Flux de Trésorerie Rockpoint Gas Storage Inc.

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CA7739151032

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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08/09	JPMorgan recrute un haut dirigeant de l'O RPC alors que la banque se développe dans les actions canadiennes	RE
03/09	Rockpoint Gas Storage met en place un régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions	MT

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Données Financières Publiées: ROCKPOINT GAS STORAGE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	196 M	292 M	367 M	388 M
Total Chiffre d'affaires	196 M	292 M	367 M	388 M
Coût des marchandises vendues, total	45,3 M	28,2 M	17,7 M	15,4 M
Résultat Brut	150 M	264 M	349 M	373 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	66,7 M	63,2 M	59,4 M	56,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	34,5 M	34 M	33,1 M	34,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-76,6 M	-51,4 M	-42,2 M	-86,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,6 M	45,8 M	50,3 M	4,5 M
Résultat d'Exploitation	126 M	218 M	299 M	369 M
Intérêts payés, total	-68,7 M	-76 M	-97,8 M	-92,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4,7 M	2,4 M
Charges d'intérêt nettes	-68,7 M	-76 M	-93,1 M	-89,8 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,9 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,7 M	-7,9 M	-6,9 M	-55,3 M
EBT, hors éléments non courants	58,4 M	135 M	199 M	224 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	115 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-11,3 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	47,1 M	249 M	199 M	224 M
Charge d'impôt	2,6 M	-4,6 M	-10,6 M	16,6 M
Résultat des activités poursuivies	44,5 M	254 M	209 M	207 M
Résultat net part du groupe	44,5 M	254 M	209 M	207 M
Résultat net	44,5 M	254 M	209 M	207 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	44,5 M	254 M	209 M	207 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	44,5 M	254 M	209 M	207 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	3,89
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	3,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	53,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	3,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	3,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	53,2 M
BPA de base normalisé	-	-	-	2,63
BPA dilué normalisé	-	-	-	2,63
Dividende par action	-	-	-	0,44
Ratio de distribution	-	124,66	300,33	220,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	160 M	249 M	328 M	399 M
EBITA	126 M	218 M	299 M	369 M
EBIT	126 M	218 M	299 M	369 M
EBITDAR	164 M	252 M	335 M	406 M
Total des revenus (tels que rapportés)	278 M	349 M	415 M	479 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,52	-1,85	-5,33	7,43
Total des impôts courants	200 k	-400 k	600 k	6,1 M
Total des impôts différés	2,4 M	-4,2 M	-11,2 M	10,5 M
Résultat net normalisé	36,5 M	84,12 M	124 M	140 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,4 M	10,4 M	10,6 M	10 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	22,2 M	23,5 M	24,2 M	22,2 M
Charges locatives nettes, total	3,3 M	3,5 M	6,5 M	7,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	4,77 M	4,28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,73 M	3,42 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7 M	7 M	6,7 M	7,2 M

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	100 M	204 M	42,3 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	2 M	3,8 M	3,1 M
Total des liquidités et VMP	-	102 M	208 M	45,4 M
Créances clients, total	-	71,9 M	76,7 M	82,7 M
Notes à recevoir	-	-	83 M	-
Total des créances	-	71,9 M	160 M	82,7 M
Stocks	-	85,2 M	28,6 M	49,2 M
Dépenses payées d'avance	-	3,2 M	1,8 M	5,9 M
Autres actifs à court terme, total	-	54,5 M	16,6 M	25,8 M
Total de l'actif circulant	-	317 M	415 M	209 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,13 Md	1,16 Md	1,19 Md
Amortissements cumulés	-	-251 M	-277 M	-302 M
Immobilisations corporelles nettes	-	882 M	885 M	888 M
Goodwill	-	117 M	117 M	117 M
Autres actifs à long terme, total	-	15,4 M	13,8 M	25,4 M
Total des actifs	-	1,33 Md	1,43 Md	1,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	200 k	2,7 M	1,4 M
Charges à payer, total	-	75,1 M	56,8 M	38,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	25,9 M	12,2 M
Part à court terme des contrats de location	-	8,6 M	9,1 M	8,6 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	5,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,2 M	1,4 M	300 k
Autres passifs à court terme	-	16,7 M	17 M	13,2 M
Total du passif circulant	-	103 M	113 M	79,9 M
Dette à long terme	-	683 M	1,21 Md	1,2 Md
Contrats de location à long terme	-	98,2 M	99,7 M	90,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	76,2 M	65 M	84,4 M
Autres passifs non courants	-	35,6 M	29,5 M	26 M
Total du passif	-	996 M	1,52 Md	1,48 Md
Actions ordinaires, total	-	251 M	127 M	219 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	106 M	-190 M	-436 M
Résultat global et autres	-	-20,8 M	-22,6 M	-21,6 M
Total des fonds propres ordinaires	-	336 M	-85,8 M	-239 M
Total des capitaux propres	-	336 M	-85,8 M	-239 M
Total du passif et des capitaux propres	-	1,33 Md	1,43 Md	1,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	53,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	53,2 M
Actif net par action	-	-	-	-4,49
Actif corporel net	-	218 M	-203 M	-356 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-6,69
Total de la dette	-	790 M	1,34 Md	1,31 Md
Dette nette	-	687 M	1,14 Md	1,26 Md
Dette relative aux contrats de location	26,4 M	28 M	52 M	61,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks de produits finis, total	-	85,2 M	28,6 M	49,2 M
Terres possédées	-	101 M	101 M	110 M
Employés à temps plein	-	-	137	148
Backlog de commande	-	568 M	893 M	947 M

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	44,5 M	254 M	209 M	207 M
Dépréciation et amortissement - CF	34,5 M	34 M	33,1 M	34,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	34,5 M	34 M	33,1 M	34,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	7,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-115 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	11,3 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,9 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	60,5 M	-3,5 M	-300 k	-12,7 M
Variation des créances	1,2 M	-3,6 M	2,6 M	1,1 M
Variation des stocks	-89,8 M	-9,2 M	56,6 M	-20,7 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,2 M	-800 k	2,5 M	-1,2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,2 M	600 k	-900 k	-1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-57 M	88,8 M	10,7 M	-23,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	246 M	314 M	190 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15 M	-14,1 M	-34,9 M	-32,9 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	35,2 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,5 M	175 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,5 M	196 M	-34,9 M	-32,9 M
Dette à court terme émise, total	275 M	100 M	-	-
Dette à long terme émise, total	633 M	560 M	1,28 Md	273 M
Total de la dette émise	908 M	660 M	1,28 Md	273 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-80 M	-295 M	-83 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-815 M	-407 M	-724 M	-181 M
Total de la dette remboursée	-895 M	-702 M	-806 M	-181 M
Émission d'actions ordinaires	5,6 M	-	-	51,5 M
Dividendes ordinaires payés	-	-316 M	-629 M	-457 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-316 M	-629 M	-457 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-5,5 M	-17,2 M	-5,8 M
Flux de trésorerie de financement	16,6 M	-365 M	-174 M	-320 M
Ajustements des taux de change	-600 k	-200 k	-600 k	800 k
Variation nette de la trésorerie	2,4 M	77 M	104 M	-162 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	43,9 M	49,7 M	90,9 M	90,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-100 k	-	-	400 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	116 M	206 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	177 M	256 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	8,2 M	-24,3 M
Dette nette émise (remboursée)	13 M	-42,8 M	472 M	91,4 M

Période Fiscale: Mars	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	13,53	17,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	15,67	19,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	167,72	-127,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	167,72	-127,48
Analyse des marges
Marge brute %	76,86	90,36	95,17	96,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,07	21,61	16,19	14,62
Marge d’EBITDA %	81,92	85,06	89,48	102,65
Marge EBITA %	64,3	74,7	81,46	94,88
Marge d'EBIT %	64,3	74,7	81,46	94,88
Marge des activités poursuivies %	22,73	86,8	57,09	53,26
Marge nette %	22,73	86,8	57,09	53,26
Net Avail. Pour la marge commune %	22,73	86,8	57,09	53,26
Marge nette normalisée %	18,64	28,76	33,87	35,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	31,52	52,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	48,19	65,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,27	0,29
Rotation des actifs corporels	-	-	0,42	0,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,94	4,87
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,31	0,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	3,08	3,67	2,62
Quick Ratio	-	1,69	2,52	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	2,39	2,78	2,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	73,94	74,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,17 k	921,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-13,61	20,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	1,26 k	976,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	235,32	-1,57 k	-548,16
Dette totale / Capital total	-	70,18	106,82	122,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	232,76	-1,53 k	-539,45
Dette à long terme / Capital total	-	69,41	104,04	120,37
Dette totale / Total de l'actif	-	74,79	106	119,26
EBIT / Charges d'intérêt	1,83	2,88	3,06	4
EBITDA / Charges d'intérêt	2,33	3,32	3,39	4,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,12	3,14	3,04	4,01
Dette totale / EBITDA	-	3,13	4,05	3,25
Dette nette / EBITDA	-	2,72	3,42	3,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	3,31	4,52	3,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,88	3,82	3,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	49,39	25,4	5,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-	75,61	32,08	6,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	55,11	31,91	21,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-	73,55	36,75	23,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	73,55	36,75	23,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	470,56	-17,53	-1,19
Résultat net, Croissance 1 an	-	470,56	-17,53	-1,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-	130,48	47,7	12,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	6,68	7,82
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-66,43	72,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	0,35	0,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	7,45	-13,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-192,99	75,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-125,57	178,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-22,42 k	27,78	-39,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-6	147,52	-5,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	67,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	44,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,87	15,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	52,3	18,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	43,04	26,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	54,06	29,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	54,06	29,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	116,92	-9,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	116,92	-9,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	84,5	28,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-3,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	27,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,59 k	-12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	52,53	52,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	457,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,93