumulés	-361 M	-435 M
Immobilisations corporelles nettes	1,02 Md	1,01 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	114 M	159 M
Autres actifs à long terme, total	753 k	783 k
Total des actifs	3,61 Md	4,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	417 M	238 M
Charges à payer, total	52,84 M	47,35 M
Emprunts à court terme	1,53 Md	2,35 Md
Part à court terme de la dette à long terme	99,96 M	49,98 M
Impôts sur le revenu à payer	29,68 M	6,41 M
Autres passifs à court terme	126 M	143 M
Total du passif circulant	2,25 Md	2,84 Md
Dette à long terme	49,98 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	8,03 M
Passif d'impôt différé Non courant	41,58 M	46,45 M
Total du passif	2,34 Md	2,89 Md
Actions ordinaires, total	75,39 M	75,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,19 Md	1,27 Md
Résultat global et autres	-2,55 M	-4,92 M
Total des fonds propres ordinaires	1,27 Md	1,34 Md
Total des capitaux propres	1,27 Md	1,34 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,61 Md	4,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,7 M	37,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,7 M	37,7 M
Actif net par action	33,56	35,44
Actif corporel net	1,15 Md	1,18 Md
Actif corporel net par action	30,54	31,23
Total de la dette	1,68 Md	2,4 Md
Dette nette	1,66 Md	2,36 Md
Dette relative aux PBO non financés	23,29 M	30,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-
Stocks - matières premières, total	1,67 Md	2 Md
Stocks - travaux en cours, total	77,15 M	152 M
Stocks de produits finis, total	6,23 M	27,87 M
Terres possédées	133 M	133 M
Bâtiments, total	704 M	704 M
Machines, total	491 M	583 M
Employés à temps plein	-	253
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	462 k

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Résultat net	112 M	79,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	67,74 M	73,92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	26,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	67,74 M	100 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	21,81 M	4,57 M
Autres activités d'exploitation, total	121 M	116 M
Variation des créances	-140 M	-119 M
Variation des stocks	-346 M	-422 M
Variation des dettes fournisseurs	197 M	-179 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,07 M	-3,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,56 M	-423 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68,58 M	-91,73 M
Vente d'immobilisations corporelles	58 k	3 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-41,59 M	-75,99 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-30 k
Autres activités d'investissement, total	-	24,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-110 M	-143 M
Dette à court terme émise, total	298 M	828 M
Total de la dette émise	298 M	828 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-99,96 M	-99,96 M
Total de la dette remboursée	-99,96 M	-99,96 M
Dividendes ordinaires payés	-	-5,66 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-5,66 M
Autres activités de financement, total	-89,85 M	-134 M
Flux de trésorerie de financement	109 M	589 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	11 M	22,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	119 M	161 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	50,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-761 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-660 M
Variation du fonds de roulement net	-	751 M
Dette nette émise (remboursée)	198 M	728 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,08
Analyse des marges
Marge brute %	45,41	43,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,33	22,35
Marge d’EBITDA %	13,8	13,34
Marge EBITA %	10,68	10,49
Marge d'EBIT %	10,68	9,48
Marge des activités poursuivies %	5,17	3,04
Marge nette %	5,17	3,04
Net Avail. Pour la marge commune %	5,17	3,04
Marge nette normalisée %	4,09	2,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-29,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-25,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,66
Rotation des actifs corporels	-	2,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,87
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,08
Quick Ratio	0,3	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	94,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	491,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	63,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	521,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	132,42	179,89
Dette totale / Capital total	56,97	64,27
Dette à long terme / Capitaux propres	3,95	-
Dette à long terme / Capital total	1,7	-
Dette totale / Total de l'actif	64,93	68,41
EBIT / Charges d'intérêt	1,94	1,53
EBITDA / Charges d'intérêt	2,51	2,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,94	1,58
Dette totale / EBITDA	5,59	6,94
Dette nette / EBITDA	5,53	6,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,26	9,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,18	9,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	19,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	10,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-	11,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-29,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	-29,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-20,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-29,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	19,53
Stocks, Croissance 1 an	-	24,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-3,47 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	33,77