Compte de Résultat River Tech p.l.c.

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02/06	Euronext Oslo Børs place River Tech sous surveillance particulière	MT
24/03	River Tech demande sa mise en liquidation à Malte	MT

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Données Financières Publiées: RIVER TECH P.L.C.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	7,46 M	10,7 M	14 M	15,38 M	14,63 M
Total Chiffre d'affaires	7,46 M	10,7 M	14 M	15,38 M	14,63 M
Coût des marchandises vendues, total	579 k	1,21 k	-	-	-
Résultat Brut	6,88 M	10,7 M	14 M	15,38 M	14,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,39 M	5,78 M	2,03 M	2,67 M	3,03 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	430 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	650 k	658 k	697 k	580 k	641 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	85,17 k	4,76 k	1,73 M	2,06 M	2,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,24 M	823 k	1 M	1,18 M	1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,36 M	7,26 M	5,46 M	6,49 M	8,25 M
Résultat d'Exploitation	2,51 M	3,44 M	8,54 M	8,89 M	6,38 M
Intérêts payés, total	-1,88 M	-1,36 M	-734 k	-230 k	-109 k
Intérêts perçus et revenus des placements	129 k	-	-	-	61,1 k
Charges d'intérêt nettes	-1,75 M	-1,36 M	-734 k	-230 k	-47,92 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-19,96 k	21,84 k	-247	-31,85 k
Autres produits non opérationnels	20	385 k	-508 k	49,7 k	452 k
EBT, hors éléments non courants	760 k	2,45 M	7,32 M	8,71 M	6,75 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	2,49 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	600	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	10,21 M	-	83,43 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-355 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	501 k	540 k	175 k	-
EBT, elements non courants inclus	13,11 M	2,95 M	7,94 M	8,89 M	6,75 M
Charge d'impôt	572 k	-1,49 M	519 k	467 k	388 k
Résultat des activités poursuivies	12,53 M	4,43 M	7,42 M	8,42 M	6,37 M
Résultat des activités abandonnées	-12 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	533 k	4,43 M	7,42 M	8,42 M	6,37 M
Résultat net	533 k	4,43 M	7,42 M	8,42 M	6,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	533 k	4,43 M	7,42 M	8,42 M	6,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,53 M	4,43 M	7,42 M	8,42 M	6,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,23	0,36	0,41	0,31
BPA de base - Activités poursuivies	0,66	0,23	0,36	0,41	0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,02 M	19,02 M	20,45 M	20,55 M	20,55 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,22	0,36	0,41	0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	0,65	0,22	0,36	0,41	0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,02 M	20,43 M	20,45 M	20,55 M	20,55 M
BPA de base normalisé	0,02	0,08	0,22	0,26	0,21
BPA dilué normalisé	0,02	0,07	0,22	0,26	0,21
Dividende par action	-	-	-	0,22	0,21
Ratio de distribution	-	-	-	-	139,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,69 M	3,63 M	8,74 M	8,95 M	6,45 M
EBITA	2,51 M	3,44 M	8,54 M	8,89 M	6,38 M
EBIT	2,51 M	3,44 M	8,54 M	8,89 M	6,38 M
EBITDAR	-	-	8,6 M	8,8 M	6,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,37	-50,46	6,54	5,25	5,74
Impôts intérieurs courants	-	-	18,78 k	496 k	304 k
Total des impôts courants	572 k	-572 k	18,78 k	496 k	304 k
Impôts intérieurs différés	-	-	500 k	-29,54 k	83,85 k
Total des impôts différés	-	-915 k	500 k	-29,54 k	83,85 k
Résultat net normalisé	475 k	1,53 M	4,57 M	5,44 M	4,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,39 M	1,29 M	735 k	230 k	109 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,39 M	5,78 M	2,03 M	2,67 M	3,03 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-147 k	-148 k	-155 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-105 k	-73,24 k	-104 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-42,31 k	-74,82 k	-51,64 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-184 k	2,95 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-184 k	2,95 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	985 k	1,3 M	2,45 M	5,93 M	4,84 M
Total des liquidités et VMP	985 k	1,3 M	2,45 M	5,93 M	4,84 M
Créances clients, total	1,15 M	1,28 M	1,6 M	3,09 M	1,94 M
Autres créances	209 k	-	279 k	66,62 k	480 k
Total des créances	1,36 M	1,28 M	1,88 M	3,16 M	2,42 M
Dépenses payées d'avance	32,73 k	-	79,47 k	79,23 k	91,54 k
Total de l'actif circulant	2,37 M	2,58 M	4,4 M	9,17 M	7,35 M
Immobilisations corporelles brutes	1,94 M	2,03 M	2,65 M	2,41 M	1,96 M
Amortissements cumulés	-652 k	-1,31 M	-583 k	-643 k	-717 k
Immobilisations corporelles nettes	1,29 M	718 k	2,07 M	1,76 M	1,25 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	173 k
Goodwill	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	5,01 M	5,02 M	5,19 M	5,31 M	4,95 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	363 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	545 k	572 k	140 k	140 k	140 k
Total des actifs	9,22 M	9,25 M	11,81 M	16,38 M	13,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	834 k	494 k	204 k	566 k	200 k
Charges à payer, total	481 k	533 k	251 k	-	331 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,72 M	8,95 M	3,92 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	1,63 M	427 k	497 k	592 k
Impôts sur le revenu à payer	557 k	-	18,78 k	515 k	799 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	400 k	24 k	-	-	12,4 k
Autres passifs à court terme	2,01 M	-	68,02 k	-	75,16 k
Total du passif circulant	7 M	11,62 M	4,89 M	1,58 M	2,01 M
Dette à long terme	12,64 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,51 M	-	1,55 M	1,04 M	483 k
Passif d'impôt différé Non courant	477 k	-	137 k	107 k	207 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	21,62 M	11,62 M	6,58 M	2,73 M	2,7 M
Actions ordinaires, total	95,08 k	95,08 k	102 k	103 k	103 k
Primes d'émissions d'actions	17,01 M	17,01 M	3,31 M	3,31 M	3,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,96 M	-25,82 M	-1,42 M	7 M	4,51 M
Résultat global et autres	1,46 M	6,34 M	3,24 M	3,24 M	3,24 M
Total des fonds propres ordinaires	-12,4 M	-2,37 M	5,23 M	13,65 M	11,16 M
Total des capitaux propres	-12,4 M	-2,37 M	5,23 M	13,65 M	11,16 M
Total du passif et des capitaux propres	9,22 M	9,25 M	11,81 M	16,38 M	13,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,02 M	20,45 M	20,55 M	20,55 M	20,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,02 M	19,02 M	20,45 M	20,55 M	20,55 M
Actif net par action	-0,65	-0,12	0,26	0,66	0,54
Actif corporel net	-17,41 M	-7,39 M	38,98 k	8,35 M	6,21 M
Actif corporel net par action	-0,92	-0,39	0	0,41	0,3
Total de la dette	16,87 M	10,57 M	5,9 M	1,54 M	1,07 M
Dette nette	15,88 M	9,28 M	3,45 M	-4,39 M	-3,77 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-1,18 M	-1,18 M	-1,24 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	104 k	192 k	233 k	332 k	402 k
Employés à temps plein	60	56	68	78	78

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	533 k	4,43 M	7,42 M	8,42 M	6,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	650 k	658 k	697 k	580 k	641 k
Amortissements et dépréciations, Total	650 k	658 k	697 k	580 k	641 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	85,17 k	4,76 k	1,73 M	2,06 M	2,8 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	14,71 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2,13 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-184 k	2,95 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	10 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-12,46 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,92 M	-690 k	1,43 M	291 k	323 k
Variation des créances	2,6 M	78,36 k	-1,21 M	-1,28 M	728 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,32 M	-1 M	-431 k	110 k	52,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	402 k	6,43 M	9,63 M	10,18 M	10,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,28 k	-88,44 k	-40,18 k	-99,92 k	-69,39 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-6,24 k	-1,91 M	-2,17 M	-2,44 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-173 k
Autres activités d'investissement, total	-	-1,17 M	-	-	61,1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-43,28 k	-1,27 M	-1,95 M	-2,27 M	-2,62 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,6 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,6 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,34 M	-7,96 M	-6,5 M	-4,42 M	-516 k
Total de la dette remboursée	-2,34 M	-7,96 M	-6,5 M	-4,42 M	-516 k
Émission d'actions ordinaires	-	3,11 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-8,86 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-8,86 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-737 k	-4,86 M	-6,5 M	-4,42 M	-9,38 M
Ajustements des taux de change	-233 k	8,85 k	-27,81 k	-	-936
Ajustements divers des flux de trésorerie	265 k	176 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-347 k	488 k	1,15 M	3,48 M	-1,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	90,16 k	376 k	230 k	109 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,8 k	1,7 M	4,17 M	5,04 M	5,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,19 M	2,55 M	4,63 M	5,18 M	5,98 M
Variation du fonds de roulement net	887 k	3,12 M	1,18 M	742 k	-1,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-737 k	-7,96 M	-6,5 M	-4,42 M	-516 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,4	23,26	50,69	39,43	26,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	39,95	33,92	55,23	42,22	29,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-99,01	-60,02	519,16	89,15	51,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-99,01	-60,02	519,16	89,15	51,31
Analyse des marges
Marge brute %	92,23	99,99	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,04	53,99	14,5	17,33	20,74
Marge d’EBITDA %	36,05	33,91	62,43	58,21	44,12
Marge EBITA %	33,7	32,11	60,99	57,82	43,61
Marge d'EBIT %	33,7	32,11	60,99	57,82	43,61
Marge des activités poursuivies %	168,1	41,42	53,02	54,75	43,51
Marge nette %	7,15	41,42	53,02	54,75	43,51
Net Avail. Pour la marge commune %	168,1	41,42	53,02	54,75	43,51
Marge nette normalisée %	6,37	14,28	32,67	35,4	28,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,2	15,86	29,8	32,78	40,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,97	23,78	33,08	33,71	40,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	1,16	1,33	1,09	0,97
Rotation des actifs corporels	4,19	10,67	10,04	8,02	9,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,59	8,82	10,18	6,56	5,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,34	0,22	0,9	5,81	3,66
Quick Ratio	0,33	0,22	0,88	5,76	3,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,55	1,97	6,45	5,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,23	41,41	35,84	55,68	62,93
Délais de paiement des fournisseurs	964,57	201 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-136,02	-445,33	112,67	11,26	9,63
Dette totale / Capital total	377,63	128,96	52,98	10,12	8,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-114,05	-	29,55	7,62	4,33
Dette à long terme / Capital total	316,65	-	13,9	6,85	3,95
Dette totale / Total de l'actif	234,47	125,67	55,68	16,64	19,48
EBIT / Charges d'intérêt	1,34	2,53	11,63	38,68	58,53
EBITDA / Charges d'intérêt	1,68	3,02	12,58	41,2	64,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,66	2,95	12,53	40,77	63,77
Dette totale / EBITDA	5,33	2,58	0,64	0,16	0,15
Dette nette / EBITDA	5,02	2,27	0,37	-0,46	-0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,41	2,64	0,64	0,16	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,09	2,32	0,38	-0,47	-0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,07	43,54	30,84	9,82	-4,86
Résultat brut, Croissance 1 an	166,99	55,61	30,85	9,82	-4,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,02 k	40,07	140,86	2,39	-27,89
EBITA, 1 an Croissance en %	2,26 k	42,23	148,53	4,11	-28,23
EBIT, 1 an Croissance %	2,26 k	42,23	148,53	4,11	-28,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	659,61	732,12	67,45	13,41	-24,39
Résultat net, Croissance 1 an	-102,08	732,12	67,45	13,41	-24,39
Résultat net normalisé sur 1 an	132,19	62,49	199,36	19	-22,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,23 k	1 k	56,52	13,79	-24,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,9	11,89	38,87	93,43	-37,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,3	-44,25	188,47	-14,82	-29,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,19	0,31	27,68	38,7	-15,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,85	-57,56	-100,53	21,31 k	-25,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,02	-80,85	-320,47	160,86	-18,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-119,23	1,5 k	49,83	5,68	7,19
CAPEX, Croissance 1 an	-92,19	104,32	-54,57	148,72	-30,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,28	1,31 k	145,84	20,78	17,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-124,17	125,2	81,97	11,92	15,44
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-4,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	103,96	16,11	37,04	19,87	2,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	246,62	103,83	42,7	19,87	2,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,08	288,38	83,68	57,04	-14,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,63	467,69	88,01	60,85	-13,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,63	467,69	88,01	60,85	-13,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,52	63,92	273,29	37,81	-7,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,52	-58,39	273,29	37,81	-7,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,98	173,31	120,55	88,74	-3,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,72	168,28	324,26	33,46	-7,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,04	25,11	18,12	63,89	10,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	159,55	-43,78	26,82	56,75	-22,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-37,18	-19,37	13,17	33,07	8,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	135,3	-40,6	-95,27	6,28	1,16 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,34	-57,13	-35,03	139,81	46,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-71,94	75,47	389,73	25,83	6,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,98	-60,06	-3,66	6,3	31,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-92,61	-43,57	488,76	72,31	19,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,64	-28,13	102,43	42,71	13,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	81,42	20,83	27,29	10,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	191,17	165,41	75,84	30,77	10,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-8,83	231,2	51,17	21,16
EBITA, 3 ans CAGR %	32,42	-10,53	331,06	54,39	22,91
EBIT, 3 ans CAGR %	32,42	-10,53	331,06	54,39	22,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	126,23	-4,26	65,09	150,95	12,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,05	-4,26	-33,81	150,95	12,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,12	-22,53	181,73	79,55	40,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-13,78	127,52	173,61	10,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	17,91	24,97	39,22	18,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	55,44	-3,03	11,06	20,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	305,45	-26,58	-6,02	21,11	14,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,12 k	32,94	-87,7	-21,74	-5,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	988,73	-40,71	-26	3,26	67,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9	8,02	66,47	193,75	19,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-23,27	-58,31	32,17	-7,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-14,4	-7,84	247,24	51,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-2,98	-2,04	66,15	32,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,71	13,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	118,9	93,13	41,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,33	93,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	51,16	13,13	126,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	51,16	13,13	126,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	46,97	10,76	31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	46,97	10,76	-24,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	46,56	10,62	83,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,6	58,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,64	18,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,96	-11,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	143,36	-6,86	-0,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	32,33	21,56	-21,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	252,56	3,69	-2,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	98,82	14,82	39,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,59	-34,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,24	2,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,21	3,96