Bilan RITEK Corporation

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2349

TW0002349008

Matériel informatique

Cours en clôture Taiwan S.E. Autres places de cotation 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,25 ^TWD	-3,64%		-2,21%	-13,40%

15/05	RITEK Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
16/03	RITEK Corporation publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: RITEK CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,48 Md	7,74 Md	7,63 Md	7,26 Md	7,49 Md
Total Chiffre d'affaires	7,48 Md	7,74 Md	7,63 Md	7,26 Md	7,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,29 Md	6,42 Md	6,43 Md	5,96 Md	6,47 Md
Résultat Brut	1,19 Md	1,32 Md	1,2 Md	1,3 Md	1,03 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 Md	1,36 Md	1,33 Md	1,25 Md	945 M
Provision pour créances douteuses	-18,68 M	18,79 M	-1,62 M	2,89 M	-10,37 M
Dépenses de R&D	194 M	213 M	245 M	229 M	210 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,45 Md	1,59 Md	1,57 Md	1,48 Md	1,14 Md
Résultat d'Exploitation	-259 M	-275 M	-373 M	-175 M	-119 M
Intérêts payés, total	-124 M	-149 M	-157 M	-152 M	-188 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18,28 M	37,47 M	77,63 M	79,87 M	86,1 M
Charges d'intérêt nettes	-106 M	-111 M	-79,82 M	-71,67 M	-102 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	17,71 M	16,59 M	5,75 M	-4,98 M	-13,57 M
Gains (pertes) de change	-68,6 M	256 M	9,91 M	135 M	22,12 M
Autres produits non opérationnels	283 M	130 M	224 M	175 M	100 M
EBT, hors éléments non courants	-132 M	16,21 M	-213 M	58,04 M	-112 M
Dépréciation du goodwill	-	-1,06 M	-4,61 M	-12,38 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	95,79 M	8,76 M	60,86 M	308 M	10,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	65,27 M	1,03 M	14,27 M	68,22 M	6,61 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-35,38 M	-6,54 M	-3,06 M	-107 M	-37,89 M
Autres éléments non courants	2,76 M	2,07 M	-	-	-7,13 M
EBT, elements non courants inclus	-3,98 M	20,47 M	-146 M	315 M	-140 M
Charge d'impôt	122 M	88,62 M	233 M	109 M	54,71 M
Résultat des activités poursuivies	-126 M	-68,15 M	-379 M	206 M	-194 M
Résultat net part du groupe	-126 M	-68,15 M	-379 M	206 M	-194 M
Intérêts minoritaires	-215 M	-81,12 M	75,3 M	-159 M	-52,49 M
Résultat net	-341 M	-149 M	-303 M	46,75 M	-247 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-341 M	-149 M	-303 M	46,75 M	-247 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-341 M	-149 M	-303 M	46,75 M	-247 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,49	-0,22	-0,44	0,07	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,49	-0,22	-0,44	0,07	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	694 M	694 M	694 M	694 M	694 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,49	-0,22	-0,44	0,07	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,49	-0,22	-0,44	0,07	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	694 M	694 M	694 M	694 M	694 M
BPA de base normalisé	-0,43	-0,1	-0,08	-0,18	-0,18
BPA dilué normalisé	-0,43	-0,1	-0,08	-0,18	-0,18
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	642 M	611 M	481 M	420 M	307 M
EBITA	-239 M	-258 M	-355 M	-159 M	-112 M
EBIT	-259 M	-275 M	-373 M	-175 M	-119 M
EBITDAR	672 M	648 M	506 M	449 M	333 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,07 k	432,93	-159,27	34,56	-39,21
Total des impôts courants	39,61 M	34,9 M	51,41 M	98,56 M	61,14 M
Total des impôts différés	82,54 M	53,71 M	181 M	10,32 M	-6,43 M
Résultat net normalisé	-298 M	-70,99 M	-58,13 M	-123 M	-122 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,14 M	15,54 M	14,88 M	15,54 M	4 M
Provisions de pension	916 k	540 k	327 k	-200 k	-809 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	508 M	450 M	373 M	364 M	300 M
Dépenses générales et administratives	763 M	912 M	952 M	884 M	645 M
Dépense en recherche et de développement	194 M	213 M	245 M	229 M	210 M
Charges locatives nettes, total	29,19 M	36,89 M	24,13 M	28,98 M	25,28 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,06 M	6,34 M	4,35 M	5,78 M	6,19 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	25,14 M	30,55 M	19,78 M	23,2 M	19,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,87 Md	4,08 Md	4,6 Md	3,97 Md	3,68 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	101 M	176 M	103 M	116 M	104 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	530 M	472 M	453 M	182 M	229 M
Total des liquidités et VMP	4,5 Md	4,73 Md	5,15 Md	4,27 Md	4,01 Md
Créances clients, total	1,44 Md	1,67 Md	1,61 Md	1,4 Md	1,84 Md
Autres créances	-	-	-	95,36 M	100 M
Total des créances	1,44 Md	1,67 Md	1,61 Md	1,49 Md	1,94 Md
Stocks	1,53 Md	1,94 Md	1,49 Md	1,58 Md	1,32 Md
Autres actifs à court terme, total	512 M	504 M	470 M	574 M	376 M
Total de l'actif circulant	7,98 Md	8,83 Md	8,73 Md	7,92 Md	7,64 Md
Immobilisations corporelles brutes	27,48 Md	27,96 Md	27,48 Md	22,4 Md	21,97 Md
Amortissements cumulés	-18,67 Md	-19,38 Md	-19,4 Md	-16,76 Md	-15,69 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,81 Md	8,58 Md	8,08 Md	5,64 Md	6,27 Md
Investissements à long terme	833 M	549 M	535 M	1,74 Md	1,99 Md
Goodwill	502 M	599 M	607 M	720 M	720 M
Autres immobilisations incorporelles, total	72,38 M	58,16 M	43,24 M	17,06 M	15,94 M
Créances à long terme	41,88 M	39,27 M	45,71 M	20,83 M	47,95 M
Actifs d'impôts différés à long terme	257 M	260 M	79,07 M	26,79 M	33,26 M
Autres actifs à long terme, total	744 M	757 M	756 M	957 M	1,51 Md
Total des actifs	19,24 Md	19,67 Md	18,87 Md	17,04 Md	18,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	767 M	805 M	620 M	586 M	574 M
Charges à payer, total	58 k	92 k	82 k	-	-
Emprunts à court terme	1,63 Md	1,41 Md	1,43 Md	1,16 Md	937 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,49 Md	1,25 Md	679 M	939 M	806 M
Part à court terme des contrats de location	41,19 M	64,95 M	61,52 M	20,98 M	23,77 M
Impôts sur le revenu à payer	29,46 M	26,32 M	38,95 M	42,62 M	62,92 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	86,7 M	94,92 M	82,48 M	140 M	174 M
Autres passifs à court terme	803 M	720 M	774 M	1,28 Md	965 M
Total du passif circulant	4,84 Md	4,36 Md	3,69 Md	4,17 Md	3,54 Md
Dette à long terme	3,37 Md	4,15 Md	4,46 Md	3,06 Md	5,15 Md
Contrats de location à long terme	238 M	219 M	249 M	96,85 M	81,49 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	143 M	79,95 M	57,92 M	3,62 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	62,96 M	80,88 M	81,06 M	2,02 M	2,05 M
Autres passifs non courants	82,91 M	143 M	118 M	63,44 M	70,42 M
Total du passif	8,74 Md	9,04 Md	8,65 Md	7,4 Md	8,84 Md
Actions ordinaires, total	6,94 Md	6,94 Md	6,94 Md	6,94 Md	6,94 Md
Primes d'émissions d'actions	1,24 Md	1,26 Md	1,23 Md	1,32 Md	1,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,39 Md	-1,56 Md	-1,87 Md	-1,78 Md	-2,02 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-963 M	-806 M	-848 M	-791 M	-808 M
Total des fonds propres ordinaires	5,83 Md	5,83 Md	5,45 Md	5,69 Md	5,4 Md
Intérêts minoritaires	4,68 Md	4,8 Md	4,76 Md	3,96 Md	4 Md
Total des capitaux propres	10,5 Md	10,63 Md	10,22 Md	9,65 Md	9,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	19,24 Md	19,67 Md	18,87 Md	17,04 Md	18,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	694 M	694 M	694 M	694 M	694 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	694 M	694 M	694 M	694 M	694 M
Actif net par action	8,4	8,41	7,86	8,2	7,78
Actif corporel net	5,25 Md	5,18 Md	4,8 Md	4,95 Md	4,66 Md
Actif corporel net par action	7,57	7,46	6,93	7,14	6,72
Total de la dette	6,77 Md	7,09 Md	6,88 Md	5,28 Md	6,99 Md
Dette nette	2,27 Md	2,36 Md	1,73 Md	1,01 Md	2,98 Md
Dette relative aux PBO non financés	143 M	79,95 M	56,8 M	-7,29 M	-38,52 M
Dette relative aux contrats de location	234 M	295 M	193 M	232 M	202 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,68 Md	4,8 Md	4,76 Md	3,96 Md	4 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	244 M	84,81 M	87,19 M	1,53 Md	1,64 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	856 M	959 M	721 M	667 M	585 M
Stocks - travaux en cours, total	343 M	443 M	406 M	524 M	422 M
Stocks de produits finis, total	332 M	532 M	363 M	392 M	314 M
Stocks - Autres	-	521 k	-	-	170 k
Terres possédées	2,08 Md	2,11 Md	2,11 Md	1,49 Md	1,2 Md
Bâtiments, total	6,53 Md	6,71 Md	6,63 Md	5,41 Md	4,95 Md
Machines, total	18,17 Md	18,46 Md	17,94 Md	14,19 Md	13,01 Md
Actifs en location simple - Brut	206 M	215 M	263 M	222 M	255 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-149 M	-119 M	-144 M	-146 M	-168 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	258 M	279 M	269 M	280 M	264 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-341 M	-149 M	-303 M	46,75 M	-247 M
Dépréciation et amortissement - CF	932 M	925 M	900 M	647 M	443 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19,82 M	16,85 M	17,89 M	15,84 M	6,47 M
Amortissements et dépréciations, Total	951 M	942 M	918 M	663 M	450 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-29,36 M	1,03 M	-14,27 M	-68,87 M	-6,61 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-177 M	115 M	-60,86 M	-308 M	-10,68 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	35,38 M	7,6 M	7,67 M	120 M	37,89 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-17,71 M	-16,59 M	-5,75 M	4,98 M	13,57 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-10,97 M	37,53 M	14,72 M	13,75 M	-10,37 M
Autres activités d'exploitation, total	362 M	199 M	150 M	235 M	104 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-245 M	-70,63 M	52,02 M	-89,27 M	-419 M
Variation des stocks	-84,67 M	-107 M	446 M	-92,73 M	286 M
Variation des dettes fournisseurs	92,06 M	-86,21 M	-182 M	-40,96 M	-31,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-79,15 M	-145 M	35,83 M	386 M	-97,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	456 M	728 M	1,06 Md	870 M	68,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-261 M	-621 M	-418 M	-1,53 Md	-1,79 Md
Vente d'immobilisations corporelles	82,02 M	29,07 M	54,15 M	212 M	27,11 M
Acquisitions en espèces	4,9 M	-82,29 M	28 k	-48,93 M	7,15 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	16,03 M	886 k	-1,23 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-386 k	-760 k	-3,04 M	-5,1 M	-5,41 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-45,05 M	112 M	147 M	30,31 M	-440 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2,17 M	2,38 M	-10,6 M	20,69 M	-41,32 M
Autres activités d'investissement, total	-20,62 M	-15,72 M	-5,58 M	41,99 M	26,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-238 M	-560 M	-236 M	-2,5 Md	-2,22 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	32,15 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	665 M	-	658 M	2,23 Md
Total de la dette émise	-	665 M	32,15 M	658 M	2,23 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-54,12 M	-449 M	-8,36 M	-266 M	-228 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-526 M	-92,14 M	-333 M	-191 M	-338 M
Total de la dette remboursée	-580 M	-541 M	-341 M	-457 M	-566 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-116 M	-165 M	-123 M	567 M	-251 M
Flux de trésorerie de financement	-696 M	-41,2 M	-432 M	768 M	1,41 Md
Ajustements des taux de change	156 M	85,46 M	129 M	242 M	437 M
Variation nette de la trésorerie	-321 M	212 M	519 M	-624 M	-297 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	112 M	133 M	143 M	152 M	184 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,43 M	37,5 M	34,58 M	53,33 M	36,35 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	306 M	-603 M	567 M	-623 M	-1,79 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	383 M	-510 M	666 M	-528 M	-1,67 Md
Variation du fonds de roulement net	145 M	659 M	-402 M	-451 M	251 M
Dette nette émise (remboursée)	-580 M	124 M	-309 M	201 M	1,67 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,83	-0,88	-1,21	-0,61	-0,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,92	-0,98	-1,34	-0,68	-0,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,21	-0,64	-3,63	2,08	-2,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,76	-2,56	-5,37	0,84	-4,45
Analyse des marges
Marge brute %	15,87	17,05	15,68	17,95	13,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17	17,6	17,38	17,17	12,61
Marge d’EBITDA %	8,59	7,9	6,31	5,79	4,1
Marge EBITA %	-3,2	-3,33	-4,66	-2,19	-1,5
Marge d'EBIT %	-3,46	-3,55	-4,89	-2,41	-1,59
Marge des activités poursuivies %	-1,69	-0,88	-4,96	2,84	-2,59
Marge nette %	-4,56	-1,93	-3,98	0,64	-3,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,56	-1,93	-3,98	0,64	-3,29
Marge nette normalisée %	-3,98	-0,92	-0,76	-1,69	-1,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,09	-7,79	7,44	-8,57	-23,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,13	-6,59	8,73	-7,27	-22,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,4	0,4	0,4	0,42
Rotation des actifs corporels	0,8	0,89	0,92	1,06	1,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,73	4,98	4,65	4,82	4,63
Rotation des stocks (stock moyen)	4,23	3,7	3,76	3,88	4,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	2,02	2,37	1,9	2,16
Quick Ratio	1,23	1,46	1,84	1,38	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,17	0,29	0,21	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,73	73,32	78,44	75,88	78,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	86,19	98,53	97,15	94,32	81,92
Délais de paiement des fournisseurs	41,16	42,01	43,4	36,45	34,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	108,76	129,84	132,19	133,75	126,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,47	66,66	67,32	54,77	74,45
Dette totale / Capital total	39,2	40	40,24	35,39	42,68
Dette à long terme / Capitaux propres	34,4	41,1	46,08	32,76	55,65
Dette à long terme / Capital total	20,91	24,66	27,54	21,16	31,9
Dette totale / Total de l'actif	45,44	45,95	45,85	43,4	48,48
EBIT / Charges d'intérêt	-2,08	-1,85	-2,37	-1,16	-0,63
EBITDA / Charges d'intérêt	5,57	4,48	3,46	3,22	1,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,47	0,31	0,81	-6,86	-7,77
Dette totale / EBITDA	9,78	10,62	12,63	10,83	21,12
Dette nette / EBITDA	3,28	3,54	3,17	2,07	9,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,68	151,46	54,22	-5,08	-4,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,26	50,46	13,6	-0,97	-2,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,66	3,5	-1,42	-4,79	3,15
Résultat brut, Croissance 1 an	35,29	11,15	-9,32	9,03	-21,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,36	-4,83	-21,25	-12,67	-26,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-48,04	7,88	37,77	-55,19	-29,42
EBIT, 1 an Croissance %	-46,27	6,13	35,83	-53,09	-32,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,27	-45,97	455,59	-154,45	-194,23
Résultat net, Croissance 1 an	-61,97	-56,26	103,2	-115,41	-627,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,44	-76,17	-1,03 k	111,7	-0,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,97	-56,26	103,2	-115,41	-627,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,62	15,41	-3,14	-13,31	31,22
Stocks, Croissance 1 an	6,31	26,42	-23,03	6,23	-16,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,09	-2,66	-5,81	-30,14	11,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,57	2,21	-4,07	-9,68	6,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,98	-1,44	-7,16	3,05	-5,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,3	0,11	-6,47	4,28	-5,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,05	59,64	45,39	-17,8	-92,09
CAPEX, Croissance 1 an	-18,22	137,99	-32,64	265,45	17,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,07	-297,28	-194,12	-209,77	187,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,67	-233	-230,61	-179,32	216,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,96	8,47	1,01	-3,12	-0,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,45	22,63	0,39	-0,57	-7,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,26	19,63	-13,43	-17,07	-20,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,74	-25,13	21,92	-21,43	-43,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,49	-24,48	20,07	-20,18	-43,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-77,85	-70,85	73,26	73,92	-28,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,1	-59,22	-5,72	-44,04	-9,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,44	-62,96	-55,82	343,66	45,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,1	-59,22	-5,72	-44,04	-9,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,61	19,45	5,73	-8,37	6,65
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,3	15,93	-1,36	-9,58	-5,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,73	-6,45	-4,25	-18,88	-11,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,17	0,3	-0,98	-6,92	-1,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,54	-2,72	-4,34	-2,19	-1,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,82	-1,61	-3,24	-1,24	-0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,72	-17,2	52,35	9,32	-74,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-36,04	39,51	26,62	56,9	106,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,78	-20,63	36,27	1,65	77,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,31	-30,49	31,8	1,78	58,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,21	-0,17	5,07	-0,96	-1,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,41	34,8	10,89	3,19	-8,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,41	-6,46	4,06	-13,18	-20,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,05	-33,46	-8,25	-12,67	-24,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,92	-34,46	-8,16	-12,23	-24,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-53,25	-70,19	-22,13	17,79	41,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,85	-59,55	-30,34	-48,45	18,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,1	-42,82	-51,75	-25,51	169,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,93	-59,55	-30,34	-48,45	18,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,13	12,86	11,38	-1,04	3,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-18,02	-3,2	1,14	1,11	-11,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,03	-6,75	-6,24	-13,8	-9,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,7	-2,09	-1,18	-3,97	-2,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,8	-6,92	-4,22	-1,94	-3,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,03	-5,94	-3,26	-0,79	-2,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,58	-12,95	-0,11	24,03	-54,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,2	-0,89	9,45	80,28	42,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,64	-16,6	-15,99	26,79	43,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,95	-23,79	-14,22	11,28	48,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,54	-4,61	-4	-1,36	2,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,6	33,41	16,91	19,35	3,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,09	5,7	-2,02	-10,86	-6,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,1	-27,65	-18	-28,89	-24,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,94	-27,55	-18,4	-29,08	-24,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,5	-50,52	-21,05	-39,63	-24,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,32	-42,77	-25,17	-53,94	-22,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,12	-43,06	-38,87	-20,17	-25,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,54	-42,95	-25,22	-53,94	-22,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,38	1,37	0,32	3,84	9,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-9,96	-2,87	-11,72	-5,8	-1,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,44	-6,68	-8,38	-11,81	-8,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,4	-3,48	-4,45	-4,05	-1,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,36	-11,39	-10,13	-5,06	-3,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,97	-10,95	-9,87	-4,09	-2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,76	0,48	29,08	-4,65	-42,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,67	-10,09	-18,46	19,1	41,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,69	-14,73	-14,75	-9,73	13,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,07	-18,6	-10,58	-14,44	9,64