Compte de Résultat RIT Capital Partners Plc OTC Markets

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RITPF

GB0007366395

Sociétés d'investissement

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 17:16:47 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,84 ^USD	-4,95%		-.--%	+9,45%

27/07	PALMARÈS : Les producteurs de pétrole chutent ; Vodafone et AstraZeneca séduisent	AN
24/07	RIT Capital Partners rachète pour 300 millions de livres sterling de ses propres actions	MT

2307359ea788dec662093.tLVwfb1dypuelqOlkd28dsPRuGMSVCxbHglS7rHvUms.0OQHSYsMhvr3zuDV8JjXLqen1BBNHnYxV0oDjPieEBH-4CIf0AKf_sqn0A

Données Financières Publiées: RIT CAPITAL PARTNERS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	902 M	-556 M	110 M	346 M	499 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	12,7 M	19,1 M	29,3 M	29,1 M	37,2 M
Autres recettes, total	3,8 M	7,6 M	3,2 M	300 k	300 k
Total Chiffre d'affaires	918 M	-529 M	142 M	375 M	536 M
Résultat Brut	918 M	-529 M	142 M	375 M	536 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,6 M	36,3 M	34,3 M	29,6 M	31,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	300 k	400 k	300 k	300 k	300 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,5 M	6,9 M	8,1 M	8,6 M	9,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,4 M	43,6 M	42,7 M	38,5 M	41 M
Résultat d'Exploitation	864 M	-572 M	99,7 M	337 M	495 M
Intérêts payés, total	-19,7 M	-24,7 M	-34,4 M	-33,3 M	-33,2 M
Charges d'intérêt nettes	-19,7 M	-24,7 M	-34,4 M	-33,3 M	-33,2 M
Autres produits non opérationnels	17,7 M	19,9 M	800 k	1,5 M	-2,6 M
EBT, hors éléments non courants	862 M	-577 M	66,1 M	305 M	459 M
EBT, elements non courants inclus	862 M	-577 M	66,1 M	305 M	459 M
Charge d'impôt	2,7 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	859 M	-577 M	66,1 M	305 M	459 M
Résultat net part du groupe	859 M	-577 M	66,1 M	305 M	459 M
Résultat net	859 M	-577 M	66,1 M	305 M	459 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	859 M	-577 M	66,1 M	305 M	459 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	859 M	-577 M	66,1 M	305 M	459 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,5	-3,71	0,44	2,11	3,28
BPA de base - Activités poursuivies	5,5	-3,71	0,44	2,11	3,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	156 M	156 M	150 M	144 M	140 M
Bénéfice net par action - dilué	5,46	-3,71	0,44	2,1	3,27
BPA dilué - Activités poursuivies	5,46	-3,71	0,44	2,1	3,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	158 M	156 M	151 M	145 M	140 M
BPA de base normalisé	3,45	-2,32	0,28	1,32	2,05
BPA dilué normalisé	3,42	-2,32	0,27	1,31	2,04
Dividende par action	0,35	0,37	0,38	0,39	0,43
Ratio de distribution	6,4	-9,98	85,78	18,52	13,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	864 M	-572 M	100 M	337 M	495 M
EBITA	864 M	-572 M	99,7 M	337 M	495 M
EBIT	864 M	-572 M	99,7 M	337 M	495 M
EBITDAR	865 M	-572 M	100 M	338 M	496 M
Total des revenus (tels que rapportés)	936 M	-509 M	143 M	377 M	534 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,31	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	2,7 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	2,7 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	539 M	-361 M	41,31 M	191 M	287 M
Provisions de pension	-100 k	-100 k	-	200 k	100 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	300 k	300 k	400 k	400 k	400 k
Charges locatives nettes, total	400 k	400 k	500 k	500 k	500 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	160 k	201 k	419 k	430 k	415 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	240 k	199 k	81,45 k	70,12 k	85,26 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	20,4 M	20,3 M	14,7 M	5,9 M	8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	20,4 M	20,3 M	14,7 M	5,9 M	8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	326 M	218 M	204 M	189 M	221 M
Total des liquidités et VMP	326 M	218 M	204 M	189 M	221 M
Créances clients, total	124 M	152 M	28 M	3,1 M	8 M
Autres créances	4,4 M	5,1 M	1,3 M	1,5 M	900 k
Total des créances	128 M	157 M	29,3 M	4,6 M	8,9 M
Dépenses payées d'avance	2,9 M	7 M	4,2 M	1,2 M	1,5 M
Autres actifs à court terme, total	168 M	143 M	103 M	156 M	86,6 M
Total de l'actif circulant	625 M	525 M	341 M	351 M	318 M
Immobilisations corporelles brutes	27,3 M	25,3 M	28,1 M	28,5 M	28,1 M
Amortissements cumulés	-4,2 M	-4,6 M	-6,5 M	-6,8 M	-5,8 M
Immobilisations corporelles nettes	23,1 M	20,7 M	21,6 M	21,7 M	22,3 M
Investissements à long terme	4,29 Md	3,59 Md	3,5 Md	3,79 Md	4,02 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	45 M	39,4 M	40,1 M	86,6 M	33 M
Total des actifs	4,98 Md	4,17 Md	3,9 Md	4,25 Md	4,39 Md
Passifs
Comptes à payer, total	99,9 M	24,1 M	2,7 M	43,2 M	4,1 M
Charges à payer, total	28,3 M	14,6 M	15,3 M	32,6 M	34,1 M
Part à court terme de la dette à long terme	240 M	236 M	143 M	160 M	127 M
Autres passifs à court terme	48,8 M	35,3 M	24,1 M	87,8 M	2,1 M
Total du passif circulant	417 M	310 M	185 M	324 M	168 M
Dette à long terme	169 M	134 M	138 M	174 M	175 M
Contrats de location à long terme	3,6 M	3,2 M	2,9 M	2,1 M	2,2 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,3 M	200 k	-	100 k	-
Autres passifs non courants	3,9 M	1,8 M	3 M	20,5 M	3,4 M
Total du passif	595 M	450 M	329 M	520 M	348 M
Actions ordinaires, total	157 M	157 M	157 M	157 M	141 M
Primes d'émissions d'actions	45,7 M	45,7 M	45,7 M	45,7 M	45,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,16 Md	3,52 Md	3,36 Md	3,51 Md	3,81 Md
Actions détenues en propre	-23 M	-46,3 M	-36,7 M	-25,3 M	-20,1 M
Résultat global et autres	47,8 M	45,7 M	46,6 M	46,9 M	63,1 M
Total des fonds propres ordinaires	4,39 Md	3,72 Md	3,57 Md	3,73 Md	4,04 Md
Total des capitaux propres	4,39 Md	3,72 Md	3,57 Md	3,73 Md	4,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,98 Md	4,17 Md	3,9 Md	4,25 Md	4,39 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	156 M	154 M	146 M	142 M	138 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	156 M	154 M	146 M	142 M	138 M
Actif net par action	28,18	24,14	24,49	26,27	29,32
Actif corporel net	4,39 Md	3,72 Md	3,57 Md	3,73 Md	4,04 Md
Actif corporel net par action	28,18	24,14	24,49	26,27	29,32
Total de la dette	412 M	374 M	284 M	336 M	304 M
Dette nette	86,6 M	156 M	79,4 M	147 M	83,8 M
Dette relative aux PBO non financés	-3,8 M	-500 k	-100 k	-200 k	-
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	3,2 M	4 M	4 M	4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	58	62	62	61	66

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	859 M	-577 M	66,1 M	305 M	459 M
Dépréciation et amortissement - CF	400 k	400 k	300 k	300 k	300 k
Amortissements et dépréciations, Total	400 k	400 k	300 k	300 k	300 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-808 M	192 M	-11,2 M	-409 M	-344 M
Autres activités d'exploitation, total	38,7 M	469 M	69,2 M	182 M	82,7 M
Variation des créances	-158 M	17,5 M	174 M	-51,9 M	61,9 M
Variation des dettes fournisseurs	105 M	-105 M	-24,3 M	38,3 M	-53,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,3 M	35,7 M	20 M	25,4 M	200 k
Flux de trésorerie d'exploitation	51,8 M	32,7 M	294 M	89,8 M	207 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-100 k	-100 k	-300 k	-100 k	-400 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-100 k	-100 k	-300 k	-100 k	-400 k
Dette à long terme émise, total	470 M	555 M	619 M	340 M	362 M
Total de la dette émise	470 M	555 M	619 M	340 M	362 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-422 M	-592 M	-700 M	-289 M	-384 M
Total de la dette remboursée	-422 M	-592 M	-700 M	-289 M	-384 M
Rachat d'actions ordinaires	-22,4 M	-51,4 M	-173 M	-94,1 M	-95,9 M
Dividendes ordinaires payés	-55 M	-57,6 M	-56,7 M	-56,5 M	-60,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-55 M	-57,6 M	-56,7 M	-56,5 M	-60,2 M
Flux de trésorerie de financement	-29,5 M	-145 M	-311 M	-99,7 M	-178 M
Ajustements des taux de change	6,9 M	4,7 M	3,3 M	-4,9 M	3 M
Variation nette de la trésorerie	29,1 M	-108 M	-13,7 M	-14,9 M	31,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20 M	25 M	34,4 M	33,4 M	33,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	515 M	-463 M	194 M	292 M	238 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	528 M	-448 M	216 M	313 M	259 M
Variation du fonds de roulement net	32,9 M	111 M	-138 M	-96,6 M	58,7 M
Dette nette émise (remboursée)	47,9 M	-36,2 M	-81,3 M	50,9 M	-22,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,96	-7,81	1,54	5,16	7,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,32	-8,04	1,57	5,31	7,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,53	-14,23	1,81	8,35	11,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,53	-14,23	1,81	8,35	11,82
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,18	-6,86	24,09	7,89	5,86
Marge d’EBITDA %	94,12	108,17	70,22	89,82	92,41
Marge EBITA %	94,08	108,24	70,01	89,74	92,35
Marge d'EBIT %	94,08	108,24	70,01	89,74	92,35
Marge des activités poursuivies %	93,56	109,15	46,42	81,27	85,67
Marge nette %	93,56	109,15	46,42	81,27	85,67
Net Avail. Pour la marge commune %	93,56	109,15	46,42	81,27	85,67
Marge nette normalisée %	58,66	68,22	29,01	50,79	53,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,13	87,65	136,24	77,91	44,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,47	84,73	151,34	83,45	48,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	-0,12	0,04	0,09	0,12
Rotation des actifs corporels	39,33	-24,15	6,73	17,33	24,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,69	1,84	1,08	1,89
Quick Ratio	1,09	1,21	1,26	0,6	1,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,11	1,59	0,28	1,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,4	10,04	7,94	9,01	7,53
Dette totale / Capital total	8,59	9,13	7,36	8,26	7,01
Dette à long terme / Capitaux propres	3,93	3,7	3,94	4,71	4,38
Dette à long terme / Capital total	3,59	3,36	3,65	4,32	4,07
Dette totale / Total de l'actif	11,93	10,78	8,43	12,24	7,93
EBIT / Charges d'intérêt	43,85	-23,17	2,9	10,11	14,91
EBITDA / Charges d'intérêt	43,87	-23,16	2,91	10,12	14,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	43,87	-23,16	2,9	10,12	14,91
Dette totale / EBITDA	0,48	-0,65	2,84	1	0,61
Dette nette / EBITDA	0,1	-0,27	0,79	0,43	0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,48	-0,65	2,85	1	0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	-0,27	0,8	0,44	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,68	-157,58	-126,93	163,55	42,85
Résultat brut, Croissance 1 an	69,68	-157,58	-126,93	163,55	42,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	73,48	-166,18	-117,48	237,1	46,96
EBITA, 1 an Croissance en %	73,54	-166,26	-117,42	237,81	47
EBIT, 1 an Croissance %	73,54	-166,26	-117,42	237,81	47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	70,51	-167,18	-111,45	361,42	50,59
Résultat net, Croissance 1 an	70,51	-167,18	-111,45	361,42	50,59
Résultat net normalisé sur 1 an	71,35	-166,97	-111,45	361,42	50,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	69,94	-168,07	-111,8	379,91	55,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	210,55	23,22	-81,62	-88,93	158,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,12	-10,39	4,35	0,46	2,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,25	-16,32	-6,46	8,95	3,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,28	-15,23	-3,99	4,42	8,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,28	-15,23	-3,99	4,42	8,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,77	-36,87	799,69	-69,48	130,29
CAPEX, Croissance 1 an	-50	0	200	-66,67	300
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33	-189,92	-141,62	50,71	-18,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,79	-184,9	-147,81	45,33	-17,42
Dividende par action, 1 an de croissance	0,71	4,96	2,7	2,63	10,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,12	-1,15	-60,62	-15,76	94,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,12	-1,15	-60,62	-15,76	94,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,23	7,15	-65,99	-23,23	122,58
EBITA, 2 ans CAGR %	51,28	7,23	-66,03	-23,29	122,84
EBIT, 2 ans CAGR %	51,28	7,23	-66,03	-23,29	122,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,43	7,03	-72,26	-27,31	163,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,43	7,03	-72,26	-27,31	163,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,54	7,12	-72,31	-27,31	163,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,18	7,55	-71,66	-24,76	173,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,71	95,62	-52,4	-85,73	-46,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,3	-6,35	-3,3	2,39	1,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,5	1,56	-11,53	0,95	6,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,14	1,81	-9,78	0,13	6,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,14	1,81	-9,78	0,13	6,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,17	-54,2	138,32	65,72	-16,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,29	-29,29	73,21	0	15,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,91	9,36	-38,65	-20,8	10,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,05	6,18	-36,1	-16,64	9,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,82	2,82	3,83	2,67	6,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	157,63	9,07	-35,92	-25,79	0,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	157,63	9,07	-35,92	-25,79	0,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	222,78	14,82	-41,45	-26,94	-4,68
EBITA, 3 ans CAGR %	225,28	14,88	-41,49	-26,95	-4,72
EBIT, 3 ans CAGR %	225,28	14,88	-41,49	-26,95	-4,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	216,5	19,03	-49,19	-29,19	-7,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	216,5	19,03	-49,19	-29,19	-7,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	211,92	18,96	-49,16	-29,27	-7,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	214,72	18,92	-48,52	-27,23	-4,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	35,21	41,55	-11,06	-70,73	-62,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,11	-5,07	-2,91	-2,06	2,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,99	6,71	-1,19	-5,17	1,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,76	5,77	-0,16	-5,28	2,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,76	5,77	-0,16	-5,28	2,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,65	-37,74	23,58	20,13	84,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,63	-20,63	14,47	0	58,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	118,07	24,17	-20,6	-17,22	-20,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	135,29	20,77	-18,45	-15,96	-16,9
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,22	2,86	2,78	3,43	5,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,22	13,92	21,54	-1,63	-0,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,22	13,92	21,54	-1,63	-0,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,62	18,24	31,22	-2,26	-0,11
EBITA, 5 ans CAGR %	19,64	18,3	31,77	-2,26	-0,11
EBIT, 5 ans CAGR %	19,64	18,3	31,77	-2,26	-0,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,25	21,22	19,52	-2,28	-1,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,25	21,22	19,52	-2,28	-1,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,42	21,24	18,41	-2,32	-1,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,84	21,13	20,14	-0,98	0,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,1	66,79	-10,95	-43,47	-27,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,32	-5,8	-3,79	-2,16	-1,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,22	4,38	3	4,37	1,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,28	5,42	4,77	3,47	2,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,28	5,42	4,77	3,47	2,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,15	8,25	16,55	-7,9	5,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	0	8,45	-12,94	14,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,46	70,1	31,31	3,85	-9,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,63	61,98	39,69	4,25	-8,23
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,6	2,95	2,86	2,78	4,2