Flux de Trésorerie RomReal Limited London S.E.

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Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:52:48 03/05/2018			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,000 ^NOK	+4,17%		-.--%	-

29/05	RomReal Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
27/02	RomReal : un bénéfice net de 1,1 million d'euros au quatrième trimestre	RE

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Données Financières Publiées: ROMREAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	172 k	188 k	233 k	269 k	268 k
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	3,54 M	4,67 M	3,31 M	500 k	2,03 M
Total Chiffre d'affaires	3,71 M	4,85 M	3,54 M	769 k	2,3 M
Coût des marchandises vendues, total	695 k	4,22 M	2,33 M	1,58 M	-781 k
Résultat Brut	3,02 M	631 k	1,21 M	-806 k	3,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1 M	892 k	996 k	1,15 M	1,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	41,85 k	19,94 k	17,36 k	19,4 k	20,56 k
Autres dépenses de fonctionnement	156 k	64,23 k	47,82 k	8,89 k	31,52 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,2 M	976 k	1,06 M	1,18 M	1,41 M
Résultat d'Exploitation	1,82 M	-345 k	153 k	-1,99 M	1,67 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,15 k	61,43 k	258 k	276 k	172 k
Charges d'intérêt nettes	7,15 k	61,43 k	258 k	276 k	172 k
Gains (pertes) de change	-516 k	-24,43 k	22,85 k	21,09 k	22,45 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,31 M	-308 k	433 k	-1,69 M	1,87 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	15,42 k	220 k	-168 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	5,38 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	286 k	-150 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,59 M	-457 k	449 k	-1,47 M	1,7 M
Charge d'impôt	61,18 k	178 k	389 k	227 k	113 k
Résultat des activités poursuivies	1,53 M	-635 k	59,48 k	-1,69 M	1,59 M
Résultat net part du groupe	1,53 M	-635 k	59,48 k	-1,69 M	1,59 M
Résultat net	1,53 M	-635 k	59,48 k	-1,69 M	1,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,53 M	-635 k	59,48 k	-1,69 M	1,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,53 M	-635 k	59,48 k	-1,69 M	1,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	-0,02	0	-0,04	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	-0,02	0	-0,04	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,37 M	41,37 M	41,37 M	40,85 M	40,34 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	-0,02	0	-0,04	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	-0,02	0	-0,04	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,37 M	41,37 M	41,37 M	40,85 M	40,34 M
BPA de base normalisé	0,02	-0	0,01	-0,03	0,03
BPA dilué normalisé	0,02	-0	0,01	-0,03	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,86 M	-325 k	170 k	-1,97 M	1,69 M
EBITA	1,82 M	-345 k	153 k	-1,99 M	1,67 M
EBIT	1,82 M	-345 k	153 k	-1,99 M	1,67 M
EBITDAR	1,86 M	-319 k	176 k	-1,96 M	1,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,84	-38,85	86,75	-15,47	6,65
Impôts étrangers courants	17,94 k	235 k	394 k	229 k	140 k
Total des impôts courants	17,94 k	235 k	394 k	229 k	140 k
Impôts étrangers différés	43,24 k	-56,88 k	-4,09 k	-2,22 k	-26,46 k
Total des impôts différés	43,24 k	-56,88 k	-4,09 k	-2,22 k	-26,46 k
Résultat net normalisé	817 k	-192 k	271 k	-1,06 M	1,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	753 k	625 k	675 k	797 k	988 k
Charges locatives nettes, total	6,14 k	6,14 k	5,66 k	6,51 k	7,21 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,81 M	4,1 M	3,48 M	3,25 M	5,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	603 k	-
Total des liquidités et VMP	3,81 M	4,1 M	3,48 M	3,86 M	5,99 M
Créances clients, total	777 k	2,27 M	3,29 M	1,64 M	265 k
Autres créances	102 k	124 k	817 k	124 k	25,91 k
Total des créances	879 k	2,4 M	4,11 M	1,77 M	291 k
Stocks	8,68 M	5,72 M	6,69 M	6,7 M	7,82 M
Dépenses payées d'avance	1,01 k	1,94 k	9,58 k	36,86 k	11,32 k
Autres actifs à court terme, total	2,48 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,85 M	12,22 M	14,28 M	12,36 M	14,11 M
Immobilisations corporelles brutes	397 k	395 k	394 k	178 k	187 k
Amortissements cumulés	-345 k	-340 k	-353 k	-133 k	-138 k
Immobilisations corporelles nettes	51,62 k	54,98 k	41,56 k	45,44 k	48,85 k
Actifs d'impôts différés à long terme	55,17 k	55,18 k	54,88 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,03 M	4,4 M	3,02 M	2,81 M	2,39 M
Total des actifs	17,99 M	16,72 M	17,4 M	15,22 M	16,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	922 k	51,6 k	41,2 k	63,87 k	5,59 k
Charges à payer, total	41,18 k	66,18 k	66,9 k	7,7 k	5,68 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	13,69 k	1,93 k	808	4	3
Revenus collectés avant livraison du produit/service	25,12 k	269 k	250 k	208 k	413 k
Autres passifs à court terme	-	4,07 k	10,83 k	124 k	77,38 k
Total du passif circulant	1 M	393 k	370 k	403 k	501 k
Passif d'impôt différé Non courant	158 k	101 k	96,47 k	122 k	92,56 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,16 M	494 k	466 k	525 k	594 k
Actions ordinaires, total	103 k	103 k	103 k	103 k	103 k
Primes d'émissions d'actions	87,12 M	87,12 M	87,12 M	87,12 M	87,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74,13 M	-74,76 M	-74,7 M	-75,96 M	-74,37 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-186 k	-186 k
Résultat global et autres	3,73 M	3,77 M	4,41 M	3,62 M	3,29 M
Total des fonds propres ordinaires	16,83 M	16,23 M	16,93 M	14,69 M	15,95 M
Total des capitaux propres	16,83 M	16,23 M	16,93 M	14,69 M	15,95 M
Total du passif et des capitaux propres	17,99 M	16,72 M	17,4 M	15,22 M	16,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,37 M	41,37 M	41,37 M	40,34 M	40,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,37 M	41,37 M	41,37 M	40,34 M	40,34 M
Actif net par action	0,41	0,39	0,41	0,36	0,4
Actif corporel net	16,83 M	16,23 M	16,93 M	14,69 M	15,95 M
Actif corporel net par action	0,41	0,39	0,41	0,36	0,4
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,81 M	-4,1 M	-3,48 M	-3,86 M	-5,99 M
Dette relative aux contrats de location	49,12 k	49,1 k	45,32 k	52,11 k	57,68 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	8,68 M	5,72 M	6,69 M	6,7 M	7,82 M
Machines, total	397 k	395 k	394 k	178 k	187 k
Employés à temps plein	5	12	12	11	11

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,53 M	-635 k	59,48 k	-1,69 M	1,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	41,85 k	19,94 k	17,36 k	19,4 k	20,56 k
Amortissements et dépréciations, Total	41,85 k	19,94 k	17,36 k	19,4 k	20,56 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-663 k	-1,18 M	-1,45 M	-5,38 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2,47 M	892 k	455 k	-220 k	168 k
Autres activités d'exploitation, total	552 k	-152 k	-344 k	868 k	-1,98 M
Variation des créances	-357 k	-1,52 M	-1,72 M	784 k	1,69 M
Variation des stocks	114	2,51 M	1,78 M	-1,31 M	464 k
Variation des dettes fournisseurs	871 k	-598 k	-22,01 k	34,3 k	98,01 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-489 k	-668 k	-1,23 M	-1,52 M	2,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-32,9 k	-25,38 k
Vente (achat) de biens immobiliers	3,05 M	902 k	371 k	1,85 M	-42
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-603 k	603 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	276 k	172 k
Flux de trésorerie d'investissement	3,05 M	902 k	371 k	1,49 M	750 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-186 k	-
Autres activités de financement, total	7,15 k	57,12 k	258 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,15 k	57,12 k	258 k	-186 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-18,03 k	-313	-70,79 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	36,83 k	82	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,6 M	291 k	-619 k	-225 k	2,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,94 k	293 k	453 k	243 k	140 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	565 k	3,12 M	-2,6 M	-882 k	1,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	565 k	3,12 M	-2,6 M	-882 k	1,52 M
Variation du fonds de roulement net	612 k	-3,31 M	2,71 M	-375 k	-480 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,81	-1,24	0,56	-7,69	6,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,13	-1,3	0,58	-7,94	6,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,62	-3,84	0,36	-10,81	10,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,62	-3,84	0,36	-10,81	10,36
Analyse des marges
Marge brute %	81,26	13,01	34,29	-104,82	133,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,99	18,37	28,13	150,13	58,94
Marge d’EBITDA %	50,07	-6,69	4,81	-256,11	73,6
Marge EBITA %	48,94	-7,1	4,32	-258,63	72,7
Marge d'EBIT %	48,94	-7,1	4,32	-258,63	72,7
Marge des activités poursuivies %	41,28	-13,09	1,68	-220,23	68,94
Marge nette %	41,28	-13,09	1,68	-220,23	68,94
Net Avail. Pour la marge commune %	41,28	-13,09	1,68	-220,23	68,94
Marge nette normalisée %	22,02	-3,96	7,65	-137,51	50,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,22	64,24	-73,37	-114,66	66,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,22	64,24	-73,37	-114,66	66,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,28	0,21	0,05	0,15
Rotation des actifs corporels	58,96	91,06	73,37	17,68	48,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,31	0,12	0,08	0,14	0,28
Rotation des stocks (stock moyen)	0,08	0,59	0,38	0,24	-0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,81	31,1	38,64	30,67	28,16
Quick Ratio	4,68	16,53	20,53	13,95	12,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	-1,7	-3,32	-3,78	4,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,18 k	2,96 k	4,35 k	2,6 k	1,3 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,34 k	622,39	972,79	1,54 k	-3,39 k
Délais de paiement des fournisseurs	121,47	13,15	5,14	11,28	37,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	5,4 k	3,57 k	5,32 k	4,13 k	-2,13 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,45	2,95	2,68	3,45	3,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,05	12,62	-20,43	1,96	-3,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,05	12,62	-20,43	1,93	-3,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	126,11	30,77	-27,03	34,55	199,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-405,11	-79,07	92,34	138,28	-482,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-160,5	-117,47	-152,45	42,49	-186,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-158,51	-118,97	-144,38	42,1	-184,18
EBIT, 1 an Croissance %	-158,51	-118,97	-144,38	42,1	-184,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-138,7	-141,46	-109,36	-442,79	-193,74
Résultat net, Croissance 1 an	-138,7	-141,46	-109,36	-442,79	-193,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-134,9	-123,53	-240,92	51,19	-210,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-137,03	-154,01	-109,09	-447,13	-194,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	130,81	192,55	44,93	-24,49	-83,89
Stocks, Croissance 1 an	10,56	-34,11	16,9	1,97	16,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,51	6,51	-24,41	9,34	7,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,25	-7,02	4,03	-11,17	8,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,91	-3,54	4,32	-11,69	8,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,91	-3,54	4,32	-11,69	8,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,33	36,44	84,05	12,03	-234,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-77,87	-22,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	274,42	452,01	-183,35	-49,88	-272,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	259,94	452,01	-183,35	-49,88	-272,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	147	71,95	-2,32	-60,19	100,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	164,83	-20,08	-36,55	13	201,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	135,7	-67,49	-69,73	146,3	10,73
EBITA, 2 ans CAGR %	125,45	-66,68	-70,98	140,24	9,37
EBIT, 2 ans CAGR %	125,45	-66,68	-70,98	140,24	9,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,97	-59,94	-80,3	63,29	79,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,97	-59,94	-80,3	63,29	79,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,48	-71,35	-42,42	134,53	29,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,94	-55,28	-80,56	64,08	81,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,94	159,85	105,91	-14,96	-65,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,78	-14,64	-12,23	8,25	9,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,98	-13,96	-10,27	-9,09	8,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,74	4,41	-1,65	-4,61	-1,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,63	3,9	0,31	-4,86	-2,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,63	3,9	0,31	-4,86	-2,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,72	-40,81	58,47	51,07	22,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-58,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,44	354,62	114,49	-46,82	-7,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,42	345,75	114,49	-46,82	-7,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,62	99,82	29,22	-40,83	-22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,03	13,65	7,1	-35,59	69,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,57	-0,99	-61,87	1,96	73,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,98	-1,21	-63,34	3,07	69,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,98	-1,21	-63,34	3,07	69,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,98	-30,47	-75,32	3,4	35,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,98	-30,47	-75,32	3,4	35,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,12	-41,81	-51,27	8,97	82,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,71	-26,32	-75,9	3,83	36,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,56	53,27	113,9	28,38	-51,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	51,34	-15,78	-5,21	-8,26	11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,32	-19,47	-17,6	-4,16	-3,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,51	-4,19	4,28	-5,42	-0,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,96	-4,27	4,04	-4,42	-0,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,96	-4,27	4,04	-4,42	-0,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,44	6,65	-13,61	46,03	45,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,53	-23,35	158,26	16,01	-21,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-43,57	-23,32	154,89	16,01	-21,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	49,34	-16,14	-17,72	4,8	7,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,75	-44,4	-33,29	13,39	25,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	107,67	-50,1	-54,17	42,56	-11,21
EBITA, 5 ans CAGR %	105,09	-49,49	-55,12	40,96	-11,62
EBIT, 5 ans CAGR %	105,09	-49,49	-55,12	40,96	-11,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,74	18,49	-30,26	-2,17	-16,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,74	18,49	-30,26	-2,17	-16,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,91	-49,17	-44,67	1,62	-12,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,74	14,87	-32,51	-3,68	-17,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	57,85	43,97	25,69	21,1	-4,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	27,9	16,29	21,7	-6,88	-0,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,11	-9,4	-13,33	-15,47	-8,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,87	-9,47	-2,77	-4,36	1,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,78	-4,02	-2,89	-4,51	1,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,78	-4,02	-2,89	-4,51	1,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,09	-24,83	-7,54	22,59	1,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-47,07	-30,09	-3,69	-33,78	58,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-46,88	-30,14	-3,74	-33,76	57,51