Flux de Trésorerie ROQT THER OTC Markets

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ROQAF

GB00BMDQ2T15

Marché Fermé - OTC Markets 15:31:05 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1240 ^USD	-0,80%		-0,80%	-41,92%

06/05	Roquefort Therapeutics plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
27/03	Coiled Therapeutics Inc. a finalisé l'acquisition de Roquefort Therapeutics plc (LSE:ROQ) via une prise de contrôle inversée.	CI

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Données Financières Publiées: ROQT THER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	539	-	200 k	-	-
Autres recettes, total	98	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	637	-	200 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	7,55 k	-	-	16 k	-
Résultat Brut	-6,92 k	-	200 k	-16 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	376 k	1,31 M	1,51 M	943 k	684 k
Dépenses de R&D	524	319 k	620 k	153 k	150 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	3,89 k	5,4 k	4,95 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-16,18 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	376 k	1,63 M	2,13 M	1,1 M	822 k
Résultat d'Exploitation	-383 k	-1,63 M	-1,93 M	-1,12 M	-822 k
Intérêts payés, total	-	-	-58	-44,86 k	-37,97 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,47 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	1,41 k	-44,86 k	-37,97 k
Autres produits non opérationnels	-137 k	-	-	-52,79 k	-17,29 k
EBT, hors éléments non courants	-520 k	-1,63 M	-1,93 M	-1,21 M	-877 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-169 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-39,79 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2,49 M
EBT, elements non courants inclus	-688 k	-1,63 M	-1,93 M	-1,21 M	-3,4 M
Charge d'impôt	-	-18,89 k	-188 k	-243 k	-41,89 k
Résultat des activités poursuivies	-688 k	-1,62 M	-1,74 M	-972 k	-3,36 M
Résultat net part du groupe	-688 k	-1,62 M	-1,74 M	-972 k	-3,36 M
Résultat net	-688 k	-1,62 M	-1,74 M	-972 k	-3,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-688 k	-1,62 M	-1,74 M	-972 k	-3,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-688 k	-1,62 M	-1,74 M	-972 k	-3,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,16	-0,14	-0,07	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,16	-0,14	-0,07	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,47 M	10,35 M	12,92 M	13 M	15,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,16	-0,14	-0,08	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,16	-0,14	-0,08	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,47 M	10,35 M	12,92 M	13 M	15,36 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,1	-0,09	-0,06	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,1	-0,09	-0,06	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,93 M	-1,11 M	-817 k
EBITA	-383 k	-1,63 M	-1,93 M	-1,12 M	-822 k
EBIT	-383 k	-1,63 M	-1,93 M	-1,12 M	-822 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,16	9,71	19,99	1,23
Résultat net normalisé	-325 k	-1,02 M	-1,21 M	-759 k	-548 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	376 k	1,31 M	1,51 M	943 k	684 k
Dépense en recherche et de développement	524	319 k	620 k	153 k	150 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	186 k	8,43 k	10,4 k	10,96 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	88,79 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	275 k	8,43 k	10,4 k	10,96 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	900 k	2,32 M	537 k	337 k	78,05 k
Total des liquidités et VMP	900 k	2,32 M	537 k	337 k	78,05 k
Créances clients, total	17,82 k	-	-	-	-
Autres créances	2,14 M	45,12 k	105 k	14,19 k	27,9 k
Total des créances	2,15 M	45,12 k	105 k	14,19 k	27,9 k
Dépenses payées d'avance	25,93 k	56,61 k	52,35 k	11,19 k	12,46 k
Total de l'actif circulant	3,08 M	2,42 M	695 k	362 k	118 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	54,04 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-3,89 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	50,15 k	44,75 k	-
Goodwill	282 k	282 k	282 k	282 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,2 M	5,06 M	5,06 M	5,06 M	2,57 M
Total des actifs	4,56 M	7,77 M	6,09 M	5,75 M	2,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	40,72 k	68,38 k	145 k	23,03 k	135 k
Charges à payer, total	155 k	211 k	162 k	157 k	139 k
Emprunts à court terme	-	-	-	400 k	-
Total du passif circulant	196 k	280 k	307 k	580 k	273 k
Passif d'impôt différé Non courant	282 k	282 k	282 k	282 k	-
Total du passif	477 k	562 k	589 k	862 k	273 k
Actions ordinaires, total	719 k	1,29 M	1,29 M	1,36 M	1,64 M
Primes d'émissions d'actions	3,91 M	4,4 M	4,4 M	4,62 M	4,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-914 k	-2,55 M	-4,29 M	-5,27 M	-8,4 M
Résultat global et autres	367 k	4,06 M	4,1 M	4,18 M	4,42 M
Total des fonds propres ordinaires	4,08 M	7,21 M	5,5 M	4,89 M	2,42 M
Total des capitaux propres	4,08 M	7,21 M	5,5 M	4,89 M	2,42 M
Total du passif et des capitaux propres	4,56 M	7,77 M	6,09 M	5,75 M	2,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,19 M	12,92 M	12,92 M	13,57 M	16,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,19 M	12,92 M	12,92 M	13,57 M	16,37 M
Actif net par action	0,57	0,56	0,43	0,36	0,15
Actif corporel net	2,6 M	1,86 M	156 k	-454 k	-155 k
Actif corporel net par action	0,36	0,14	0,01	-0,03	-0,01
Total de la dette	0	0	0	400 k	0
Dette nette	-900 k	-2,32 M	-537 k	62,98 k	-78,05 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	54,04 k	-	-
Employés à temps plein	1	9	10	7	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-688 k	-1,62 M	-1,74 M	-972 k	-3,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	3,89 k	5,4 k	4,95 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	3,89 k	5,4 k	4,95 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	39,79 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	2,49 M
Rémunération à base d'actions (CF)	275 k	8,43 k	10,4 k	21,46 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-60,35 k	-9,92 k	25,12 k	152 k	13,26 k
Variation des créances	-1,6 M	-20,32 k	-55,85 k	130 k	-16,53 k
Variation des stocks	6,96 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	97,14 k	59,75 k	27,44 k	-121 k	188 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,97 M	-1,58 M	-1,73 M	-784 k	-646 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-54,04 k	-	-
Acquisitions en espèces	-830 k	-103 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,47 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-830 k	-103 k	-52,57 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	585 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	585 k	-
Émission d'actions ordinaires	3,59 M	3,12 M	-	-	386 k
Autres activités de financement, total	-120 k	-18,99 k	-58	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,47 M	3,1 M	-58	585 k	386 k
Ajustements des taux de change	-461	2 k	512	-1,39 k	565
Variation nette de la trésorerie	675 k	1,42 M	-1,79 M	-200 k	-259 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	58	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,15 M	-1,28 M	-705 k	-454 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,15 M	-1,28 M	-677 k	-430 k
Variation du fonds de roulement net	-	-2,16 M	28,41 k	-4,82 k	-78,72 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	585 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-16,57	-17,44	-11,79	-12,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-18,1	-19,02	-12,94	-13,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-28,62	-27,46	-18,71	-92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-28,62	-27,46	-18,71	-92
Analyse des marges
Marge brute %	-1,09 k	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,95 k	-	754,8	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-964,88	-	-
Marge EBITA %	-60,12 k	-	-966,82	-	-
Marge d'EBIT %	-60,12 k	-	-966,82	-	-
Marge des activités poursuivies %	-108 k	-	-872,27	-	-
Marge nette %	-108 k	-	-872,27	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-108 k	-	-872,27	-	-
Marge nette normalisée %	-50,97 k	-	-603,82	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-638,36	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-638,34	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,03	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,75	8,67	2,26	0,63	0,43
Quick Ratio	15,61	8,47	2,09	0,61	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,06	-5,64	-5,64	-1,35	-2,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,92 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	8,18	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	7,56	-
Dette totale / Total de l'actif	10,47	7,23	9,67	14,98	10,15
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-33,34 k	-24,9	-21,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-33,27 k	-24,78	-21,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-34,2 k	-24,78	-21,52
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,36	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,28	-0,06	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,36	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,27	-0,06	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-108	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-42,4	-26,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-	326,74	18,32	-42,24	-26,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	326,74	18,32	-42,24	-26,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	134,77	7,99	-44,29	245,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	134,77	7,99	-44,29	245,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	214,58	18,23	-37,14	-27,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-43,96	-13,47	-44,44	192
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-10,78	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	70,35	-21,62	-5,55	-53,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-28,37	-91,62	-391,27	-65,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	76,52	-23,69	-11,1	-50,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	306,96	9,89	-54,79	-17,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-211,19	-44,79	-34,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-211,19	-46,98	-35,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,67 k	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	437,8	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	124,7	-17,33	-34,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	124,7	-17,33	-34,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	59,23	-22,44	38,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	59,23	-22,44	38,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	92,85	-13,79	-32,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-30,36	-30,69	27,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,55	-13,96	-33,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,51	-50,61	-0,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,06	-17,63	-33,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	111,48	-29,51	-38,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,64	-40,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,22	-41,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,26	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,87	-20,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,87	-20,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,2	27,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,2	27,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,72	-18,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-35,43	11,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,04	-29,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,09	-56,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,19	-30,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,45	-25,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-26,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-27,92