ROBOTPHOENIX INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

Ratios Financiers Robotphoenix Intelligent Technology Co., Ltd.

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6871

CNE100007M73

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:04 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,66 ^HKD	-0,35%		-9,87%	-

18/05	La Bourse de Hong Kong entame la semaine dans le rouge ; trois sociétés continentales déposent leur dossier d'introduction en Bourse	MT
18/05	Robotphoenix Intelligent Technology bondit de 79% pour ses débuts à la Bourse de Hong Kong	MT

43d.giTnafS1zg7MVdXOAfAHsikxfVI7aBLca82KG-_kbqQ.9EiQWZrDnHSkNPjjMcRf2WJ8TR1UHEiEKaLwU42PFunNTolcwMehZ4Jj4Q

Données Financières Publiées: ROBOTPHOENIX INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	201 M	268 M	387 M
Total Chiffre d'affaires	201 M	268 M	387 M
Coût des marchandises vendues, total	222 M	210 M	317 M
Résultat Brut	-21,09 M	58,43 M	69,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,01 M	91,96 M	146 M
Provision pour créances douteuses	754 k	3,63 M	5,65 M
Dépenses de R&D	33,14 M	38,66 M	70,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	90,91 M	134 M	222 M
Résultat d'Exploitation	-112 M	-75,82 M	-152 M
Intérêts payés, total	-1,5 M	-4,13 M	-5,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,76 M	152 k	85 k
Charges d'intérêt nettes	1,26 M	-3,98 M	-5,56 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-794 k	-320 k	-849 k
Gains (pertes) de change	-636 k	25 k	-63 k
Autres produits non opérationnels	3,37 M	8,58 M	5,82 M
EBT, hors éléments non courants	-109 M	-71,51 M	-153 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,83 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-552 k	18 k	-36 k
Autres éléments non courants	577 k	-	-61 k
EBT, elements non courants inclus	-111 M	-71,5 M	-153 M
Charge d'impôt	2 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-111 M	-71,5 M	-153 M
Résultat net part du groupe	-111 M	-71,5 M	-153 M
Résultat net	-111 M	-71,5 M	-153 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-111 M	-71,5 M	-153 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-111 M	-71,5 M	-153 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,55	-0,36	-0,71
BPA de base - Activités poursuivies	-0,55	-0,36	-0,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 M	200 M	214 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,55	-0,36	-0,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,55	-0,36	-0,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 M	200 M	214 M
BPA de base normalisé	-0,34	-0,22	-0,45
BPA dilué normalisé	-0,34	-0,22	-0,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	-106 M	-68,33 M	-145 M
EBITA	-112 M	-75,82 M	-152 M
EBIT	-112 M	-75,82 M	-152 M
EBITDAR	-105 M	-67,81 M	-144 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-	-
Total des impôts courants	2 k	-	-
Résultat net normalisé	-68 M	-44,7 M	-95,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,13 M	1,11 M	1,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	31,22 M	53,15 M	60,42 M
Dépenses générales et administratives	25,79 M	38,81 M	85,29 M
Dépense en recherche et de développement	33,14 M	38,66 M	70,79 M
Charges locatives nettes, total	335 k	520 k	584 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	149 k	150 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	371 k	434 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,78 M	19,17 M	49,72 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,78 M	19,17 M	49,72 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,09 M	22,9 M	51,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,55 M	3,83 M	3,88 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8 M	4 M	1,4 M
Total des liquidités et VMP	30,64 M	30,72 M	56,39 M
Créances clients, total	62,32 M	153 M	192 M
Autres créances	1,14 M	656 k	654 k
Total des créances	63,47 M	154 M	192 M
Stocks	121 M	139 M	245 M
Liquidités soumises à restrictions	11,05 M	4,19 M	3,5 M
Autres actifs à court terme, total	17,28 M	13,67 M	27,92 M
Total de l'actif circulant	243 M	342 M	525 M
Immobilisations corporelles brutes	62,82 M	56,2 M	109 M
Amortissements cumulés	-14,02 M	-21,45 M	-27,57 M
Immobilisations corporelles nettes	48,8 M	34,75 M	81,81 M
Investissements à long terme	12,19 M	11,87 M	11,02 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,48 M	6,99 M	6,97 M
Créances à long terme	2,78 M	2,34 M	5,42 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	550 k
Total des actifs	314 M	398 M	631 M
Passifs
Comptes à payer, total	56,29 M	132 M	191 M
Charges à payer, total	9,22 M	8,89 M	9,81 M
Emprunts à court terme	45,05 M	134 M	80,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	571 k	557 k	4,17 M
Part à court terme des contrats de location	10,02 M	10,82 M	14,48 M
Impôts sur le revenu à payer	7,21 M	5,22 M	6,22 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	54,89 M	35,21 M	27,26 M
Autres passifs à court terme	11,96 M	15,35 M	19,84 M
Total du passif circulant	195 M	342 M	352 M
Dette à long terme	286 k	115 k	75,5 M
Contrats de location à long terme	20,13 M	9,36 M	23,25 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1,9 M
Autres passifs non courants	229 k	448 k	221 k
Total du passif	216 M	352 M	453 M
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	55,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-131 M	-202 M	-355 M
Résultat global et autres	179 M	198 M	477 M
Total des fonds propres ordinaires	98,41 M	46,09 M	177 M
Total des capitaux propres	98,41 M	46,09 M	177 M
Total du passif et des capitaux propres	314 M	398 M	631 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	200 M	200 M	220 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 M	200 M	220 M
Actif net par action	0,49	0,23	0,8
Actif corporel net	90,94 M	39,09 M	170 M
Actif corporel net par action	0,45	0,2	0,77
Total de la dette	76,05 M	155 M	197 M
Dette nette	45,41 M	124 M	141 M
Dette relative aux contrats de location	2,68 M	4,16 M	4,67 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	12,19 M	11,87 M	11,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6
Stocks - matières premières, total	31,25 M	35,12 M	52,52 M
Stocks - travaux en cours, total	145 M	139 M	205 M
Stocks de produits finis, total	21,51 M	14,56 M	20,38 M
Machines, total	17,27 M	19,8 M	25,17 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,57 M	8,18 M	13,64 M
Backlog de commande	412 M	235 M	158 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-111 M	-71,5 M	-153 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,29 M	17,57 M	22,19 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,29 M	17,57 M	22,19 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	938 k	1,02 M	1,06 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	552 k	-18 k	36 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,83 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	794 k	320 k	849 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,78 M	19,17 M	49,72 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	754 k	3,63 M	5,65 M
Autres activités d'exploitation, total	56,99 M	16,78 M	31,98 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-1,4 M
Variation des créances	-22,76 M	-89,55 M	-47,35 M
Variation des stocks	-31,61 M	-31,5 M	-131 M
Variation des dettes fournisseurs	14,54 M	74,77 M	59,51 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-5,6 M	-19,68 M	-6,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,63 M	9,41 M	-14,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-86,75 M	-69,58 M	-183 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,49 M	-6,32 M	-32,81 M
Vente d'immobilisations corporelles	18 k	27 k	1,85 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,06 M	-542 k	-1,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	48,88 M	4 M	4 M
Autres activités d'investissement, total	2,57 M	12 k	31 k
Flux de trésorerie d'investissement	43,92 M	-2,83 M	-27,97 M
Dette à long terme émise, total	46 M	144 M	180 M
Total de la dette émise	46 M	144 M	180 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,62 M	-65,38 M	-170 M
Total de la dette remboursée	-9,62 M	-65,38 M	-170 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	244 M
Autres activités de financement, total	-317 k	-2,94 M	-15,75 M
Flux de trésorerie de financement	36,06 M	76,18 M	239 M
Ajustements des taux de change	83 k	35 k	110 k
Variation nette de la trésorerie	-6,68 M	3,8 M	28,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	317 k	2,94 M	4,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	89 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-61,1 M	-159 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-58,52 M	-156 M
Variation du fonds de roulement net	-	42,03 M	99,82 M
Dette nette émise (remboursée)	36,38 M	79,12 M	10,43 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,31	-18,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-25,24	-33,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-98,96	-136,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-98,96	-136,97
Analyse des marges
Marge brute %	-10,48	21,8	18,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,34	34,31	37,62
Marge d’EBITDA %	-52,58	-25,49	-37,35
Marge EBITA %	-55,67	-28,29	-39,29
Marge d'EBIT %	-55,67	-28,29	-39,29
Marge des activités poursuivies %	-54,98	-26,68	-39,48
Marge nette %	-54,98	-26,68	-39,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-54,98	-26,68	-39,48
Marge nette normalisée %	-33,8	-16,68	-24,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-22,8	-41,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-21,83	-40,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,75	0,75
Rotation des actifs corporels	-	6,42	6,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,49	2,25
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,61	1,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1	1,49
Quick Ratio	0,48	0,54	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-0,2	-0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	147,14	162,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	227,08	220,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	150,54	139,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	223,68	244,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	77,27	336,26	111,4
Dette totale / Capital total	43,59	77,08	52,7
Dette à long terme / Capitaux propres	20,74	20,56	55,71
Dette à long terme / Capital total	11,7	4,71	26,35
Dette totale / Total de l'actif	68,68	88,42	71,89
EBIT / Charges d'intérêt	-74,76	-18,37	-26,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-65,22	-14,11	-23,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-68,89	-15,65	-28,86
Dette totale / EBITDA	-0,78	-2,66	-1,52
Dette nette / EBITDA	-0,46	-2,13	-1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,74	-2,4	-1,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,44	-1,92	-0,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	33,23	44,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-377,05	19,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-35,4	111,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-32,3	100,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	-32,3	100,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-35,36	113,92
Résultat net, Croissance 1 an	-	-35,36	113,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-34,27	113,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-35,36	99,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	145,78	25,1
Stocks, Croissance 1 an	-	15,68	75,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-28,78	135,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,6	58,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-57,01	335,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-53,17	284,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-19,79	162,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	15,23	418,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	160,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	166,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	82,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	16,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	16,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	16,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	17,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	18,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	13,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	75,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	42,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	29,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	41,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	45,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	144,48