Compte de Résultat Riyad REIT Fund

Actions

4330

SA145G523L57

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,810 ^SAR	0,00%		-1,03%	-3,02%

07/06	Riyad REIT Fund finalise la cession d'un actif immobilier aux États-Unis	MT
07/04	Riyad REIT Fund annonce la démission de Raed Al-Barakati du conseil d'administration, effective au 6 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: RIYAD REIT FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	180 M	210 M	258 M	264 M	276 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	68,43 M	65,15 M	49,54 M	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	248 M	276 M	308 M	264 M	276 M
Dépenses immobilières	62,79 M	84,39 M	106 M	106 M	103 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,18 M	45,49 M	57,94 M	57,89 M	10,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	30,96 M	30,96 M	33,79 M	33,6 M	32,9 M
Provision pour créances douteuses	-	2,31 M	2,74 M	4,46 M	31,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	143 M	163 M	200 M	202 M	177 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	106 M	112 M	107 M	62,15 M	98,4 M
Intérêts payés, total	-27,89 M	-49,98 M	-86,42 M	-103 M	-91,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	29,46 M	7,24 M
Charges d'intérêt nettes	-27,89 M	-49,98 M	-86,42 M	-73,82 M	-84,46 M
Autres produits non opérationnels	-100 k	5,96 M	352 k	17,21 M	-47,3 M
EBT, hors éléments non courants	77,57 M	68,39 M	21,35 M	5,54 M	-33,36 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	18,98 M	20,54 M	303 k	-125 M	-8,07 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	12,47 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-67,51 M	15,5 M
EBT, elements non courants inclus	96,55 M	88,93 M	21,65 M	-187 M	-13,46 M
Résultat des activités poursuivies	96,55 M	88,93 M	21,65 M	-187 M	-13,46 M
Résultat net part du groupe	96,55 M	88,93 M	21,65 M	-187 M	-13,46 M
Résultat net	96,55 M	88,93 M	21,65 M	-187 M	-13,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	96,55 M	88,93 M	21,65 M	-187 M	-13,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	96,55 M	88,93 M	21,65 M	-187 M	-13,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,56	0,52	0,13	-1,09	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,56	0,52	0,13	-1,09	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	172 M	172 M	172 M	172 M	172 M
Bénéfice net par action - dilué	0,56	0,52	0,13	-1,09	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,56	0,52	0,13	-1,09	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	172 M	172 M	172 M	172 M	172 M
BPA de base normalisé	0,28	0,25	0,08	0,02	-0,12
BPA dilué normalisé	0,28	0,25	0,08	0,02	-0,12
Dividende par action	0,74	0,69	0,4	0,31	0,32
Ratio de distribution	92,47	175,7	396,47	-27,5	-407,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	137 M	143 M	141 M	95,75 M	131 M
EBITA	106 M	112 M	107 M	62,15 M	98,4 M
EBIT	106 M	112 M	107 M	62,15 M	98,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	48,48 M	42,74 M	13,34 M	3,46 M	-20,85 M
Intérêts capitalisés	336 k	2,37 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	4,15 M	5,58 M	12,77 M	10,85 M	10,39 M
Dépense de marketing	4,15 M	5,58 M	12,77 M	10,85 M	10,39 M
Dépenses générales et administratives	45,02 M	39,9 M	45,18 M	47,04 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	6,26 M	7,78 M	5,81 M	6,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	2,09 Md	2,14 Md	2,18 Md	2,05 Md	1,16 Md
Amortissements cumulés	-105 M	-136 M	-169 M	-194 M	-123 M
Immobilisations corporelles nettes	1,99 Md	2 Md	2,02 Md	1,86 Md	1,04 Md
Total des actifs immobiliers	1,99 Md	2 Md	2,02 Md	1,86 Md	1,04 Md
Trésorerie et équivalents	68,19 M	32,48 M	82,94 M	112 M	74,92 M
Créances clients, total	91,62 M	84,27 M	72,25 M	52,81 M	82,15 M
Autres créances	39,72 M	26,72 M	15,37 M	8,64 M	-
Liquidités soumises à restrictions	3,99 M	2,47 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	26,58 M	45,2 M	22,8 M	37,09 M	18,01 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	855 M	882 M	832 M	703 M	695 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	813 M
Total des actifs	3,07 Md	3,07 Md	3,04 Md	2,77 Md	2,72 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	352 M	355 M	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	1,01 Md	1,08 Md	1,43 Md	1,39 Md	1,38 Md
Comptes à payer, total	9,06 M	27,43 M	17,71 M	13,88 M	19,57 M
Charges à payer, total	55,82 M	22,43 M	60,21 M	87,51 M	100 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	15,74 M	20,12 M	24,55 M	16,64 M	24,58 M
Recettes non acquises Non courantes	29,51 M	31,35 M	32,98 M	28,81 M	33,74 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,99 M	3,01 M	3,67 M	4,05 M	4,85 M
Autres passifs non courants	-	1	-	-25 k	-
Total du passif	1,47 Md	1,54 Md	1,57 Md	1,54 Md	1,56 Md
Actions ordinaires, total	1,6 Md	1,53 Md	1,47 Md	1,23 Md	1,16 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,6 Md	1,53 Md	1,47 Md	1,23 Md	1,16 Md
Total des capitaux propres	1,6 Md	1,53 Md	1,47 Md	1,23 Md	1,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,07 Md	3,07 Md	3,04 Md	2,77 Md	2,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	172 M	172 M	172 M	172 M	172 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	172 M	172 M	172 M	172 M	172 M
Actif net par action	9,31	8,92	8,54	7,15	6,76
Actif corporel net	1,6 Md	1,53 Md	1,47 Md	1,23 Md	1,16 Md
Actif corporel net par action	9,31	8,92	8,54	7,15	6,76
Total de la dette	1,36 Md	1,44 Md	1,43 Md	1,39 Md	1,38 Md
Dette nette	438 M	525 M	520 M	578 M	606 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	830 M	830 M	830 M	739 M	276 M
Bâtiments, total	1,08 Md	1,08 Md	1,13 Md	1,07 Md	670 M
Machines, total	146 M	146 M	175 M	173 M	101 M
Employés à temps plein	-	200	200	300	300
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,85 M	12,17 M	14,91 M	11,37 M	46,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	96,55 M	88,93 M	21,65 M	-187 M	-13,46 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	30,96 M	30,96 M	33,79 M	33,6 M	32,9 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	30,96 M	30,96 M	33,79 M	33,6 M	32,9 M
Amortissement des charges différées, total	27,89 M	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	17,27 M	-12,47 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-303 k	109 M	8,04 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	50,24 M	-15,5 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	9,85 M	2,31 M	2,74 M	4,46 M	31,08 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-48,71 M	5,04 M	9,27 M	14,98 M	-60,41 M
Variation des stocks	-278 k	424 k	-10,24 k	334 k	-218 k
Variation des dettes fournisseurs	1,85 M	18,37 M	-9,71 M	-10,91 M	5,69 M
Variation des revenus collectés avant livraison	11,19 M	1,84 M	1,63 M	-4,17 M	4,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-237 M	-78,39 M	105 M	3,24 M	-1,21 M
Autres activités opérationnelles	-	49,98 M	5,47 M	103 M	91,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-108 M	119 M	169 M	134 M	71,07 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-73,37 M	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	71,5 M	47 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-73,37 M	71,5 M	47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-264 M	-27,28 M	50,31 M	3,19 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1	-	-	8,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	-264 M	-27,28 M	-23,05 M	74,69 M	55,64 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	743 M	34,82 M	29 M	-	-
Total de la dette émise	743 M	34,82 M	29 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-223 M	-	-39 M	-40 M	-
Total de la dette remboursée	-223 M	-	-39 M	-40 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-89,28 M	-156 M	-85,85 M	-51,51 M	-54,89 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-89,28 M	-156 M	-85,85 M	-51,51 M	-54,89 M
Autres activités de financement, total	-21,41 M	-6,48 M	-	-87,71 M	-109 M
Flux de trésorerie de financement	410 M	-128 M	-95,85 M	-179 M	-164 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	37,9 M	-35,71 M	50,46 M	29,27 M	-37,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,41 M	6,48 M	80,95 M	87,71 M	109 M
Dette nette émise / remboursée	520 M	34,82 M	-10 M	-40 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	47,57 M	69,08 M	128 M	35,35 M	61,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	37,11 M	100 M	182 M	99,9 M	119 M
Variation du fonds de roulement net	59,83 M	895 k	-80,72 M	-27,45 M	-24,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,36	2,29	2,2	1,34	2,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,45	2,37	2,29	1,41	2,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,05	5,68	1,44	-13,9	-1,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,05	5,68	1,44	-13,9	-1,13
Analyse des marges
Marge brute %	74,73	69,38	65,65	59,78	62,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,79	16,51	18,84	21,89	3,77
Marge d’EBITDA %	54,94	52,03	45,92	36,2	47,66
Marge EBITA %	42,48	40,79	34,93	23,5	35,72
Marge d'EBIT %	42,48	40,79	34,93	23,5	35,72
Marge des activités poursuivies %	38,85	32,27	7,04	-70,81	-4,89
Marge nette %	38,85	32,27	7,04	-70,81	-4,89
Net Avail. Pour la marge commune %	38,85	32,27	7,04	-70,81	-4,89
Marge nette normalisée %	19,51	15,51	4,34	1,31	-7,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,14	25,07	41,5	13,37	22,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,93	36,41	59,07	37,77	43,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,1	0,09	0,1
Rotation des actifs corporels	0,13	0,14	0,15	0,14	0,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,49	2,39	3,3	4,23	4,08
Rotation des stocks (stock moyen)	57,52	82,84	130,13	163,73	173,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,51	2,53	10,01	7,75	6,03
Quick Ratio	2,44	2,41	9,78	7,43	5,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	0,28	1,65	1,13	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	146,34	152,56	110,72	86,54	89,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,34	4,41	2,8	2,24	2,1
Délais de paiement des fournisseurs	47,05	79,3	77,98	66,76	59,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	105,64	77,66	35,54	22,02	32,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	85,13	93,98	97,79	113,46	118,64
Dette totale / Capital total	45,98	48,45	49,44	53,15	54,26
Dette à long terme / Capitaux propres	63,12	70,82	97,79	113,46	118,64
Dette à long terme / Capital total	34,1	36,51	49,44	53,15	54,26
Dette totale / Total de l'actif	47,97	50,2	51,75	55,7	57,34
EBIT / Charges d'intérêt	3,78	2,25	1,24	0,6	1,07
EBITDA / Charges d'intérêt	4,89	2,87	1,63	0,93	1,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,89	2,87	1,63	0,93	1,43
Dette totale / EBITDA	9,97	10,04	10,16	14,56	10,48
Dette nette / EBITDA	3,21	3,66	3,68	6,04	4,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,97	10,04	10,16	14,56	10,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,21	3,66	3,68	6,04	4,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,59	10,89	11,6	2,52	4,18
Résultat brut, Croissance 1 an	40,3	5,31	5,61	3,77	9,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,28	5,02	-1,51	4,46	-8,05
EBITA, 1 an Croissance en %	60,93	6,49	-4,44	7,38	-9,88
EBIT, 1 an Croissance %	60,93	6,49	-4,44	7,38	-9,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	114,29	-7,9	-75,65	-964,88	-92,81
Résultat net, Croissance 1 an	114,29	-7,9	-75,65	-964,88	-92,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	114,29	-7,9	-75,65	-964,89	-92,81
Résultat net normalisé sur 1 an	72,16	-11,84	-68,78	-74,04	-701,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,18	0,7	0,69	-7,78	2,16
Stocks, Croissance 1 an	29,21	-34,46	1,27	-40,93	45,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	73,65	-8,03	-14,26	-26,9	55,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,87	0,07	-1,1	-8,81	-1,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,46	-4,21	-4,19	-16,27	-5,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,46	-4,21	-4,19	-16,27	-5,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-248,46	-210,86	83,17	-24,38	-50,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-45,23	423,39	84,75	-59,64	-4,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,02	227,52	81,06	-33,7	-7,83
Dividende par action, 1 an de croissance	64,44	-6,76	-42,03	-22,5	3,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,11	21,71	11,25	-2,03	3,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,26	20,18	5,46	-9,06	6,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,01	26,04	1,7	-18,28	19,68
EBITA, 2 ans CAGR %	16,52	30,91	0,88	-25,65	30,4
EBIT, 2 ans CAGR %	16,52	30,91	0,88	-25,65	30,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,71	40,49	-52,64	45,12	-21,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,71	40,49	-52,64	45,12	-21,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,71	40,49	-52,64	45,12	-21,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,61	23,2	-47,54	-71,53	25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,18	5,34	0,7	-3,64	-28,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,79	-7,97	-18,53	-22,66	-7,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,1	26,37	-11,2	-20,83	6,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,48	10,44	-0,52	-5,04	-5,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,77	-1,9	-4,2	-10,44	-11,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,77	-1,9	-4,2	-10,44	-11,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,42	28,29	25,36	20,3	-36,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,82	-10,82	210,96	-28,47	-15,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,32	12,69	143,52	-0,21	-11,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,89	23,83	-26,48	-32,97	-10,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,56	15	18,24	2,1	-0,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,47	16,7	15,11	-4,5	-3,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,21	12,86	16,09	-11,15	-2,89
EBITA, 3 ans CAGR %	18,37	13,08	17,87	-16,19	-4,34
EBIT, 3 ans CAGR %	18,37	13,08	17,87	-16,19	-4,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,58	7,85	-21,67	24,71	-46,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,58	7,85	-21,67	24,71	-46,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,58	7,85	-21,67	24,71	-46,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,52	-1,19	-22,04	-58,51	-21,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,31	3,66	3,76	-2,21	-19,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,15	-12,11	-4,99	-26,81	-4,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,96	12,31	11,05	-16,78	-0,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,54	8,83	6,45	-3,36	-4,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,89	-1,93	-2,67	-8,41	-8,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,89	-1,93	-2,67	-8,41	-8,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,26	42,41	32,63	7,48	-8,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,63	14,61	13,69	38,87	-3,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,84	32,42	31,99	48,29	5,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	18,03	12,09	-3,85	-25,18	-22,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	60,04	48,22	15,58	7,86	8,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	63,62	45,06	13,71	5,62	5,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	55,2	38,13	12,99	-0,81	7,79
EBITA, 5 ans CAGR %	60,26	41,01	11,04	-4,38	8,45
EBIT, 5 ans CAGR %	60,26	41,01	11,04	-4,38	8,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,74	34,68	-19,53	21,45	-21,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,74	34,68	-19,53	21,45	-21,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,25	5,23	-19,53	21,45	-21,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,98	27,79	-19,76	-39,94	-5,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,97	24,07	3,44	0,68	-10,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,95	-16,49	-5,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	102,77	55,22	16,17	-2,35	9,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,51	33,78	11,07	3,05	1,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,1	25,65	-2,23	-5,43	-6,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,1	25,65	-2,23	-5,43	-6,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,88	-8,07	10,29	26,46	-0,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,8	16,41	37,01	-5,08	-6,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,61	25,43	46,93	18,25	8,57
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	4,26	-2,33	-8,75	-6,59