Flux de Trésorerie Roland Mineral Enterprises Corp. OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

01/09	Roland Mineral Enterprises Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/07	Roland Mineral Enterprises Corp. élit Sadek El-Alfy au poste de membre du conseil d'administration	CI

7.QBBvP6IY_9200SgGNXSfq97nwTbw0CI4LxsBF3pXsfo.NiQHZukpnITgvV9JDRbMzoaM8H6VnnBeZClxI0wC544CQDVJ1XuXtIK4Tw

Données Financières Publiées: ROLAND MINERAL ENTERPRISES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	208 k	240 k	245 k	219 k	250 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	2,02 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	516 k	1,63 M	567 k	35,4 k	35,4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	725 k	1,87 M	813 k	254 k	2,3 M
Résultat d'Exploitation	-725 k	-1,87 M	-813 k	-254 k	-2,3 M
Intérêts payés, total	-169 k	-171 k	-288 k	-406 k	-378 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-169 k	-171 k	-288 k	-406 k	-378 k
Autres produits non opérationnels	-25,46 k	-17,31 k	-68,79 k	-22,43 k	-122 k
EBT, hors éléments non courants	-919 k	-2,05 M	-1,17 M	-683 k	-2,8 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-2 k	-	-	-
Autres éléments non courants	2,26 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-917 k	-2,06 M	-1,17 M	-683 k	-2,8 M
Résultat des activités poursuivies	-917 k	-2,06 M	-1,17 M	-683 k	-2,8 M
Résultat net part du groupe	-917 k	-2,06 M	-1,17 M	-683 k	-2,8 M
Résultat net	-917 k	-2,06 M	-1,17 M	-683 k	-2,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-917 k	-2,06 M	-1,17 M	-683 k	-2,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-917 k	-2,06 M	-1,17 M	-683 k	-2,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,62 M	98,3 M	98,33 M	108 M	141 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,62 M	98,3 M	98,33 M	108 M	141 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-208 k	-240 k	-245 k	-219 k	-2,27 M
EBITA	-725 k	-1,87 M	-813 k	-254 k	-2,3 M
EBIT	-725 k	-1,87 M	-813 k	-254 k	-2,3 M
EBITDAR	-175 k	-206 k	-212 k	-185 k	-2,23 M
Résultat net normalisé	-574 k	-1,28 M	-731 k	-427 k	-1,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	80,68 k	133 k	147 k	119 k	153 k
Charges locatives nettes, total	33,6 k	33,6 k	33,6 k	33,6 k	33,6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	3,36 M	4,14 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-3,33 M	-4,11 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	2,02 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	2,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	519 k	25,47 k	41,97 k	472 k	21,18 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Total des liquidités et VMP	523 k	27,47 k	43,97 k	474 k	23,18 k
Autres créances	33,72 k	49,93 k	45,51 k	74,78 k	140 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	33,72 k	49,93 k	45,51 k	74,78 k	140 k
Dépenses payées d'avance	12,15 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	569 k	77,4 k	89,48 k	549 k	163 k
Immobilisations corporelles brutes	4,29 M	2,92 M	2,81 M	3,03 M	3,73 M
Immobilisations corporelles nettes	4,29 M	2,92 M	2,81 M	3,03 M	3,73 M
Total des actifs	4,86 M	2,99 M	2,9 M	3,58 M	3,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	735 k	898 k	1,47 M	1,88 M	1,52 M
Charges à payer, total	155 k	186 k	229 k	279 k	336 k
Emprunts à court terme	-	-	23,5 k	41,5 k	7,5 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	891 k	1,08 M	1,72 M	2,21 M	1,86 M
Total du passif	891 k	1,08 M	1,72 M	2,21 M	1,86 M
Actions ordinaires, total	22,31 M	22,31 M	22,53 M	23,33 M	24,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,54 M	-24,6 M	-25,47 M	-26,15 M	-28,95 M
Résultat global et autres	4,2 M	4,2 M	4,12 M	4,2 M	6,29 M
Total des fonds propres ordinaires	3,96 M	1,91 M	1,18 M	1,37 M	2,03 M
Total des capitaux propres	3,96 M	1,91 M	1,18 M	1,37 M	2,03 M
Total du passif et des capitaux propres	4,86 M	2,99 M	2,9 M	3,58 M	3,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,3 M	98,3 M	102 M	128 M	159 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,3 M	98,3 M	102 M	128 M	153 M
Actif net par action	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	3,96 M	1,91 M	1,18 M	1,37 M	2,03 M
Actif corporel net par action	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	23,5 k	41,5 k	7,5 k
Dette nette	-523 k	-27,47 k	-20,47 k	-433 k	-15,68 k
Dette relative aux contrats de location	269 k	269 k	269 k	269 k	269 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-917 k	-2,06 M	-1,17 M	-683 k	-2,8 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	516 k	1,63 M	567 k	35,4 k	35,4 k
Amortissements et dépréciations, Total	516 k	1,63 M	567 k	35,4 k	35,4 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	2 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	2,02 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,26 k	-	16,12 k	5,47 k	9,68 k
Variation des créances	-12,01 k	-16,21 k	-11,69 k	-34,74 k	-74,44 k
Variation des dettes fournisseurs	-198 k	-33,4 k	453 k	225 k	-287 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,15 k	12,15 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-625 k	-466 k	-145 k	-451 k	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,48 k	-27,97 k	-2 k	-36,62 k	-48,18 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,48 k	-27,97 k	-2 k	-36,62 k	-48,18 k
Dette à court terme émise, total	-	-	49,5 k	112 k	-
Total de la dette émise	-	-	49,5 k	112 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-26 k	-93,5 k	-34 k
Total de la dette remboursée	-	-	-26 k	-93,5 k	-34 k
Émission d'actions ordinaires	229 k	-	140 k	900 k	736 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-3 k
Flux de trésorerie de financement	229 k	-	164 k	918 k	699 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-409 k	-494 k	16,5 k	430 k	-451 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-127 k	514 k	499 k	19,53 k	-42,87 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,16 k	621 k	679 k	273 k	193 k
Variation du fonds de roulement net	71,91 k	-189 k	-621 k	-434 k	371 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	23,5 k	18 k	-34 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,67	-29,7	-16,41	-4,9	-38,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,51	-39,69	-29,82	-12,15	-83,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,28	-70	-69,16	-53,56	-164,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,28	-70	-69,16	-53,56	-164,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,07	0,05	0,25	0,09
Quick Ratio	0,63	0,07	0,05	0,25	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	-0,43	-0,08	-0,2	-0,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	2	3,02	0,37
Dette totale / Capital total	-	-	1,96	2,93	0,37
Dette totale / Total de l'actif	18,34	36,21	59,44	61,62	47,86
EBIT / Charges d'intérêt	-4,28	-10,89	-2,82	-0,63	-6,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,23	-1,4	-0,85	-0,54	-6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,31	-1,56	-0,86	-0,63	-6,13
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,1	-0,19	-0
Dette nette / EBITDA	2,51	0,11	0,08	1,98	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,1	-0,16	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,37	0,1	0,08	1,69	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-87,23	15,07	2,22	-10,8	936,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-62,89	157,4	-48,18	-68,72	805,73
EBIT, 1 an Croissance %	-62,89	157,4	-48,18	-68,72	805,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-57,42	124,2	-33,48	-41,62	310,24
Résultat net, Croissance 1 an	-57,42	124,2	-33,48	-41,62	310,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,32	123,43	-33,41	-41,62	310,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63	122,66	-33,5	-46,84	213,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,61	-31,98	-12,49	7,77	23,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,2	-38,36	-11,83	23,36	8,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,79	-51,85	-46,68	16,74	47,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,79	-51,85	-46,68	16,74	47,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,91	-25,49	-68,89	211,26	144,13
CAPEX, Croissance 1 an	-75,23	124,06	-92,85	1,73 k	31,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	71,85	-504,83	24,01	-96,08	-319,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-138,43	-3,03 k	33,33	-59,72	-29,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-61,67	8,45	-4,51	204,01
EBITA, 2 ans CAGR %	80,32	-2,27	5,89	-59,74	68,31
EBIT, 2 ans CAGR %	80,32	-2,27	5,89	-59,74	68,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,25	-2,3	12,95	-37,69	54,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,25	-2,3	12,95	-37,69	54,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,74	-2,34	12,81	-37,65	54,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,47	-9,24	12,54	-40,54	29,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,29	-20,73	-19,01	-2,89	15,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,82	-26,85	-22,71	4,29	15,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,92	-35,95	-45,53	-21,1	31,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,92	-35,95	-45,53	-21,1	31,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,59	-26,2	-51,85	-1,59	175,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-66,75	-25,51	-59,97	14,42	390,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,14	163,76	98,27	-77,96	-70,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-83,55	235,77	466,49	-26,72	-46,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-46,85	1,61	111,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,2	103,03	-25,34	-29,48	13,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,2	103,03	-25,34	-29,48	13,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,7	84,41	-18,41	-9,36	16,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,7	84,41	-18,41	-9,36	16,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,62	79,39	-18,41	-9,43	16,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,59	68,41	-22,33	-12,35	3,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,25	-15,78	-15,38	-10,92	5,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,49	-21,15	-19,66	-9,67	5,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,4	-25,82	-36,77	-29,77	-2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,4	-25,82	-36,77	-29,77	-2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,69	-5,99	-44,66	-10,31	33,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-68,02	-37,2	-65,89	43,15	19,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,37	-10,82	89,04	-46,41	-52,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,38	-7,43	131,04	134,68	-27,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,19	-	-	-	6,77
EBITA, 5 ans CAGR %	24,02	27,55	-2,17	2,66	3,34
EBIT, 5 ans CAGR %	24,02	27,55	-2,17	2,66	3,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,11	18,56	-3,22	15,81	5,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,11	18,56	-3,22	15,81	5,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,22	18,53	-3,22	13,93	5,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,98	-1,71	-15,06	7,63	-4,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,47	-5,86	-9,34	-9,09	-4,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,93	-6,06	-13,9	-10,13	-6,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,33	-2,94	-22,71	-21,73	-15,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,33	-2,94	-22,71	-21,73	-15,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,55	-10,18	-13,15	-4,26	5,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-36,38	22,84	-65,02	-20,17	-0,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,48	22,5	11,21	-51,45	-10,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,98	64,08	46,73	-18,96	28,55