Flux de Trésorerie Rockhopper Exploration plc

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RKH

GB00B0FVQX23

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 17:35:26 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
73,40 ^GBX	-0,14%		-2,00%	+4,56%

07/07	Rockhopper Exploration plc annonce le départ d'Alison Claire Baker de son poste d'administratrice, effectif au 30 juin 2026	CI
07/07	Rockhopper Exploration plc nomme William Rees Perry au poste de directeur, avec une prise de fonction au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ROCKHOPPER EXPLORATION PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	839 k	652 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	839 k	652 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,14 M	1,96 M	870 k	-	-
Résultat Brut	-302 k	-1,31 M	-870 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,26 M	3,62 M	4,29 M	3,33 M	9,77 M
Coûts d'exploration / de forage, total	398 k	24 k	120 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	824 k	393 k	117 k	76 k	146 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	667 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-273 k	307 k	158 k	393 k	254 k
Autres dépenses de fonctionnement	274 k	304 k	482 k	-1,23 M	-1,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,15 M	4,65 M	5,16 M	2,57 M	9,06 M
Résultat d'Exploitation	-5,46 M	-5,97 M	-6,03 M	-2,57 M	-9,06 M
Intérêts payés, total	-68 k	-23 k	-15 k	-	-2,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	23 k	302 k	604 k	894 k
Charges d'intérêt nettes	-64 k	0	287 k	604 k	-1,28 M
Gains (pertes) de change	789 k	6,6 M	307 k	170 k	2,98 M
Autres produits non opérationnels	-3,18 M	-3,85 M	889 k	78,57 M	-34,64 M
EBT, hors éléments non courants	-7,91 M	-3,22 M	-4,55 M	76,78 M	-42 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,91 M	-3,22 M	-4,55 M	76,78 M	-42 M
Charge d'impôt	-151 k	-38,76 M	-	30,42 M	-3,82 M
Résultat des activités poursuivies	-7,76 M	35,54 M	-4,55 M	46,36 M	-38,18 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	1,25 M	-1,5 M
Résultat net part du groupe	-7,76 M	35,54 M	-4,55 M	47,61 M	-39,68 M
Résultat net	-7,76 M	35,54 M	-4,55 M	47,61 M	-39,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,76 M	35,54 M	-4,55 M	47,61 M	-39,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,76 M	35,54 M	-4,55 M	46,36 M	-38,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,07	-0,01	0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,07	-0,01	0,07	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	455 M	525 M	594 M	644 M	646 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,07	-0,01	0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,07	-0,01	0,07	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	455 M	532 M	594 M	654 M	660 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	0,07	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	0,07	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5 M	-5,63 M	-5,84 M	-2,16 M	-8,8 M
EBITA	-5,46 M	-5,97 M	-6,03 M	-2,57 M	-9,06 M
EBIT	-5,46 M	-5,97 M	-6,03 M	-2,57 M	-9,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,91	1,2 k	-	39,62	9,11
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	2,91 M
Impôts étrangers courants	-	-38,76 M	-	24,14 M	-
Total des impôts courants	-	-38,76 M	-	24,14 M	2,91 M
Impôts étrangers différés	-151 k	-	-	6,28 M	-6,74 M
Total des impôts différés	-151 k	-	-	6,28 M	-6,74 M
Résultat net normalisé	-4,94 M	-2,01 M	-2,84 M	47,99 M	-26,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	68 k	23 k	15 k	205 k	2,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,26 M	3,62 M	4,29 M	3,33 M	9,77 M
Frais d'exploration et de forage	398 k	24 k	120 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	824 k	393 k	117 k	76 k	146 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	824 k	393 k	117 k	76 k	146 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,82 M	1,06 M	7,99 M	20,88 M	171 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	8,74 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,82 M	9,8 M	7,99 M	20,88 M	171 M
Créances clients, total	288 k	259 k	235 k	-	-
Autres créances	2,07 M	1,41 M	1,24 M	62,33 M	18,71 M
Total des créances	2,36 M	1,66 M	1,48 M	62,33 M	18,71 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	579 k	519 k	529 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,2 M	9,6 M
Total de l'actif circulant	7,76 M	11,98 M	9,99 M	84,42 M	199 M
Immobilisations corporelles brutes	25,32 M	23,61 M	24,14 M	-	329 M
Amortissements cumulés	-25,11 M	-23,54 M	-24,11 M	-	-155 k
Immobilisations corporelles nettes	201 k	68 k	29 k	10 k	329 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	250 M	252 M	257 M	271 M	-
Créances à long terme	730 k	444 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	22,15 M
Total des actifs	258 M	264 M	267 M	356 M	551 M
Passifs
Comptes à payer, total	608 k	1,43 M	2,31 M	225 k	102 k
Charges à payer, total	1,13 M	1,69 M	4,59 M	6,29 M	48,14 M
Part à court terme des contrats de location	286 k	209 k	246 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,81 M	1,01 M
Autres passifs à court terme	263 k	2,01 M	731 k	14,28 M	556 k
Total du passif circulant	2,29 M	5,34 M	7,87 M	22,6 M	49,81 M
Dette à long terme	-	-	-	15,35 M	52,49 M
Contrats de location à long terme	842 k	344 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	39,14 M	39,14 M	39,14 M	45,3 M	39,14 M
Autres passifs non courants	61,49 M	19,18 M	20,12 M	23,9 M	62,1 M
Total du passif	104 M	63,99 M	67,13 M	107 M	204 M
Actions ordinaires, total	7,22 M	8,77 M	9,2 M	9,46 M	12,21 M
Primes d'émissions d'actions	3,62 M	6,52 M	10,18 M	12,58 M	12,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-97,24 M	-60,31 M	-65,03 M	-17,42 M	-57,88 M
Résultat global et autres	241 M	245 M	246 M	244 M	380 M
Total des fonds propres ordinaires	155 M	200 M	200 M	248 M	347 M
Total des capitaux propres	155 M	200 M	200 M	248 M	347 M
Total du passif et des capitaux propres	258 M	264 M	267 M	356 M	551 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	455 M	585 M	619 M	639 M	845 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	455 M	585 M	619 M	639 M	845 M
Actif net par action	0,34	0,34	0,32	0,39	0,41
Actif corporel net	-95,06 M	-51,5 M	-57,11 M	-22,73 M	347 M
Actif corporel net par action	-0,21	-0,09	-0,09	-0,04	0,41
Total de la dette	1,13 M	553 k	246 k	15,35 M	52,49 M
Dette nette	-3,69 M	-9,24 M	-7,74 M	-5,53 M	-119 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	12	11	9	9	9

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,76 M	35,54 M	-4,55 M	47,61 M	-39,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,08 M	122 k	39 k	19 k	8 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-273 k	307 k	158 k	393 k	254 k
Amortissements et dépréciations, Total	809 k	429 k	197 k	412 k	262 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-156 k	8 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	824 k	393 k	117 k	76 k	146 k
Autres activités d'exploitation, total	2,81 M	-42,36 M	-763 k	25,91 M	-13,6 M
Variation des créances	176 k	1,56 M	517 k	-60,61 M	44,86 M
Variation des stocks	287 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	420 k	837 k	112 k	386 k	30,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6 k	1,03 M	-41 k	-2,4 M	992 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,58 M	-2,55 M	-4,41 M	11,38 M	23,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-228 k	-	-	-	-45 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,25 M	-1,8 M	-1,29 M	-1,83 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-8,7 M	4,53 M	-15,07 M	8,24 M
Autres activités d'investissement, total	-100 k	-	-	525 k	-7,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,58 M	-10,49 M	3,24 M	-16,38 M	892 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	9,1 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	9,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-587 k	-257 k	-132 k	-11 k	-
Total de la dette remboursée	-587 k	-257 k	-132 k	-11 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	9,52 M	3,68 M	2,21 M	135 M
Autres activités de financement, total	-	56 k	-	-	-12,82 M
Flux de trésorerie de financement	-587 k	9,32 M	3,55 M	2,2 M	131 M
Ajustements des taux de change	-112 k	-33 k	49 k	224 k	988 k
Variation nette de la trésorerie	-6,86 M	-3,76 M	2,43 M	-2,57 M	157 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	5,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,58 M	-834 k	-2,08 M	-49,5 M	70,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,54 M	-820 k	-2,07 M	-49,5 M	71,4 M
Variation du fonds de roulement net	1,28 M	-3,88 M	-2,68 M	46,55 M	-76,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-587 k	-257 k	-132 k	-11 k	9,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,31	-1,43	-1,42	-0,52	-1,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,14	-2,09	-1,88	-0,69	-1,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,92	20,03	-2,27	20,67	-12,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,92	20,03	-2,27	20,67	-12,82
Analyse des marges
Marge brute %	-36	-201,38	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	388,92	555,98	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-595,83	-863,96	-	-	-
Marge EBITA %	-650,18	-915,03	-	-	-
Marge d'EBIT %	-650,18	-915,03	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-924,79	5,45 k	-	-	-
Marge nette %	-924,79	5,45 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-924,79	5,45 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-589,24	-308,47	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-784,13	-127,93	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-779,07	-125,73	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	1,04	4,85	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,53	2,38	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,4	2,24	1,27	3,74	4
Quick Ratio	3,14	2,15	1,2	3,68	3,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,13	-0,48	-0,56	0,5	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	103,32	153,11	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	189,09	783,91	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,73	0,28	0,12	6,18	15,12
Dette totale / Capital total	0,72	0,28	0,12	5,82	13,13
Dette à long terme / Capitaux propres	0,54	0,17	-	6,18	15,12
Dette à long terme / Capital total	0,54	0,17	-	5,82	13,13
Dette totale / Total de l'actif	40,17	24,2	25,12	30,14	36,96
EBIT / Charges d'intérêt	-80,22	-259,39	-402,2	-	-4,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-68,32	-240,74	-389,07	-	-4,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-71,68	-240,74	-389,07	-	-4,07
Dette totale / EBITDA	-0,24	-0,1	-0,04	-7,12	-5,97
Dette nette / EBITDA	0,8	1,67	1,33	2,57	13,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,1	-0,04	-7,12	-5,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,76	1,67	1,33	2,57	13,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-69,54	-22,29	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-146,82	334,77	-33,74	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,93	12,68	5,4	-48,01	308,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-97,66	9,37	1,12	-40,88	252,98
EBIT, 1 an Croissance %	-97,66	9,37	1,12	-40,88	252,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-96,72	-558,11	-112,8	-1,74 k	-182,36
Résultat net, Croissance 1 an	-96,72	-558,11	-112,8	-1,15 k	-183,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-96,64	-59,32	41,39	-2,81 k	-154,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-96,72	-492,04	-111,53	-1,58 k	-183,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	54,01	-10,07	-9,27	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-85,85	-66,17	-57,35	-65,52	3,29 M
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,18	2,39	1,05	33,04	54,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,46	-45,82	10,88	-60,19	-1,63 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,77	29,73	-0,17	24,11	39,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,51	-1,12	72,71	-358,08	104,93
CAPEX, Croissance 1 an	168,24	-	-	-	-97,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-109,4	-87,32	149,48	4,78 k	-209,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-109,3	-87,46	152,71	4,78 k	-211,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-71,5	-51,34	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-76,94	42,68	69,73	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,58	-20,52	8,05	-37,61	45,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,42	-84,02	5,16	-34,4	44,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,42	-84,02	5,16	-34,4	44,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,67	-61,23	-23,42	14,2	267,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,67	-61,23	-23,42	15,74	195,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,73	-88,31	-24,16	388,46	284,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,74	-64,15	-32,78	3,02	250,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	40,45	17,69	-9,67	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-74,41	-78,12	-62,02	-61,65	10,56 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,85	0,59	1,72	15,95	43,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,78	-21,6	-22,49	-33,56	146,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-37,54	11,74	13,8	11,31	31,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	239,58	-31,47	30,68	111,12	129,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-75,32	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-51,97	-89,08	-43,76	670,37	730,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,08	-89,2	-43,7	677,1	738,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-57,04	-60,18	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-63,11	-38,63	10,49	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	66,81	28,72	-13,17	-24,46	16,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,6	-12,27	-70,44	-22,22	14,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,6	-12,27	-70,44	-22,22	14,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,85	19,88	-73,2	81,46	2,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,85	19,88	-73,2	83,08	3,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,92	-31,3	-73,17	113,32	135,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,77	13,74	-75,44	60,84	-3,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	21,05	7,91	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-74,3	-71,91	-72,67	-63,22	1,59 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,88	-19,67	0,75	11,24	27,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,3	-9,6	-11,99	-37,93	88,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,08	-20,31	7,62	17,14	20,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,94	125,07	-6,74	63,95	109,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,18	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,65	-69,19	-69,02	95,96	337,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,05	-69,35	-69,11	96,38	343,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-35,33	-42,53	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-37	-26,92	-32,08	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,99	50,56	40,21	-3,99	-0,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,54	-7,34	-7,84	-21,9	-47,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,54	-7,34	-7,84	-21,9	-47,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-39,79	42,08	-8,59	17,58	-30,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-39,79	42,08	-8,59	18,21	-30,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,83	-18,52	-8,38	50,56	-29,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,04	37,82	-13,28	9,33	-35,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-59,31	-64,21	-69,95	-68,19	197,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,16	-12,92	-12,51	-6,97	16,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	60,72	18,18	6,34	-20,08	32,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,4	-13,77	-13,59	-8,91	16,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,36	9,4	-4,07	119,39	33,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,48	-	-	-	-11,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,63	-55,58	9,08	11,66	0,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,71	-55,73	8,89	11,7	0,31