Flux de Trésorerie Roi Property Fund REIT

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RPF

BG1100026076

Sociétés de placement immobilier diversifié

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,740 ^EUR	-.--%		-.--%	+1,46%

22/04	Roi Property Fund REIT publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/02	Roi Property Fund REIT publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ROI PROPERTY FUND REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	608 k	83 k	60 k	55 k	42 k
Total Chiffre d'affaires	608 k	83 k	60 k	55 k	42 k
Dépenses immobilières	1 k	19 k	2 k	20 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	422 k	453 k	381 k	377 k	431 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	418 k	238 k	426 k	326 k	369 k
Total des dépenses de fonctionnement	841 k	710 k	809 k	723 k	800 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-233 k	-627 k	-749 k	-668 k	-758 k
Intérêts payés, total	-1,22 M	-992 k	-863 k	-915 k	-1,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,22 M	-992 k	-863 k	-915 k	-1,04 M
Autres produits non opérationnels	13 k	-63 k	-30 k	-60 k	-57 k
EBT, hors éléments non courants	-1,44 M	-1,68 M	-1,64 M	-1,64 M	-1,86 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,3 M	3,33 M	700 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,5 M	191 k	-594 k	1,05 M	1,97 M
Autres éléments non courants	132 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	187 k	1,81 M	1,1 M	105 k	110 k
Résultat des activités poursuivies	187 k	1,81 M	1,1 M	105 k	110 k
Résultat net part du groupe	187 k	1,81 M	1,1 M	105 k	110 k
Résultat net	187 k	1,81 M	1,1 M	105 k	110 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	187 k	1,81 M	1,1 M	105 k	110 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	187 k	1,81 M	1,1 M	105 k	110 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,29	0,18	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,29	0,18	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,16 M	6,23 M	6,16 M	6,16 M	6,16 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,29	0,18	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,29	0,18	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,16 M	6,23 M	6,16 M	6,16 M	6,16 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,17	-0,17	-0,17	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,17	-0,17	-0,17	-0,19
Dividende par action	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-233 k	-627 k	-749 k	-668 k	-758 k
EBIT	-233 k	-627 k	-749 k	-668 k	-758 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-901 k	-1,05 M	-1,03 M	-1,03 M	-1,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,27 M	1,06 M	240 k	350 k	516 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	4 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,14 k	502	500	630	604
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,86 k	1,5 k	1,5 k	1,37 k	1,4 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	18 k	-	18 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	4,36 M	5,15 M	700 k	733 k	759 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,36 M	5,15 M	700 k	733 k	759 k
Total des actifs immobiliers	4,36 M	5,15 M	700 k	733 k	759 k
Trésorerie et équivalents	92 k	26 k	67 k	166 k	137 k
Créances clients, total	1,39 M	5,6 M	1,83 M	6,06 M	3,85 M
Autres créances	113 k	73 k	13 k	-	1,38 M
Autres actifs à court terme, total	7,74 M	7 k	9,38 M	3,19 M	2,75 M
Autres actifs à long terme, total	51,87 M	50,16 M	46,02 M	36,85 M	51,78 M
Total des actifs	65,56 M	61,02 M	58,01 M	47 M	60,65 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	4,01 M	3,93 M	12,03 M	9,01 M	1,87 M
Dette à long terme	29,74 M	25,58 M	13,71 M	11,75 M	32,64 M
Comptes à payer, total	509 k	195 k	299 k	312 k	87 k
Charges à payer, total	347 k	25 k	112 k	36 k	7 k
Impôts sur le revenu à payer	247 k	264 k	-	90 k	139 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	7,67 M	6,16 M	6,16 M	1 k	-
Total du passif	42,51 M	36,16 M	32,32 M	21,2 M	34,74 M
Actions ordinaires, total	6,16 M	6,16 M	6,16 M	6,16 M	6,16 M
Primes d'émissions d'actions	11,09 M	11,09 M	11,09 M	11,09 M	11,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,79 M	7,6 M	8,44 M	8,54 M	8,65 M
Total des fonds propres ordinaires	23,05 M	24,86 M	25,69 M	25,8 M	25,91 M
Total des capitaux propres	23,05 M	24,86 M	25,69 M	25,8 M	25,91 M
Total du passif et des capitaux propres	65,56 M	61,02 M	58,01 M	47 M	60,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,16 M	6,16 M	6,16 M	6,16 M	6,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,16 M	6,16 M	6,16 M	6,16 M	6,16 M
Actif net par action	3,74	4,03	4,17	4,19	4,2
Actif corporel net	23,05 M	24,86 M	25,69 M	25,8 M	25,91 M
Actif corporel net par action	3,74	4,03	4,17	4,19	4,2
Total de la dette	33,74 M	29,51 M	25,74 M	20,76 M	34,51 M
Dette nette	33,65 M	29,49 M	25,67 M	20,6 M	34,37 M
Dette relative aux contrats de location	32 k	16 k	16 k	16 k	16 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	2,37 M	2,37 M	2,37 M
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	1	2	2	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	30 k	30 k	45 k	67 k	228 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	187 k	1,81 M	1,1 M	105 k	110 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	3,28 M	-10,07 M	-6,54 M	998 k	1,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,46 M	-8,26 M	-5,45 M	1,1 M	1,29 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,22 M	-	-	-	-13,96 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	13,46 M	10,22 M	4,95 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,22 M	13,46 M	10,22 M	4,95 M	-13,96 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,22 M	13,46 M	10,22 M	4,95 M	-13,96 M
Dette à long terme émise, total	3,4 M	3 M	7 M	-	34,2 M
Total de la dette émise	3,4 M	3 M	7 M	-	34,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,59 M	-7,16 M	-10,71 M	-4,9 M	-20,55 M
Total de la dette remboursée	-4,59 M	-7,16 M	-10,71 M	-4,9 M	-20,55 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1 M	-1,1 M	-1,02 M	-1,05 M	-1,01 M
Flux de trésorerie de financement	-2,19 M	-5,26 M	-4,73 M	-5,96 M	12,65 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	50 k	-66 k	41 k	99 k	-29 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	941 k	1,05 M	965 k	995 k	952 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-227 k	1,45 M	1,87 M	-2 k	-13 k
Dette nette émise / remboursée	-1,19 M	-4,16 M	-3,71 M	-4,9 M	13,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,36 M	419 k	-6,54 M	-5,15 M	-14,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,6 M	1,04 M	-6,01 M	-4,58 M	-13,37 M
Variation du fonds de roulement net	4,23 M	-1,43 M	5,54 M	4,16 M	-1,07 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,22	-0,62	-0,79	-0,8	-0,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,25	-0,7	-0,89	-0,85	-0,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,81	7,54	4,36	0,41	0,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,81	7,54	4,36	0,41	0,43
Analyse des marges
Marge brute %	99,84	77,11	96,67	63,64	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,66	592,77	703,33	770,91	1,16 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-38,32	-755,42	-1,25 k	-1,21 k	-1,8 k
Marge d'EBIT %	-38,32	-755,42	-1,25 k	-1,21 k	-1,8 k
Marge des activités poursuivies %	30,76	2,18 k	1,83 k	190,91	261,9
Marge nette %	30,76	2,18 k	1,83 k	190,91	261,9
Net Avail. Pour la marge commune %	30,76	2,18 k	1,83 k	190,91	261,9
Marge nette normalisée %	-148,13	-1,27 k	-1,71 k	-1,87 k	-2,77 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,05 k	504,97	-10,91 k	-9,37 k	-33,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-920,83	1,25 k	-10,01 k	-8,33 k	-31,83 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,16	0,02	0,02	0,08	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,01	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	0,54	0,61	1	3,86
Quick Ratio	0,12	0,54	0,1	0,66	2,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	-0,78	-0,29	0,12	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	43,25 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	188 k	6,76 k	-	5,58 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	146,39	118,74	100,19	80,48	133,21
Dette totale / Capital total	59,41	54,28	50,05	44,59	57,12
Dette à long terme / Capitaux propres	129,01	102,92	53,38	45,54	126
Dette à long terme / Capital total	52,36	47,05	26,66	25,23	54,03
Dette totale / Total de l'actif	64,84	59,27	55,71	45,11	57,28
EBIT / Charges d'intérêt	-0,19	-0,63	-0,87	-0,73	-0,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,62	-58,5	-18,92	-8,33	-23,64
Résultat brut, Croissance 1 an	52,13	-65,78	-20,55	-18,6	20
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,53	2,45	22,59	-10,81	13,47
EBIT, 1 an Croissance %	-56,53	2,45	22,59	-10,81	13,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,2	1,22 k	-29,04	-90,43	4,76
Résultat net, Croissance 1 an	-61,2	1,22 k	-29,04	-90,43	4,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,2	1,35 k	-29,04	-90,43	4,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,35	66,04	2,62	0,06	13,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,92	18	-86,4	4,71	3,55
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	0	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-71,49	304,11	-67,34	230,69	-36,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,97	-6,93	-4,41	-18,98	29,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,82	7,84	4,46	0,41	0,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,82	7,84	4,46	0,41	0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,85	-338,41	-11,33	-120,25	16,59
CAPEX, Croissance 1 an	-61,08	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-190,42	-106,52	1,01 k	-21,27	172,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-169,81	-117,81	-20,03 k	-23,72	191,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	72,22	-54,5	-45,23	-13,79	-16,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	80,65	-59,95	-44,31	-30,76	-1,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,87	8,16	10,63	4,56	0,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,87	8,16	10,63	4,56	0,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-83,14	93,57	182,97	-73,94	-68,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-83,14	93,57	182,97	-73,94	-68,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,14	92,55	198,34	-73,94	-68,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,57	-11,8	27,32	1,33	6,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	76,26	28,03	-59,94	-62,26	4,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-59,26	7,34	14,94	3,93	45,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,1	-4	-5,94	-12	2,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,14	4,27	5,58	2,41	0,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,14	4,27	5,58	2,41	0,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	141,93	15,7	25,39	-57,63	-51,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,77	-75,59	0,87	196,17	46,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,19	-64	1,44	1,13 k	49,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	47,36	-26,02	-46,91	-34,97	-17,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	50,52	-29,93	-47,42	-42,8	-16,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,06	-14,58	11,8	2,96	7,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,06	-14,58	11,8	2,96	7,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,92	-35,01	31,54	-8,49	-58,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,92	-35,01	31,54	-8,49	-58,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,92	-35,24	31,54	-5,2	-58,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,56	-16,65	-8,76	17,49	5,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	96,95	54,19	-39,37	-44,82	-47,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	81,19	-12,46	-27,78	63,47	-11,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,36	-3,08	-4,31	-10,5	-0,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,62	-4,51	3,97	3,83	1,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,62	-4,51	3,97	3,83	1,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,26	140,75	-4,07	-31,72	-40,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	145,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,61	-64,55	-2,38	-7,13	187,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,9	-49,29	-9,19	-7,75	662,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	104,5	30,42	-20,59	-23,14	-36,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	104,43	24,97	-20,09	-28,4	-36,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,61	-0,87	-9,91	-7,86	7,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,61	-0,87	-9,91	-7,86	7,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-46,77	25,72	48,29	-56,29	-25,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,77	25,72	48,29	-56,29	-25,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-66,41	-4,92	48,29	-56,29	-25,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,43	-11,97	-15,4	-10,77	-2,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	132,65	139,73	4,16	-12,19	-24,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	47,25	51,03	-6,23	-4,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,13	-4,31	-3,22	-6,85	-1,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,06	2,65	3,19	-2	2,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,06	2,65	3,19	-2	2,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,79	67,21	12,89	13,25	-26,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,67	-	-	-	34,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,32	-60,42	-12,44	-11,34	14,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,35	-52,2	-15,97	-10,49	10,76