Flux de Trésorerie RISE Inc.

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8836

JP3794400006

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,00 ^JPY	-3,70%		0,00%	-13,33%

12/06	JTM Holdings Co., Ltd finalise l'acquisition d'une participation de 51 % dans RISE Inc. (TSE:8836) auprès de Yotei Holdings GK.	CI
12/05/23	RISE, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: RISE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	362 M	339 M	348 M	383 M	432 M
Autres recettes, total	-	-	1 M	-	1 M
Total Chiffre d'affaires	362 M	339 M	349 M	383 M	433 M
Coût des marchandises vendues, total	64 M	57 M	58 M	62 M	61 M
Résultat Brut	298 M	282 M	291 M	321 M	372 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	294 M	270 M	271 M	271 M	315 M
Autres dépenses de fonctionnement	10 M	9 M	5 M	15 M	9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	304 M	279 M	276 M	286 M	324 M
Résultat d'Exploitation	-6 M	3 M	15 M	35 M	48 M
Intérêts payés, total	-3 M	-2 M	-2 M	-1 M	-
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-2 M	-2 M	-1 M	-
Autres produits non opérationnels	0	8 M	0	0	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-9 M	9 M	13 M	34 M	47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8 M	68 M	31 M	1 M	31 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-32 M	-2 M	-21 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	21 M	16 M
EBT, elements non courants inclus	-33 M	75 M	23 M	56 M	94 M
Charge d'impôt	20 M	51 M	34 M	47 M	44 M
Résultat des activités poursuivies	-53 M	24 M	-11 M	9 M	50 M
Résultat net part du groupe	-53 M	24 M	-11 M	9 M	50 M
Résultat net	-53 M	24 M	-11 M	9 M	50 M
Dividende privilégié et autres ajustements	144 M	145 M	148 M	166 M	182 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-197 M	-121 M	-159 M	-157 M	-132 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-197 M	-121 M	-159 M	-157 M	-132 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,05	-1,26	-1,66	-1,64	-1,37
BPA de base - Activités poursuivies	-2,05	-1,26	-1,66	-1,64	-1,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	96,01 M	96,01 M	96,01 M	96,01 M	96,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,05	-1,26	-1,66	-1,64	-1,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,05	-1,26	-1,66	-1,64	-1,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	96,01 M	96,01 M	96,01 M	96,01 M	96,01 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,06	0,08	0,22	0,31
BPA dilué normalisé	-0,06	0,06	0,08	0,22	0,31
Ratio de distribution	-	-	-	5,1 k	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	49 M	52 M	62 M	82 M	92 M
EBITA	-6 M	3 M	15 M	35 M	48 M
EBIT	-6 M	3 M	15 M	35 M	48 M
EBITDAR	76 M	76 M	87 M	110 M	125 M
Taux d’imposition effectif (%)	-60,61	68	147,83	83,93	46,81
Résultat net normalisé	-5,62 M	5,62 M	8,12 M	21,25 M	29,38 M
Provisions de pension	3 M	4 M	3 M	3 M	3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	64 M	65 M	66 M	66 M	62 M
Charges locatives nettes, total	27 M	24 M	25 M	28 M	33 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,15 M	3,11 M	4,4 M	3,83 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	22,85 M	20,89 M	20,6 M	24,17 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	752 M	879 M	886 M	462 M	466 M
Total des liquidités et VMP	752 M	879 M	886 M	462 M	466 M
Autres créances	18 M	22 M	23 M	25 M	35 M
Total des créances	18 M	22 M	23 M	25 M	35 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	9 M	5 M	6 M	9 M	17 M
Total de l'actif circulant	779 M	906 M	915 M	496 M	518 M
Immobilisations corporelles nettes	1,59 Md	1,46 Md	1,36 Md	1,31 Md	1,26 Md
Investissements à long terme	-22 M	-30 M	-32 M	-34 M	19 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	-	-	-	-
Prêts à long terme	54 M	54 M	54 M	54 M	54 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	-	2 M	1 M
Total des actifs	2,4 Md	2,39 Md	2,3 Md	1,83 Md	1,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	-	1 M	-	1 M
Charges à payer, total	13 M	12 M	12 M	15 M	30 M
Part à court terme de la dette à long terme	32 M	32 M	32 M	32 M	10 M
Impôts sur le revenu à payer	11 M	56 M	21 M	35 M	30 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9 M	9 M	10 M	9 M	10 M
Autres passifs à court terme	51 M	15 M	12 M	6 M	6 M
Total du passif circulant	117 M	124 M	88 M	97 M	87 M
Dette à long terme	108 M	75 M	43 M	10 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	16 M	20 M	21 M	25 M	31 M
Passif d'impôt différé Non courant	68 M	59 M	48 M	-	-
Autres passifs non courants	55 M	51 M	51 M	46 M	37 M
Total du passif	364 M	329 M	251 M	178 M	155 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	2,07 Md	2,07 Md	2,07 Md	1,61 Md	1,61 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-136 M	-111 M	-123 M	-65 M	-14 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,04 Md	2,06 Md	2,05 Md	1,65 Md	1,7 Md
Total des capitaux propres	2,04 Md	2,06 Md	2,05 Md	1,65 Md	1,7 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,4 Md	2,39 Md	2,3 Md	1,83 Md	1,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,01 M	96,01 M	96,01 M	96,01 M	96,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,01 M	96,01 M	96,01 M	96,01 M	96,01 M
Actif net par action	21,21	21,47	21,34	17,16	17,7
Actif corporel net	2,04 Md	2,06 Md	2,05 Md	1,65 Md	1,7 Md
Actif corporel net par action	21,19	21,47	21,34	17,16	17,7
Total de la dette	140 M	107 M	75 M	42 M	10 M
Dette nette	-612 M	-772 M	-811 M	-420 M	-456 M
Dette relative aux PBO non financés	6 M	7 M	4 M	4 M	6 M
Dette relative aux contrats de location	216 M	192 M	200 M	224 M	264 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	12	12	12	13	11

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-32 M	76 M	23 M	56 M	95 M
Dépréciation et amortissement - CF	55 M	49 M	47 M	47 M	44 M
Amortissements et dépréciations, Total	55 M	49 M	47 M	47 M	44 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	24 M	-66 M	-10 M	-1 M	-31 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-44 M	-8 M	-78 M	-16 M	-35 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-10 M	-	-	2 M	13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23 M	-39 M	-	-30 M	-32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30 M	12 M	-18 M	58 M	54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1 M	-2 M	-2 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	35 M	147 M	60 M	10 M	33 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	2 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-53 M
Flux de trésorerie d'investissement	35 M	146 M	58 M	8 M	-18 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-32 M	-32 M	-32 M	-32 M	-32 M
Total de la dette remboursée	-32 M	-32 M	-32 M	-32 M	-32 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-459 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-459 M	-
Flux de trésorerie de financement	-32 M	-32 M	-32 M	-491 M	-32 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-27 M	126 M	7 M	-424 M	3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	2 M	2 M	1 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	44 M	16 M	81 M	38 M	52 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,62 M	55,62 M	15,12 M	70,25 M	68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,75 M	56,88 M	16,38 M	70,88 M	68 M
Variation du fonds de roulement net	58 M	-7 M	38 M	-4 M	6 M
Dette nette émise (remboursée)	-32 M	-32 M	-32 M	-32 M	-32 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,15	0,08	0,4	1,06	1,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,17	0,09	0,44	1,15	1,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,57	1,17	-0,54	0,49	2,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,55	-5,91	-7,74	-8,49	-7,89
Analyse des marges
Marge brute %	82,32	83,19	83,38	83,81	85,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	81,22	79,65	77,65	70,76	72,75
Marge d’EBITDA %	13,54	15,34	17,76	21,41	21,25
Marge EBITA %	-1,66	0,88	4,3	9,14	11,09
Marge d'EBIT %	-1,66	0,88	4,3	9,14	11,09
Marge des activités poursuivies %	-14,64	7,08	-3,15	2,35	11,55
Marge nette %	-14,64	7,08	-3,15	2,35	11,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-54,42	-35,69	-45,56	-40,99	-30,48
Marge nette normalisée %	-1,55	1,66	2,33	5,55	6,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,38	16,41	4,33	18,34	15,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,86	16,78	4,69	18,51	15,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,14	0,15	0,19	0,24
Rotation des actifs corporels	0,22	0,22	0,25	0,29	0,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,66	7,31	10,4	5,11	5,95
Quick Ratio	6,58	7,27	10,33	5,02	5,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	0,1	-0,2	0,6	0,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,88	5,19	3,66	2,55	0,59
Dette totale / Capital total	6,43	4,94	3,53	2,49	0,59
Dette à long terme / Capitaux propres	5,3	3,64	2,1	0,61	-
Dette à long terme / Capital total	4,96	3,46	2,02	0,59	-
Dette totale / Total de l'actif	15,17	13,77	10,91	9,75	8,36
EBIT / Charges d'intérêt	-2	1,5	7,5	35	-
EBITDA / Charges d'intérêt	16,33	26	31	82	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,33	25,5	30	80	-
Dette totale / EBITDA	2,86	2,06	1,21	0,51	0,11
Dette nette / EBITDA	-12,49	-14,85	-13,08	-5,12	-4,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,86	2,1	1,25	0,52	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,49	-15,14	-13,52	-5,25	-4,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,56	-6,35	2,95	9,74	13,05
Résultat brut, Croissance 1 an	2,41	-5,37	3,19	10,31	15,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,95	6,12	19,23	32,26	12,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,14	-150	400	133,33	37,14
EBIT, 1 an Croissance %	-57,14	-150	400	133,33	37,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,92	-145,28	-145,83	-181,82	455,56
Résultat net, Croissance 1 an	1,92	-145,28	-145,83	-181,82	455,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-550	-200	44,44	161,54	38,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,51	-38,58	31,4	-1,26	-15,92
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,59	-8,07	-6,58	-4,04	-3,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,03	-0,42	-3,77	-20,61	1,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,44	1,28	-0,58	-19,57	3,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,54	1,23	-0,58	-19,57	3,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-137,04	-140	-250	-422,22	-6,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	100	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-109,83	-744,93	-72,81	364,46	-3,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-107,48	-942,59	-71,21	332,82	-4,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,96	-2,96	-1,81	6,29	11,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,37	-1,56	-1,18	6,69	13,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	304,15	16,98	12,49	25,58	21,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-65,36	-53,71	58,11	241,56	78,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-65,36	-53,71	58,11	241,56	78,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,49	-32,06	-54,44	-38,76	113,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,49	-32,06	-54,44	-38,76	113,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,18	112,13	20,18	94,36	90,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	165,25	-21,43	-10,16	13,91	-8,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,39	-7,33	-7,33	-5,32	-3,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,08	-3,26	-2,11	-12,59	-10,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,42	-0,6	0,34	-10,58	-8,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,51	-0,67	0,32	-10,58	-8,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-61,84	-61,51	-22,54	119,85	73,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	41,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,22	-20,38	32,42	12,38	112,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-73,99	-20,62	55,75	11,63	103,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,93	4,86	-1,03	1,9	8,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,6	6,12	0	2,51	9,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,58	158,8	17,73	18,72	20,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-61,11	-60,85	2,33	80,01	151,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-61,11	-60,85	2,33	80,01	151,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,36	-48,13	-40,42	-44,62	27,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,36	-48,13	-40,42	-44,62	27,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,32	-44,97	86,63	55,74	73,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8	62,88	-6,74	-7,29	2,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,49	-6,95	-7,08	-6,24	-4,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,21	-2,2	-3,43	-8,71	-8,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,1	-1,2	-0,59	-6,79	-6,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,12	-1,28	-0,64	-6,8	-6,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,99	-61,24	-39,43	24,58	65,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-20,63	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-57,05	-16,99	-44,35	101,2	6,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-60,04	-17,08	-43,39	118,98	6,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,03	-8,02	19,87	5,43	3,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	41,79	23,04	26,74	6,35	5,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,22	-10,19	3,19	93,79	19,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,34	-53,5	-31,84	-6,88	27,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,34	-53,5	-31,84	-6,88	27,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,03	-33,09	-36,79	-44,57	-0,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,03	-33,09	-36,79	-44,57	-0,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-43,97	-42,48	-34,52	-8,84	88,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,64	28,16	-8,87	41,17	-7,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,24	3,04	2,43	-6,3	-5,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,43	-1	-0,13	-6,5	-6,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,3	-0,17	0,8	-5,06	-4,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,29	-0,17	0,8	-5,11	-4,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,06	-45,21	-34,21	-22,39	-7,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,74	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,25	-29,01	-32,62	-6,3	-4,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,43	-28,84	-31,14	-6,61	-5,5