Cours suspendu

Compte de Résultat Rockpool Acquisitions Plc

Actions

ROC

GB00BF2MWC40

Sociétés holdings

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 08:30:00 18/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,850 ^GBX	-.--%		+26,67%	-

31/03	Rockpool Acquisitions plc prolonge son exercice comptable clos au 31 décembre 2025 jusqu'au 31 mars 2026	CI
30/09/25	Résultats financiers : Aseana Properties de retour dans le vert ; la perte de Crushmetric se réduit	AN

901831d.5paOcbyb2CaIp6Y-wCiG6Z_fnt_TzPrPhhAYy4HsUro.pPTIJMjVrk_F0O1nqVzPxNGw1pSfuJSg70l8vvOpMYy3yd483vauR7Ho_w

Données Financières Publiées: ROCKPOOL ACQUISITIONS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	30 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	603 k
Total Chiffre d'affaires	30 k	-	-	-	603 k
Résultat Brut	30 k	-	-	-	603 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,49 k	85,59 k	64,51 k	271 k	284 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,49 k	85,59 k	64,51 k	271 k	284 k
Résultat d'Exploitation	-28,49 k	-85,59 k	-64,51 k	-271 k	320 k
Intérêts payés, total	-	-5,98 k	-6,74 k	-678	-501
Intérêts perçus et revenus des placements	99,4 k	99,13 k	99,4 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	99,4 k	93,16 k	92,66 k	-678	-501
Autres produits non opérationnels	-37,06 k	-43,65 k	28,5 k	-25,64 k	-
EBT, hors éléments non courants	33,86 k	-36,08 k	56,65 k	-297 k	319 k
EBT, elements non courants inclus	33,86 k	-36,08 k	56,65 k	-297 k	319 k
Charge d'impôt	-	-	22,44 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	33,86 k	-36,08 k	34,22 k	-297 k	319 k
Résultat net part du groupe	33,86 k	-36,08 k	34,22 k	-297 k	319 k
Résultat net	33,86 k	-36,08 k	34,22 k	-297 k	319 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,86 k	-36,08 k	34,22 k	-297 k	319 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,86 k	-36,08 k	34,22 k	-297 k	319 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	0	-0,02	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	0	-0,02	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,73 M	12,73 M	12,73 M	12,73 M	12,73 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	0	-0,02	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	0	-0,02	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,73 M	12,73 M	12,73 M	12,73 M	12,73 M
BPA de base normalisé	0	-0	0	-0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0	-0	0	-0,01	0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-28,49 k	-85,59 k	-64,51 k	-271 k	320 k
EBIT	-28,49 k	-85,59 k	-64,51 k	-271 k	320 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	39,61	-	-
Total des impôts courants	-	-	22,44 k	-	-
Résultat net normalisé	21,16 k	-22,55 k	35,41 k	-186 k	199 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	6,74 k	678	376
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	56,35 k	85,59 k	64,51 k	271 k	284 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,29 k	24,98 k	1,21 M	673 k	429 k
Total des liquidités et VMP	3,29 k	24,98 k	1,21 M	673 k	429 k
Autres créances	233 k	330 k	-	38,94 k	26,9 k
Notes à recevoir	793 k	793 k	-	-	-
Total des créances	1,03 M	1,12 M	-	38,94 k	26,9 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	12,21 k	12,21 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,03 M	1,15 M	1,21 M	724 k	456 k
Total des actifs	1,03 M	1,15 M	1,21 M	724 k	456 k
Passifs
Comptes à payer, total	82,67 k	151 k	186 k	45,07 k	50,92 k
Charges à payer, total	-	-	-	46 k	49,56 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,28 k	68,62 k	6,39 k	6,39 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	22,44 k	-	-
Autres passifs à court terme	35,36 k	35,36 k	-	-	-
Total du passif circulant	118 k	190 k	277 k	97,46 k	107 k
Dette à long terme	-	82,7 k	19,61 k	14,07 k	3,52 k
Total du passif	118 k	273 k	297 k	112 k	110 k
Actions ordinaires, total	636 k	636 k	636 k	636 k	636 k
Primes d'émissions d'actions	461 k	461 k	461 k	461 k	461 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-186 k	-222 k	-188 k	-485 k	-752 k
Total des fonds propres ordinaires	911 k	875 k	909 k	612 k	346 k
Total des capitaux propres	911 k	875 k	909 k	612 k	346 k
Total du passif et des capitaux propres	1,03 M	1,15 M	1,21 M	724 k	456 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,73 M	12,73 M	12,73 M	12,72 M	12,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,73 M	12,73 M	12,73 M	12,72 M	12,72 M
Actif net par action	0,07	0,07	0,07	0,05	0,03
Actif corporel net	911 k	875 k	909 k	612 k	346 k
Actif corporel net par action	0,07	0,07	0,07	0,05	0,03
Total de la dette	0	85,98 k	88,23 k	20,46 k	9,91 k
Dette nette	-3,29 k	60,99 k	-1,12 M	-652 k	-419 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	33,86 k	-36,08 k	34,22 k	-297 k	319 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	22,44 k	-22,44 k	-
Variation des créances	-104 k	-96,94 k	2,23 k	-51,15 k	-11,44 k
Variation des dettes fournisseurs	-72,84 k	68,73 k	-38,25 k	-95,25 k	-49,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-143 k	-64,28 k	20,63 k	-466 k	258 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	55,98 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	30 k	1,16 M	-	-
Total de la dette émise	-	85,98 k	1,16 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-62,23 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4 k	-5,54 k	-5,09 k
Total de la dette remboursée	-	-	-4 k	-67,76 k	-6,79 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	85,98 k	1,16 M	-67,76 k	-6,79 k
Variation nette de la trésorerie	-143 k	21,7 k	1,18 M	-534 k	251 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	22,44 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-194 k	-85,43 k	1,1 M	-338 k	-237 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-194 k	-81,7 k	1,1 M	-338 k	-236 k
Variation du fonds de roulement net	177 k	28,2 k	-1,14 M	169 k	-79,4 k
Dette nette émise (remboursée)	-	85,98 k	1,16 M	-67,76 k	-6,79 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,7	-4,91	-3,43	-17,54	-64,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,99	-5,71	-4,12	-20,76	-83,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,79	-4,04	3,84	-39,05	-140,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,79	-4,04	3,84	-39,05	-140,73
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	194,97	-	-	-	47,03
Marge EBITA %	-94,96	-	-	-	52,97
Marge d'EBIT %	-94,96	-	-	-	52,97
Marge des activités poursuivies %	112,86	-	-	-	52,88
Marge nette %	112,86	-	-	-	52,88
Net Avail. Pour la marge commune %	112,86	-	-	-	52,88
Marge nette normalisée %	70,54	-	-	-	33,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-648,26	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-648,26	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,72	6,04	4,35	7,43	4,27
Quick Ratio	2	1,87	4,35	7,3	4,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,21	-0,34	0,07	-4,78	2,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	9,83	9,7	3,34	2,87
Dette totale / Capital total	-	8,95	8,84	3,23	2,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-	9,45	2,16	2,3	1,02
Dette à long terme / Capital total	-	8,6	1,97	2,22	0,99
Dette totale / Total de l'actif	11,47	23,76	24,62	15,41	24,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	-14,32	-9,57	-399,37	637,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-45,45	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-45,45	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	12,76	200,42	-24,63	-31,12 k	70,46
EBIT, 1 an Croissance %	12,76	200,42	-24,63	-31,12 k	70,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,16	-206,55	-194,84	-968,3	70,21
Résultat net, Croissance 1 an	-54,16	-206,55	-194,84	-968,3	70,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,17	-206,55	-257,04	-624,39	70,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,18	-206,58	-194,81	-968,53	70,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,65	11,53	5,09	-40	-64,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,86	-3,96	3,91	-32,67	-82,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,86	-3,96	3,91	-32,67	-82,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-361,03	-54,99	-132,1	-2,36 k	-8,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	456,46	-56,07	-1,39 k	-129,66	-33,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	456,46	-57,99	-1,45 k	-129,52	-33,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-68,47	84,05	50,48	77,87	2,31 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-68,47	84,05	50,48	77,87	2,31 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,07	-30,12	0,53	186,96	284,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,07	-30,12	0,53	186,96	284,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-66,07	-30,12	29,36	186,97	198,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,31	-30,12	0,52	186,97	284,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,95	3,66	8,26	-20,59	-53,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,49	-0,13	-0,1	-16,36	-65,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,49	-0,13	-0,1	-16,36	-65,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,99	8,39	-61,99	169,23	354,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	56,35	137,86	99,06	-54,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	52,89	138,31	103,43	-54,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-33,16	36,68	111,82	80,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-33,16	36,68	111,82	80,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-50,31	-22,63	106,26	141,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-50,31	-22,63	106,26	141,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-50,31	-8,46	106,26	141,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-55,56	-22,64	106,27	141,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	7,1	4,14	-11,07	-39,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	2,89	1,2	-12,41	-50,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	2,89	1,2	-12,41	-50,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-30,69	-27,75	48,31	87,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	215,76	20,29	40,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	216,16	20,24	42,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,13	82,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,13	82,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,2	46,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,2	46,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,2	46,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,29	46,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,98	-24,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,29	-34,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,29	-34,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,27	50,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,57