Flux de Trésorerie RITES Limited

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RITES

INE320J01015

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
217,00 ^INR	-0,09%		+0,03%	-10,63%

07/08	RITES Limited et Hindustan Petroleum Corporation Limited signent un protocole d'accord pour le conseil en infrastructures ferroviaires	CI
05/08	Transcript : RITES Limited, Q1 2027 Earnings Call, Aug 05, 2026

918c2b1cc17b8044.76f1qy-luiAYFC2DQg_xHQgAFtZpDc5OpJt-HSb-514.hffM_U3d9WZhJWezKXzBSFFyVOErZLYj7tJHVVGrsxiswc30R8rpVy4nXg

Données Financières Publiées: RITES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	18,6 Md	26,62 Md	26,28 Md	24,53 Md	22,18 Md
Autres recettes, total	35,7 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	18,63 Md	26,62 Md	26,28 Md	24,53 Md	22,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,38 Md	17,66 Md	16,85 Md	16,3 Md	15,35 Md
Résultat Brut	6,25 Md	8,96 Md	9,43 Md	8,23 Md	6,83 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	427 M	536 M	685 M	758 M	696 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	519 M	656 M	667 M	607 M	621 M
Autres dépenses de fonctionnement	420 M	1,18 Md	1,3 Md	1,03 Md	981 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,37 Md	2,37 Md	2,65 Md	2,4 Md	2,3 Md
Résultat d'Exploitation	4,89 Md	6,58 Md	6,78 Md	5,83 Md	4,53 Md
Intérêts payés, total	-39,3 M	-26,3 M	-17,1 M	-8,6 M	-28,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	836 M	587 M	575 M	682 M	720 M
Charges d'intérêt nettes	796 M	561 M	558 M	674 M	691 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	10,7 M	7,2 M	9,7 M	54,7 M	122 M
Gains (pertes) de change	58,5 M	172 M	406 M	89 M	102 M
Autres produits non opérationnels	47,5 M	5,6 M	-26,7 M	48,9 M	205 M
EBT, hors éléments non courants	5,8 Md	7,33 Md	7,73 Md	6,7 Md	5,65 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	43,1 M	21,9 M	9,6 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-100 k	-200 k	-300 k	2,3 M	1,4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-100 k	-500 k	-600 k	-	200 k
Autres éléments non courants	83,7 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,93 Md	7,35 Md	7,74 Md	6,7 Md	5,65 Md
Charge d'impôt	1,48 Md	1,97 Md	2,03 Md	1,75 Md	1,41 Md
Résultat des activités poursuivies	4,44 Md	5,39 Md	5,71 Md	4,95 Md	4,24 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	4,44 Md	5,39 Md	5,71 Md	4,95 Md	4,24 Md
Intérêts minoritaires	-118 M	-222 M	-289 M	-398 M	-389 M
Résultat net	4,32 Md	5,16 Md	5,42 Md	4,55 Md	3,85 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,32 Md	5,16 Md	5,42 Md	4,55 Md	3,85 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,32 Md	5,16 Md	5,42 Md	4,55 Md	3,85 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,77	10,74	11,28	9,48	8,01
BPA de base - Activités poursuivies	8,77	10,74	11,28	9,48	8,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	493 M	481 M	481 M	481 M	481 M
Bénéfice net par action - dilué	8,77	10,74	11,28	9,48	8,01
BPA dilué - Activités poursuivies	8,77	10,74	11,28	9,48	8,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	493 M	481 M	481 M	481 M	481 M
BPA de base normalisé	7,11	9,07	9,45	7,89	6,54
BPA dilué normalisé	7,11	9,07	9,45	7,89	6,54
Dividende par action	4,5	8,5	10,25	9	7,55
Ratio de distribution	84,71	81,44	79,8	100,26	92,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,35 Md	7,19 Md	7,39 Md	6,38 Md	5,09 Md
EBITA	4,89 Md	6,58 Md	6,78 Md	5,83 Md	4,53 Md
EBIT	4,89 Md	6,58 Md	6,78 Md	5,83 Md	4,53 Md
EBITDAR	5,47 Md	7,31 Md	7,54 Md	6,52 Md	5,24 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	20,05 Md	27,45 Md	27,3 Md	25,39 Md	23,24 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,03	26,73	26,22	26,13	25,02
Total des impôts courants	1,47 Md	2,01 Md	2,02 Md	1,71 Md	1,35 Md
Total des impôts différés	17,9 M	-49 M	7,1 M	45,3 M	60,6 M
Résultat net normalisé	3,51 Md	4,36 Md	4,54 Md	3,79 Md	3,14 Md
Intérêts sur la dette à long terme	35,2 M	24,1 M	7 M	5,3 M	8,2 M
Provisions de pension	110 M	133 M	56,9 M	37,4 M	68,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	56,5 M	42,1 M	43,2 M	63,9 M	48,3 M
Dépense de marketing	56,5 M	42,1 M	43,2 M	63,9 M	48,3 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	120 M	128 M	150 M	136 M	150 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	90,11 M	84,17 M	124 M	139 M	408 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	30,29 M	44,13 M	25,61 M	-3,44 M	-258 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	25,8 M	29,7 M	15,3 M	10,6 M	17,5 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,19 Md	497 M	1,14 Md	526 M	656 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,31 Md	7,07 Md	7,98 Md	7,23 Md	8,92 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	858 M	259 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,35 Md	7,83 Md	9,12 Md	7,75 Md	9,57 Md
Créances clients, total	6,71 Md	7,98 Md	10,16 Md	10,52 Md	10,28 Md
Autres créances	1,25 Md	1,91 Md	1,79 Md	1,64 Md	2,01 Md
Notes à recevoir	213 M	34,9 M	53,8 M	49,5 M	52,5 M
Total des créances	8,17 Md	9,92 Md	12,01 Md	12,21 Md	12,33 Md
Stocks	2,86 Md	1,19 Md	309 M	49,3 M	781 M
Dépenses payées d'avance	51,8 M	61,7 M	61,4 M	75,5 M	88,5 M
Autres actifs à court terme, total	26,67 Md	27,62 Md	26,82 Md	25,02 Md	26,09 Md
Total de l'actif circulant	48,11 Md	46,62 Md	48,32 Md	45,11 Md	48,87 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,29 Md	9,09 Md	10,05 Md	11,07 Md	10,95 Md
Amortissements cumulés	-2,33 Md	-2,93 Md	-3,56 Md	-4,04 Md	-4,56 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,96 Md	6,15 Md	6,49 Md	7,03 Md	6,38 Md
Investissements à long terme	1,78 Md	2,37 Md	1,05 Md	1,1 Md	1,37 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	40,2 M	26,1 M	42,7 M	56,7 M	55,7 M
Prêts à long terme	149 M	87,5 M	87,1 M	124 M	130 M
Actifs d'impôts différés à long terme	270 M	319 M	312 M	267 M	206 M
Charges différées à long terme	15,1 M	11,7 M	38,6 M	50,6 M	65,7 M
Autres actifs à long terme, total	2,01 Md	2,64 Md	3,39 Md	2,87 Md	4,11 Md
Total des actifs	58,33 Md	58,22 Md	59,72 Md	56,61 Md	61,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,37 Md	1,81 Md	3,02 Md	2,2 Md	3,64 Md
Charges à payer, total	2,03 Md	1,36 Md	1,32 Md	1,21 Md	931 M
Emprunts à court terme	700 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	76,7 M	76,7 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	20 M	22,7 M	9 M	16,2 M	24,4 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	26,45 Md	26,86 Md	25,19 Md	23,94 Md	27,29 Md
Total du passif circulant	30,95 Md	30,13 Md	29,54 Md	27,37 Md	31,89 Md
Dette à long terme	246 M	170 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	21,7 M	6,7 M	45,2 M	63,8 M	65,9 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	29 M	28 M	30,8 M	29,4 M	32,9 M
Autres passifs non courants	2,28 Md	1,94 Md	2,92 Md	1,94 Md	1,71 Md
Total du passif	33,53 Md	32,28 Md	32,53 Md	29,41 Md	33,7 Md
Actions ordinaires, total	2,4 Md	2,4 Md	2,4 Md	2,4 Md	4,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,36 Md	22,33 Md	23,48 Md	23,53 Md	21,54 Md
Résultat global et autres	158 M	158 M	156 M	155 M	59,2 M
Total des fonds propres ordinaires	23,92 Md	24,89 Md	26,04 Md	26,09 Md	26,4 Md
Intérêts minoritaires	882 M	1,06 Md	1,15 Md	1,12 Md	1,09 Md
Total des capitaux propres	24,8 Md	25,95 Md	27,19 Md	27,21 Md	27,49 Md
Total du passif et des capitaux propres	58,33 Md	58,22 Md	59,72 Md	56,61 Md	61,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	481 M	481 M	481 M	481 M	481 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	481 M	481 M	481 M	481 M	481 M
Actif net par action	49,77	51,78	54,18	54,29	54,93
Actif corporel net	23,88 Md	24,86 Md	26 Md	26,03 Md	26,35 Md
Actif corporel net par action	49,69	51,73	54,09	54,17	54,82
Total de la dette	366 M	276 M	54,2 M	80 M	90,3 M
Dette nette	-9,99 Md	-7,55 Md	-9,07 Md	-7,67 Md	-9,48 Md
Dette relative aux PBO non financés	167 M	184 M	9,3 M	106 M	86 M
Dette relative aux contrats de location	963 M	1,03 Md	1,2 Md	1,09 Md	1,2 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	882 M	1,06 Md	1,15 Md	1,12 Md	1,09 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	831 M	838 M	848 M	893 M	968 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	2,88 Md	1,37 Md	481 M	77 M	770 M
Stocks - Autres	20,1 M	19,6 M	10,5 M	-	26,6 M
Terres possédées	354 M	354 M	354 M	354 M	288 M
Bâtiments, total	1,51 Md	1,53 Md	1,61 Md	1,61 Md	2,16 Md
Machines, total	5,96 Md	6,32 Md	6,73 Md	7,04 Md	7,67 Md
Employés à temps plein	2,28 k	2,15 k	1,71 k	1,81 k	1,79 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,1 Md	1,05 Md	1,27 Md	1,3 Md	1,16 Md
Backlog de commande	62,77 Md	49,39 Md	58,7 Md	56,9 Md	88,77 Md

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	4,32 Md	5,16 Md	5,42 Md	4,55 Md	3,85 Md
Dépréciation et amortissement - CF	501 M	636 M	647 M	580 M	594 M
Amortissements et dépréciations, Total	501 M	636 M	647 M	580 M	594 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	17,3 M	19,9 M	19,9 M	26,9 M	27,2 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	100 k	200 k	300 k	-2,3 M	-1,4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	100 k	500 k	600 k	-	200 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-10,7 M	-7,2 M	-9,7 M	-54,7 M	-122 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-610 M	248 M	171 M	-636 M	-623 M
Variation des créances	2,5 Md	-1,61 Md	-1,88 Md	1,1 M	1,65 Md
Variation des stocks	-2,79 Md	1,51 Md	896 M	414 M	-720 M
Variation des dettes fournisseurs	1,03 Md	-1,16 Md	1,21 Md	-818 M	1,45 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	194 M	-1,71 Md	-879 M	250 M	270 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,16 Md	3,1 Md	5,6 Md	4,32 Md	6,37 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-798 M	-1,42 Md	-1,36 Md	-1,37 Md	-1,33 Md
Vente d'immobilisations corporelles	700 k	2,6 M	2,3 M	5,4 M	3,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,66 Md	1,25 Md	661 M	736 M	-1,48 Md
Autres activités d'investissement, total	969 M	692 M	544 M	741 M	607 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,83 Md	530 M	-150 M	111 M	-2,19 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-133 M	-100 M	-271 M	-16,1 M	-21,7 M
Total de la dette remboursée	-133 M	-100 M	-271 M	-16,1 M	-21,7 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,57 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,66 Md	-4,21 Md	-4,33 Md	-4,57 Md	-3,56 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,66 Md	-4,21 Md	-4,33 Md	-4,57 Md	-3,56 Md
Autres activités de financement, total	-713 M	-97 M	-235 M	-459 M	-467 M
Flux de trésorerie de financement	-7,08 Md	-4,4 Md	-4,83 Md	-5,04 Md	-4,05 Md
Ajustements des taux de change	107 M	88,6 M	26,5 M	100 k	-500 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1,75 Md	-3,26 Md	142 M
Variation nette de la trésorerie	18,4 M	-688 M	2,39 Md	-3,87 Md	272 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,4 M	21,6 M	4 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,02 Md	1,85 Md	1,83 Md	2,23 Md	1,65 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,83 Md	1,49 Md	2,63 Md	2,54 Md	4,69 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,86 Md	1,5 Md	2,64 Md	2,55 Md	4,7 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,08 Md	1,85 Md	913 M	335 M	-2,58 Md
Dette nette émise (remboursée)	-133 M	-100 M	-271 M	-16,1 M	-21,7 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,19	7,06	7,19	6,27	4,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,57	16,02	15,86	13,37	10,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,1	21,23	21,49	18,21	15,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,21	21,16	21,29	17,47	14,66
Analyse des marges
Marge brute %	33,56	33,65	35,89	33,55	30,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,29	2,01	2,61	3,09	3,14
Marge d’EBITDA %	28,72	26,99	28,13	26,03	22,93
Marge EBITA %	26,22	24,74	25,81	23,79	20,42
Marge d'EBIT %	26,22	24,74	25,81	23,79	20,42
Marge des activités poursuivies %	23,84	20,23	21,72	20,19	19,1
Marge nette %	23,21	19,4	20,62	18,57	17,35
Net Avail. Pour la marge commune %	23,21	19,4	20,62	18,57	17,35
Marge nette normalisée %	18,82	16,38	17,28	15,45	14,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,93	5,58	9,99	10,36	21,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,06	5,64	10,03	10,38	21,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,46	0,45	0,42	0,38
Rotation des actifs corporels	3,14	4,4	4,16	3,64	3,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,28	3,62	2,9	2,37	2,13
Rotation des stocks (stock moyen)	8,34	8,72	22,52	90,95	36,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	1,55	1,64	1,65	1,53
Quick Ratio	0,59	0,59	0,71	0,73	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,1	0,19	0,16	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	159,93	100,74	125,99	154,32	171,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	43,76	41,84	16,21	4,02	9,87
Délais de paiement des fournisseurs	44,95	54,5	55,21	59,56	66,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	158,74	88,07	86,99	98,79	114,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,47	1,06	0,2	0,29	0,33
Dette totale / Capital total	1,45	1,05	0,2	0,29	0,33
Dette à long terme / Capitaux propres	1,08	0,68	0,17	0,23	0,24
Dette à long terme / Capital total	1,07	0,67	0,17	0,23	0,24
Dette totale / Total de l'actif	57,48	55,44	54,47	51,94	55,07
EBIT / Charges d'intérêt	124,32	250,35	396,7	678,47	156,7
EBITDA / Charges d'intérêt	137,08	274,54	434,54	745,87	177,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	116,78	220,6	355,2	586,33	131,37
Dette totale / EBITDA	0,07	0,04	0,01	0,01	0,02
Dette nette / EBITDA	-1,85	-1,05	-1,22	-1,2	-1,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0,05	0,01	0,02	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,18	-1,3	-1,49	-1,52	-2,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,98	39,71	-1,26	-6,67	-9,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-25,09	34,2	5,32	-12,76	-17,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,86	31,98	2,9	-13,67	-20,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,73	32,22	3,03	-13,99	-22,39
EBIT, 1 an Croissance %	-21,73	32,22	3,03	-13,99	-22,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,85	21,24	6,01	-13,27	-14,45
Résultat net, Croissance 1 an	-29,82	19,42	4,97	-15,98	-15,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,64	22,5	4,2	-16,55	-17,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,81	22,51	4,97	-15,99	-15,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-29,99	18,95	27,31	3,54	-2,34
Stocks, Croissance 1 an	2,58 k	-58,5	-73,97	-84,05	1,48 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,88	3,26	5,43	8,83	-9,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,71	-0,19	2,57	-5,21	8,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,17	4,11	4,56	0,24	1,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,16	4,04	4,63	0,2	1,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,67	-39,96	80,8	-22,91	47,62
CAPEX, Croissance 1 an	-29,09	77,79	-4,36	1,14	-3,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,67 k	-69,64	76,85	-3,25	84,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,86 k	-69,45	75,63	-3,44	84,72
Dividende par action, 1 an de croissance	-43,75	88,89	20,59	-12,2	-58,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,79	3,53	17,45	-4,01	-8,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,74	3,59	18,89	-4,14	-14,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,65	3,74	16,54	-5,74	-17,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,87	2,7	16,72	-5,86	-18,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,87	2,7	16,72	-5,86	-18,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,76	-7,78	13,37	-4,11	-13,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,04	-8,45	11,97	-6,09	-15,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,15	-9,17	12,98	-6,75	-16,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,34	-6,62	13,4	-6,09	-15,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,15	-8,74	23,06	14,81	0,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	65,14	233,61	-67,13	-79,62	58,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,55	2,06	4,34	6,91	-0,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,69	-0,95	1,18	-1,39	1,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,66	-2,76	4,34	2,33	0,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,62	-2,78	4,33	2,39	0,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	77,55	-1,17	4,19	18,06	6,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,48	12,28	30,4	-1,65	-1,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	421,85	119,77	-26,72	30,81	33,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	376,73	133,2	-26,75	30,22	33,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-6,07	3,08	50,92	2,9	-14,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,34	9	1,91	8,78	-5,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,37	6,06	4,17	7,23	-8,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,7	6,13	3,46	5,45	-10,88
EBITA, 3 ans CAGR %	6,43	5,33	2,81	5,42	-11,73
EBIT, 3 ans CAGR %	6,43	5,33	2,81	5,42	-11,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,6	3,22	-3,39	3,69	-7,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,08	3,22	-4,18	1,74	-9,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,24	0,87	-4,91	2,13	-10,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,6	4,59	-2,91	2,61	-9,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,08	6,76	1,97	16,18	8,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	212,47	4,21	42,55	-74,17	-13,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,17	8,72	3,17	5,68	1,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,11	2,38	0,21	-0,99	1,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,6	0,9	-0,38	2,92	1,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,62	0,91	-0,37	2,94	1,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,94	23,7	20,87	-5,76	27,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,87	-2,22	6,44	19,81	-2,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,93	103,04	104,41	-19,61	46,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,3	91,54	112,17	-19,69	46,32
Dividende par action, 3 ans CAGR %	26,94	18,56	8,61	25,99	-3,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,31	14,28	11,77	3,6	-2,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,42	11,74	8,33	1,85	-3,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,22	13,76	10,92	1,21	-5,3
EBITA, 5 ans CAGR %	8,3	14,1	10,85	0,7	-6,22
EBIT, 5 ans CAGR %	8,3	14,1	10,85	0,7	-6,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,44	9,82	9,87	0,22	-7,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9	9,48	9,62	-0,61	-8,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,6	10,71	7,97	-2,25	-9,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,28	10,34	10,49	0,18	-8,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,61	11,46	16,35	9,91	1,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	85,38	18,69	26,93	-45,75	48,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,12	8,63	10,13	7,99	1,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,76	3,94	2,93	0,85	0,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,14	4,09	3,29	1,47	0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,12	4,08	3,3	1,5	0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	51,92	-11,02	6,43	21,41	14,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,29	46,32	17,02	-1,99	3,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,69	-15,3	0,2	70,29	72,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,35	-15,47	-0,14	64,15	76,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,59	26,16	36,04	12,03	-1,15