Ratios Financiers Romcab SA

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ROMCABACNOR7

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Bucharest S.E. Autres places de cotation 28/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^RON	-11,35%		-.--%	-16,67%

28/04	Romcab SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
17/11	Romcab SA publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025	CI

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Données Financières Publiées: ROMCAB SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,75 Md	1,88 Md	476 M	507 M	523 M
Autres recettes, total	102 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,85 Md	1,88 Md	476 M	507 M	523 M
Coût des marchandises vendues, total	1,78 Md	1,79 Md	461 M	552 M	541 M
Résultat Brut	76,76 M	92,37 M	15,1 M	-45,47 M	-18,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	85,85 M	85,94 M	39,41 M	31,02 M	39,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,15 M	31,62 M	23,64 M	28,83 M	18,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	-108 M	-106 M	-93,81 M	12,31 M	44,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-3,32 M	11,1 M	-30,76 M	72,16 M	103 M
Résultat d'Exploitation	80,08 M	81,27 M	45,86 M	-118 M	-121 M
Intérêts payés, total	-19,1 M	-11,69 M	-10,42 M	-4,34 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,43 k	331	1,59 k	1,37 k	1,14 k
Charges d'intérêt nettes	-19,1 M	-11,69 M	-10,42 M	-4,34 M	1,14 k
Gains (pertes) de change	-2,78 M	-1,53 M	-521 k	-1,05 M	-
Autres produits non opérationnels	1,06 M	1,07 M	1,38 M	1,75 M	1,82 M
EBT, hors éléments non courants	59,27 M	69,12 M	36,3 M	-121 M	-119 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-835 k	-20,39 M	271 k	-923 k
EBT, elements non courants inclus	59,27 M	68,29 M	15,91 M	-121 M	-120 M
Charge d'impôt	-	-	-	5,38 M	5,36 M
Résultat des activités poursuivies	59,27 M	68,29 M	15,91 M	-126 M	-125 M
Résultat net part du groupe	59,27 M	68,29 M	15,91 M	-126 M	-125 M
Résultat net	59,27 M	68,29 M	15,91 M	-126 M	-125 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	59,27 M	68,29 M	15,91 M	-126 M	-125 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	59,27 M	68,29 M	15,91 M	-126 M	-125 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	0,29	0,02	-0,12	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	0,29	0,02	-0,12	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	235 M	235 M	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,25	0,29	0,02	-0,12	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,25	0,29	0,02	-0,12	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	235 M	235 M	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md
BPA de base normalisé	0,16	0,18	0,02	-0,07	-0,07
BPA dilué normalisé	0,16	0,18	0,02	-0,07	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	99,23 M	113 M	69,49 M	-88,8 M	-102 M
EBITA	80,17 M	81,42 M	45,97 M	-117 M	-121 M
EBIT	80,08 M	81,27 M	45,86 M	-118 M	-121 M
EBITDAR	112 M	125 M	80,96 M	-79,94 M	-93,81 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,11 Md	2,09 Md	705 M	534 M	529 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-4,45	-4,47
Résultat net normalisé	37,04 M	43,2 M	22,69 M	-75,79 M	-74,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	10,38 M	10,42 M	4,34 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	12,71 M	12,57 M	11,46 M	8,86 M	8,62 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,57 M	7,29 M	6 M	1,93 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,13 M	5,28 M	5,46 M	6,93 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	61,38 M	1,93 M	89,48 k	225 k	147 k
Total des liquidités et VMP	61,38 M	1,93 M	89,48 k	225 k	147 k
Créances clients, total	117 M	224 M	237 M	254 M	261 M
Autres créances	6,36 M	9,23 M	9,71 M	8,68 M	9,58 M
Total des créances	123 M	233 M	247 M	262 M	271 M
Stocks	241 M	252 M	113 M	20,28 M	11,89 M
Dépenses payées d'avance	1,47 M	2,53 M	2,99 M	2,67 M	2,75 M
Autres actifs à court terme, total	22,19 M	18,67 M	25,82 M	27,93 M	27,04 M
Total de l'actif circulant	449 M	508 M	389 M	313 M	313 M
Immobilisations corporelles brutes	363 M	499 M	482 M	437 M	436 M
Amortissements cumulés	-1,79 M	-2,61 M	-23,37 M	-	-18,27 M
Immobilisations corporelles nettes	361 M	496 M	458 M	437 M	418 M
Autres immobilisations incorporelles, total	24,28 k	10,99 k	160 k	71,25 k	55,27 k
Total des actifs	810 M	1 Md	847 M	750 M	730 M
Passifs
Comptes à payer, total	60,84 M	77,94 M	96,56 M	102 M	76,85 M
Charges à payer, total	63,99 M	173 M	199 M	228 M	282 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	5,38 M	10,74 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,51 M	3,51 M	2,79 M	2,79 M	2,75 M
Autres passifs à court terme	129 M	34,5 M	26,17 M	28,81 M	41,1 M
Total du passif circulant	258 M	289 M	325 M	367 M	414 M
Dette à long terme	164 M	159 M	160 M	159 M	139 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	8,73 M	7,42 M	5,1 M	4,05 M	3,09 M
Passif d'impôt différé Non courant	31,3 M	40,9 M	34,93 M	30,27 M	28,71 M
Autres passifs non courants	925 M	800 M	575 M	556 M	643 M
Total du passif	1,39 Md	1,3 Md	1,1 Md	1,12 Md	1,23 Md
Actions ordinaires, total	42,97 M	105 M	121 M	121 M	121 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-782 M	-606 M	-545 M	-647 M	-767 M
Résultat global et autres	162 M	210 M	172 M	159 M	149 M
Total des fonds propres ordinaires	-576 M	-292 M	-252 M	-367 M	-497 M
Total des capitaux propres	-576 M	-292 M	-252 M	-367 M	-497 M
Total du passif et des capitaux propres	810 M	1 Md	847 M	750 M	730 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	235 M	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	235 M	235 M	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md
Actif net par action	-2,46	-1,24	-0,25	-0,36	-0,49
Actif corporel net	-576 M	-292 M	-252 M	-367 M	-497 M
Actif corporel net par action	-2,46	-1,24	-0,25	-0,36	-0,49
Total de la dette	164 M	159 M	160 M	159 M	139 M
Dette nette	102 M	157 M	160 M	159 M	139 M
Dette relative aux contrats de location	102 M	101 M	91,68 M	70,88 M	68,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	8,28 M	9,41 M	7,82 M	4,88 M	4,75 M
Stocks - travaux en cours, total	9,26 M	219 M	184 M	3,34 M	1,55 M
Stocks de produits finis, total	225 M	5,2 M	1,65 M	4,96 M	1,49 M
Stocks - Autres	-	19,43 M	7,44 M	7,56 M	4,56 M
Terres possédées	49,6 M	59,49 M	59,49 M	5,63 M	5,63 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	54,49 M
Machines, total	266 M	396 M	379 M	388 M	333 M
Employés à temps plein	664	744	309	132	204
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23,38 M	36,97 M	36,97 M	35,82 M	35,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	59,27 M	68,29 M	15,91 M	-126 M	-125 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,06 M	31,48 M	23,53 M	28,63 M	18,43 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	92,02 k	143 k	108 k	202 k	25,83 k
Amortissements et dépréciations, Total	19,15 M	31,62 M	23,64 M	28,83 M	18,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	13,58 M	13,05 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	14,19 M	9,35 M	93,16 M	1,03 M	19,94 M
Variation des créances	-90,06 M	-120 M	-21,66 M	-17,23 M	-7,82 M
Variation des stocks	-202 M	-11,38 M	51,55 M	92,5 M	-5,62 M
Variation des dettes fournisseurs	486 M	-15,7 M	-152 M	41,28 M	116 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	146 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	300 M	-25,13 M	11,06 M	20,04 M	15,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-56,27 M	-85,49 M	-30,27 M	-19,96 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,79 M
Autres activités d'investissement, total	13,55 k	26,21 k	-692 k	1,3 M	-16
Flux de trésorerie d'investissement	-56,26 M	-85,47 M	-30,96 M	-18,66 M	1,79 M
Dette à long terme émise, total	114 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	114 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-299 M	-5,02 M	-	-191 k	-17,84 M
Total de la dette remboursée	-299 M	-5,02 M	-	-191 k	-17,84 M
Émission d'actions ordinaires	-	57,72 M	17,64 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-185 M	52,69 M	17,64 M	-191 k	-17,84 M
Ajustements des taux de change	-2,78 M	-1,53 M	416 k	-1,05 M	806 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	62,65 k
Variation nette de la trésorerie	55,81 M	-59,44 M	-1,84 M	136 k	-78,51 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19 M	11,69 M	10,42 M	4,34 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-120 M	-97,74 M	169 M	50,33 M	-9,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-108 M	-90,43 M	175 M	53,04 M	-9,99 M
Variation du fonds de roulement net	121 M	87,35 M	-153 M	-118 M	-47,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-185 M	-5,02 M	-	-191 k	-17,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,93	5,6	3,1	-9,21	-10,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,36	-18,63	-25,46	49,02	26,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,96	-15,74	-5,85	40,83	29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,96	-15,74	-5,85	40,83	29
Analyse des marges
Marge brute %	4,14	4,91	3,17	-8,97	-3,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,63	4,57	8,28	6,12	7,53
Marge d’EBITDA %	5,35	6,01	14,6	-17,53	-19,59
Marge EBITA %	4,33	4,33	9,65	-23,18	-23,12
Marge d'EBIT %	4,32	4,32	9,63	-23,22	-23,12
Marge des activités poursuivies %	3,2	3,63	3,34	-24,94	-23,98
Marge nette %	3,2	3,63	3,34	-24,94	-23,98
Net Avail. Pour la marge commune %	3,2	3,63	3,34	-24,94	-23,98
Marge nette normalisée %	2	2,3	4,77	-14,96	-14,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,47	-5,2	35,49	9,93	-1,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,83	-4,81	36,86	10,47	-1,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,31	2,07	0,51	0,63	0,71
Rotation des actifs corporels	6,66	4,39	1	1,13	1,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,67	11,05	2,07	2,06	2,03
Rotation des stocks (stock moyen)	12,71	7,25	2,53	8,3	33,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	1,76	1,2	0,85	0,76
Quick Ratio	0,72	0,81	0,76	0,71	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,16	-0,09	0,03	0,05	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,66	33,03	176,61	177,24	179,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,72	50,33	144,48	44,1	10,85
Délais de paiement des fournisseurs	10,4	14,77	95,66	79,18	56,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	35,98	68,59	225,43	142,17	133,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-28,41	-54,44	-63,35	-43,44	-28,01
Dette totale / Capital total	-39,68	-119,5	-172,87	-76,82	-38,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-28,41	-54,44	-63,35	-43,44	-28,01
Dette à long terme / Capital total	-39,68	-119,5	-172,87	-76,82	-38,91
Dette totale / Total de l'actif	171,18	129,03	129,75	148,92	168,09
EBIT / Charges d'intérêt	4,19	6,95	4,4	-27,12	-
EBITDA / Charges d'intérêt	5,2	9,66	6,67	-20,47	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,25	2,34	3,76	-25,07	-
Dette totale / EBITDA	1,65	1,41	2,3	-1,8	-1,36
Dette nette / EBITDA	1,03	1,39	2,3	-1,79	-1,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,81	5,79	4,07	-1,47	-1,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,38	5,72	4,07	-1,46	-1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	111,31	1,43	-74,67	6,43	3,18
Résultat brut, Croissance 1 an	51,05	20,34	-83,65	-401,17	-59,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-306,06	13,77	-38,44	-227,78	15,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-237,64	1,55	-43,54	-355,48	2,92
EBIT, 1 an Croissance %	-237,32	1,49	-43,58	-356,53	2,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-183,37	15,22	-76,7	-894,22	-0,81
Résultat net, Croissance 1 an	-183,37	15,22	-76,7	-894,22	-0,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-183,37	16,63	-47,48	-434,07	-1,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-183,37	15,22	-94,61	-894,23	-0,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	121,11	91,62	6,07	6,94	3,43
Stocks, Croissance 1 an	520,29	4,73	-55,27	-82,02	-41,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	84,05	37,46	-7,58	-4,7	-4,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	160,51	24,01	-15,64	-11,42	-2,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,75	-49,42	-13,51	45,58	35,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,75	-49,42	-13,56	45,65	35,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,26 k	-108,38	-143,99	81,24	-24,58
CAPEX, Croissance 1 an	391,58	51,93	-64,6	-34,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	324,63	-18,55	-272,88	-70,21	-119,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	357,55	-16,31	-294,05	-69,77	-118,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	100,26	46,4	-49,32	-48,08	4,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	197,87	34,83	-55,65	-29,84	10,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,6	53,11	-16,31	-11,31	21,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,9	18,23	-24,28	20,1	62,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-22	18,05	-24,33	20,31	62,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,12	-1,99	-48,18	36,04	180,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,12	-1,99	-48,18	36,04	180,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,12	-1,39	-21,74	32,45	81,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,12	-1,99	-75,08	-34,58	180,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,39	105,84	42,57	6,51	4,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	230,02	154,87	-31,56	-71,64	-67,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	49,13	59,06	12,71	-6,15	-4,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,97	79,74	2,28	-13,56	-7,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,7	-37,49	-33,86	12,21	40,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,7	-37,49	-33,88	12,21	40,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	499,13	6,74	-80,8	-10,71	16,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	873,15	173,29	-26,66	-51,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,85	85,98	18,67	-28,24	-75,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,59	95,68	27,44	-23,41	-76,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	86,86	59,63	-18,43	-35,1	-34,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	55,85	120,2	-33,27	-16,01	-41,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,13	-2,4	13,01	-3,63	-3,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,61	-14,76	-7,59	13,57	14,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,64	-14,84	-7,7	13,68	14,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,72	-21,43	-39,28	28,71	22,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,72	-21,43	-39,28	28,71	22,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,73	-21,11	-20,07	26,95	19,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,72	-21,43	-62,73	-20,99	-24,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,85	20,55	65,03	29,54	5,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,89	125,1	42,69	-56,17	-63,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,48	45,14	32,73	6,58	-5,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,9	47,56	39,68	-2,51	-10,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,19	-25,56	-30,34	-13,96	19,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,19	-25,56	-30,36	-13,96	19,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	271,44	44,34	-20,57	-59,43	-15,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	424	38,28	-29,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,32	16,23	81,5	-25,14	-53,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,24	13,16	95,14	-21,12	-52,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,95	60,51	10,88	1,86	-9,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,1	36,27	-5,73	39,36	-18,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,95	-9,19	-25,55	-6,07	16,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,48	-16,2	-31,94	-2,23	15,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,69	-16,24	-31,97	-2,22	15,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,9	-21,15	-44,97	-2,14	12,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,9	-21,15	-44,97	-2,14	12,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,78	-19,64	-35,11	-2,94	10,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,9	-21,15	-58,94	-26,98	-16,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,13	26,63	23,91	14,72	37,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	-13,56	-7,74	1,91	-1,71	-21,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,75	21,22	21,92	21,91	16,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,13	8,19	16,96	19,15	18,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	100,38	3,84	-14,64	-12,28	-7,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	100,68	3,85	-14,64	-12,29	-7,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	297,95	3,74	13,56	19,11	-7,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,58	-24,79	7,93	-4,16	-18,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,39	-25,9	8,69	-3,2	-15,8