Compte de Résultat Rodna Zemya Holding AD

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BG1100051983

Sociétés holdings

Cours en clôture Bulgaria S.E. 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,700 ^EUR	-.--%		-.--%	+4,63%

27/04	Rodna Zemya Holding AD publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/03	Rodna Zemya Holding AD publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: RODNA ZEMYA HOLDING AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	175 M	184 M	190 M	189 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	343 k	95 k	143 k	285 k
Autres recettes, total	3,17 M	4,14 M	5,81 M	4,22 M
Total Chiffre d'affaires	179 M	189 M	196 M	194 M
Coût des marchandises vendues, total	125 M	133 M	137 M	135 M
Résultat Brut	53,99 M	55,49 M	58,61 M	58,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,76 M	35,21 M	34,64 M	38,62 M
Provision pour créances douteuses	-	215 k	-825 k	-151 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,93 M	13,85 M	13,61 M	15,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,6 M	1,26 M	1,62 M	1,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,29 M	50,53 M	49,05 M	55,68 M
Résultat d'Exploitation	5,7 M	4,95 M	9,56 M	2,96 M
Intérêts payés, total	-5,92 M	-5,72 M	-5,83 M	-8,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,1 M	2,95 M	1,58 M	2,13 M
Charges d'intérêt nettes	-3,82 M	-2,77 M	-4,24 M	-6,13 M
Autres produits non opérationnels	-881 k	-708 k	-1,19 M	-1,1 M
EBT, hors éléments non courants	996 k	1,47 M	4,12 M	-4,28 M
Dépréciation du goodwill	-275 k	-	-11,99 M	-1,34 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 k	1,83 M	12,8 M	4 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,45 M	4 k	1,71 M	3,55 M
EBT, elements non courants inclus	2,17 M	3,31 M	6,64 M	-2,07 M
Charge d'impôt	631 k	388 k	441 k	918 k
Résultat des activités poursuivies	1,54 M	2,92 M	6,19 M	-2,99 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-80 k	8,77 M
Résultat net part du groupe	1,54 M	2,92 M	6,11 M	5,78 M
Intérêts minoritaires	305 k	-252 k	84 k	-3,03 M
Résultat net	1,85 M	2,67 M	6,2 M	2,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,85 M	2,67 M	6,2 M	2,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,85 M	2,67 M	6,28 M	-6,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,05	0,11	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,05	0,11	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,01 M	56,01 M	56,01 M	56,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,05	0,11	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,05	0,11	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,01 M	56,01 M	56,01 M	56,01 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,05	-0,1
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,05	-0,1
Ratio de distribution	5,3	1,31	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,67 M	5,87 M	10,48 M	3,89 M
EBITA	6,11 M	5,36 M	9,97 M	3,37 M
EBIT	5,7 M	4,95 M	9,56 M	2,96 M
EBITDAR	8,33 M	8,56 M	11,93 M	4,47 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,02	11,73	6,65	-44,3
Total des impôts courants	517 k	176 k	387 k	70 k
Total des impôts différés	114 k	212 k	54 k	848 k
Résultat net normalisé	928 k	669 k	2,66 M	-5,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,41 M	2,02 M	1,47 M	3,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,49 M	5,01 M	4,66 M	3,47 M
Dépense de marketing	4,49 M	5,01 M	4,66 M	3,47 M
Charges locatives nettes, total	1,66 M	2,69 M	1,45 M	574 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	678 k	419 k	189 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,01 M	1,03 M	385 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	193 k	197 k	203 k	255 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,16 M	1,67 M	1,53 M	2,73 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	23,69 M	28,18 M	42,3 M	40,08 M
Total des liquidités et VMP	24,85 M	29,86 M	43,84 M	42,8 M
Créances clients, total	54,01 M	70,18 M	60,02 M	55,51 M
Autres créances	329 k	721 k	551 k	4,76 M
Notes à recevoir	25,08 M	6,24 M	3,49 M	6,35 M
Total des créances	79,43 M	77,14 M	64,06 M	66,62 M
Stocks	40,58 M	37,78 M	39,29 M	39,21 M
Autres actifs à court terme, total	4,31 M	3,3 M	22,92 M	2,78 M
Total de l'actif circulant	149 M	148 M	170 M	151 M
Immobilisations corporelles brutes	117 M	117 M	118 M	211 M
Amortissements cumulés	-77,74 M	-90,69 M	-104 M	-118 M
Immobilisations corporelles nettes	39,56 M	26,66 M	14,24 M	92,13 M
Goodwill	6,22 M	6,22 M	6,22 M	4,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,16 M	5,1 M	4,69 M	4,82 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,9 M	1,82 M	2,15 M	1,69 M
Autres actifs à long terme, total	151 M	151 M	155 M	181 M
Total des actifs	353 M	339 M	353 M	436 M
Passifs
Comptes à payer, total	41,74 M	34,48 M	44,29 M	40,5 M
Charges à payer, total	1,57 M	1,16 M	1,47 M	1,8 M
Emprunts à court terme	23,41 M	26,08 M	102 M	91,23 M
Part à court terme des contrats de location	12,59 M	12,72 M	4,96 M	12,38 M
Impôts sur le revenu à payer	1,38 M	1,6 M	1,91 M	1,86 M
Autres passifs à court terme	3,88 M	3,75 M	29,5 M	4,78 M
Total du passif circulant	84,58 M	79,79 M	184 M	153 M
Dette à long terme	129 M	123 M	33,36 M	70,55 M
Contrats de location à long terme	24,8 M	12,3 M	7,77 M	78,78 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	390 k	437 k	445 k	616 k
Passif d'impôt différé Non courant	6,73 M	6,87 M	7,32 M	7,71 M
Autres passifs non courants	312 k	316 k	-	-
Total du passif	245 M	222 M	233 M	310 M
Actions ordinaires, total	56,01 M	56,01 M	56,01 M	56,01 M
Primes d'émissions d'actions	16 M	16 M	16 M	16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,74 M	24,12 M	29,86 M	30,47 M
Résultat global et autres	144 k	144 k	144 k	144 k
Total des fonds propres ordinaires	93,89 M	96,27 M	102 M	103 M
Intérêts minoritaires	13,84 M	19,87 M	17,15 M	23 M
Total des capitaux propres	108 M	116 M	119 M	126 M
Total du passif et des capitaux propres	353 M	339 M	353 M	436 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,01 M	56,01 M	56,01 M	56,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,01 M	56,01 M	56,01 M	56,01 M
Actif net par action	1,68	1,72	1,82	1,83
Actif corporel net	82,51 M	84,95 M	91,1 M	92,93 M
Actif corporel net par action	1,47	1,52	1,63	1,66
Total de la dette	189 M	174 M	148 M	253 M
Dette nette	164 M	144 M	105 M	210 M
Dette relative aux contrats de location	13,28 M	21,54 M	11,59 M	4,59 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	13,84 M	19,87 M	17,15 M	23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	40,78 M	37,97 M	39,46 M	39,39 M
Terres possédées	443 k	449 k	575 k	711 k
Machines, total	28,36 M	28,47 M	28,6 M	29,74 M
Employés à temps plein	-	839	831	864
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,53 M	3,25 M	4,02 M	3,91 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,85 M	2,67 M	6,2 M	2,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,38 M	13,32 M	13,08 M	14,92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	412 k	412 k	412 k	412 k
Amortissements et dépréciations, Total	13,79 M	13,73 M	13,49 M	15,34 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	141 k	120 k	120 k	242 k
Autres activités d'exploitation, total	3,4 M	-2,05 M	-3,55 M	-10,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	19,17 M	14,47 M	16,26 M	7,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-334 k	-192 k	-129 k	-605 k
Acquisitions en espèces	-2,09 M	4,5 M	5,62 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	8,87 M	5,52 M	18 M	7,54 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	2,9 M	-11,07 M	-37,88 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,88 M	-648 k	1,19 M	24,07 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	456 k	-2,86 M	3,6 M	-10,01 M
Autres activités d'investissement, total	-6,17 M	-2,02 M	-2 M	11,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,61 M	7,2 M	15,21 M	-5,43 M
Dette à long terme émise, total	3,52 M	579 k	-	72,88 M
Total de la dette émise	3,52 M	579 k	-	72,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,57 M	-17,41 M	-26,89 M	-68,42 M
Total de la dette remboursée	-23,57 M	-17,41 M	-26,89 M	-68,42 M
Dividendes ordinaires payés	-98 k	-35 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-98 k	-35 k	-	-
Autres activités de financement, total	-5,47 M	-4,3 M	-4,72 M	-5,66 M
Flux de trésorerie de financement	-25,62 M	-21,16 M	-31,61 M	-1,19 M
Variation nette de la trésorerie	161 k	508 k	-136 k	1,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,58 M	4,64 M	4,78 M	5,62 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	375 k	-	10,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	11,69 M	43,96 M	1,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	15,27 M	47,61 M	6,25 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,49 M	-28,15 M	10,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-20,05 M	-16,83 M	-26,89 M	4,47 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,9	1,73	0,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,05	2,14	0,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,61	5,26	-2,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,8	6,33	-5,88
Analyse des marges
Marge brute %	30,17	29,4	29,94	30,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,75	18,66	17,7	19,94
Marge d’EBITDA %	3,73	3,11	5,36	2,01
Marge EBITA %	3,41	2,84	5,09	1,74
Marge d'EBIT %	3,18	2,62	4,88	1,53
Marge des activités poursuivies %	0,86	1,55	3,16	-1,54
Marge nette %	1,03	1,41	3,17	1,42
Net Avail. Pour la marge commune %	1,03	1,41	3,21	-3,11
Marge nette normalisée %	0,52	0,35	1,36	-2,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,19	22,46	0,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	8,09	24,32	3,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,55	0,57	0,49
Rotation des actifs corporels	-	5,7	9,57	3,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,97	2,92	3,28
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,4	3,56	3,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	1,86	0,92	0,99
Quick Ratio	0,94	1,26	0,57	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,18	0,09	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	122,85	125,55	111,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	107,33	102,85	106,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	106,63	103,99	114,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	123,55	124,42	102,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	175,76	149,68	124,53	201,35
Dette totale / Capital total	63,74	59,95	55,46	66,82
Dette à long terme / Capitaux propres	142,33	116,27	34,52	118,87
Dette à long terme / Capital total	51,62	46,57	15,37	39,45
Dette totale / Total de l'actif	69,49	65,7	66,2	71,18
EBIT / Charges d'intérêt	0,96	0,87	1,64	0,36
EBITDA / Charges d'intérêt	3,29	3,27	3,96	2,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,24	3,23	3,93	2,14
Dette totale / EBITDA	9,72	9,3	6,44	13,83
Dette nette / EBITDA	8,44	7,71	4,54	11,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,89	9,4	6,47	14,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,59	7,79	4,56	11,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,49	3,71	-1,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,78	5,62	0,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-12,01	78,62	-62,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-12,16	85,8	-66,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	-13,04	92,93	-69,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	89,18	112,2	-148,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	44,32	132,4	-55,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-27,91	297,78	-314,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	44,32	135,4	-195,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	29,94	-14,49	-7,51
Stocks, Croissance 1 an	-	-6,89	3,97	-0,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-32,62	-46,57	546,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,11	4,11	23,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,95	7,25	2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,53	5,97	0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-24,54	12,41	-51,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-42,52	-32,81	368,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	276,03	-97,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	211,85	-86,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,6	1,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,19	2,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	25,37	-18,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	27,75	-20,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	29,52	-22,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	100,36	1,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	83,14	1,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	69,34	192,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	84,32	50,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	5,41	-11,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,61	1,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-40	85,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,08	13,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,08	4,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,24	3,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,9	-26,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,85	77,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-69,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-36,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	48,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,9