Flux de Trésorerie Rockwood Strategic Plc

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GB00BRRD5L66

Sociétés holdings

Marché Fermé - London S.E. 17:35:19 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
314,00 ^GBX	-0,32%		+0,16%	+7,53%

17/06	Rockwood Strategic Plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
09/04	Van Elle accepte l'offre de rachat de 58,8 millions de GBP du groupe de construction Strabag	AN

734a8e28f8d0704954761949e518f3.neJxLOknL_vQx6S-aotzjmeBuZqRgFheEUtWn-bpAeQ.06hGYrFKFsyopN3tAbM3yy3gjPDDxxAQIAIV16eBLJPEjTR6q3Raop_wlA

Données Financières Publiées: ROCKWOOD STRATEGIC PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	1,11 M	1,3 M	1,62 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	20,01 M	8,99 M	2,72 M	15,17 M	5,6 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	663 k	1,31 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	40 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	20,67 M	10,34 M	3,83 M	16,47 M	7,22 M
Résultat Brut	20,67 M	10,34 M	3,83 M	16,47 M	7,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,25 M	1,91 M	933 k	2,85 M	2,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,25 M	1,91 M	933 k	2,85 M	2,32 M
Résultat d'Exploitation	15,42 M	8,43 M	2,9 M	13,62 M	4,9 M
Intérêts payés, total	-	-	-1 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	15,42 M	8,43 M	2,9 M	13,62 M	4,9 M
EBT, elements non courants inclus	15,42 M	8,43 M	2,9 M	13,62 M	4,9 M
Charge d'impôt	1,58 M	1 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	13,84 M	8,43 M	2,9 M	13,62 M	4,9 M
Résultat net part du groupe	13,84 M	8,43 M	2,9 M	13,62 M	4,9 M
Résultat net	13,84 M	8,43 M	2,9 M	13,62 M	4,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,84 M	8,43 M	2,9 M	13,62 M	4,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,84 M	8,43 M	2,9 M	13,62 M	4,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	0,33	0,11	0,39	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	0,33	0,11	0,39	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,29 M	25,41 M	27,36 M	34,68 M	47,93 M
Bénéfice net par action - dilué	0,43	0,33	0,11	0,39	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,43	0,33	0,11	0,39	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,29 M	25,41 M	27,36 M	34,68 M	47,93 M
BPA de base normalisé	0,3	0,21	0,07	0,25	0,06
BPA dilué normalisé	0,3	0,21	0,07	0,25	0,06
Dividende par action	-	-	0,01	-	-
Ratio de distribution	3,86	-	-	1,49	-
Éléments supplémentaires
EBITA	15,42 M	8,43 M	2,9 M	13,62 M	4,9 M
EBIT	15,42 M	8,43 M	2,9 M	13,62 M	4,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,35 M	3,83 M	16,47 M	7,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,24	0,01	-	-	-
Impôts intérieurs courants	1,58 M	1 k	-	-	-
Total des impôts courants	1,58 M	1 k	-	-	-
Résultat net normalisé	9,64 M	5,27 M	1,81 M	8,51 M	3,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,25 M	1,91 M	933 k	2,85 M	2,32 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,51 M	11,63 M	4,76 M	2,56 M	4,77 M
Total des liquidités et VMP	10,51 M	11,63 M	4,76 M	2,56 M	4,77 M
Autres créances	1 M	63 k	268 k	95 k	80 k
Total des créances	1 M	63 k	268 k	95 k	80 k
Dépenses payées d'avance	18 k	10 k	13 k	27 k	42 k
Total de l'actif circulant	11,53 M	11,7 M	5,04 M	2,68 M	4,89 M
Investissements à long terme	31,61 M	39,26 M	60,32 M	95,62 M	145 M
Total des actifs	43,14 M	50,96 M	65,36 M	98,31 M	150 M
Passifs
Comptes à payer, total	64 k	229 k	202 k	224 k	234 k
Charges à payer, total	127 k	937 k	901 k	1,51 M	113 k
Impôts sur le revenu à payer	1,58 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	356 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,13 M	1,17 M	1,1 M	1,73 M	347 k
Total du passif	2,13 M	1,17 M	1,1 M	1,73 M	347 k
Actions ordinaires, total	1,28 M	1,28 M	1,56 M	1,94 M	2,8 M
Primes d'émissions d'actions	13,06 M	13,06 M	24,35 M	42,86 M	89,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,32 M	24,1 M	18,56 M	18,06 M	17,56 M
Résultat global et autres	11,34 M	11,34 M	19,79 M	33,71 M	39,12 M
Total des fonds propres ordinaires	41,01 M	49,79 M	64,26 M	96,58 M	149 M
Total des capitaux propres	41,01 M	49,79 M	64,26 M	96,58 M	149 M
Total du passif et des capitaux propres	43,14 M	50,96 M	65,36 M	98,31 M	150 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,41 M	26,58 M	32,19 M	42,65 M	57,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,41 M	25,41 M	31,19 M	38,82 M	56,08 M
Actif net par action	1,61	1,96	2,06	2,49	2,66
Actif corporel net	41,01 M	49,79 M	64,26 M	96,58 M	149 M
Actif corporel net par action	1,61	1,96	2,06	2,49	2,66
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,51 M	-11,63 M	-4,76 M	-2,56 M	-4,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	13,84 M	8,43 M	2,9 M	13,62 M	4,9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-20,01 M	-8,99 M	-2,72 M	-15,17 M	-5,6 M
Autres activités d'exploitation, total	-240 k	-1,64 M	-	-	-
Variation des créances	-65 k	153 k	-52 k	3 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-738 k	664 k	-652 k	1,11 M	10 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-1,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,21 M	-1,39 M	-524 k	-434 k	-1,78 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	41,66 M	2,51 M	-17,76 M	-20,62 M	-43,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	41,66 M	2,51 M	-17,76 M	-20,62 M	-43,97 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	11,53 M	19,58 M	48,71 M
Rachat d'actions ordinaires	-25,02 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-535 k	-	-	-203 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-535 k	-	-	-203 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-110 k	-527 k	-756 k
Flux de trésorerie de financement	-25,56 M	-	11,42 M	18,85 M	47,95 M
Variation nette de la trésorerie	8,9 M	1,12 M	-6,87 M	-2,2 M	2,2 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,58 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,91 M	5,25 M	1,54 M	9,3 M	1,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,91 M	5,25 M	1,54 M	9,3 M	1,68 M
Variation du fonds de roulement net	1,73 M	15 k	271 k	-787 k	1,38 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,53	11,2	3,11	10,4	2,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,58	11,6	3,17	10,59	2,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,56	18,57	5,08	16,94	3,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,56	18,57	5,08	16,94	3,99
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,38	18,46	24,37	17,29	32,1
Marge EBITA %	74,62	81,54	75,63	82,71	67,9
Marge d'EBIT %	74,62	81,54	75,63	82,71	67,9
Marge des activités poursuivies %	66,97	81,53	75,61	82,71	67,9
Marge nette %	66,97	81,53	75,61	82,71	67,9
Net Avail. Pour la marge commune %	66,97	81,53	75,61	82,71	67,9
Marge nette normalisée %	46,63	50,96	47,25	51,69	42,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,27	50,81	40,18	56,47	23,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	38,27	50,81	40,19	56,47	23,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,22	0,07	0,2	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,42	10,04	4,57	1,55	14,09
Quick Ratio	5,41	10,03	4,56	1,53	13,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,39	-1,19	-0,48	-0,25	-5,12
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,93	2,29	1,69	1,76	0,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	2,9 k	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,37	-49,98	-62,97	330,14	-56,16
Résultat brut, Croissance 1 an	0,37	-49,98	-62,97	330,14	-56,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,16	-45,34	-65,65	370,37	-64,01
EBIT, 1 an Croissance %	-7,16	-45,34	-65,65	370,37	-64,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,67	-39,11	-65,65	370,54	-64,01
Résultat net, Croissance 1 an	-16,67	-39,11	-65,65	370,54	-64,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,16	-45,34	-65,66	370,54	-64,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,16	-22,63	-68,1	271,18	-73,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,41	18,14	28,27	50,4	52,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,12	21,42	29,06	50,29	54,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,12	21,42	29,06	50,29	54,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	820,43	-80,73	-62,28	-17,18	308,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,55	-33,59	-70,72	504,58	-81,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,55	-33,59	-70,71	504,34	-81,93
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	110,32	-29,14	-56,96	26,21	37,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	110,32	-29,14	-56,96	26,21	37,33
EBITA, 2 ans CAGR %	58,05	-28,76	-56,67	27,12	30,12
EBIT, 2 ans CAGR %	58,05	-28,76	-56,67	27,12	30,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,74	-28,77	-54,27	27,13	30,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,74	-28,77	-54,27	27,13	30,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,05	-28,76	-56,67	27,12	30,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,81	-16,63	-50,32	8,82	-1,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,84	-4,26	23,1	38,89	51,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,4	-2,76	25,18	39,27	52,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,4	-2,76	25,18	39,27	52,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,09	33,19	-73,04	-44,1	84,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,1	-37,16	-55,9	33,05	4,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,1	-37,16	-55,89	33,05	4,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	43,66	30,3	-42,92	-7,29	-11,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	43,66	30,3	-42,92	-7,29	-11,28
EBITA, 3 ans CAGR %	67,99	10,94	-44,14	-4,05	-16,53
EBIT, 3 ans CAGR %	67,99	10,94	-44,14	-4,05	-16,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,05	10,94	-44,14	-0,54	-16,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,05	10,94	-44,14	-0,54	-16,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,99	10,94	-44,14	-4,05	-16,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	67,61	23,91	-39,47	-2,87	-32,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,2	11,17	5,55	31,6	43,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,87	10,49	6,86	33,05	44,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,87	10,49	6,86	33,05	44,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	119,02	-23,94	-12,53	-60,8	8,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,85	-7,54	-51,28	5,54	-31,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,85	-7,54	-51,28	5,54	-31,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-39,8	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,39	11,31	-11,3	28,65	-18,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,39	11,31	-11,3	28,65	-18,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,7	12,51	-2,3	17,15	-21,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,7	12,51	-2,3	17,15	-21,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,9	12,54	-2,3	17,15	-21,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,9	12,54	-2,3	17,15	-21,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,7	12,51	-2,3	17,15	-21,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,74	21,04	3,05	17,64	-26,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,4	3,19	6,57	21,52	21,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,74	2,81	7,51	21,21	23,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,74	2,81	7,51	21,21	23,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,27	8,4	-5,25	-32,76	17,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,19	15,21	-19,66	6,95	-33,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,19	15,21	-19,65	6,95	-33,89
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-21,32	-	-