Flux de Trésorerie Rochester Resources Ltd.

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RCT

CA77174P3007

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:09:01 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	-18,92%		-11,76%	-40,00%

29/04	Rochester Resources Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
29/01	Rochester Resources Ltd. publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et du semestre clos le 30 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ROCHESTER RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,02 M	13,82 M	13,63 M	12,7 M	13,29 M
Total Chiffre d'affaires	13,02 M	13,82 M	13,63 M	12,7 M	13,29 M
Coût des marchandises vendues, total	9,61 M	13,39 M	14,96 M	13,88 M	14,02 M
Résultat Brut	3,41 M	425 k	-1,33 M	-1,19 M	-728 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	515 k	637 k	756 k	1,06 M	981 k
Rémunération à base d'actions (IS)	65,55 k	-	-	-	94,28 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	325 k	554 k	599 k	520 k	506 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	415 k	261 k	268 k	648 k	450 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 M	1,45 M	1,62 M	2,23 M	2,03 M
Résultat d'Exploitation	2,09 M	-1,03 M	-2,95 M	-3,42 M	-2,76 M
Intérêts payés, total	-1,06 M	-959 k	-949 k	-961 k	-1,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,06 M	-959 k	-949 k	-961 k	-1,23 M
Gains (pertes) de change	1,18 M	-650 k	-2,01 M	-768 k	1,67 M
Autres produits non opérationnels	233 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,45 M	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,45 M	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M
Résultat des activités poursuivies	2,45 M	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M
Résultat net part du groupe	2,45 M	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M
Résultat net	2,45 M	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,45 M	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,45 M	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	-0,06	-0,13	-0,11	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	-0,06	-0,13	-0,11	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,17 M	40,6 M	47,14 M	47,14 M	47,14 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	-0,06	-0,13	-0,11	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	-0,06	-0,13	-0,11	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,17 M	40,6 M	47,14 M	47,14 M	47,14 M
BPA de base normalisé	0,05	-0,04	-0,08	-0,07	-0,03
BPA dilué normalisé	0,05	-0,04	-0,08	-0,07	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,44 M	-534 k	-2,12 M	-2,32 M	-1,86 M
EBITA	2,16 M	-942 k	-2,81 M	-3,29 M	-2,64 M
EBIT	2,09 M	-1,03 M	-2,95 M	-3,42 M	-2,76 M
Résultat net normalisé	1,53 M	-1,65 M	-3,69 M	-3,22 M	-1,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	503 k	484 k	471 k	477 k	469 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	515 k	637 k	756 k	1,06 M	981 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	65,55 k	-	-	-	94,28 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	65,55 k	-	-	-	94,28 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	669 k	347 k	182 k	120 k	99,22 k
Total des liquidités et VMP	669 k	347 k	182 k	120 k	99,22 k
Créances clients, total	1,41 M	1,33 M	1,81 M	1,77 M	1,98 M
Autres créances	407 k	739 k	973 k	1,23 M	1,78 M
Total des créances	1,82 M	2,07 M	2,78 M	3 M	3,76 M
Stocks	928 k	1,34 M	1,09 M	788 k	824 k
Dépenses payées d'avance	142 k	60,72 k	85,04 k	305 k	222 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,56 M	3,82 M	4,14 M	4,21 M	4,91 M
Immobilisations corporelles brutes	47,71 M	48,62 M	48,83 M	48,89 M	51,41 M
Amortissements cumulés	-45,79 M	-46,34 M	-46,94 M	-47,46 M	-47,97 M
Immobilisations corporelles nettes	1,92 M	2,28 M	1,89 M	1,43 M	3,44 M
Total des actifs	5,48 M	6,1 M	6,03 M	5,64 M	8,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,89 M	6,09 M	9,14 M	11,31 M	12,19 M
Charges à payer, total	9,23 M	10,26 M	318 k	311 k	272 k
Emprunts à court terme	4,14 M	4,02 M	58,82 k	357 k	20,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,41 M	3,86 M	233 k	233 k	1,93 M
Part à court terme des contrats de location	59,2 k	124 k	173 k	84,55 k	120 k
Autres passifs à court terme	2,36 M	2,99 M	4,37 M	5,96 M	7,23 M
Total du passif circulant	25,1 M	27,33 M	14,29 M	18,26 M	42,52 M
Dette à long terme	-	-	17,79 M	18,67 M	-
Contrats de location à long terme	282 k	350 k	404 k	333 k	455 k
Autres passifs non courants	1,26 M	1,48 M	2,52 M	2,5 M	1,92 M
Total du passif	26,64 M	29,16 M	35 M	39,76 M	44,9 M
Actions ordinaires, total	46,45 M	47,18 M	47,18 M	47,18 M	47,18 M
Primes d'émissions d'actions	243 k	243 k	243 k	243 k	243 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,15 M	-77,78 M	-83,69 M	-88,84 M	-91,36 M
Résultat global et autres	7,29 M	7,29 M	7,29 M	7,29 M	7,39 M
Total des fonds propres ordinaires	-21,16 M	-23,06 M	-28,97 M	-34,12 M	-36,54 M
Total des capitaux propres	-21,16 M	-23,06 M	-28,97 M	-34,12 M	-36,54 M
Total du passif et des capitaux propres	5,48 M	6,1 M	6,03 M	5,64 M	8,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,39 M	47,14 M	47,14 M	47,14 M	47,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,39 M	47,14 M	47,14 M	47,14 M	47,14 M
Actif net par action	-0,57	-0,49	-0,61	-0,72	-0,78
Actif corporel net	-21,16 M	-23,06 M	-28,97 M	-34,12 M	-36,54 M
Actif corporel net par action	-0,57	-0,49	-0,61	-0,72	-0,78
Total de la dette	8,89 M	8,35 M	18,66 M	19,68 M	23,28 M
Dette nette	8,22 M	8 M	18,48 M	19,56 M	23,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	490 k	726 k	556 k	395 k	403 k
Stocks - Autres	439 k	613 k	534 k	394 k	421 k
Terres possédées	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,69 M
Bâtiments, total	3,52 M	3,52 M	3,57 M	3,57 M	3,57 M
Machines, total	7,13 M	7,77 M	7,77 M	7,78 M	7,85 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,45 M	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	325 k	554 k	599 k	520 k	506 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	66,49 k	84,54 k	143 k	129 k	118 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	268 k	648 k	450 k
Amortissements et dépréciations, Total	392 k	639 k	1,01 M	1,3 M	1,07 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	65,55 k	-	-	-	94,28 k
Autres activités d'exploitation, total	36,1 k	1,43 M	1,29 M	779 k	1,13 M
Variation des créances	-687 k	87,39 k	-474 k	-16,57 k	-342 k
Variation des stocks	-563 k	-410 k	249 k	301 k	-36,09 k
Variation des dettes fournisseurs	55,57 k	1,76 M	4,43 M	3,77 M	755 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-221 k	-272 k	-221 k	-401 k	-98,81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,53 M	596 k	378 k	579 k	254 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,08 M	-636 k	-325 k	-652 k	-2,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,08 M	-636 k	-325 k	-652 k	-2,24 M
Dette à court terme émise, total	92,55 k	-	-	2,71 M	2,31 M
Total de la dette émise	92,55 k	-	-	2,71 M	2,31 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-169 k	-12,63 k	-	-2,38 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-147 k	-269 k	-219 k	-320 k	-344 k
Total de la dette remboursée	-316 k	-282 k	-219 k	-2,7 M	-344 k
Émission d'actions ordinaires	125 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,03 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-98,99 k	-282 k	-219 k	11,61 k	1,97 M
Variation nette de la trésorerie	346 k	-321 k	-166 k	-61,57 k	-20,73 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,15 M	1,02 M	1,15 M	1,53 M	-2,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-492 k	1,62 M	1,74 M	2,13 M	-1,41 M
Variation du fonds de roulement net	1,18 M	-2,26 M	-2,9 M	-3,63 M	-1,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-223 k	-282 k	-219 k	11,61 k	1,97 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	32,73	-11,08	-30,42	-36,61	-24,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,66	4,75	22,87	17,26	12,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,64	11,92	22,71	16,32	6,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,64	11,92	22,71	16,32	6,56
Analyse des marges
Marge brute %	26,22	3,08	-9,75	-9,33	-5,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,95	4,61	5,55	8,38	7,38
Marge d’EBITDA %	18,74	-3,86	-15,57	-18,26	-13,97
Marge EBITA %	16,59	-6,81	-20,6	-25,9	-19,87
Marge d'EBIT %	16,08	-7,42	-21,65	-26,92	-20,76
Marge des activités poursuivies %	18,8	-19,07	-43,35	-40,53	-17,45
Marge nette %	18,8	-19,07	-43,35	-40,53	-17,45
Net Avail. Pour la marge commune %	18,8	-19,07	-43,35	-40,53	-17,45
Marge nette normalisée %	11,75	-11,92	-27,09	-25,33	-10,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,84	7,4	8,43	12,07	-16,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,78	11,74	12,78	16,8	-10,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,26	2,39	2,25	2,18	1,9
Rotation des actifs corporels	9,84	6,59	6,54	7,65	5,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,98	10,05	8,67	7,09	7,08
Rotation des stocks (stock moyen)	14,84	11,81	12,32	14,79	17,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,14	0,29	0,23	0,12
Quick Ratio	0,1	0,09	0,21	0,17	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,02	0,03	0,03	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,46	36,31	42,09	51,6	51,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	24,59	30,89	29,62	24,75	21
Délais de paiement des fournisseurs	152,6	145,19	188,92	275,6	305,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-97,55	-77,99	-117,21	-199,25	-232,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-42,02	-36,2	-64,41	-57,67	-63,72
Dette totale / Capital total	-72,47	-56,74	-180,95	-136,26	-175,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,33	-1,52	-62,8	-55,7	-1,25
Dette à long terme / Capital total	-2,29	-2,38	-176,43	-131,59	-3,43
Dette totale / Total de l'actif	486,21	478,09	580,51	704,89	537,36
EBIT / Charges d'intérêt	1,98	-1,07	-3,11	-3,56	-2,25
EBITDA / Charges d'intérêt	2,36	-0,4	-2,05	-2,21	-1,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,33	-1,07	-2,39	-2,89	-3,2
Dette totale / EBITDA	3,58	-21,55	-9,61	-9,28	-13,83
Dette nette / EBITDA	3,31	-20,65	-9,51	-9,22	-13,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,34	-8,16	-8,23	-7,1	-5,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,86	-7,82	-8,15	-7,05	-5,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,61	6,14	-1,36	-6,84	4,64
Résultat brut, Croissance 1 an	10,37 k	-87,54	-412,47	-10,81	-38,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-431,82	-121,88	297,49	9,27	-19,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-345,13	-143,6	198,34	17,11	-19,73
EBIT, 1 an Croissance %	-318,15	-149,02	187,68	15,8	-19,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-244,7	-207,62	124,27	-12,89	-54,95
Résultat net, Croissance 1 an	-244,7	-207,62	124,27	-12,89	-54,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-244,7	-207,62	124,27	-12,89	-54,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-207,1	-174,68	93,14	-12,89	-54,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	86,41	-5,63	35,52	-2,07	11,88
Stocks, Croissance 1 an	153,75	44,21	-18,63	-27,65	4,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	163,37	18,86	-17,02	-24,37	140,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	117,81	11,34	-1,15	-6,45	48,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,85	9	25,62	17,77	7,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,85	9	25,62	17,77	7,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	403,27	-60,95	-36,53	52,96	-56,17
CAPEX, Croissance 1 an	40,26 k	-41,21	-48,93	100,71	243,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-302,64	-188,84	-114,61	33,39	-242,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-138,85	-429,74	-123,97	22,47	-166,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,5	32,18	2,32	-4,14	-1,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	59,05	261,15	-37,6	66,95	-26,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,76	-14,79	-6,74	108,4	-6,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,97	3,38	14,05	86,91	-3,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,1	3,41	18,75	82,52	-3,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,32	24,79	55,36	39,77	-37,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,32	24,79	55,36	39,77	-37,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,32	24,79	55,36	39,77	-37,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,31	-10,57	20,1	29,71	-37,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	64,95	32,64	13,09	15,2	4,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	33,12	91,29	8,32	-23,28	-13,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	48,37	76,93	-0,69	-20,78	34,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,83	55,73	4,91	-3,84	17,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,41	-3,66	17,01	21,63	12,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,41	-3,66	17,01	21,63	12,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	207,57	40,19	-50,21	-1,47	-18,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	102,14	1,44 k	-45,21	1,24	162,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,89	34,18	-0,08	-55,86	37,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,09	13,18	88,2	-45,82	-10
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,63	25,52	19,89	-0,83	-1,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,7	-31,94	244,14	-29,71	19,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	54,7	-34,34	42,37	-1,69	51,5
EBITA, 3 ans CAGR %	112,15	-25,68	47,18	15,06	41,02
EBIT, 3 ans CAGR %	87,03	-24,39	45,44	17,76	39,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,52	-12,66	51,72	28,11	-4,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,52	-12,66	51,72	28,11	-4,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,55	-12,66	51,72	28,11	-4,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,25	-30,06	15,6	7,91	-8,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,71	36,94	33,59	7,79	14,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,8	36,72	43,86	-5,31	-14,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,64	37,8	37,47	-9,31	14,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,99	38,71	33,83	0,98	11,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,94	-0,14	5,25	17,27	16,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,94	-0,14	5,25	17,27	16,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	88,06	54,59	7,65	-27,62	-24,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	64,77	33,92	394,85	-15,54	52,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,48	-15,02	26,48	10,02	-34,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,07	-11,43	11,22	63,08	-42,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,96	13,29	9,54	12,69	10,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,49	31,6	0,76	-2,56	86,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,27	2,67	26,35	4,22	20,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,46	-10,86	65,51	7,48	24,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,99	-10,02	55,96	7,56	23,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,44	-3,35	9,32	5,41	6,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,44	-3,35	9,32	5,41	6,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,52	-3,35	57,26	5,41	6,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,79	-15,73	-7,48	-10,46	-9,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,84	17,11	12,86	27,79	21,17
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,58	24,62	12,16	8,51	17,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,21	-15,17	13,26	10,43	36,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,94	-2,47	12	19,8	27,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,1	8,87	8,98	8,06	8,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,1	8,87	8,98	8,06	8,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,68	66,39	10,52	29,1	-3,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,89	15,03	6,07	19,75	284,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,03	0,54	22,06	-1,65	30,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,8	0,11	51,48	-1,78	2,19