Compte de Résultat Rocket Sharing Company S.p.A.

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0,3940 ^EUR	0,00%		+1,55%	+35,86%

29/06	Bourses prudentes ; STM et les valeurs pétrolières tirent le MIB	AN
29/06	Futures européens dans le vert ; pression sur la technologie	AN

281ae75ef3cdea84ffaad94e77.OU3asNImV1RmviKeWoLeyzG25tW2AzP2bRlIszwYEP0.CXu2gZB1GDlU32H2I-CEgFXehfjkYHWsCnUX1mhTJqxvEvfmh2oaGAmPaw

Données Financières Publiées: ROCKET SHARING COMPANY S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	366 k	1,87 M	3,17 M	3,57 M	4,71 M
Autres recettes, total	7,32 k	60,79 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	373 k	1,93 M	3,17 M	3,57 M	4,71 M
Coût des marchandises vendues, total	275 k	1,99 M	3,99 M	4,06 M	4,76 M
Résultat Brut	97,92 k	-60,82 k	-816 k	-485 k	-47,76 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	72,76 k	63,61 k	81,1 k	215 k	181 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	457	1,16 k	1,16 k	29,98 k	58,61 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	25,92 k	156 k	550 k	577 k	612 k
Autres dépenses de fonctionnement	-7,24 k	107 k	76,58 k	52,49 k	-65,77 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	91,9 k	328 k	709 k	875 k	786 k
Résultat d'Exploitation	6,02 k	-388 k	-1,52 M	-1,36 M	-833 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-204 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-204 k
Autres produits non opérationnels	10	1,76 k	-5,43 k	-130 k	18,01 k
EBT, hors éléments non courants	6,03 k	-387 k	-1,53 M	-1,49 M	-1,02 M
EBT, elements non courants inclus	6,03 k	-387 k	-1,53 M	-1,49 M	-1,02 M
Charge d'impôt	-	-93,23 k	-348 k	-261 k	448 k
Résultat des activités poursuivies	6,03 k	-293 k	-1,18 M	-1,23 M	-1,47 M
Résultat net part du groupe	6,03 k	-293 k	-1,18 M	-1,23 M	-1,47 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-149 k	-194 k
Résultat net	6,03 k	-293 k	-1,18 M	-1,38 M	-1,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,03 k	-293 k	-1,18 M	-1,38 M	-1,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,03 k	-293 k	-1,18 M	-1,38 M	-1,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-0,11	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-0,11	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	12,5 M	14,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-0,11	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-0,11	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	12,5 M	14,62 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-0,09	-0,06
BPA dilué normalisé	-	-	-	-0,09	-0,06
Ratio de distribution	-	-	-	-2,49	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	32,4 k	-325 k	-1,46 M	-753 k	-163 k
EBITA	31,95 k	-326 k	-1,52 M	-783 k	-221 k
EBIT	6,02 k	-388 k	-1,52 M	-1,36 M	-833 k
EBITDAR	105 k	-261 k	-1,38 M	-537 k	18,01 k
Total des revenus (tels que rapportés)	387 k	1,94 M	3,21 M	3,87 M	5,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	24,12	22,77	17,53	-43,95
Impôts intérieurs courants	-	-	-	163 k	25,01 k
Total des impôts courants	-	-	-	163 k	25,01 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-348 k	-425 k	423 k
Total des impôts différés	-	-93,23 k	-348 k	-425 k	423 k
Résultat net normalisé	3,77 k	-242 k	-956 k	-1,08 M	-831 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	89,81 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	72,76 k	63,61 k	81,1 k	215 k	181 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	140 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	40,35 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	100 k	479 k	2,29 M	749 k	383 k
Total des liquidités et VMP	100 k	479 k	2,29 M	749 k	383 k
Créances clients, total	198 k	478 k	683 k	885 k	1,75 M
Autres créances	248 k	213 k	286 k	778 k	378 k
Total des créances	446 k	691 k	969 k	1,66 M	2,13 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	870 k	445 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	93,23 k	441 k	-	-
Total de l'actif circulant	546 k	1,26 M	3,7 M	3,28 M	2,95 M
Immobilisations corporelles brutes	8,29 k	8,29 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-457	-1,62 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	7,83 k	6,67 k	13,7 k	111 k	639 k
Investissements à long terme	-	-	14 k	24 k	14 k
Goodwill	-	-	1,18 M	1,05 M	1,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	25,39 k	276 k	392 k	696 k	654 k
Charges différées à long terme	187 k	109 k	995 k	819 k	827 k
Autres actifs à long terme, total	79	30	-	-	68,27 k
Total des actifs	766 k	1,65 M	6,29 M	5,98 M	6,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	250 k	920 k	920 k	1,36 M	1,07 M
Charges à payer, total	7,31 k	14,08 k	165 k	682 k	547 k
Emprunts à court terme	-	-	1,6 M	1,64 M	2,56 M
Part à court terme de la dette à long terme	793	2,4 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,05 k	225 k	-	244 k	311 k
Autres passifs à court terme	9,16 k	41,89 k	402 k	66,96 k	613 k
Total du passif circulant	270 k	1,2 M	3,09 M	4 M	5,1 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	71,84 k	131 k	-
Autres passifs non courants	1,66 k	4,36 k	-	-	147 k
Total du passif	271 k	1,21 M	3,16 M	4,13 M	5,25 M
Actions ordinaires, total	300 k	351 k	630 k	630 k	737 k
Primes d'émissions d'actions	285 k	479 k	3,8 M	3,8 M	4,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-90,22 k	-384 k	-1,57 M	-2,95 M	-4,61 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1	-
Total des fonds propres ordinaires	495 k	446 k	2,86 M	1,48 M	524 k
Intérêts minoritaires	-	-	266 k	376 k	528 k
Total des capitaux propres	495 k	446 k	3,13 M	1,86 M	1,05 M
Total du passif et des capitaux propres	766 k	1,65 M	6,29 M	5,98 M	6,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	12,5 M	14,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	12,5 M	14,62 M
Actif net par action	-	-	-	0,12	0,04
Actif corporel net	469 k	171 k	1,29 M	-266 k	-1,27 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-0,02	-0,09
Total de la dette	793	2,4 k	1,6 M	1,64 M	2,56 M
Dette nette	-99,37 k	-476 k	-683 k	895 k	2,18 M
Dette relative aux contrats de location	582 k	509 k	649 k	1,72 M	1,45 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	266 k	376 k	528 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Employés à temps plein	-	3	-	33	36

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	6,03 k	-293 k	-	-1,38 M	-1,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	457	1,16 k	-	29,98 k	58,61 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	25,92 k	62,53 k	-	577 k	612 k
Amortissements et dépréciations, Total	26,38 k	63,69 k	-	607 k	671 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	93,61 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	2,02 k	41,68 k
Autres activités d'exploitation, total	1,66 k	2,7 k	-	-209 k	610 k
Variation des créances	-198 k	-280 k	-	-203 k	-863 k
Variation des dettes fournisseurs	229 k	670 k	-	440 k	-289 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-206 k	204 k	-	-88,42 k	803 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-141 k	461 k	-	-829 k	-688 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,29 k	-	-	-131 k	-589 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,77 k	250
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-235 k	-328 k	-	-575 k	-707 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-10 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-243 k	-328 k	-	-714 k	-1,3 M
Dette à court terme émise, total	-	1,61 k	-	-	918 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	71,37 k	-
Total de la dette émise	-	1,61 k	-	71,37 k	918 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,1 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-31,16 k	-
Total de la dette remboursée	-3,1 k	-	-	-31,16 k	-
Émission d'actions ordinaires	530 k	290 k	-	-	702 k
Rachat d'actions ordinaires	-410 k	-45 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-34,3 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-34,3 k	-
Flux de trésorerie de financement	117 k	247 k	-	5,91 k	1,62 M
Variation nette de la trésorerie	-267 k	379 k	-	-1,54 M	-365 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-93,23 k	-	141 k	-29,84 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	180 k	-	-1,21 M	-1,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	180 k	-	-1,21 M	-1,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	-594 k	341 k	258 k	-83,79 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,1 k	1,61 k	-	40,21 k	918 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,06	-23,98	-13,84	-8,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-51,4	-36,76	-20,64	-14,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-62,33	-66,04	-49,24	-100,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-62,33	-71,36	-63,38	-165,65
Analyse des marges
Marge brute %	26,25	-3,15	-25,7	-13,58	-1,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,51	3,29	2,56	6,03	3,84
Marge d’EBITDA %	8,69	-16,79	-46,03	-21,07	-3,45
Marge EBITA %	8,56	-16,85	-48,04	-21,91	-4,7
Marge d'EBIT %	1,61	-20,08	-48,04	-38,07	-17,68
Marge des activités poursuivies %	1,62	-15,17	-37,23	-34,39	-31,13
Marge nette %	1,62	-15,17	-37,23	-38,57	-35,25
Net Avail. Pour la marge commune %	1,62	-15,17	-37,23	-38,57	-35,25
Marge nette normalisée %	1,01	-12,49	-30,13	-30,24	-17,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,3	-	-33,79	-25,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	9,3	-	-33,79	-22,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,6	0,8	0,58	0,77
Rotation des actifs corporels	-	266,65	311,46	57,12	12,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,54	5,47	4,56	3,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	1,05	1,2	0,82	0,58
Quick Ratio	2,02	0,97	1,05	0,6	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,52	0,38	-	-0,21	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	65,85	66,76	80,12	102,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	107,09	84,18	102,53	93,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,16	0,54	51,19	88,45	243,39
Dette totale / Capital total	0,16	0,54	33,86	46,93	70,88
Dette totale / Total de l'actif	35,41	73,01	50,24	68,96	83,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-4,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-0,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-3,69
Dette totale / EBITDA	0,02	-0,01	-1,1	-2,18	-15,73
Dette nette / EBITDA	-3,07	1,47	0,47	-1,19	-13,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	-0,01	-1,1	-1,86	-3,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,12	1,47	0,47	-1,01	-2,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	418,44	64,09	12,57	31,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-162,11	1,24 k	-40,54	-90,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,1 k	349,89	-48,47	-78,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,12 k	367,84	-48,66	-71,72
EBIT, 1 an Croissance %	-	-6,55 k	292,51	-10,79	-38,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,96 k	302,74	3,97	19,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,96 k	302,74	16,6	20,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-6,51 k	295,7	12,97	-23,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	3,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	141,59	42,84	29,68	97,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-14,82	105,41	712,6	473,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	115,93	280,41	-4,89	5,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-63,66	656,78	-120,58	379,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,77	541,75	-48,28	-64,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-426,48	-	-	-16,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	348,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-2,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-6,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	191,67	35,91	21,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	188,59	182,35	-75,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	571,39	52,26	-66,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	590,76	54,98	-61,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,49 k	87,13	-26,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,3 k	104,63	11,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,3 k	116,7	18,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,49 k	111,43	-6,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	85,77	36,1	60,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	32,27	308,55	582,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	186,6	90,21	0,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	65,84	24,8	-0,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	140,63	82,19	-57,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	34,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	159,01	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	159,01	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,36	34,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,45	-7,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	185,32	-20,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	190,43	-12,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	508,99	28,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	488,37	71,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	511,27	78,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	559,3	50,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,79	54,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	142,26	357,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	98,42	56,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,28	95,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,15	5,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,43	14,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	87,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	80,8