Bilan Riskified Ltd.

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Données Financières Publiées: RISKIFIED LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	229 M	261 M	298 M	328 M	345 M
Total Chiffre d'affaires	229 M	261 M	298 M	328 M	345 M
Coût des marchandises vendues, total	106 M	126 M	145 M	156 M	166 M
Résultat Brut	123 M	135 M	153 M	171 M	178 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	123 M	172 M	158 M	151 M	143 M
Dépenses de R&D	55,3 M	72,01 M	71,58 M	68,06 M	69,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	11 k	17 k	15 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	178 M	244 M	229 M	219 M	212 M
Résultat d'Exploitation	-55,4 M	-109 M	-76,85 M	-47,7 M	-33,75 M
Intérêts perçus et revenus des placements	591 k	10,18 M	22,78 M	20,17 M	13,46 M
Charges d'intérêt nettes	591 k	10,18 M	22,78 M	20,17 M	13,46 M
Gains (pertes) de change	200 k	2,5 M	1,4 M	500 k	1,5 M
Autres produits non opérationnels	-123 M	-2 M	-563 k	-1,32 M	-2,14 M
EBT, hors éléments non courants	-177 M	-97,95 M	-53,24 M	-28,35 M	-20,92 M
Charges de restructuration	-	-	-	-156 k	-284 k
EBT, elements non courants inclus	-177 M	-97,95 M	-53,24 M	-28,5 M	-21,21 M
Charge d'impôt	1,56 M	6,04 M	5,8 M	6,42 M	6,36 M
Résultat des activités poursuivies	-179 M	-104 M	-59,04 M	-34,92 M	-27,56 M
Résultat net part du groupe	-179 M	-104 M	-59,04 M	-34,92 M	-27,56 M
Résultat net	-179 M	-104 M	-59,04 M	-34,92 M	-27,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-179 M	-104 M	-59,04 M	-34,92 M	-27,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-179 M	-104 M	-59,04 M	-34,92 M	-27,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,34	-0,62	-0,33	-0,2	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-2,34	-0,62	-0,33	-0,2	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,46 M	168 M	177 M	171 M	157 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,34	-0,62	-0,33	-0,2	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,34	-0,62	-0,33	-0,2	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,46 M	168 M	177 M	171 M	157 M
BPA de base normalisé	-1,45	-0,37	-0,19	-0,1	-0,08
BPA dilué normalisé	-1,45	-0,37	-0,19	-0,1	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-52,96 M	-105 M	-73,28 M	-44,35 M	-31,29 M
EBITA	-55,4 M	-109 M	-76,85 M	-47,7 M	-33,75 M
EBIT	-55,4 M	-109 M	-76,85 M	-47,7 M	-33,75 M
EBITDAR	-47,16 M	-98,11 M	-67,21 M	-39,09 M	-25,78 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,88	-6,17	-10,89	-22,52	-29,98
Impôts intérieurs courants	4 k	4 k	-225 k	-	-
Impôts étrangers courants	121 k	8,72 M	6,04 M	6,22 M	6,39 M
Total des impôts courants	125 k	8,72 M	5,81 M	6,22 M	6,39 M
Impôts étrangers différés	1,43 M	-2,68 M	-16 k	195 k	-35 k
Total des impôts différés	1,43 M	-2,68 M	-16 k	195 k	-35 k
Résultat net normalisé	-111 M	-61,22 M	-33,27 M	-17,72 M	-13,08 M
Provisions de pension	-	4,5 M	4,2 M	4,2 M	4,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,2 M	6 M	4,9 M	4,6 M	4,4 M
Dépense de marketing	70,16 M	87,72 M	88,44 M	86,39 M	83,1 M
Dépenses générales et administratives	52,9 M	83,99 M	69,35 M	64,34 M	59,59 M
Dépense en recherche et de développement	55,3 M	72,01 M	71,58 M	68,06 M	69,41 M
Charges locatives nettes, total	5,8 M	6,92 M	6,08 M	5,26 M	5,51 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	216 k	621 k	770 k	765 k	738 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,25 M	10 M	13,15 M	13,06 M	12,62 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	10,71 M	18,25 M	19,42 M	18,51 M	16,01 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	18,19 M	38,59 M	29,07 M	25,5 M	22,25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	33,36 M	67,47 M	62,41 M	57,83 M	51,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	418 M	189 M	441 M	371 M	162 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	85,13 M	287 M	33,97 M	5 M	135 M
Total des liquidités et VMP	503 M	476 M	475 M	376 M	298 M
Créances clients, total	35,48 M	37,55 M	46,89 M	47,8 M	48,45 M
Total des créances	35,48 M	37,55 M	46,89 M	47,8 M	48,45 M
Dépenses payées d'avance	19,09 M	14,37 M	10,3 M	9 M	9,78 M
Liquidités soumises à restrictions	6,98 M	2,35 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	244 k	-	308 k	826 k	45 k
Total de l'actif circulant	565 M	530 M	532 M	434 M	356 M
Immobilisations corporelles brutes	21,14 M	61,18 M	55,63 M	49,07 M	44,82 M
Amortissements cumulés	-4,18 M	-7,43 M	-10,25 M	-11,06 M	-12,65 M
Immobilisations corporelles nettes	16,97 M	53,74 M	45,38 M	38,01 M	32,17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,5 M	5 M	3,5 M	-	900 k
Charges différées à long terme	14,86 M	20,24 M	20,72 M	16,56 M	21,61 M
Autres actifs à long terme, total	232 k	49 k	34 k	7,59 M	33 k
Total des actifs	601 M	609 M	602 M	496 M	411 M
Passifs
Comptes à payer, total	228 k	2,11 M	2,57 M	2,31 M	1,91 M
Charges à payer, total	32,3 M	30,31 M	28,56 M	32,71 M	33,72 M
Part à court terme des contrats de location	-	6,21 M	5,62 M	5,59 M	6,08 M
Autres passifs à court terme	29,88 M	33,98 M	33,06 M	29,93 M	29,01 M
Total du passif circulant	62,41 M	72,61 M	69,81 M	70,54 M	70,72 M
Contrats de location à long terme	-	31,2 M	25,69 M	21,94 M	18,95 M
Autres passifs non courants	9,36 M	8,73 M	14,71 M	21,08 M	26,14 M
Total du passif	71,77 M	113 M	110 M	114 M	116 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	775 M	849 M	916 M	982 M	1,03 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-247 M	-351 M	-412 M	-446 M	-474 M
Actions détenues en propre	-	-	-13,16 M	-154 M	-260 M
Résultat global et autres	176 k	-1,64 M	74 k	887 k	-62 k
Total des fonds propres ordinaires	529 M	496 M	492 M	382 M	295 M
Total des capitaux propres	529 M	496 M	492 M	382 M	295 M
Total du passif et des capitaux propres	601 M	609 M	602 M	496 M	411 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	164 M	173 M	178 M	162 M	148 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	164 M	171 M	179 M	161 M	148 M
Actif net par action	3,23	2,9	2,75	2,37	1,99
Actif corporel net	525 M	491 M	488 M	382 M	294 M
Actif corporel net par action	3,2	2,87	2,73	2,37	1,98
Total de la dette	0	37,42 M	31,31 M	27,53 M	25,02 M
Dette nette	-503 M	-438 M	-443 M	-349 M	-273 M
Dette relative aux contrats de location	46,4 M	55,32 M	48,6 M	42,04 M	44,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8,32 M	9,44 M	9,18 M	8,13 M	7,96 M
Employés à temps plein	715	730	693	652	655
Salariés à temps partiel	53	51	49	41	15
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	600 k	500 k	500 k	787 k	1,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-179 M	-104 M	-59,04 M	-34,92 M	-27,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,44 M	3,61 M	3,57 M	3,35 M	2,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,44 M	3,61 M	3,57 M	3,35 M	2,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,12 M	7,09 M	11,1 M	13,52 M	13,13 M
Rémunération à base d'actions (CF)	33,36 M	67,47 M	62,41 M	57,83 M	51,63 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	268 k	3 k	198 k	626 k	995 k
Autres activités d'exploitation, total	124 M	-1,56 M	8,04 M	10,26 M	6,49 M
Variation des créances	1,44 M	-1,72 M	-9,68 M	-1,85 M	-1,36 M
Variation des dettes fournisseurs	-832 k	1,93 M	373 k	-203 k	-376 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,9 M	920 k	-9,69 M	-8,92 M	-11,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,28 M	-26,25 M	7,28 M	39,7 M	33,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,25 M	-6,13 M	-1,36 M	-637 k	-810 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	91 k	50 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,25 M	-1,89 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-70,94 M	-202 M	253 M	28,3 M	-132 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-84,44 M	-210 M	252 M	27,75 M	-133 M
Émission d'actions ordinaires	395 M	4,06 M	3,84 M	4,24 M	5,07 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-13,16 M	-141 M	-116 M
Émission d'actions privilégiées	33,27 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,3 M	-204 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	423 M	3,86 M	-9,31 M	-137 M	-111 M
Ajustements des taux de change	-	-1,7 M	297 k	-401 k	721 k
Variation nette de la trésorerie	318 M	-234 M	250 M	-69,78 M	-209 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	647 k	18 k	17 k	54 k	210 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,64 M	13,77 M	22,26 M	44,87 M	44,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,64 M	13,77 M	22,26 M	44,87 M	44,36 M
Variation du fonds de roulement net	5,42 M	-11,52 M	5,43 M	-613 k	949 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,86	-11,23	-7,95	-5,43	-4,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,58	-12,78	-9,11	-6,39	-5,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,69	-20,28	-11,97	-7,99	-8,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-73,68	-20,28	-11,97	-7,99	-8,14
Analyse des marges
Marge brute %	53,67	51,71	51,25	52,25	51,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,71	65,73	53,02	46,02	41,4
Marge d’EBITDA %	-23,11	-40,2	-24,62	-13,54	-9,08
Marge EBITA %	-24,18	-41,58	-25,82	-14,56	-9,79
Marge d'EBIT %	-24,18	-41,58	-25,82	-14,56	-9,79
Marge des activités poursuivies %	-78,07	-39,8	-19,84	-10,66	-8
Marge nette %	-78,07	-39,8	-19,84	-10,66	-8
Net Avail. Pour la marge commune %	-78,07	-39,8	-19,84	-10,66	-8
Marge nette normalisée %	-48,37	-23,43	-11,18	-5,41	-3,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,95	5,27	7,48	13,7	12,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,95	5,27	7,48	13,7	12,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,43	0,49	0,6	0,76
Rotation des actifs corporels	21,21	7,39	6	7,85	9,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,31	7,16	7,05	6,92	7,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,05	7,3	7,62	6,15	5,03
Quick Ratio	8,63	7,07	7,47	6,01	4,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,36	0,1	0,56	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,88	51,01	51,78	52,91	50,97
Délais de paiement des fournisseurs	2,98	3,38	5,89	5,71	4,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	7,54	6,37	7,2	8,49
Dette totale / Capital total	-	7,01	5,99	6,72	7,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,29	5,23	5,74	6,43
Dette à long terme / Capital total	-	5,84	4,91	5,35	5,92
Dette totale / Total de l'actif	11,95	18,48	18,31	22,9	28,21
Dette totale / EBITDA	-	-0,38	-0,47	-0,7	-0,97
Dette nette / EBITDA	9,5	4,47	6,6	8,92	10,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,36	-0,46	-0,69	-0,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,72	4,2	6,47	8,77	10,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35	14,01	13,92	10,05	5,23
Résultat brut, Croissance 1 an	32,48	9,86	12,9	12,18	4,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	872,14	96,65	-30,7	-39,48	-29,45
EBITA, 1 an Croissance en %	713,72	96,09	-29,72	-37,94	-29,24
EBIT, 1 an Croissance %	713,72	96,09	-29,72	-37,94	-29,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,48 k	-41,87	-43,62	-40,85	-21,07
Résultat net, Croissance 1 an	1,48 k	-41,87	-43,62	-40,85	-21,07
Résultat net normalisé sur 1 an	1,63 k	-44,76	-46,04	-46,75	-26,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	189,13	-73,49	-46,52	-38,81	-14,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,62	5,83	24,87	1,96	1,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	265,69	216,74	-15,56	-16,23	-15,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	232,65	1,39	-0,83	-17,62	-17,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,26 k	-6,46	-0,25	-21,69	-22,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,32 k	-6,13	-0,55	-22,25	-22,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	549,94	29,46	-127,73	445,35	-14,65
CAPEX, Croissance 1 an	713,14	-50,01	-77,88	-52,99	27,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-425,23	-200,98	58,56	101,55	-1,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-425,23	-200,98	58,56	101,55	-1,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,48	24,06	13,97	11,97	7,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,82	20,64	11,37	12,54	8,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	100,61	339,06	16,54	-35,24	-34,66
EBITA, 2 ans CAGR %	99,82	299,46	17,2	-33,96	-33,73
EBIT, 2 ans CAGR %	99,82	299,46	17,2	-33,96	-33,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	255,24	202,73	-42,64	-42,25	-31,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	255,24	202,73	-42,64	-42,25	-31,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	259,77	208,79	-45,29	-46,4	-37,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,81	-12,45	-62,28	-42,8	-27,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,73	0,47	14,96	12,83	1,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	103,98	240,33	63,54	-15,9	-15,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	133,6	83,65	0,11	-9,62	-17,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	257,52	228,97	-3,6	-11,62	-22,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	260,91	238,56	-3,58	-12,07	-22,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	129,71	190,07	-40,09	22,97	115,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	140,82	101,62	-66,75	-67,75	-22,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	81,23	28,74	78,77	41,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	81,23	28,74	78,77	41,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	26,01	20,58	12,64	9,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	27,17	18	11,64	9,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	99,84	137,82	-6,33	-33,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	98,57	124,32	-5,18	-32,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	98,57	124,32	-5,18	-32,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	94,31	73,28	-42,05	-35,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	94,31	73,28	-42,05	-35,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	92,64	73,06	-45,78	-40,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-15,89	-25,55	-55,68	-34,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	14,91	8,02	10,45	8,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	136,21	113,85	30,85	-15,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	76,87	49,39	-6,19	-12,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	128,66	120,71	-10,05	-15,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	130,38	124,76	-10,25	-15,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	89,74	32,63	25,1	8,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	42,59	-3,48	-62,68	-49,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	74,45	49,48	46,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	74,45	49,48	46,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,2	15,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,1	13,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,5	41,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,01	37,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,01	37,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,76	19,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,76	19,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,65	15,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-27,81	-26,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,07	5,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	56,28	47,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,13	17,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,21	45,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,59	46,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,52	61,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,32	-11,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,29