Compte de Résultat Robot Payment Inc.

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Services d'assistance aux entreprises

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2 341,00 ^JPY	+0,91%		-1,51%	-21,81%

10/10/25	Robot Payment dévoile une stratégie de croissance sur 10 ans axée sur la hausse des ventes et des profits	MT
12/02/25	Robot Payment Inc. (TSE:4374) annonce le rachat de 121 800 actions, représentant 3,24%, pour un montant de 320 millions de yens.	CI

52229bcba1eea7.zfQet4jbIxYKh9Ptip4t9_UeaFtDmrgqtQHglAx1ArY.j7Bf2PuQFHFkt6Cop_odmsBRLgwNq99i_2W2rFhNeoeckn-CxLlabEOqig

Données Financières Publiées: ROBOT PAYMENT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,39 Md	1,73 Md	2,21 Md	2,76 Md	3,26 Md
Total Chiffre d'affaires	1,39 Md	1,73 Md	2,21 Md	2,76 Md	3,26 Md
Coût des marchandises vendues, total	131 M	203 M	233 M	276 M	291 M
Résultat Brut	1,26 Md	1,53 Md	1,98 Md	2,49 Md	2,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 Md	1,57 Md	1,74 Md	1,98 Md	2,17 Md
Provision pour créances douteuses	1 M	10 M	11 M	22 M	21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 M	6 M	4 M	2 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 Md	1,59 Md	1,75 Md	2,01 Md	2,19 Md
Résultat d'Exploitation	201 M	-59 M	229 M	480 M	774 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	16 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	16 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	1 M	-	-1 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	199 M	-58 M	229 M	479 M	789 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	199 M	-58 M	229 M	479 M	789 M
Charge d'impôt	64 M	-29 M	81 M	159 M	247 M
Résultat des activités poursuivies	135 M	-29 M	148 M	320 M	542 M
Résultat net part du groupe	135 M	-29 M	148 M	320 M	542 M
Résultat net	135 M	-29 M	148 M	320 M	542 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	135 M	-29 M	148 M	320 M	542 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	135 M	-29 M	148 M	320 M	542 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	36,95	-7,71	39,35	85,07	146,67
BPA de base - Activités poursuivies	36,95	-7,71	39,35	85,07	146,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,65 M	3,76 M	3,76 M	3,76 M	3,7 M
Bénéfice net par action - dilué	36,95	-7,71	39,35	82,98	139,69
BPA dilué - Activités poursuivies	36,95	-7,71	39,35	82,98	139,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,65 M	3,76 M	3,76 M	3,86 M	3,88 M
BPA de base normalisé	34,04	-9,64	38,05	79,59	133,45
BPA dilué normalisé	34,04	-9,64	38,05	77,63	127,09
Ratio de distribution	-	-	-	-	10,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	259 M	32 M	348 M	617 M	917 M
EBITA	201 M	-59 M	229 M	480 M	774 M
EBIT	201 M	-59 M	229 M	480 M	774 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,16	50	35,37	33,19	31,31
Résultat net normalisé	124 M	-36,25 M	143 M	299 M	493 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	210 M	352 M	368 M	402 M	430 M
Dépense de marketing	210 M	352 M	368 M	402 M	430 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,57 Md	2,73 Md	3,33 Md	3,88 Md	5,65 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	699 M
Total des liquidités et VMP	3,57 Md	2,73 Md	3,33 Md	3,88 Md	6,35 Md
Créances clients, total	130 M	149 M	181 M	222 M	265 M
Autres créances	67 M	74 M	154 M	262 M	320 M
Total des créances	197 M	223 M	335 M	484 M	585 M
Dépenses payées d'avance	67 M	96 M	109 M	111 M	132 M
Autres actifs à court terme, total	670 M	1,08 Md	1,36 Md	1,54 Md	104 M
Total de l'actif circulant	4,5 Md	4,13 Md	5,13 Md	6,02 Md	7,17 Md
Immobilisations corporelles nettes	5 M	10 M	7 M	5 M	4 M
Investissements à long terme	66 M	61 M	148 M	211 M	1,02 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	342 M	414 M	430 M	374 M	279 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	22 M	-	-	30 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	4,92 Md	4,64 Md	5,72 Md	6,61 Md	8,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12 M	19 M	19 M	23 M	19 M
Charges à payer, total	27 M	38 M	80 M	96 M	91 M
Part à court terme de la dette à long terme	32 M	32 M	6 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	168 M	150 M	387 M	373 M	517 M
Autres passifs à court terme	4,04 Md	3,84 Md	4,45 Md	4,96 Md	6,59 Md
Total du passif circulant	4,28 Md	4,08 Md	4,94 Md	5,46 Md	7,22 Md
Dette à long terme	38 M	6 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	10 M	-	-	4 M	-
Autres passifs non courants	2 M	2 M	2 M	3 M	2 M
Total du passif	4,33 Md	4,09 Md	4,94 Md	5,46 Md	7,22 Md
Actions ordinaires, total	222 M	222 M	222 M	222 M	244 M
Primes d'émissions d'actions	122 M	122 M	122 M	122 M	144 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	221 M	191 M	339 M	660 M	1,15 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-320 M
Résultat global et autres	24 M	18 M	92 M	140 M	78 M
Total des fonds propres ordinaires	589 M	553 M	775 M	1,14 Md	1,29 Md
Total des capitaux propres	589 M	553 M	775 M	1,14 Md	1,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,92 Md	4,64 Md	5,72 Md	6,61 Md	8,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,75 M	3,76 M	3,76 M	3,76 M	3,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,75 M	3,76 M	3,76 M	3,76 M	3,69 M
Actif net par action	156,93	147,02	206,04	304,14	349,76
Actif corporel net	247 M	139 M	345 M	770 M	1,01 Md
Actif corporel net par action	65,81	36,95	91,72	204,71	274,23
Total de la dette	70 M	38 M	6 M	0	0
Dette nette	-3,5 Md	-2,7 Md	-3,33 Md	-3,88 Md	-6,35 Md
Employés à temps plein	78	106	113	128	140
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10 M	20 M	29 M	50 M	68 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	199 M	-59 M	229 M	480 M	790 M
Dépréciation et amortissement - CF	58 M	91 M	119 M	137 M	143 M
Amortissements et dépréciations, Total	58 M	91 M	119 M	137 M	143 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-37 M	11 M	-134 M	-222 M
Variation des créances	-33 M	-28 M	-40 M	-62 M	-60 M
Variation des dettes fournisseurs	2 M	38 M	99 M	-60 M	13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	793 M	-636 M	342 M	277 M	3,16 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,02 Md	-631 M	760 M	638 M	3,82 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-10 M	-1 M	-1 M	-2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-111 M	-159 M	-130 M	-78 M	-45 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1,6 Md
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-	-	-3 M	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-114 M	-169 M	-131 M	-82 M	-1,65 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-53 M	-32 M	-32 M	-6 M	-
Total de la dette remboursée	-53 M	-32 M	-32 M	-6 M	-
Émission d'actions ordinaires	244 M	-	1 M	-	43 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-320 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-56 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-56 M
Autres activités de financement, total	-6 M	1 M	1 M	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	185 M	-31 M	-30 M	-5 M	-333 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,09 Md	-832 M	598 M	550 M	1,84 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	38 M	-11 M	134 M	217 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	864 M	-776 M	618 M	546 M	3,65 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	864 M	-776 M	618 M	546 M	3,65 Md
Variation du fonds de roulement net	-793 M	661 M	-487 M	-188 M	-3,08 Md
Dette nette émise (remboursée)	-53 M	-32 M	-32 M	-6 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,9	-0,77	2,76	4,87	6,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,95	-5,9	20,86	31,17	39,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,54	-5,08	22,29	33,35	44,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,54	-5,08	22,29	33,35	44,5
Analyse des marges
Marge brute %	90,6	88,27	89,47	90,01	91,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,97	90,76	78,45	71,76	66,58
Marge d’EBITDA %	18,58	1,85	15,73	22,34	28,16
Marge EBITA %	14,42	-3,41	10,35	17,38	23,77
Marge d'EBIT %	14,42	-3,41	10,35	17,38	23,77
Marge des activités poursuivies %	9,68	-1,68	6,69	11,59	16,65
Marge nette %	9,68	-1,68	6,69	11,59	16,65
Net Avail. Pour la marge commune %	9,68	-1,68	6,69	11,59	16,65
Marge nette normalisée %	8,92	-2,09	6,47	10,84	15,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,95	-44,82	27,93	19,77	112,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,95	-44,82	27,93	19,77	112,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,36	0,43	0,45	0,43
Rotation des actifs corporels	309,78	230,8	260,35	460,33	723,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,23	12,41	13,41	13,71	13,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	1,01	1,04	1,1	0,99
Quick Ratio	0,88	0,72	0,74	0,8	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	-0,15	0,15	0,12	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,85	29,41	27,21	26,7	27,3
Délais de paiement des fournisseurs	33,44	27,87	29,76	27,85	26,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,88	6,87	0,77	-	-
Dette totale / Capital total	10,62	6,43	0,77	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	6,45	1,08	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,77	1,02	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	88,02	88,08	86,45	82,68	84,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,27	1,19	0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	-13,5	-84,25	-9,56	-6,29	-6,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,27	1,73	0,02	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,61	-122,55	-9,59	-6,3	-6,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,31	24,18	27,85	24,81	17,89
Résultat brut, Croissance 1 an	26,55	20,98	29,58	25,56	19,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-87,64	987,5	77,3	48,62
EBITA, 1 an Croissance en %	131,03	-129,35	-488,14	109,61	61,25
EBIT, 1 an Croissance %	131,03	-129,35	-488,14	109,61	61,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,85	-121,48	-610,34	116,22	69,38
Résultat net, Croissance 1 an	23,85	-121,48	-610,34	116,22	69,38
Résultat net normalisé sur 1 an	151,9	-129,15	-494,83	109,17	64,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,32	-120,86	-610,35	110,9	68,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,65	14,62	21,48	22,65	19,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25	100	-30	-28,57	-20
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,31	-5,57	23,23	15,53	28,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,34 k	-43,72	148,2	123,19	31,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	120,6	-6,11	40,14	47,61	12,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-161,92	-220,44	-16,05	499,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	400	-90	0	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-189,84	-179,67	-11,67	569,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-189,84	-179,67	-11,67	569,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,77	26,72	26	26,32	21,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,47	23,74	25,21	27,55	22,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	15,92	339,1	62,33
EBITA, 2 ans CAGR %	154,63	-17,65	6,74	185,23	83,85
EBIT, 2 ans CAGR %	154,63	-17,65	6,74	185,23	83,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,07	-48,42	4,7	232,18	91,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,07	-48,42	4,7	232,18	91,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	166,59	-14,32	7,27	187,38	85,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,22	-49,48	3,19	228,07	88,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,94	23,3	18	22,06	21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,71	58,11	18,32	-29,29	-24,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,66	11,35	7,87	19,32	22,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,64	163,63	18,18	135,36	71,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	43,92	14,71	43,83	29,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,64	0,55	124,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,29	-68,38	41,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,4	-16,11	143,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,4	-16,11	143,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	23,9	27,09	25,6	23,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	21,97	25,65	25,32	24,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,56	206,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-	23,93	38,07	33,66	135,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	23,93	38,07	33,66	135,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-42,56	10,73	33,33	165,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-42,56	10,73	33,33	165,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	27,47	42,58	34,02	138,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-43,58	9,21	30,95	162,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	24,61	22,69	19,53	21,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	18,56	20,51	0	-26,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	4,96	15,18	10,36	22,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-3,36	158,38	46,08	93,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	42,65	24,77	32,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,45	82,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,63	-41,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,17	67,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,17	67,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,86	24,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,18	24,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	72,97	54,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	72,97	54,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,9	37,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,9	37,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,46	58,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,09	35,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,59	22,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,58	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,48	17,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,97	119,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,07